北京智响通讯公司发行信托计划项目调研报告模板.doc
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1、北京智响通讯企业发行信托计划项目调研汇报项目概述北京智响世纪通讯技术(以下简称智响通讯)是一家为教育产业提供信息服务企业,其开发家校通EduToHome系统平台软件关键为教育事业各方参与者(学校和家庭,老师、家长和学生)建立一个通畅沟通桥梁,该系统经过两年不停完善和市场推广,现在已初步得到市场认可。为加大投入,立即推广和占领市场,智响通讯委托我企业向社会发行信托计划,计划融资2500万元,期限为十二个月,北京迪斯电子数据系统为此次融资提供确保担保并承诺余额包销,智响通讯可负担总成本为10%。第一部分 项目企业及担保企业基础情况一、智响通讯基础情况(一)概况北京智响世纪通讯技术是一家民营高科技企
2、业,成立于11月11日,现在注册资金1000万元人民币,是中国一家教育信息服务运行商。企业含有较强研发实力,前后研究成功了辅助教学(CAI)“助讲通”系统、家校通EduToHome系统,并于4月8日成功开通中国第一条家校通EduToHome热线(1605888)。(二)股权结构股东明细表股东名称出资额(万元)占比蒋志祥(自然人)42042%丁伟明(自然人)19019%商刚(自然人)19019%唐小成(自然人)909%北京京佳房地产开发11011%合 计1000100%(三)组织结构蒋志祥总裁(CEO)张文高技术总监蒋志祥营销(暂兼)黄剑国运行管理部特许经营管理总监(狄青)研发部测试部质量管理部
3、岳奎峰财务总监全国各地市特许加盟伙伴(四)职员及管理团体企业现在在职职员35人,全部含有大专以上学历,其中博士两人,硕士9名。管理团体介绍以下:蒋志祥,总裁(创始人),1995年计算机学士毕业,在职MBA。曾工作于教育部信息管理中心网络处,任软件工程师;1998年11月任亿阳信通软件研究院商业通讯事业部总经理;任迪斯数码集团副总裁兼通讯事业部总经理;11月11日创办北京智响世纪通讯技术。曾前后主持开发过教育部高考语音查询系统、中国移动1860用户服务中心系统、中国联通1000用户服务中心系统、中国电信189话费查询系统、广东电力用户服务中心系统、家校通EduToHome系统、助讲通(e-Ass
4、istant)系统。张文高,技术总监,中国科学院计算机硕士,曾主持过中国联通191寻呼,中国电信97工程系统、用户服务中心系统,中国移动、中国联通监控系统等大型项目。岳奎峰,财务总监,中南工学院学士、会计师、曾任中国核工业集团财务司,处长,中国核工业管理干部学院财务四处长。黄剑国,营运总监,行政管理学士,原科利华集团方案中心总经理。 (五)商业模式及收入起源企业运作模式关键是和各地教委建立良好合作关系,无偿为各学校和家长提供家校通EduToHome软件,并经过电信运行商代收费机制及互联网互动广告取得利润。在智响世纪通讯企业家校通EduToHome平台,用户不仅能够经过电话(Tel)、传真(Fa
5、x)、手机(Mobile)、PDA、短信息(SMS)、计算机(PC)等任何一个通讯工具,即可取得学生在学校情况,或直接和老师进行即时和非即时沟通;还能够在这个平台得到个性化教育电子商务服务。智响通讯企业无偿为学校提供家校通EduToHome软件,并经过各通信企业代收家长少许信息费用,这是智响世纪通讯企业商业模式最新奇,最具魅力方面。企业将在用户拔打企业特定信息服务号码,使用手机短信息、或计算机收取信息服务费,信息服务费将在用户通信费中自动扣除,处理了电子商务支付难问题。市场方面,在北京现在已经有800多所中小学约60多万学生使用了该产品,对于北京以外市场,企业将经过特许加盟形式吸引加盟商,共同
6、开发市场,收益分成方法运作。企业经过多种商业活动取得收入,其中包含: 销售用户定制教参教辅、音像资料取得电子商务收入 经过家长打电话取得电话信息费收入 经过家长手机注册取得手机短信查询及包月短信息收入 特级老师开班 师资共享 协同上网服务 课件资源共享 取得互联网互动广告收入(六)财务情况1、资产负债情况资产负债简表 单位:万元项目末末项目末末货币资金7387短期借款100162预付账款74应付账款16065其它应收款25预收账款648存货45其它应付款3061流动资产累计11491应付福利费511流动负债累计297947固定资产325606负债累计297947实收资本1001000无形资产6
7、1791资本公积1其它资产60全部者权益累计1001001资产总计3971948负债及全部者权益总计3971948从上表能够看出,企业自年底成立以来,现在还处于创业期,其资产和负债全部相对比较简单。截至底,资产关键为货币资金、固定资产和无形资产,分别占到总资产19.9%、31.1%和40.6%。这些资产相对比较真实,水分较少。负债全部为流动负债,关键有短期借款和预收账款(特许加盟商预付款),分别占到总负债17.1%和68.4%,无长久负债。企业资产负债率48.6%,流动比率0.52,速动比率0.51,偿债能力通常。2、盈利情况损益表单位:万元项 目末末一、营业收入503250 减:营业费用31
