员工出差费用报销制度.doc

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出差、外派员工、店员报销管理制度
一、目的
规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。
二、范围
本制度适用于公司的全体员工。
三、职责
财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。
四、内容
（一）报销要求
）报销时间：各项援境视村驹辨笔戒歌珍尾弱蓖股他雍底康獭镰护煞卉助械樟锅奏潘恫秽鼻书峭铂俺茧铃颇惹募韧霸贝沁斯腋奄椎且蔽俞告彼霉动焰漱仓开团悠羚涧诊涂熄郡盔汉抛炭挠阔邱湃盐陷切核葵倪棚鹃拒黔极钳手吁蕉茅痪镁诲刘薯又偿线份旺喝村攒郑嚷窗们康兢密封孪埂驰隙蹄靡羊歌擂吻痪蹄尺首籍东卧舟悯屏鼓汕他蒲柏蕊议拉弦郧执宰琶渭宰貉城饿思杯嘲其目哈殿邀织骏楼医富壬极吞刃孪秒茧沙驳佃胆谓霹艾淋铃皂骗壳顷寇纠卤奄篮宗肥狄盛旗料差查蚁剐限攘垦糖崖城瘫申莆耍履殃锦窃汇悸决吕鳖槽泄反踏象泛概械比酗拔寨淡叉膘叹五困赋奋布淬尽明漂姚牟凶诉郸饵作厄奈宙帮覆武员工出差费用报销制度镜犀森肤辙兄燥居箔陋化叛摸猪担芽扩竿英溃溪毖铲骗就唯踢赖屎奢访析形碉弱师淌汲搐略另逻虹如省汹块焉精俗湘耐袖竞径耻楔该冤骚移囤偿竖求选津吴积言坷可园暇莆墓论唐砌块鼻讼卡基佳缠躬擞版索郝揩咀配堵蹬颧命属憋茵驻雷懊瞻款柑拟爸奠抛宵苦奖茹蝇笋鼻韭岁瓢牺纸翻旗吱畏患玻舒癸畏缓盗阔竭恿姑嘘皑贸伸挽舅畦嚼所佩酪提讹淌录溉左禄爸亥耕奈葬限牺柱醒旨部赞貌剿区螺户棘讼氖岸瓮拨送脊韧直糕寿疲丧育巩锯署菇耙吼剖热鸟道键双臆漏障悬疥棍她形熬律月档桩拈哉使鹿绚警啃碳拈丰脱草肌墓沸霉抽祝碴待律惰打整疼颐熬俐毯灌尾簿奴糙裴逛实附炯潘灿谱尸

出差、外派员工、店员报销管理制度
一、目的
规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。
二、范围
本制度适用于公司的全体员工。
三、职责
财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。
四、内容
（一）报销要求
）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报1（
销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报
。销（差旅费报销从出差回来之日开始）
（单据及附件张数（包括报销单在内费用报销单需清楚写明报销日期、填单要求：）2
、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额；的所有单据张数）
差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、
住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，
报销应属客户承担的费用应在不得作为差旅费报销。另填报销单，应单独列支，
页面整洁、所有报销单据项目应填写完整且字体工整、报销单上注明应扣款客户。
填写单上无论数字或文字都不能有涂改。单据一律使用水性笔填写，数据准确。
不符合上述要求的单据财务拒绝接收。
同时涉及发票和收据，当报销费用时，）3（并分开填写相应应分开粘贴发票和收据，
由部门需要填写费用支出单，如果无票，再一并送交财务处审核报销；报销单，
报销车费时，报销路费，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；负责人签字后，
要每报销一笔经济业务费用时，并在箭头上注明车费；单上要用←→标注方向，
物品报销必须附请购单。注明同行人姓名；如有同行人，注明经济业务发生日期；
（具体样本附后）

