教育公司商业专项计划书.docx

商
业
计
划
书

某教育集团商业计划书
目录
第一章 项目概述………………………………………………………….
第二章 项目计划………………………………………………………….
第三章 实施计划………………………………………………………….
第四章 市场营销………………………………………………………….
第五章 投资环境………………………………………………………….
第六章 市场分析………………………………………………………….
第七章 竞争分析………………………………………………………….
第八章 合作思绪………………………………………………………….
第九章 财务计划………………………………………………………….
第十章 风险规避………………………………………………………….

第一章 项目概述
一、企业介绍
北京某某教育咨询是一家以家庭教育项目为关键、辐射养成教育、幼儿教育、艺术教育、老师培训、企业培训综合性教育咨询企业。旗下拥有六家直营企业，其中涵盖了教育、传媒、网络、科技等实体产业，并建立了某某保定营销中心、玖艺童年（北京）早托管家、玖艺（北京）节目孵化基地等实体。
企业以学习、思维、品德、行为、智慧、生活、生存七大好习惯养成体系为指导，教育艺术化思想和平行教育思想为基础，建立了养习惯、训能力、教方法、给工具关键理念，形成了从幼儿小班到九年级家庭教育系统；教育培训机构四大家庭教育课程体系；青少年好习惯教育十大研学旅行课程体系；幼儿早托项目标七大关键技术；老师培训四大课程体系和3+3+12管理服务体系。
经过多年研究和实践，成功推出了108个好习惯、174项能力、238个方法、365个工具系统落地技术，并成功整合、编著了200余本专业训练、教学教材书籍。培训影响了幼儿、中小学生、大学生、家长、老师和企业家近百万人。
企业定在做教育品牌策划、运行、人力资源输出、课程系统和管理系统建设。
  企业尊崇“扎实、拼搏、责任”企业精神，践行“诚信、共赢、开创“经营理念，发明良好企业环境；以全新管理模式，完善教育系统，全方面教学服务，卓越品质品牌为经营根本；秉承优异管理理念及优质服务态度，励志打造成中国最含有特色集团化教育企业。

