委托贷款借款人证照监管协议-担保贷款使用.doc
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1、合同编号:【 】xx投资中心(有限合伙)与xx集团xx物流有限公司与xx集团有限公司之监管协议监管协议本编号为【 】的监管协议(“本协议”)由以下各方于xx年【】月【 】日于北京市西城区签署:(1) xx投资中心(有限合伙)(以下简称“xx”),一家依据中国法律设立的有限合伙企业,其住所为x,办公地址为x;(2) xx集团xx物流有限公司(以下简称“xx公司”),一家依据中国法律设立的有限责任公司,其住所为【】;(3) xx集团有限公司(以下简称“xx集团”),一家依据中国法律设立的有限责任公司,其住所为x号;(以上主体单称“一方”、合称“各方”。)鉴于:1. xx拟通过xx银行股份有限公司北
2、京望京支行为xx公司发放金额为人民币陆亿元的委托贷款;2. 为担保还款,xx公司、xx集团同意与xx签订本监管协议,就各方在监管期间的相关权利义务,各方在自愿、平等、互惠互利的基础上经友好协商,达成如下条款,以兹共同遵行:1 关于委托贷款的发放及保证措施1.1 xx本次拟向xx公司发放金额为人民币陆亿元的委托贷款。1.2 xx公司完成各项监管措施,且本协议和本次委托贷款的其他交易文件约定的各项放款条件均获满足后,xx同意发放上述委托贷款。2 监管期间的权利与义务2.1 监管期间为自本协议签署之日起,至xx公司归还xx委托贷款全部本金及利息、罚息(如有)、复利(如有)、违约金(如有)、损害赔偿金
3、(如有)以及其他应付款项(如有)之日止。在监管期间内,xx有权指定一名监管人员(以下简称“监管人员”)对xx公司包括但不限于资金使用情况及相关银行账户、印鉴及证照等进行监管,xx公司、xx集团同意予以无条件配合。2.2 在监管期间内,凡根据本协议及与各方相关的其他交易文件规定,须由xx和xx公司共同确认的事宜,均须相关方法定代表人(负责人)或授权代表共同签字确认后方可生效或实施。2.3 在监管期间,未经xx书面同意,xx公司不得进行如下任一行为:2.3.1不得为第三人债务提供保证担保、债务承担、重大承诺或者以其资产为自身或者第三人债务设定抵押、质押担保(向xx提供的担保措施除外)。2.3.2不
4、得改变资本结构或者经营体制,包括但不限于承包、租赁、股份制改造、联营、合并、分立、合资、减资、资产处置或转让、申请重整、申请和解、申请破产。2.3.3不得进行任何对外投资或其他重大决策、重大战略调整。2.3.4 不得进行任何其他可能影响其偿债能力的行为。3 印鉴和证照监管3.1 xx公司的相关印鉴和证照应由监管人员和xx公司指定的管理人员共同监管。3.2 监管人员与xx公司指定的管理人员共管的印鉴(以下简称“共管印鉴”)系指xx公司的企业公章、财务专用章、银行预留法人私章。 3.3 监管人员与xx公司指定的管理人员共管的证照(以下简称“共管证照”)包括但不限于xx公司的三证合一(营业执照、组织
5、机构代码证和税务登记证合一)的营业执照(正、副本)等xx公司的证照。3.4 前述共管印鉴和共管证照由监管人员和xx公司指定的印鉴、证照管理人员共同管理。xx公司指定和变更其指定的管理人员时,应以书面形式通知xx。对于各方共同管理的物品,监管人员或xx公司指定的管理人员应于交接或变更时填制监管物品共管确认单。3.5 共管印鉴与共管证照均应存放于保险柜中,保险柜应放置于xx公司人员或第三方银行独立的办公室内。保险柜必须为由监管人员与xx公司人员一起购买或开立。3.6 上述保险柜的密码及其他相当于密码功能的物品必须由监管人员保管,保险柜的主钥匙由xx公司指定的管理人员保管,根据现场交接时安排,也可由