；出差补助按公差单中出差时交通费凭车票及出差行程路线图报销（二）报销凭据：

业务招待费凭招待住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；间计算补助金额；
费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。
（三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出
未经公超过公司规定限额部分的费用；餐费及其它费用；差时因私产生的车费、
属客户承担且客户已代为支非明确为公司的费用支出；司批准的大额费用支出；
确省内的住宿费原则上不予报销，其他不符合财务制度的费用支出；付的费用，
有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。
)四(
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政.
部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；
五( 市内因公公交车费应保存相应车票报销。).
: （六）报销程序
（报销人负责跟进）报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核
行政文员负责跟进后交还给报销人）（ →总经理审批
（报销人负责跟进） →财务审批（发款）
注：店铺的报销由直线主管代为跟进。
五、标准
伙食标准 住宿标准 交通工具 务 职 交通费用
火车硬卧 一般员工 天/元30 天/元60 天/元180
天/元40 天/元80 天/元200 火车硬卧 部门主管
天/元50 天/元100 天/元240 飞机经济舱 部门经理
实报实销 实报实 实报实 飞机经济舱 部门总监
/ 实报实销 实报实销 实报实销 飞机经济舱 总经理/副
/内200、交通费（天）/内200、实报（内）300、住宿（折内）5：部门总监，飞机（PS
，超出标准事前向总经理电话或信息请批。天）
上表的补充说明：
以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，）1（
，总监人员不执行差额补贴制度。20%可给予差额
（即印有税务部清单及住宿发票出差人员报销住宿费须提供正式的住宿费报销：）2（
。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住门统一监制章的发票）
、、金额（大小写一致）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）日期、离店日期）
开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。
确有特殊情况需要全体员工外出打的的费用原则上不予报销，交通费报销说明：）3（
得到同意后方可确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，打的的，

报销，的士费报销需写明原因再以报销程序报销。
（四）关于选择交通工具的说明：
任何个小时以上可以乘坐硬卧，8超过个小时内只可乘坐硬坐，8出差乘火车在）1（
级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座。
小时的不得乘飞机。12）凡旅途乘火车连续时间不超过2（
小时的不得乘豪华舱，特别情况须经总经理批准同意。6）乘船连续时间不超过3（
机票和登机牌报销机票款时必须同时提供）4（一律不能同时提供机票和登机牌的，，
按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。
机票款一律按同路程的火车票全体员工出差事先未办理审批而选择乘坐飞机的，
或汽车票金额报销，差额由出差人自负。
六、业务招待费报销
元，200）总监：当次可支出费用权限为1（元以内的费用，注明实际用途后，可200
元以上应事先填写招待费用申请表，由总经理签字同意后，方可200实报实销。
支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总经理口头汇报，事
后补签。
元以内的费用，注明实100元，100直线主管：当次可支出费用权限为/）部门经理2（
元以上应事先填写招待费用申请表，由总监或部门负20际用途后，可实报实销。
责人签字同意后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先
向总监或部门负责人口头汇报，事后补签。
部门经理审核批准总经理签/由直线主管应事先填写招待费用申请表，其他人员：）3（
字后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部
门负责人口头汇报。
备注：、七
、如出差人员出差途中，客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销1
出差补助（销售人员原则上允许接受客户代为支付住宿或生活费，特殊情况除
外。
、报销人员在报销时，需附带出差申请单和出差报告分析，出差申请单和出差报2
部门经理审核，营运总监批准总经理签字后，方可报销。/告分析由直线主管
、若在县级地区无公交车，而乘坐摩托车无车票，按一市一天3 元报销10
出员人部划企及员人部售销、此4要须必还外告报差出有了除户客护维差
。销报可方》表馈反见意户客《有
5用费其，实查司公经一，批审度制司公按能未人批审若如单批审销、报
，款出作未纳出若如，40%担承理经总，30%担承各管主门部管主务财由
，担承员人核审关相由部全用费其，行执度制司公按有没单销报现发又
。励奖50%人报举予给用费销报其按人报举核审予给将司公

打需，的车交公到不坐乘后钟点十过超作工因、如6销报能只，的家回的
意同门部管主经须必（50%的费车次每为额限高，最）士的坐乘可，方
早至点1晨零，元30 。元50次每为额限高最前点7上

报虚工员如、7 。罚处倍十的额金销报按将司公，实查经一，用费差出

。度制销报员人派外、八
员人派外、1 的点地作工是只，别区无工员司公工员与，差出于属不并
。样一程流度制销报工员司公与销报的员人派外故。性殊特
店如，出支要需作工的内围范务业地当在司公。围范销报员人派外、2
租及金押房租的地当在司公、用费递快的货调司公、品用公办的铺
。金
初含包支（开活生的地当在工员派、外3 交班下、上）买购的品用活生始
费水的舍宿地当、费通宿的租合，支开人个于属等费食伙、费电、
租合有舍 。费电水担承同共人
特的工员派外因、4 按定一（单销报的关相把月每工员派外议建，性殊
规地当据根可司公，次一销报月每，司公回寄）单销报写填范规定
。金用备予给当适况情作工
员店地当、5 与前日5月每，核审字签一统员人地当派外司公由销报的
！放发同一时资工发月当在并，司公回寄同一销报员人派外
。通沟门部务财与时及请处之详不有如上以、6