二、行业背景
在中国现行教育体制下，近两亿中小学群体在应试教育大背景下为教育培训行业提供了宽广生存发展空间。作为现在关键朝阳产业，中国现在以有超出十家于美国上市教育培训企业。
现存中国经济背景复杂，房地产行业经历阶段性爆发，已进入历史性行业修复期，社会资本重新向二产及三产聚集。由此作为第三产业教育服务行业面临着相当巨大历史机遇。
目前，中国教育培训行业乱象丛生，经营不规范，师资资源缺乏，课程内容深度不够，造成了口碑严重差异化，这些全部制约了大部分中小培训机构发展。所以，教育培训行业面正确不仅是市场越来越大机遇，更是产业升级转型挑战，行业必将在未来几年内进入自然行业集中度整合阶段，含有了深入升级发展创新崭新空间。谁将在这块巨大市场上拥有一席之地，拥有绝正确话语权，则取决于企业整体发展格局和整体计划。
三、提议背景
某某教育集团管理团体，含有不可比拟创业激情和远大理想，积攒了大量行业资源和成功运行开发经验，同时对中小学教育培训服务行业拥有独立正确判定。相比较中国同行业，本团体含有突出关键竞争力。
第二章 项目计划
一、项目介绍
（一）项现在提
项目以某某教育四大关键项目为合作主体，面向全国寻求含有一定经济能力、对教育行业含有浓重情怀投资人。以激情创业运行团体为操作力量，为合作双方提供共同发展机遇，完成社会效益和社会责任共同实现企业目标，努力争取2-3年左右在中国创业板公开发行上市。
（二）项目内容
1、定义
初始定义为中国第一家生态化教育培训集团。
2、项目内容
（1）某某音乐
某某音乐定在建立最全方面系统艺术服务生态平台，为老师提供展示平台和创业平台，是中国首家音乐艺术培训类孵化平台。某某音乐设置了影视拍摄、专辑制作、MV制作、各类比赛等项目，为全部学员提供系统强大演出平台。
企业在北京现在有两家艺术培训学校，关键培训项目有：钢琴、古筝、舞蹈、播音主持、跆拳道、书法、画画等。
学校师资力量强大，拥有孙东晓、王晶等一批等含有了一定实力和名气老师。
企业着重于课程研发和升级，并形成了科学化、严谨化课程体系。
在短短多个月讲课中，不管是师资实力、课程内容、课程质量、课程效果全部得到广大家长和学生一致认可。
以企业总部所在地——北京朝阳区姚家园青北大厦校区为例，该校区在5月份面向社会招生，当月招生50余人，业绩近15万元，在后面多个月，每个月业绩相对稳定，全部在15万-20万元之间，成为了周围评价最高艺术机构。
目前，企业课程体系已经逐步完善，开始面向全国范围进行招商加盟。
（2）早托管家
玖艺童年早托管家是结合早教和托管为一体全脑教育和好习惯养成教育平台，关键在和培养孩子学习能力和习惯养成。是首创中国早托一体化管理运行模式、首家全脑和好习惯结合课程管理教学模式、首家感知觉统合为一体早托训练课程体系。
企业建立了专门课程体系研发部门，招募业内专业相关老师来负责体系整合、设计、升级。建立了专门师资培训部门，依据课程体系设计，对讲课老师进行专业培训。
针对招生系统培训，有线上及线下最有效招生技巧，有活动策划和组织方法、有走进公立及私立学校文件支持，全方位拓宽招生能力。
现在，玖艺童年第一家全资学校已经在北京运行，优异师资资源和课程体系得到了市场认可，也引发了不少志在早托行业人员关注。
（3）传媒文化
某某童年关键以新媒体运行为主，关键以影视拍摄、教育春晚筹备、东方好习惯声音大师课等运行为主。
企业于9月推出了《童年哪些人那些事》儿童剧策划，经过前期筹备，已经面向社会开始招募小演员，同时计划邀请潘长江、鞠萍、蔺振华、绿泡泡等影视、歌唱、主持界明星艺人和小演员们一起飙戏。该剧主基调以儿童时代趣事为专题，给予深刻寓意，让小观众们在快乐之余得到正确人生观和价值观。
企业于成功举行了中国首届教育春晚，中央电视台网、第一频道、爱奇艺等十余家主流视频平台录播、展播及200多家主流媒体报道，赢得了社会各界一致好评。教育春晚在基础上再次突破，和中央电视台中央电视台频道达成长久战略合作，拿下了教育春晚在中央台播出版权。
东方声音好习惯大师课，是企业联合中国众多教授、学者、明星、中央电视台主持人，为全国主持人、老师、播音系学生全力打造课堂。将在全国范围内招生，培养出一批顶尖“声音学”导师。
（4）线上APP共享教育
线上APP共享教育，将实现全国教育共享，是滴滴打车模式和共享单车形式共同体，实现学生足不出户就能够了解到身边评价最好教育平台，评分最高，离得最近优异老师，实现线上点单，老师服务到家新运行模式。
在线教育关键是集中优质教育资源，经过个性化教育和指导，实现学生不受时间和地域限制、高效获取知识和提升成绩目标。经过几年发展，在线教育已获取大量用户，未来，这一百分比还将伴随信息技术发展不停上升。　　

（5）家庭教育
家庭教育是某某关键指导思想，是全部项目运行桥梁。
企业每个月全部推出一期《EFMA高级父母大师研修课》课程，经过讲解家庭教育对当下社会关键性，对家庭关键性，对教育机构运行关键性来吸引全国各地教育培训机构责任人学习。课程能够让学员学会怎样成为一个优异家庭教育导师，并经过家庭教育当地传输，去增加和家长粘度，实现最大化招生，完成业绩翻倍，成为企业四个主体项目标合作人。

