公司绩效考核管理及财务知识分析指标库模板.doc
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1、财务管理部绩效考评指标库1副总经理(会计核实)绩效考评指标定义6总帐税务会计绩效考评指标定义7外贸会计绩效考评指标定义8制证会计绩效考评指标定义9采购会计绩效考评指标定义10稽核员绩效考评指标定义12副总经理(资金管理)绩效考评指标定义13资金管理专员绩效考评指标定义14融资专员绩效考评指标定义15销售会计(用户结算)绩效考评指标定义17销售会计(子企业结算)绩效考评指标定义18出纳(总部收款)绩效考评指标定义19出纳(江湾市场)绩效考评指标定义22前台经理绩效考评指标定义23财务管理经理绩效考评指标定义24综合财务管理员绩效考评指标定义28子企业财务管理员绩效考评指标定义29财务管理部绩效考
2、评指标库岗位名称序号指标名称总经理1.财务计划提议被采纳次数2.年度财务管理工作计划完成率3.权限范围内资金流向审核犯错次数4.资金筹措总裁满意度5.重大投资项目资金风险评定提议被采纳次数6.资金总体协调满意度7.子企业财务管理推进计划完成率8.经营管理提议被采纳次数9.部门内职员满意度10.相关人员满意度(协作)11.会计核实制度、步骤体系优化提议被采纳次数副总经理(会计核实)1.会计核实标准问题处理满意度2.税务风险控制情况3.财务软件权限管理合理性和满意度4.财务软件优化提议被采纳次数5.会计行为规范性6.核实工作计划完成率7.财产清查完成情况8.档案管理计划性9.财务相关信息获取立即情
3、况10.部门内部职员满意度11.相关人员满意度(协作)12.记帐凭证复核犯错次数总帐税务会计1.固定资产系统变动及记帐犯错次数2.财务数据备份立即性3.帐务月结犯错次数4.银行对帐、银行调整表处理犯错次数5.财务数据定时核查疏漏次数6.成本费用结转犯错次数7.涉税事务办理立即无错8.税务信息搜集、传达立即性9.档案管理满意度10.相关人员满意度(协作)11.进出口业务相关凭证录入工作外贸会计1.外汇核销和国际收支申报犯错次数、立即性2.出口退税规范性、立即性3.资格年度审查立即性4.香港企业会计相关处理立即性、犯错次数5.销售业务账务处理犯错次数、立即性6.相关人员满意度(协作)7.采购发票、
4、采购清单审核犯错次数采购会计1.采购结算数据审核犯错次数2.采购结算业务凭证编制立即性、正确性3.采购单位往来查对疏漏次数4.业务系统供给商资金账查对疏漏次数5.对帐资料整体犯错次数6.供给商往来帐务管理满意度7.出纳汇报单、原始凭证每日审核疏漏次数制证会计1.往来转帐发票审核疏漏次数2.资金账、出纳银行账审核疏漏次数3.收付款数据审核疏漏次数4.会计凭证编制立即正确5.往来单位资料录入立即正确6.固定资产明细及提旧计提立即正确7.相关人员满意度(协作)8.稽核步骤和制度满意度稽核员1.费用报销、其它开支正当性审核疏漏次数2.其它往来款管理满意度3.用户退余款、分开运费付款审核疏漏次数4.法人
5、代表印章管理规范性5.账、实稽核疏漏次数6.档案管理情况稽核疏漏次数7.相关人员满意度(协作)8.出纳收支、销售结算工作步骤和制度满意度前台经理1.销售结算、应收款日报表审核、报送立即正确2.市场票款、协议强制、提单开具对应情况审核疏漏次数3.业务系统用户资金和销售结算模块优化提议被采纳次数4.前台财务工作相关问题处理满意度5.前台工作计划完成率6.相关人员满意度(协作)7.结算清单、销售发票办理满意度销售会计(用户结算)1.开票信息回传及审核犯错次数2.付款申请办理立即性、正确性3.销售余款发货确定犯错次数4.销售往来审核疏漏次数5.应收款考评清单出具立即、正确6.销售结算、应收款日报表编制
6、犯错次数7.业务系统销售结算模块优化提议被采纳次数8.销售用户资金往来帐务管理满意度9.应收款汇总表、其它销售相关报表编制立即性销售会计(子企业结算)1.对账汇报编制立即、正确2.销售发票开具立即正确3.开票信息回传及审核犯错次数4.销售协议及提单管理犯错次数5.用户发票及相关信息管理满意度6.运费付款申请办理立即性7.用户、营销员咨询回复满意度8.相关人员满意度(协作)9.款项收取立即、正确出纳(总部收款)1.资金分配合理性2.营业款、各类款项解缴立即正确3.到账通知立即性4.账账、账实相符查对疏漏次数5.应收票据明细表处理立即正确6.银行对帐单处理立即正确7.备用金额度控制情况8.报销审核
7、疏漏次数9.现金日志帐处理立即正确10.相关人员满意度(协作)11.付款业务办理立即正确出纳(总部付款)1.供给商资金账管理满意度2.货款、非货款付款明细表办理立即正确3.先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况4.商业汇票、应付票据明细表处理立即正确5.出纳银行日志账、出纳收支日报表处理立即正确6.原始凭证处理立即正确7.银行票据、财务专用章管理满意度8.相关人员满意度(协作)9.收款业务办理立即正确出纳(江湾市场)1.资金分配合理性2.营业款解缴立即正确3.单据交接立即正确4.业务单据、提单管理满意度5.市场银行票据、财务专用章管理满意度6.相关人员满意度(协作)7.资金管理工作计划完成率副总