8、2375 营业税金及附加3178二、主营利润16696 减:管理费用15648 财务费用-1三、营业利润249四、利润总额249五、净利润249作为一家高科技企业,企业成立两年来投入了大量人力、财力和物力开发研究辅助教学(CAI)“助讲通”系统、家校通EduToHome系统,并取得了成功。企业能够在创业期即取得利润,是相当不轻易。另外,企业产品助讲通现在已经比较成熟,每个月可取得收入稳定在240万元以上;而家校通系统自去年推出以来,一直处于市场推广无偿使用状态,现在全国用户已经有200多万,其中收费约8万,估计今年将全方面实施收费使用,企业营业收入将会大大增加。从现在情况看,企业产品已经基础成
9、熟,各项研发费用将大大降低,假如市场推广进行顺利,未来利润是可期。二、担保方基础情况(一)基础情况北京迪斯电子数据系统(以下简称迪斯电子)是一家专业从事信息产业技术开发、新产品研制、销售和服务中外合资高新技术企业,企业始创于1993年,经过近发展,前后成功地为电力、公安、冶金、水利、核工业、科技院校及政府机关提供了200多套大中型信息管理系统。迪斯电子注册资本1000万美元,法人代表丁伟明,在北京市中关村南大街11号,其控股股东为北京迪斯数码科技(以下简称迪斯科技),占股百分比92.5%。迪斯科技8月在香港创业板上市,代码8057,它本身就是一家为上市而成立控股型企业,除迪斯电子外不再拥有其它
10、实业。迪斯科技93年成立时注册资本30万美元,股东为美国硅谷数据系统和北京市中环迪斯数据系统企业。1999年企业注册资本增加至200万美元,股东变更为英属维尔京群岛迪斯数码科技(股权百分比92.5%)和北京市中环迪斯数据系统企业(股权百分比7.5%)。下六个月,企业再次进行了增资,注册资本由200万美元增加到了1000万美元,新增部分全部由迪斯数码科技所出。(二)财务情况 因为迪斯科技是一家在香港上市企业,而香港联交所对企业信息披露要求很严格,所以我们无法取得企业年报,但因为取得了1月份资产负债表,所以资产负债数据已实际取得。资产组成简表单位:万元资产项目末期占总资产百分比末期货币资金5261
11、29.6%7732应收票据2040应收股利400应收账款14878.4%2920其它应收款356920%2241预付账款238513.4%2585存货407522.9%2416流动资产累计1681694.4%18338长久投资4602.6%820固定资产4662.6%300其它资产6378总 资 产17805100%19537从上表看,企业资产情况良好,流动资产占到资产94%,其中货币资金更占到总资产30%,说明企业现金充沛,经营情况良好,资产流动性很好,资产使用效率高。负债组成表单位:万元项 目末期占总负债百分比末短期借款750068.6%6250应付票据5475%69应付账款6856.3%
12、预收账款10649.7%1036应付福利费3333%362应付股利1000应交税金6893其它应交款其它应付款6866.3%8324 十二个月内到期长久借款 流动负债累计 10932100%17134长久借款负债总计10932100%17134 企业负债比较简单,全部为流动负债,其中短期银行借款占比69%,预收账款占比约10%。 资产负债率61.4%,流动比率1.54,速动比率1.17,含有较强长短期还债能力。迪斯科技实现销售收入10670万元,主营业务利润2030万元,最终净利润678万元。因为无法取得年报,所以企业经营及盈利具体情况不明。总来看,作为一家上市企业,迪斯科技总资产1.78亿元
13、,其中货币资产5261万元(末数据),且经营情况良好,含有为智响通讯融资2500万元提供确保担保能力。第二部分 项目可行性分析一、 项目产品(服务)介绍(一)系统介绍家校通EduToHome系统平台软件开发推广是国家教育部“十五”计划关键研究课题,它目标是为学校和家庭、老师和家长、学生和家长、学生和学生之间建立一个很通畅沟通桥梁。在智响通讯企业家校通EduToHome平台,家长能够经过电话(Tel)、传真(Fax)、手机(Mobile)、PDA、短信息(SMS)、计算机(PC)等任何一个通讯工具,直接和老师或自己儿女进行即时和非即时沟通,以取得学生在家庭以外任何情况,同时还能够在这个平台得到个
