财务决策平台运营第一个月工作流程.doc
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1、财务决策平台运营第一个月工作流程1、 购买或租赁办公场所(运营操作)-期初财务总监提示的预算可做可不做。 (思考点:首先查看自己的注册资本,账面资金有多少,做1、2月份的生产经营基本预算。比如人员工资、期间费用、应收账款的回收等,充分考虑到现金流,建议谨慎原则,少花钱多办事。第一个月开业,建议可以租赁小面积办公场所,或者可以选择按揭购买,首次支付30%的款项,以后每月支付一定的金额。日后随着人员增加,资金增多也可以再考虑继续购买房产。)2、 购买或租赁厂房(运营操作)付款(财务经理或财务总监审批,出纳付款)第二天到货(运营操作)(思考点:同上。运营操作购买或租赁后,系统会自动生成待办事项给财务
2、经理,由其审批,如果金额超过限额,须经财务总监审批。审批后出纳付款。)3、 10日前购买办公用资产(如果忘记,10日系统有提示)(流程同上)(思考点:系统提示的必须执行的业务。在教师界面可以设置由学生填固定资产的折旧月数,和净残值率,也可以系统默认,学生不用填写。一般情况下,电子产品折旧月数为36个月,运输设备48个月,房产240个月,生产线120月,净残值率可设为0-5%)4、 购买或租赁生产线(运营操作)付款(财务经理或财务总监审批,出纳付款)第二天到货(运营操作)生产线移入厂房安装(运营操作)生产部生产线安装或移出。(思考点:同上。资金充裕可以购买,资金不足建议租赁,第一个月操作建议租赁
3、。但是租赁成本比购买后折旧成本高,会影响产品成本。注意:生产线到货后必须移入厂房,安装调试完毕后才可以生产。)5、 购买产品原材料(运营操作)采购市场选择付款方式(运营操作)系统会提示几天到货(运营操作)根据合同规定付款(财务经理或财务总监审批,出纳付款)(思考点:购买原材料要关注,供应商是一般纳税人还是小规模纳税人,原材料价格,付款方式。一般纳税人的价格是不含税价,但是可以提供增值税专用发票可以抵扣进项税,采购支付的资金成本相对高些;小规模纳税人不能提供增值税专用发票,没有进项税抵扣,后期要缴纳的增值税会比较多。付款方式的选择,可以考虑手头资金多少,如果资金充足可以选择货到付款,一次性付款享
4、受现金折扣,降低采购成本;如果资金不足,可以选择分期付款。可由财务经理自行决定审批付款时间。)6、 在人力资源招聘生产工人(运营操作)管理人员入职(运营操作) (思考点:开始生产前需要招聘工人,招聘人员数量可以参考生产线的相关信息,一般生产线可以容纳不超过200个员工作业,招聘人员多,在生产线最高人数限额的时候,生产效率是最高的,也就是说生产产品用时间最少,但是员工的工薪成本会相对高;如果人员少,生产时间会比较长,但是工资成本比较低。学生可以自己权衡。注意:管理人员及研发人员需要一个入职动作,也就是人员要安排办公地点,每个员工平均占用3平米的面积。生产人员不需要入职动作。管理人员后台自动配置,
5、不需要招聘。我们提供房产最小的面积是50平米,如果招聘研发人员需要重新购买或租赁办公用房。)7、 生产线安装完毕(一般需要10天的安装时间)(运营操作)(注意:生产线安装完毕,系统会自动提示,这个时候可投入生产,采购材料可以安排在生产线调试期间进行,不耽误生产。安装调试时间一般为10天,此期间可以考虑安排生产准备工作,比如,招聘工人、采购材料等。)8、 生产部生产投产(运营操作)选择投产数量(不超过产能)(运营操作)选择投入员工(不超过生产线要求)(运营操作)开始生产(运营操作)(思考点:运营人员进行生产操作,首先在厂房界面选择产品生产,输入投产数量,注意不能超过生产线的标准产能,投入生产工人
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