6、监管人员保管主钥匙。监管人员和xx公司指定的管理人员对保险柜主钥匙和密码和/或其他相当于密码功能的物品的管理职责不得交叉。监管人员或xx公司指定的管理人员办理前述保险柜主钥匙、密码及其他相当于密码功能的物品的工作交接的,应填制重要物品交接登记簿。3.7 xx公司申请使用共管印鉴、共管证照,应首先完成其内部审批流程,并将同意使用的书面审批材料(或打印的电子审批流程单)提交监管人员。xx委派的监管人员审查xx公司内部审批流程完整无误后,对于符合本协议约定且已经过xx审批的共管印鉴和共管证照使用事项,以及监管人员被授权范围内的共管印鉴和共管证照使用事项,监管人员应按照相关规定同意有关共管印鉴和共管证
7、照的使用;对于超出监管人员被授权范围的共管印鉴和共管证照使用事项,由监管人员向xx有关负责人员发送该等使用申请,xx根据共管印鉴和共管证照使用事项重要程度及其内部程序逐级审批,在收到符合xx要求的完整申请材料后3个工作日内做出批复。3.8 共管印鉴和共管证照应由监管人员、xx公司指定的管理人员共同监督使用。xx公司每次使用时均应填写共管印鉴、共管证照使用登记簿,监管人员、xx公司指定的管理人员须在共管印鉴、共管证照使用登记簿上共同签字确认用印,同时xx公司应向监管人员提供内部审批流程复印件作为共管印鉴、共管证照使用登记簿用印记录的附件,共管印鉴、共管证照使用登记簿由监管人员保管。 3.9 共管
8、印鉴、共管证照使用完毕,应由监管人员、xx公司指定的管理人员共同将其放回保险柜并由监管人员和xx公司指定的管理人员分别锁闭、加密。未经本协议约定之共管印鉴和共管证照使用审批程序,任何一方均不得私自使用共管印鉴、共管证照。3.10 共管印鉴和共管证照原则上不得带出其存放场所使用。若确需带出使用,则应由xx委派的监管人员本人亲自携带、管理并监督使用;共管印鉴、共管证照带回后,应由监管人员、xx公司指定的管理人员共同将其放回保险柜并由监管人员和xx公司指定的管理人员分别锁闭、加密。3.11 在任何情况下,xx委派的监管人员同意xx公司使用xx公司共管印鉴、共管证照的行为,不应视为xx对xx公司签署的
9、相关合同或是共管印鉴、共管证照使用的合法性、合规性以及合约性的认可。xx在任何时候均有权对xx公司签署的全部合同以及对共管印鉴和共管证照的使用进行事后审核。若xx认为xx公司签署的相关合同以及共管印鉴和共管证照的使用存在以下任一情形:1. 违反了本协议及各方签署的其他交易文件;2. 影响到或可能影响xx委托贷款的回收;则xx有权要求xx公司纠正前述行为,拒绝该等行为项下的资金支付(如有);若前述行为已经给xx造成任何直接或间接损失,则xx公司应全额赔偿该等损失,并向xx承担本协议和其他交易文件项下的违约责任。3.12 xx公司对外出具加盖公章的各种证照、身份证件、财务报表等资料的复印件,均应在
10、复印件上加注“仅限于【XX】事项(项目)使用”等字样。3.13 xx公司违反共管印鉴和共管证照使用审批流程的,视为xx公司违约,xx公司须按照本协议和相关交易文件的约定向xx承担违约责任。3.14 在任何情况下,xx公司均不得伪造、变造共管印鉴或共管证照,不得在共管印鉴或共管证照之外擅自刻印、准备其他形式的印鉴或证照,不得以任何方式挂失共管印鉴和共管证照或使其失效。4 账户的托管4.1 xx公司同意,本协议签订后,xx对xx公司开立的所有银行账户进行托管(简称“托管账户”),托管账户的相关印鉴、证照将全权移交至xx托管。4.2 xx公司承诺,上述托管账户应(最迟不晚于本协议签订之日起10个工作
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