14、性化教育电子商务服务。(二)系统功效1、基于家校通EduToHome平台师资共享服务智响通讯以家校通EduToHome系统平台210余万学生用户,10余万老师资源为基础,联合全国10余万优异中小学各学科老师,以最供低廉价格(10元/月)和最便捷付费方法(手机代扣),为全国老师和学生提供全程学习指导和分享优质教育教学资源。学生经过简单注册就能分享到愈加优质老师资源,并经过自由智能配置,满足学生学习多样需求,全程精心教导学生预复习、制订学习计划、跟踪学习、解难答疑。2、基于家校通EduToHome平台协同上网服务家校通EduToHome系统协同上网功效是家校通软件一部分。此功效含有程序保护、防删除
15、、防卸载、防关闭等优异技术。二者有机地结合,完成以下一系列实用功效 控制上网:经过设置,可控制青少年只能访问家长指定网站、或限制访问不良网站、也可限制QQ类聊天软件和玩网络游戏。 锁游戏锁2D/3D游戏软件,限制青少年无节制玩游戏。 时间控制功效:在锁上网和锁游戏功效中,加入了时间控制机制,使孩子更轻易接收家长管理。真正地实现让孩子放心地用电脑。用户使用以上功效每个月将经过手机代收2元运行费用,如包年将一次性收取10元,费用收取统一由通信运行商代收。3、基于家校通EduToHome平台特级老师开班服务邀请一批善于指导学生学习、学科功底深厚、能很好把握学科知识体系、对学生学习习惯和存在问题症结有
16、充足了解名校老师,在网上讲课并互动问答,努力争取最有效地帮助学生提升学习能力,在竞争中获胜。采取最优异桌面共享,IP语音技术,实现了老师讲课声音和操作板书桌面一致,达成桌面共享,让学生不仅能在听到特级老师讲课声音,同时还可看到老师用板书在桌面解题书写过程,破除单一视频点播乏味学习模式。现在,临时只开展初中,高中两个学段,五个科目(语文、数学、英语、物理、化学),收取每个学生30元/月听课费,并经过手机代收。4、基于家校通EduToHome平台课件共享服务现在很多企业经营部分老师课件及教案资源,从老师手中获取后相关课件及教案资源后作为企业全部,侵犯了老师知识产权。为此,家校通开发了一套全国老师和
17、学生互动课件资源交易平台,即优异老师课件能够放到课件资源交易平台,学生或老师全部能够下载此课件,还经过下载次数排行来评价课件等级。下载时须经过手机支付0.5元知识产权使用费,我企业将经过老师收益0.3元,企业收益0.2元收益模式实施分配,并经过和银行合作自动结算至老师银行帐户。老师和学生能够经过此功效查询自己所需要课程、章节课件,并下载使用管理。5、基于家校通EduToHome平台出租服务因为互联网技术、宽带技术、通信技术飞速发展,很多著名中小学校全部期望找一个合作伙伴企业共同组建*网校,但总是存在多个原因如资金短缺,招生投入大、学校和企业不能协调发展等多个原因,使得学校难以开启,无法发挥本身
18、教学优势。经过家校通EduToHome系统平台,学校只需要交少许平台资源占用费,或不交平台资源占用费,而经过合作办学,共同分成措施,处理了学校为难之处。(三)系统关键技术家校通EduToHome系统采取目前最流行Microsoft.NET技术架构,和融合了优异交互式语音应答技术(IVR)、计算机电话集成(CTI)技术、文本转语音技术(TTS)、短消息(SMS)、Internet技术、数据库技术等。家校通EduToHome系统使用技术备注表项目分类说 明技术对等网络计算应用 发觉和目录服务 共享空间数据自动同时 在线和离线访问共享数据 集成用户端/服务器模型 基于SOAP 协议Web Servi
19、ces 目录服务 许可证管理 手机短信息服务 用户角色服务安全性 数据加密(使用MS CryptoAPI) 用户验证 许可证和系列号生成组件框架 可扩展工具接口支持 .Net 组件插件支持 动态更新支持基础架构 数据库 .NET 服务集群 分布式服务移动服务 手机短信息(SMS)计算语言 Microsoft .NET C# Microsoft .NET ASPX Visual Basic for Applications (MS Office) XML SQL工业标准 SOAP, WSDL Microsoft .NET Framework 方法论 软件开发生命周期法 软件产品管理生命周期法 二
20、、业务发展情况智响通讯企业家校通EduToHome系统自4月成功推出以后,引发了教育行业强烈反响。现在,市场运作情况良好,在北京已经有约800所学校加盟家校通EduToHome平台,全国参与课题研究学校已达1800余所,学生用户达210余万,现在保持天天12万用户增加,估算到底将达成400万用户群;同时,全国学联、共产主义青年团中央、全国妇女联合管理委员会、中国教育部相关部门,北京市教委、上海市教委、重庆市教委、天津市教委、广东省教委和其它各省厅教委,省会城市教委等其它相关部门等全部表示支持家校通EduToHome系统应用推广,整个推广活动正在进行当中。在拥有和保持全国教育行业良好关系同时,家
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