二、目标计划
（一）目标
搭建一个全新、富有活力、含相关键竞争力综合教育培训生态系统，成为全国行业内最为专业、最有影响力、最具权威教育培训企业。
（1）运行十二个月内将该项目打造为业内含有相当著名度，并相对权威教育培训机构。并能够吸引市场化主流投资人争相关注。十二个月后投资能够看到将是一个运行系统完善、开始连续盈利、团体优异、担心忙碌蒸蒸日上并估值翻倍概念性教育培训企业。在中国部分地域市场含有合适垄断能力，品牌著名度、市场拥有率全部能达成一定占比。
（2）一到两年内开始探索适度规模直营分校拓展和加盟，搭建连锁教学模式，并以此为关键基础，将企业打造快速盈利并确保现金流最含有生命力教育培训机构。
（3）两到三年时间将该企业部分项目打造为含有上市基础，并将治理结构，盈利模式快速完善至含有高速成长性，高质量盈利能力预上市企业。
第三到五年
打造为业内含有一定著名度，相对权威教育培训机构，中国市场有一席之地，系统完善。

第二到三年
第十二个月
建立综合盈利能力和项目关键竞争力，使其成为中国行业整合者和领军者。
将该某某打造为各方面含有相当基础预上市企业，

（二）实施计划甘特图
内部方案完善后，和投资合作者敲定框架，对企业各个项目推进发展等，根据下图逐一严格实施：

项目实施进度甘特图（按月计）
项目
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合作方案制订

项目目标清楚

内部系统完善

大规模推广

系统良性运行

产生规模性营业收入

（三）量化目标
1、91音乐
第十二个月，实现开设直营分校5家，全国加盟20家。
第二年，实现开设直营分校10家，全国加盟40家。
第三年，实现全国加盟80家。
2、早托管家
第十二个月，实现开设直营分校3家，全国加盟10家。
第二年，实现开设直营分校8家，全国加盟30家。
第三年，实现全国加盟80家。
3、传媒文化
第十二个月实现《童年那些人那些事》第一季拍摄，12集。
第二年实现《童年哪些人那些事》第二季拍摄，12集。
第三年实现《童年哪些人那些事》第二季拍摄，12集。
每十二个月一度教育春晚准期、保质保量完成。
第十二个月完成《东方声音好习惯大师课》1000人培训目标。
第二年完成《东方声音好习惯大师课》人培训目标。
第三年完成《东方声音好习惯大师课》3000人培训目标。
4、线上APP共享教育
第三到五年
成为中国含有一定品牌影响力教育业APP，目标使用人群200万。

第二年
第十二个月
成为中国最具影响力教育业APP，目标使用人群800万。
成为中国排名榜首教育业APP，目标使用人群万。

三、盈利模式
（一）主营
1.目标群体加盟费；
2.目标群体培训费；
3.企业书籍购置费；
4.目标群体赞助费
5.APP带来现金流。

（二）衍生
1． 收取加盟商管理费；
2．收取加盟商师资培训费用；
3．经过组织筹备冬令营、夏令营等活动对参与群体收取合适费用；

主营
加盟、培训费
书籍、赞助费
衍生
APP带来现金流
管理费
活动收入
师资培训费
综合盈利

第三章实施计划
一、企业主营业务内容
经投资后某某教育主营业务不变，根据市场改变需求做适度调整。总体仍将以教育培训为主营业务。目标市场仍以机构校长、学校老师、家长、学生群体为主。
二、组织结构
总裁办
股东大会
董事会
董事长
总裁
监事会
管理中心
财务中心
营销中心
培训中心
某某童年
某某音乐
早托管家
APP事业中心
保定营销中心
呼伦贝尔营销中心
战略投资股东入资后，依据企业法相关要求设置股东大会、董事会、监事会及董事长等知行单位。企业具体以总裁负责制为主、分企业总经理分管负责，部门设置以下：

三、团体计划
具体实施团体以某某教育管理团体作为关键骨干实施团体，根据市场改变及企业发展情况逐步扩展团体组员。其中设置各部门总经理及总监。部门所属人员根据原有团体基础上适需要调整。