8、经理(资金管理)1.融资计划完成率2.资金使用效益分析汇报满意度3.资金预决算管理工作计划完成率4.运行资金筹措满意度5.权限范围内资金流向审核差错率6.重大投资项目资金风险评定提议被采纳次数7.金融机构及相关单位关系维护情况8.相关人员满意度(协作)9.资金管理制度、步骤优化满意度资金管理专员1.资金预算计划完成率2.资金调控满意度3.资金管理情况分析合理性4.资金汇总日报表处理满意度5.相关人员满意度(协作)6.融资提议被采纳次数融资专员1.融资协议及筹资协议管理满意度2.融资渠道开拓、维护满意度3.台帐管理及开票赎单办理立即正确4.金融机构政策、信息搜集、反馈立即正确5.相关人员满意度(
9、协作)6.子企业财务相关制度优化提议被采纳次数财务管理经理1.总部财务分析体系优化提议、预算方案提议被采纳次数2.子企业财务管理工作计划完成情况3.子企业财务管理考评计划完成情况4.子企业财务分析合理性5.子企业财务管理问题处理满意度6.子企业财务相关人员管理满意度7.内部审计体系、步骤优化提议被采纳次数8.审计计划完成率9.审计汇报立即性10.审计整改跟踪情况11.项目审计满意度12.相关人员满意度(协作)13.内部审计体系、步骤优化提议被采纳次数审计员1.审计计划完成率2.审计汇报立即性3.项目审计满意度4.审计整改跟踪情况5.预算管理提议被采纳次数综合财务管理员1.财务分析体系优化提议被
10、采纳次数2.财务分析提议被采纳次数3.预算方案编制提议被采纳次数4.各部门预算方案审核情况5.预算实施情况检验严厉性6.预算实施问题处理满意度7.子企业财务管理相关制度、步骤、体系优化提议被采纳次数子企业财务管理员1.子企业工作计划提议被采纳次数2.子企业财务分析合理性3.子企业预算方案制订提议被采纳次数4.子企业财务管理问题处理立即性、满意度5.子企业审计整改跟踪情况副总经理(会计核实)绩效考评指标定义编号:001指标名称核实工作计划完成率指标定义计划性工作内容分解、实施、监督、完成情况考评者总经理数据起源副总经理(会计核实)考评周期六个月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、D、
11、E考评标准:95以上为A;90以上为B;80以上为C;70以上为D;60以上为E。考评得分:A得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6操作说明:编号:002指标名称税务风险控制情况指标定义月度进销项税控合理性和税务检验结果没有出现较大不利后果考评者总经理数据起源副总经理(会计核实)考评周期六个月度考评等级标准及操作说明考评等级:A、B、C 考评标准:月度税控进销项平衡、税务检验结果没有出现很大不利后果为A;月度税控进销项出现较大失衡、税务检验结果出现较大不利后果且较严重影响资金流为B;月度税控进销项出现很大失衡、税务检验结果出现很大
12、不利后果,为C。考评得分:A得分为1.21.5、B得分为0.81.2、C得分为0.8以下编号:0003指标名称部门职员满意度指标定义考评期内日常管理工作及突发事项处理考评者总经理数据起源财务管理部总经理组织评议、直接下属打分考评周期六个月度考评等级标准及操作说明考评等级:A、B、C、D、E考评标准:直接下属以A-E五档次打分,后加权平均考评得分:A得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6操作说明: 总帐税务会计绩效考评指标定义编号:0001指标名称记账凭证复核犯错次数指标定义对凭证进行会计科目设置合理性、数据正确性进行复核时犯错次数
13、。考评者总经理数据起源财务管理部副总经理抽查考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、D、E。考评标准:0次为A;1次为B;2次为C;3次为D;3次以上为E。考评得分:A得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6。操作说明:编号:0002指标名称银行对帐、银行调整表处理犯错次数指标定义银行日志帐(银行调整表)和银行对帐单查对时出现差错次数考评者总经理数据起源财务管理部副总经理抽查考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、D、E。考评标准:0次为A,1次为B、2次为C、3次为D、4次以上为E。考评得分:A
14、得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6。操作说明:编号:0003指标名称档案管理满意度指标定义根据会计档案管理制度要求管理会计档案规范性考评者总经理数据起源财务管理部副总经理抽查、相关人员反应。考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级:A、B、C、D、E考评标准:会计资料按时装订、并按要求保管、借阅为A;会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反应不合规1次为B;会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反应不合规2次为C;会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反应不合规3次为D;会计资料按时装订、
