生物公司商业专题计划书模板范文.doc

一、企业资料

1.1基础资料
本企业为拟筹建股份，是以某某科技股份、某某科技总企业为关键提议人，联合某某先生和其它投资机构共同提议设置“某某生物科技股份”，注册资本将为3000万元。其中，某某科技股份和某某科技总企业关键以现金出资，某某先生以无形资产折价入股，其它投资机构以现金出资。

1.2经营范围

企业拟进行CIK细胞、DC疫苗、IPC和NKT细胞诊疗药品研制和临床试用和化瘀消肿中药复方制剂等项目标开发。

1.3组织架构
股东会
某某生物科技股份（筹）
某某总企业
某某某
其它股东
某某科技

董事会

总经理

1.5股东及合作伙伴

1、 某某某先生
解放军３０２医院生物工程研究室（又叫作解放军传染病研究所生物工程研究室），是最近两年发展起来研究机构，研究室由一名教授、两名副教授、四名助理研究员、五名在读博士生、七名毕业硕士和技术人员组成。研究室由中科院院士、解放军军事医学院吴祖泽教授及解放军第302医院陈菊梅主任医师、教授担任技术指导。
研究室主任某某某教授为某某医院传染病研究所常务副所长，博士生导师。曾前后负责并参与国外和中国国家自然科学基金等资助多项课题。在中国外发表科研论文８０余篇。在肝病、肿瘤生产诊疗方面含有较市造诣，研究室前后负担了国家自然科学基金资助课题２项，军队九五攻关课题１项，中国、国际使合作课题３项，院内创新课题１项。现在，研究室在肝炎、肝癌生产诊疗技术方面含有国际优异水平。

2、广东某某科技总企业
广东某某科技总企业成立于一九八八年，是东莞市政府直属全民全部制企业，注册资本39,800万元人民币，主营业务有彩管及其零部件制造、酒店、计算机软硬件等。截止12月31日，企业总资产为1,059,187,552元，净资产998,087,992元，职员300人。由其出资全资控股企业有：东莞市广彩城酒店、东莞市某某电子化工材料、东莞市某某实业发展。

3、广东某某科技股份
广东某某科技股份为在深圳证券交易所公开交易上市企业（简称“某某科技”，代码“9999”），截止6月30日企业总股本9.7057亿股，总资产为40亿元，净资产为30亿元。是国家关键扶持520家大企业、广东省关键发展83家大集团企业，广东省高新技术企业和广东省50家龙头工业企业之一。
4、其它企业

二、行业概览

现代生物技术（生物工程）是指对生物有机体在分子、细胞或个体水平上经过一定技术手段进行设计操作、为达成目标或需要，以改良物种品质和生命大分子特征或生产特殊用途生命大分子物质技术。生物技术发展将为处理人类面临重大健康问题开辟宽广前景，生物技术和计算机微电子技术、新能源等同列为高科技，被视为是二十一世纪科学技术关键。生物医药行业作为生物技术最活跃应用领域之一，被誉为是“永远朝阳产业”，它含有高技术、高投入、高附加值等特点，含有良好成长性。生物医药是医药行业发展新方向，从国外生物医药市场发展最新进展来看，基因诊疗是其突出表现之一，为此，很多国家相续投入大量资金、人力进行生物基因工程研究。中国在产业政策（如国家“８６３”　计划）上也给了大力支持，促进了这一行业快速发展。国产生物药品正陆续上市，正逐步成为中国企业在世界范围内含有较强竞争能力行业之一。新世纪，生物制药行业也将迎来新发展机会。
肝炎是中国最常见病毒性传染病，其人群感染率为58%，全国约有1.3亿乙肝病毒携带者。因为现在尚无特效诊疗方法，所以，探索细胞诊疗、基因诊疗等生物诊疗方案遂成为生物制药研究焦点。某某医院生物工程研究所开展“抗慢性肝炎和肝癌CIK细胞、DC疫苗研制和临床应用和肝癌基因诊疗”等项目研究正顺应基因工程发展这一时尚。
CIK（Cytokine-induced killer）是多年发觉一个新型、高效、含有广谱杀瘤活性免疫活性细胞，CIK输入患者体内后，能够大大提升机体免疫功效，在诊疗早期肝癌及根除肝癌手术后复发方面含有良好诊疗作用；在诊疗慢性肝炎方面，可促进肝功效恢复，使肝炎患者e 抗原转阴，有利于机体清除肝炎病毒，且副作用较小，在临床上含有良好应用前景。
DC疫苗是一个含有诊疗作用抗肝炎病毒疫苗，能有效地打破机体免疫耐受和触发抗病毒CTL反应，有望在清除慢性乙型病毒诊疗、阻断肝纤维化、肝硬化和肝癌发展过程中发挥关键作用。该项目标诊疗方案含有安全性、有效性和特异性，结合了当今基因诊疗和细胞诊疗等生物高技术，为广大肝病患者提供了新诊疗路径，含有极强社会效益和经济效益，应用前景很宽广。

