公司融资管理核心制度.docx
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1、铜陵市金顺矿业融资管理措施第一章 总 则第一条 目标为规范融资行为,降低资本成本,降低融资风险,提升资金利用效益,依据国家相关财经法规要求,并结合铜陵市金顺矿业(以下简称“企业”)具体情况制订本措施。第二条 融资定义本制度所指融资,包含权益资本融资和债务资本融资两种方法。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本融资,如增发及配股(上市以后)等;债务性融资是指融资结束后增加了企业负债融资,如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资,是指负债期限不超出十二个月(含十二个月)债务性融资。长久债务性融资,是指负债期限超出十二个月(不含十二个月)债务性融资。第三条 融资标准
2、1.适度负债,防范风险;2.遵守国家法律、法规要求;3.全部融资由企业统一筹措;4.依据企业战略和业务发展需要和资本市场情况在不一样时期采取不一样融资政策;5.综合权衡,降低成本,合理确定企业资本结构。第四条 适用范围本措施适适用于本企业融资行为,企业所属控股子企业融资参考本措施实施,企业所属参股企业融资行为遵照该参股企业企业章程要求办理。第二章 融资组织和决议第五条 依据融资方案不一样,根据企业章程要求,在授权范围内,由企业财务部具体实施全企业融资工作。第六条 财务部负责企业短期负债融资和长久借款、融资租赁等长久负债融资管理,关键负责以下事项:1.制订企业融资事项管理措施。2.提出融资事项具
3、体方案,并负责落实。3.提出或审查企业关键项目标长久负债融资方案。4.负责对企业全部筹集资金使用监督和管理。第七条 融资申请及审批权限1.企业长、短期借款、融资租赁融资,由财务部提出具体融资方案,报财务总监审核同意后,数额在董事会授权范围以下,经总经理办公会讨论后由总经理同意;董事会授权范围以外,报董事会同意。2.重大经营项目标融资,由财务部提出融资方案,企业在审批该投资项目时一并审批其融资方案。项目实施阶段,融资方案或融资规模需要改变,变动数额在董事会授权范围以下,由企业总经理审批,超出授权范围,报企业董事会同意后办理。第八条 融资政策选择融资政策应结合企业发展情况、资金需求、经营业绩、风险
4、原因、外部资金市场供给情况、国家相关政策法规要求制订。1.企业调整时期,应采取保守融资政策,尽可能降低银行借款等负债融资。2.企业发展时期,应采取稳健融资政策,可经过增加融资租赁等方法融资,改善资本结构,降低资本成本。3.企业快速成扩张时期,可采取激进融资政策,选择多个融资方法,经过金融机构贷款等方法主动筹措资金,充足利用财务杠杆作用合适增加负债百分比。第三章 权益资本融资第九条 企业依据经营和发展需要,依据法律、法规要求,经董事会做出决议,能够采取下列方法增加权益资本:1.增加注册资本;2.增资扩股。第十条 在注册或增资扩股时,财务部应督促全部股东遵照国家相关法规和董事会要求,立即、足额交付
5、资本金,对未按时或足额交付资本金,应提交董事会做股权调整等处理。第四章 债务资本融资第十一条 财务部统一负责企业债务资本融资工作。第十二条 债务资本融资方法1.经过银行贷款获取短期借款、长久借款。2.发行企业债券。第十三条 企业短期借款融资程序1.财务部依据财务预算和资金计划确定企业短期内所需资金,编制融资计划表;2.根据融资规模大小,分别由财务总监、总经理和董事会审批融资计划;3.财务部负责签署借款协议,并监督资金到位和使用,借款协议内容包含借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金偿还方法、违约责任等;4.双方法人代表或授权人签字。第十四条 短期借款管理1.财务部在短期借款到位当日根据
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