可行性专项研究报告模板.doc

XXXX项目可行性研究汇报

汇报日期 XXXX年XXXX月XXXX日

目 录
第一节 项目概况
一、项目背景
二、投资方介绍
三、目标企业介绍
第二节 拟投资行业及市场概况
第三节 项目实施必需性和可行性
一、项目实施必需性
二、目标企业市场分析
三、项目实施可行性
第四节 项目内容及实施方案
第五节 项目效益分析
一、经营收入估算
二、经营总成本估算
三、经营利润和财务评价
第六节 项目风险分析及对策
一、市场风险及对策
二、技术风险及对策
三、财务风险及对策
……
第七节 投资方案
一、收购定价
二、估计投资总额
三、资金起源和支付
四、 后续发展方案
第六节 汇报结论

第一节 项目概况
一、项目背景
说明项目提出背景、投资理由、拟投资国家投资环境、在可行性研究前已经进行工作情况及其结果、关键问题决议和决议过程等情况。
二、投资方介绍
1、投资方基础情况及经营情况
包含目标企业基础工商注册信息、产业布局、关键产品及用途、职员情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。
2、投资方实力和优势分析
三、目标企业介绍
1、基础信息
包含目标企业基础工商注册信息、产业布局、关键产品及用途、职员情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。
2、经营情况
（1）经营情况
企业产品在市场上进行销售、服务发展现实状况，包含历年产量、销售收入等。
（2）资产负债情况
企业关键财务指标，要求能够反应企业盈利能力、经营能力、偿债能力等。

第二节 拟投资行业及市场概况
1、中国相关行业及市场概况
2、国际相关行业及市场概况

第三节 项目实施必需性和可行性
一、项目实施必需性
关键围绕企业战略目标，依据企业产业资源协同发展需要和产品计划，结合产业政策等相关原因支持和制约，论证项目投资必需性。
二、目标企业市场分析
利用统计分析原理，分析目标企业产品销售改变及市场发展趋势。
1、市场规模
研究目标企业产品及行业整体规模，具体包含目标企业产品及行业在指定时间产量、销售收入等。
2、行业分析
关键包含行业内关键品牌市场拥有率、行业总销售量年增加率、行业发展方向、市场发展方向等。
3、竞争格局
包含关键竞争企业基础资料、关键品牌经营策略、竞争品牌近三年发展情况、行业竞争态势未来发展估计等。
三、项目实施可行性
关键表现在以下方面：
技术可行性。关键分析目标企业产品技术现实状况和计划是否符合企业战略，技术部门对目标企业实施技术在行业内进行比选和评价，合理评定其技术优异性。
经济可行性。关键从企业理财角度进行资本预算，评价项目标财务盈利能力，估计项目投资回收期、净现值等财务指标。
社会影响。关键从资源配置角度衡量项目标价值，评价项目在符合区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供给、发明就业、改善环境等方面效益。
风险原因及对策。关键对项目标市场风险、技术风险、财务风险、法律风险及社会风险等风险原因进行评价，制订规避风险对策，为项目全过程风险管理提供依据。
第四节 项目效益分析
一、经营收入估算
依据行业及企业历史数据对目标企业未来五年经营收入进行合理估计。
二、经营总成本估算
合理估算目标企业未来五年主营业务成本、期间费用和税金支出等。
三、经营利润和财务评价
合理估算目标企业未来五年盈利水平，并估算项目投资回收期、内部收益率、净现值等财务指标。

第五节 项目风险分析及对策
本项目实施过程中，可能见面临来自各方面风险，须对项目标政策风险、国别风险、市场风险、技术风险、管理风险、财务及税务风险、法律风险、经济及社会风险、后续整合风险等风险原因进行评价，制订规避风险对策，为项目全过程风险管理提供依据。

第六节 投资方案
一、项目实施方案
二、收购定价
依据审计汇报和资产评定汇报等资料，综合利用多个估值方法，如净现值法、成本法、收益法、市场可比交易等，对目标企业进行合理估值。
三、估计投资总额
依据目标企业估值结果，合理计算收购一定百分比股份对价，并估计未来五年需对目标企业追加投资额。
四、资金起源和支付
依据项目标估计投资总额及收购主体单位资金运行情况，分析收购资金起源及可行性和资金支付方法。
五、后续发展方案
从发展战略出发，对目标企业未来发展方向进行合理计划。

第八节 汇报结论
对项目是否可行出具结论性意见。