三、企业技术

企业技术关键发明者某某某先生利用该技术研究开发“抗慢性肝炎和肝癌ＣＩＫ细胞、ＤＣ疫苗”技术产品及后续项目产品如“清毒保肝中药复方剂”等，此项研究在中国外尚处于领先水平。同时，某某某先生领导某某生物工程研究室由中科院院士、解放军军事医学科学院吴祖泽教授担任指导，该研究室拥有一批在肝病、肿瘤生物诊疗、基因工程研究方面经验丰富教授，前后负担了多项国家自然科学基金资助项目，军队九五攻关项目及中国外合作项目。同时，某某生物工程研究室和美国、日本等医学院建立了合作关系，随时跟踪国际生物制药研究最新动向，确保研究室项目标领先性。

四、企业产品

4.1关键产品
企业关键产品有：
u CIK（Cytokine-induced killer）细胞；
u 抗慢性肝炎DC疫苗；
u 诊疗肝炎、肿瘤IPC、NKT等细胞诊疗药；
u 清毒保肝中药复方制剂等。

4.2产品功效及用途

１、 CIK细胞
CIK细胞是诊疗早期肝癌及根除肝癌复发一个免疫活性细胞。它有利于提升机体免疫功效，促进肝功效恢复，促进肝炎患者e抗原转阴，有利于清除肝炎病毒，在临床上含有良好应用前景。

２、 DC疫苗
DC疫苗是含有诊疗功效抗肝炎病毒疫苗，能有效地打破机体免疫耐受和触发抗病毒CTL反应，安全文明网 科四安全文明驾驶考试对清除慢性乙型肝炎、阻断肝纤维化、肝硬化和肝癌含相关键作用。

现在全球约有1500亿美元药品市场，但生物药品市场份额很小，1996年仅为127亿美元，1997年约146美元，约为200亿美元左右。伴随生物工程深入开发，基因工程逐步纳入各国高技术发展领域，在政策上给大量支持（如中国“863”计划），所以，众多企业看好未来生物药品市场，经过近几年重组和投资，涉足生物医药上市企业正逐步增加，生物技术板块正进入现有业绩支撑，又有“热点概念”快速发展阶段，吸引着很多企业开始进入生物制药行业。

5.2市场需求

CIK 细胞、DC疫苗采取细胞、基因方法诊疗肝炎、肝癌，含有安全性、有效性和特异性等特点，是一个新型肝病诊疗路径，含有生物工程、基因概念，符合现代技术发展趋势，迎合了现代人追求高科技产品心理。伴随大家生活水平逐步提升，对健康追求和关注和日俱增，对药品技术含量、诊疗方法也越来越关注，加之中国1亿多肝炎病患者市场，从而形成了对肝炎、肝癌诊疗药品巨大市场需求。

六、营销策略

6.1销售理念
企业将充足利用广东某某集团形成销售网络，利用上市企业某某科技良好社会形象，快速扩大产品市场拥有率。
利用某某医院在学术研究领域声望及和军队、医院良好合作关系，形成产品协作关系。
遵照“长久多赢，共同发展”标准建立稳定产品使用和服务渠道，建立忠诚药品代理网络。
引入企业CI形象设计，突出产品基因和细胞诊疗理念，创建中国基因、生物制药领域名牌。企业发展成为跨行业、跨地域、多元化含有国际竞争力大型企业集团。