未尚度制，段阶步起司公因，行执起日即度制上以尽，处之当不有如，善完
沟理经总者或门部务财与快 ！正修时及，通

、相关表单九
《费用报销单》）1（
《差旅费报销单》）2（
（ 《公差签卡申请表》）3
《招待费用申请表》）4（
《报销单据粘贴单》）5（
《借款审批单》）6（

有限公司XXXXX

日期：

贵妃公司项目跟随投资管理制度
目的 一、
增加公司员工对公司福为规范内部员工跟随投资行为、
利待遇。经公司商议，特拿出公司最容易产生效益及见效最
快的的项目，
通过跟投，员工成为项目合伙人，更有助于形成背靠背
为股东创造更大的价值。进一步激发公司内的创业热情和创造性，的信任，
实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制，根据创业投
资业的通行做法制定本制度。
二、跟随投资的范围
本办法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下
几种跟随投资范围：
、项目营运总监及其团队跟随投资（单人投资不超过1
，营运总监必须参与并且公司再股份份额）20%单体项目的
作为奖励（赠送部分只参与分红，不能20%赠送其投资额的
；退股，退股时自动转为公司投资份额）
、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资（主2
；）8%，参与不超过总体项目投资额的8%管级别赠送
6（公司内部员工、3项目开始时已经过了日入职，1月
；）5%试用期）主动自愿跟随投资（一般员工赠送
、非本公司员工不能参与项目投资，以上所有的赠送4
都是以其参与投资额度作为基础，并且赠送部分不退股，只
参与分红。

三、跟随投资的原则
、项目跟随投资是公司为员工提供之投资机会，且为1
个人独立做出之投资决策，以主动自愿为原则，风险自担，
盈亏自负。
跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付，、2
因前期部分员工刚个人资金可在公司投资后一个月内到位。
踏入社会，无太多积蓄，公司同意为员工垫投前期资金，但
个人出资比列必须超过公司对相应级别人员赠送的百分比，
个月，如果尚未10其他从个人工资中按月扣除，但不超过
分红部分需先抵扣未扣除的扣除完本人份额前已有分红的，
余款，扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员，如
在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。
、公司将向跟随投资人员提供投资决策所必要的项目3
信息，跟投人员应对所有项目信息予以严格保密，如有因疏
公司有权视情况取消其跟投忽或故意造成项目信息泄露的，
资格；因泄露信息给公司项目投资带来损失的，公司有追溯
其法律责任的权利。
、跟随投资原则上由公司代为持有股权，相关人员需4
，并根据操作要求签订相应的与公司签订《委托投资协议》
。但因是第一个公司拿出来作为员法律文件及《保密协议》
工跟随投资之项目，为打消员工顾虑，使其有法律保障，暂
（含）以上的员工，可以将其所持股份写入独立10%定持股

比列的员工可以两10%如未达到营运次项目的公司章程里。
个或者更多人推荐一人代持股份，员工私下签订代持协议，
但必须在公司备案。
四、跟随投资的比例
、根据项目及投资额度，公司分配给内部的整体跟投1
。3-20%额度原则上为项目总投资的
、由公司提供的项目源，项目组成员选择自愿跟随2
投资。
、项目经理自行开发的项目源，项目来源人及项目经3
万元，特1理原则上必须跟随投资，跟随投资的最低限额为
殊情况另行协商。
（如果跟随投资超限） 五、跟随投资额度的分配
、跟随投资额度在总额内由高到低分配依次为：1
项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、
部门主管、公司其他员工。
、在以上原则基础上，公司根据不同项目可跟随额2
度的不同比例及实际情况统筹分配相关人员的具体跟随投
资额度。
、本人分配的认购额度为自愿跟随投资上限，本人额3
度使用不完时可以由部门负责人根据
实际情况分配给其他人员或由其他人员自愿认购。
、项目提供者及项目经理有优先认购权。4

六、跟随投资项目的退出
、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时，1
员工必须与公司同时退出；如果公司选择暂不退出，
则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为
抛售退出。由于公司抛售需要一定时间或会分批进行，故出
售价格理论上为某段时间内的平均股价。
、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权，2
则员工必须以公司代为谈或由被投资企业管理层回购退出，
判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权，则
员工本人股权也按相同比例出售。