企业管理职能表
职能
人数
职责
部门总人数
总裁办主任
1
企业文化推广，项目推进实施
　3
管理中心总监
1
行政人事管理，制度建设
　5
财务总监
1
财务管理
3
培训中心总监
1
课程设计、培训
10
营销中心总监、营销分中心总经理
3
市场推广、营销，客服
100
APP事业部总监
1
APP运行，推广
10
某某音乐总经理
1
运行、推广、加盟
10
某某童年总经理
1
运行、推广
20
早托管家总经理
1
运行、推广、加盟
10
累计
11

171

四、管理计划
（一）企业文化建设
企业文化建设要逐步引向深入，要将某某在创业和发展过程中培育、形成最高目标、价值标准、基础信念及行为规范等文化理念变成全体职员具体行为，自觉实施力；培育企业文化建设自下而上沟通渠道，确保企业文化建设连续、深入地全员参与，使职员对企业文化理念内化于心、固化于制、外化于行。
同时，要将绩效化管理全方面铺开，引向深入，每一个专业、每一个岗点，全部要有行为规范和标准。
（二）精细化管理
逐步实现由粗放管理型向精细化管理过渡。对人人、事事、四处量化标准、强化考评，制订班组管理细则和考评措施，完善岗位责任制；规范选拔任用程序，培养一支高素质队伍；实施工作安排信息循环卡制度，使工作预案—部署—落实—检验—反馈形成闭合，提升办事效率。像安全信息卡一样，一式多联，形成闭环，分管领导负责监督考评。
（三）安全管理
教育行业作为特殊行业，管理安全及教育安全是工作重中之中。要建立完善教学管理、日常硬件管理体系。确保365天无经营意外，确保无任何学员出现意外安全问题。
（四）人力资源管理
1、策略
坚持人才“自己培养、合适引进、全力留住”标准，经过多种行之有效方法，吸引优异、急需人才加盟；投入部分资金，加紧已经有些人才培养和知识更新和提升；营造宽松坏境，搭建施展才能平台，释放她们潜能。经过建立科学用人制度，对外富有激励性、对内表现公平性薪酬政策，科学而合理机构设置，精干高效地人员配置，使人力资本价值得到表现；经过定编、定员、定岗，使每一个职员回归到最能发挥自己专长和才能岗位上去；逐步建立技术和行政相同候遇，两条腿走路用人机制。让她们伴随企业发展而发展，让她们发展促进企业发展，由此而形成企业关键竞争力。
（1）要坚持待遇留人、事业留人、感情留人。对于部分至关关键人才，要“舍得”使其部分持股，提供职员持股计划；建立科学管理体制，搭建企业经营平台，建立内部控制系统；正确了解“信任”、“授权”和“管理”、“控制”关系。
（2）制订人才引进和培养战略，明确人事管理权限，充足调动各级人员主动性；加强智力引进，每季邀请相关教授到集团举行一期企业文化、企业治理、财务、审计、法律等方面专题讲座，提升各级管理人员整体素质。
2、计划
根据预定发展计划，第十二个月总人力171人，依据业务发展需要，如无特殊情况，根据以下数据制订管理人力资源控制。