15、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反应不合规4次以上为E。考评得分:A得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6。操作说明:编号:0004指标名称税务信息搜集、传达立即性指标定义搜集传达税务信息并组织学习 考评者总经理数据起源财务管理部副总经理抽查、相关人员反应。考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C考评标准:定时组织学习税务信息,对新税务信息传达立即为A; 未定时组织学习税务信息,对新税务信息传达其它人员先知道,但未给企业造成不利后果为B;未定时组织学习税务信息,对新税务信息传达其它人员先知道,但给企业造成不利后果为
16、C。考评得分:A得分为1.21.5、B得分为0.81.2、C得分为0.8以下操作说明:外贸会计绩效考评指标定义编号:0001指标名称外贸业务最终审单指标定义对信用证等相关单据合规性审核考评者总经理数据起源国际贸易部考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、D、E考评标准:对外贸单据顺利经过相关职能部门审核为A;外贸单据被相关职能部门退回1次为B;外贸单据被相关职能部门退回 2次为C;外贸单据被相关职能部门退回3次为D;外贸单据被相关职能部门退回4次以上为E。考评得分:A得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6。操作说
17、明:编号:0002指标名称出口退税规范性、立即性指标定义对出口业务发生后办理出口退税业务立即程度考评者总经理数据起源相关部门考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、D、E考评标准:出口业务发生后在为A,外贸单据被相关职能部门退回1次为B、外贸单据被相关职能部门退回 2次为C,外贸单据被相关职能部门退回3次为D,外贸单据被相关职能部门退回4次以上为E。考评得分:A得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6。操作说明:编号:0003指标名称销售业务帐务处理指标定义销售发票凭证录入立即性考评者总经理数据起源财务管理部副经理
18、(会计核实)、总帐会计检验考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、 考评标准:当日凭证在第二天下班前录入完成为A; 当日凭证在第三天下班前录入完成为B;当日凭证在第四天下班前录入完成为C。考评得分:A得分为1.21.5、B得分为0.81.2、C得分为0.8以下操作说明: 制证会计绩效考评指标定义编号:0001指标名称编制会计凭证指标定义根据核实要求按时编制会计凭证考评者总经理数据起源财务管理部核实副经理、总帐税务会计检验考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级:A、B、C考评标准:当日凭证在移交后二十四小时内录入完成为A;当日凭证在移交后48小时内录入完成为B;当日凭证在移
19、交后96小时内录入完成为C。考评得分:A得分为1.21.5、B得分为0.81.2、C得分为0.8以下操作说明: 编号:0002指标名称原始发票审核及收付款数据查对指标定义根据核实要求验收原始发票,同时每日查对资金收付款数据考评者总经理数据起源财务管理部核实副经理、总帐会计抽查考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、D、E考评标准:原始发票合规且资金收付款数据和业务系统数据一致为A; 原始发票合规且资金收付款数据和业务系统数据不一致发生次数1次为B; 原始发票合规且资金收付款数据和业务系统数据不一致发生次数2次为C ;原始发票合规且资金收付款数据和业务系统数据不一致发生次数3次
20、为D;原始发票合规且资金收付款数据和业务系统数据不一致发生次数4次为E。考评得分:A得分为1.31.5、B得分为1.11.3、C得分为0.91.1、D得分为0.60.9、E得分为00.6采购会计绩效考评指标定义编号:0001指标名称采购发票审核犯错次数指标定义依据发票验收制度,审核发票价格和清单价格、清单数量和发票数量是否一致考评者总经理数据起源财务管理部核实副经理抽查、相关人员抽查考评周期月度考评等级标准及操作说明考评等级: A、B、C、D、E考评标准:发票价格和清单价格、清单数量和发票数量一致为A; 抽查发觉发票验收犯错1次为B; 抽查发觉发票验收犯错2次为C ;抽查发觉发票验收犯错3次为
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