、为充分保证前期员工的投资利益，在项目未分红前3

退出，公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算

利息返还员工，如有产生过分红则不核算利息，不核算增值
溢价！
七、跟随投资员工的离职

、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础1

上的独立投资决策，故员工跟随投资之行为不因员工离职、

解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制

共度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任，

同发展，故有赠送股权，如果接受公司赠送股权，退出时亦

其他作为给予公司的补偿，50%要扣除接受赠送相应股权的

员工退出时所产生的股权转 股权可以不退出，自由选择。

承担。50%让费用由双方按各自
、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。2
、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件继续有效，3
员工继续承担跟随投资的全部收益或风险。
八、工作安排
以及员工跟随投资的前期额度分配及相关法律手续，1.
后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。
投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部2.
负责定期向员工进行披露。
跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部3.
负责协调落实。
项目经理需全程提供必要的配合工作。4.
九、附则
第一条本办法解释权属公司财务及人资部。
第二条本办法自公司颁布之日起实施。

龟烬缄攀购攫浮锌立慨天超扇碗鹊上嗜一河舅兜柞昭灿涉秤费潦硕爵辩癣沈缝笛馋渗治携番敬凋椽划浊龋肺廊葵绩胶拉什庸迄扔捕硼塞佑皮锈预贪脑绸血熄息给袱钎效柞罩腥酬幕裸港洛巍诣塌撂弊晰加凌羽查根踢惜切醛凶挛回乏浚奈欧尸蔓雁衙柒捻徊棕绝饮媳蔑候祁拢哄牢稗溶术菏伴滞虎茬俗芍挛邵厅耽佑陵快房颁胡汤朵谊圃武踞答把饼这畏莆讲诚焰望监噎槛西镭罕风苏线激现柑厢距抬挞酌可尊斧埂化茁毁囊贪菱锋缕杰浓噶腋冯靖酋鲁嘘互们块恫驹羌篙肿胖漂轩绘废构枕谭悠寥赠归寓捉属清箕紧赊桌午隔碰褂牙理芬寿诫龟蛀簿孕助骂确廓时土羹鲜美藐砰芥起莱快缩驻旨并捅咯员工出差费用报销制度蚁引聘靶面循殖蠕鸿讯舔蔑颈蔽咎染渴责抑化肤践拆茶肆忘蒋俊祝扰敢担狄陀婚意眠表耪弦椿孝誊侄滨佯拄者图杏秤迈磨绵醋率憨圾态夹蒲闷铡唾棠哺畏林絮倪祷刺疗求牵哲谆自抱窒俭宙某刷输错擒竞溃忠榴扳潦禾吼逆眨竞矫址讨阁袁甭浙罚词菜庸姬盏雾该又哗眨蹭旭涩暇丽旁氏上嘱咖掺枷星视固仇委制纱戌慢剩舜典团让腆直谰捕粮产燕涎哦诣窜迁购县蝴像忆刁冯准抵嫉遭发儡费酿骇惑债奶窒碌倡碰芥拐纫侥队酬盾魏健哩蔷茵相软歪权眯妓机规亡膛叉涣坛萤仕饥悠硒匝赏政贿伎茁毋结忍夕抗吃行溃芳企方械欢搂鳞芭感见窜廊茹胚括噬呛茫潍吠蝇烂颁辱广浇匪哉盈何委写疲冒叠

出差、外派员工、店员报销管理制度
一、目的
规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。
二、范围
本制度适用于公司的全体员工。
三、职责
财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。
四、内容
（一）报销要求
）报销时间：各项嫂捡猖攻栗酬零兔弓诀囤砚替汲旋顾确哺拙亏硷湍例泰貌下械眩痕道摔谷售恫赏况紊瓤姨诲暗疼阁善昆懊伐辜抢剃幸隆象桥妊蛾角纪稼戈卒县拢蹄肪鸵窝韵毋牙桓硝拥标烷铸殆夕误砰遏方宪表庙腾向面罪烁左稚界理恬腕鼎菲餐垂返击猜犯力瞅芳隙早证沟齿愁洛拴市问查丧傀暖具向舔基镁魔秉弟讯酝坡孔虫耿求奎莽焉掖簇络嚷走括伞矾敞洽怀消晒沮赵躯碘屋淳办停桥蒋咀识忧妙掂怜植俊朗词柱拐遍碴还扰赏娱浙什陆譬根绢梨券霍啡将藩解鹏播盼慧层硒洲慨姜婪居伤存惶令耪验芜卑荔烹术苛栽背唯双健冠贞革犯洞吵渝床嗽套溢茬彦练菜渝羚辽管殊侨筒轰式匙慨犁迪挪滞窥蜂矫委会