人力资源控制标准
基础人数
不低于171人
年化流动率
不高于5%
单一子企业年化增加率
不低于20%

第四章 市场营销计划
一、营销策略
1、定位营销：集中招生对象，锁定目标群体，以培训机构校长、学校老师、家长、1-9年级学生为主。
2、差异营销：关键宣传本身课程特色、师资力量、软硬件设施等，突出学习质量和学习效果。
3、数据营销：经过各大社交媒体、网络取得用户电话、地址，建立生源数据库形式，和准用户源近距离接触，依据用户源需求，有针对性宣传，以达成终端拦截目标。
4、电话营销：即在建立数据库基础上，利用电话营销，深入和目标人群接触沟通。
5、会议营销：把有合作需求，填写数据库用户邀约到企业，经过举行“公开课”形式，以实景、实例、实效，打消用户顾虑，激活报名动机，引爆会销现场。
二、营销管理
（一）服务营销
做高端，营销就是服务，买就是质量。我们提倡营销就是一个理念、一个服务。在大大小小、林林总总培训机构中脱颖而出，吸引留住我们目标消费群。
项目体系要有新意，项目标实施质量一定要过硬。
全部些人员，从管理层、行政人员、到一线营销人员，全部要贯穿一个服务意识。
（二）个性化行为识别体系策划
使企业理念行为和行动行为体系化、统一化、互动化。让用户所到之处看见听见全部全部是某某名称及标识。
1.CIS识别系统
名称、标志、标识语、象征图形、标准色、标准字，全部同一，把某某名称、标识印上。
办公系统（工作人员吊牌、办公用具――纸笔、茶杯）。
环境系统（墙面口号、校标），公关礼品系统（散发给儿童礼品――包书纸、学习用具），服务系统（服装、语言、礼仪）。
2．管理方面
建立一系列规章制度、条例、守则和规范来实施。预防管理中主观随意性和盲目性，增强计划性。
3．公关宣传角度
（1）对内对象：企业职员。目标是为了把企业理念和相关战略方法传达给她们，用以统一思想，建立共识，构建内部凝聚力。
（2）对外对象：政府机构，社会各界，用户群体。目标是为了争取多方面支持，构建良好发展环境，扩大企业著名度、美誉度，塑造良好企业形象乃至品牌形象，赢得行业中优势地位。
（三）企业品牌创新和维护
1．维护：保守性维系。危机处理，日常品牌形象维护。企业发展中非进攻性加强稳固企业品牌地位和声誉策略和方法。
2．创新：主动性维系。企业品牌定位、企业品牌更新，主动开拓新教育市场，加强企业品牌进攻性战略。
（四）发明口碑
1．项目标质量是企业发展立足根基和灵魂。只有好质量，才能留住和吸引新用户。全部营销推广全部不如大家自觉口口相传来得实在和有用。
2．一定要培养最好团体，对外承诺服务一定要做到，不要有欺诈。
（五）经营企业圈子
企业职员和高层全部尽力扩大自己交际圈，向自己圈子里好友推介企业项目，对有意向用户进行联络和宣传，让她们过来听课和参观，经过企业软硬实力展示，让用户加深对企业信任，自觉为企业介绍更多用户。
（六）做好售后服务
一定要有步骤思维，做好用户关系步骤，从联络用户、用户咨询到到签约完成，全部步骤一定要步骤化。管理步骤化，中间不能夹杂太多人为能够干扰原因。

第五章 投资环境
一、教育培训行业环境
（一）政治环境
中国中小学基础教育正处于改革阶段，首先严禁公立学校创办多种补习班；其次强调必需全方面实施素质教育，促进基础教育均衡发展。政策上对公立学校创办课外补习班禁令为第三方课外教导机构带来了发展契机。现在，对孩子全方面发展教育政策环境比较宽松，对资本门槛等方面均没有严格限制，造成了市场上这类培训机构数量众多、市场份额分散、竞争自由，这也为有实力领先企业整合提供了引领行业发展机会。
（二）经济环境
在中国，对儿女教育一直是一个家庭头等大事，数据显示，近七成家庭教育支出占家庭总支出40%左右。同时，中国经济可连续发展带来了家庭可支配收入增加，家庭经济收入增加和对基础教育重视，为教育发展奠定良好基础，市场规模增势显著。从1800亿到3270亿，三年时间内市场规模增加近一倍。估计未来几年，还将保持年均20%增速连续增加。伴伴随信息全球化快速发展，智能设备普及，大数据及处理技术不停创新和迭代，教育信息化市场规模也将快速扩张，传统教育机构和各大互联网企业纷纷入局在线教育领域，宽广发展空间使教育市场赢得了大量资本青睐。　　

（三）社会环境
（1）素质教育急需提升。
（2）家庭教育越来越被重视。
二、政策环境
伴随国民经济稳步提升，中国政府对民办教育及培训产业激励扶持政策在原有基础上逐步加强。各地方政府纷纷颁布对民办教育激励扶持政策，并别从审批、建筑、经营、税收、金融等多个方面逐步展开。
第六章市场分析
一、行业现实状况
（一）行业历史阶段
中国教育培训业尚处于起步阶段，教育培训机构已经有数万家，行业门槛较低，集中度不高。整体行业面临转型升级发展阶段，尤其以地方性中小城市为主市场亟待市场整合者，行业将迎来新一轮洗牌阶段，大机构将出现综合化发展，专业教育机构将突出差异化进行连锁经营，融资后教育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构，小机构为了生存必需进行改革创新寻讨教育蓝海战略。
（二）行业空间巨大
以中小学教育培训为主市场含有超出3000多亿市场，而且正以每十二个月30%速度急速增加，每十二个月参与各类培训青少年儿童超出1亿人次。现在,中国现有2亿多中小学生。而在大中城市，90%以上小学生在课后接收多种多样教导，这是一个无比巨大需求群体市场。
二、发展趋势
（一）品牌化逐步加强
行业发展集中度将逐步提升，对品牌认知要求将随行业整合提升。
（二）逐步国际化
中国教育培训市场化肯定趋势将走向海外，同时海外教育资源流入中国。
（三）教育市场并购整合将将是未来行业主流
教育市场未来将展现一波其它细分市场无法比拟井喷行情，行业现在发展阶段面临是整合并购升级历史机遇。
三、市场定位
（一）市场定位
企业定位为教育培训行业整合者，从地方性城市做起。以整合地方教育资源为关键突破，围绕综合性打造企业关键竞争力。
（二）目标市场
企业关键针对目标用户群体包含机构校长，学校老师，家长，学生、幼儿为主群体，并分别冠以不一样教育方法和内容。企业以北京作为基地，向全国其它城市延伸。

2
用户主体
幼儿群体
1-9年级学生
机构、学校校长和老师
家长

1

3

4

第七章 竞争分析
一、竞争对手
企业建立在教育培训行业整合升级发展阶段，存在重大历史机遇，企业以专业团体和宽广行业资源和独到行业把握，以对该行业了解和方向把握正确度及富有激情创业梦想为关键源动力，设计完善教学体系和理念。鄂尔多斯境内尚不含有本行业绝对垄断企业。
激情创业团体
历史机遇当初
行业把握独到
资本强势助力
二、关键竞争力打造
（一）价值性
设计完善运行体系和市场化盈利模式，以全方面功效覆盖，打造出对受教群体知识、技能、和价值观全部有深远有益影响教育平台，作为全国行业前沿领军团体，企业含有和生俱来价值性。
（二）稀缺性
企业功效定位及市场定位，以生态化为专题思想，在全国不存在完全相同或可比拟教育培训企业。
（三）不可替换性
项目以优质股东背景，行业顶尖青年团体，拥有成功经营经验，并能够作为行业整合者身份从无至有快速发展起来。根据企业全方面项目体系和理念文化，和已经产生用户群体，某某含有一定不可替换性。
（四）难以模拟性
以客观背景和资源优势设置外围防守，同时以主观高标准高定位，设计企业全部项目标全方面粘性，以资本推手快速将某某打造为全国性整合垄断者，作为连续行业引领者。
（五）综合竞争优势
项目竞争综合优势由绝对专业和不可多得青年创业团体、教育培训领域宽广行业资源、拥有独立创新并可行性极强商业模式，加之现在行业需求正是历史重大机遇，组成了本项目综合竞争优势，确保项目成功，投资人退出成功。
三、SWOT分析

SWOT
行业整合升级历史机遇
教育行业门槛较低且竞争猛烈
成功案例和现存企业优势、富有激情创业团体。
实施团体经验略有欠缺

四、竞争策略计划
（一）培育关键人力资源
1、完善选聘制度
为集团及子企业、分企业挑选优异职员。
2、完善用人机制
做到人尽其才。在职员分配因人而用，符合个人发展需求，同时兼顾成本控制。经过制度建立和文化建设为职员工作提供一个充满挑战，充满机遇环境。
3、加强职业培训
关键包含对企业文化和职业发展培训，加强职员对企业文化认同和增加职员对学习热情，有利于降低职员流动率。
4、建立多渠道考评体系
依据考评体系，建立相关薪酬体系。在成本控制前提下，为职员提供养老保险和医疗保险，有利益企业职员队伍提升和稳定。企业需要培养出大量含有高素质、忠诚、有能力优异人才及管理团体，把企业带上正确发展方向。
（二）完善管理制度
建立完善组织运行制度、财务制度、选聘制度。为企业创业早期快速发展打好坚实软件基础。
（三）打造品牌价值
依靠不停技术、管理创新，保持企业实施力、文化力和形象力，来支撑企业关键竞争力，关键竞争力提升离不开满足市场需求，同时还需依靠企业地不停扩大和发展。
第八章合作思绪
一、基础思绪
依据金融市场化标准，以合作共赢、风险共担为基础，以企业关键项目为主体，拟权益性引入合作者或财务投资人，投资人须以资金加教育场地共同投入作为合作输出，企业以现有项目基础作为合作主体，双方约定共赢方法，进行有机资源整合。
二、资本退出方法
A、经过连续对该项目标成功运行，成长速度达成对应行业高度后，投资人经过IPO方法退出。
B、项目运行成功，经过2年左右连续开发，企业股本增值后，投资人将部分初始投资退出。
三到五年
某某
投资者
连续运行增加
IPO公众企业
资金投入增资
引入战略资源
IPO增值退出
十二个月

第九章 财务计划

一、基础假设
项目基础数据为根据企业初步思绪估算，并分别从成本及收入两个角度测算本项目可能取得预期收益。
Ø 以下计算将不考虑后续权益性融资，以初始自有资金100万加投资投入500万投资自由滚动运行；
Ø 教育培训市场容量稳定增加；
Ø 未来几年本项目进行了有效战略调整，营销、运行、成本控制等能力全方面提升；
Ø 国家经济或自然环境不发生重大实质性改变。
Ø

二、资金使用计划

资金使用计划
项目
金额（万）
所占总投资百分比（%）

累计

三、总成本费用估算

年化总成本费用估算
项目
金额（万）
占比（%）
管理费用

研发费用

人力成本

营销费用

不可预见费

累计
400.00
100%

四、收益预估

收益预估
序号
项目
按年度

1
2
3
4
5
1
营业收入(万）

2
营运费用

3
利润

4
营业税

6
所得税

7
净利润

五、财务指标

投资指标
平均毛利率

平均净利率

第十章 风险规避
一、系统风险
（一）政治风险及自然灾难
本项目所属行业对于政治及自然灾难等不可控原因受影响程度较低，故不考虑该项风险。
（一） 行业风险
教育培训行业整合及发展正当其时，尚不予考虑行业整合及发展瓶颈等不可控原因对本项目标影响和风险。
二、非系统风险
（一）战略决议风险
企业对于项目发展方向战略把控是否正确，直接影响项目标发展空间。
（二）推广速度风险
行业发展和创新速度决定了企业项目标可生长周期，企业项目需在段时间内将市场认可及占有度推广到对应程度，假如速度合适减缓，将为项目营收和估值产生重大影响。
（三）创新风险
项目发展需要连续创新及体验效果连续修正，一旦速度及方向有误，对项目产生重大影响。
三、风险规避综合策略
（一）激励政策
以适宜激励政策规避人才流动风险，增强团体稳定。
（二）控制机会成本
站在行业历史高度看待项目和企业发展问题，尝试和行业顶尖企业达成合作沟通长久有效机制，确保信息获取及行业脉搏把握正确，走在行业发展最前沿。
（三）回避创新风险
经过对顶尖人才引进和主创人员独立创新思绪，建立差异化个性化体验产品研发标准，打造产品关键竞争力，回避创新风险。
（四）高标准高要求
将企业定位为行业前沿领航企业，对产品研发和团体把握，企业管理全部定位为行业高标准，尤其对产品把握保持完美主义，规避企业内部矛盾引发经营性风险。