6.2销售对象
u 各级医院
u 药品代理商

七、竟争情况

7.1竟争对手

１、 国际竞争对手
CIK细胞、DC疫苗是诊疗肝炎、肝部癌新型生物药品，含有基因、细胞诊疗高科技含量，技术水平较高，基因、细胞诊疗药品在未来国际、中国市场将处于主导地位。因为国外在基因、细胞方面研究早于中国，相对比较成熟，企业关键竞争对手未来自国外，在中国加入WTO后，国外药品对中国药品影响也将会增大。

２、 中国竞争对手
受国外基因工程研究及国家产业发展政策影响，中国基因研究发展快速，而肝炎、肝癌类制药巨大市场潜力吸引着众多研究机构和企业从事相关产品开发和研制工作，这些全部是企业潜在竞争者。

7.2本企业竟争优势

１、 设备优势
企业产品开发研究关键设备：流式细胞仪、采血机、大型血液低温离心机、CO2培养箱、程序式细胞冻存仪等均从国外进口，技术优异，科技含量高，在中国处于领先地位。

２、 技术优势
企业技术支持是某某医院生物工程研究所，研究室组员均是行业研究方面教授，由中科院院士、某某医院吴祖泽教授及解放军第302医院陈菊梅主任医师、教授担任技术指导，研究室在肝炎、肝癌生物诊疗技术方面含有国际优异水平。企业关键项目CIK细胞、DC疫苗采取优异细胞、基因诊疗方法，是预防、诊疗肝炎、肝癌新路径，在中国外处于领先水平。而且研究所和中国外建立了广泛合作和协作关系；如美国Mount Sinai医学院、Scripps Res.Int.、NCI免疫调整研究室；日本Eheime大学医学院。

３、 管理优势
企业关键合作伙伴之一某某医院生物工程研究所含有些人民军队扎实勤奋，勇于创新，团结协作、竞争进取，技术熟练、争创一流优良作风和品格，将为企业形成良好风范打下基础。合作伙伴广东某某是东莞最大国有企业，某某科技是其上市子企业，含有良好社会形象，某某企业在经济效益、科技水平、产品开发上在全国广东省同行中名列前茅；某某总企业坚持“引进、消化、吸收、创新、振兴民族工业”发展方针，企业前后创建了广东某某科技股份，广东某某日合偏光器件，国际三星级标准“某某某”酒店，东莞市某某贸易企业，东莞市某某电脑企业，东莞市某某电子材料，东莞市某某纯水等一批子企业，使该企业不停发展壮大，逐步发展成为跨行业、跨地域、多元化含有国际竞争力大型企业集团，它形成了系统管理体系，含有成熟管理方法，将为新企业未来发展提供强有力支持。

４、 政策优势及其它
（1）、肝炎、肝癌病毒诊疗药品研究符合广大人民利益，其结果含有良好社会效益，能得到社会广泛支持和欢迎。
（2）、基因工程、生物制药是国家激励和支持行业，含有国家产业政策支持。
（3）、广东某某企业作为广东省著名企业，得到了当地政府和中央领导关注，国家领导人李鹏、吴邦国、尉建行等曾前后到某某企业视察指导工作。

八、风险原因及对策

8.1风险原因

1、技术风险
本企业产品现在技术水平优于国外企业，在国际上处于领先地位。不过，现在，中国、国际其它科研机构也在对该类技术进行研究和开发，一旦有效用愈加好技术或可替换本技术更优异产品产生，本企业技术和产品将面临严峻竞争，同时，本企业关键产品关键依靠于某某医院生物工程研究室，技术依靠集中度相对较高。

2、技术剽窃风险
本企业产品诊疗作用处于国际领先水平，在中国基础上不存在显著竞争对手，估计能为企业带来丰厚收益，所以在技术上存在被她人剽窃风险。即使本企业会制订对应制度加以限制，但此风险若有发生，企业必将牵扯大量人力、物力，影响企业盈利水平。

3、市场竞争风险
企业关键产品在中国尚处于新生代位置，估计将凭借其优越价格性能比，将在相当长一段时间内占有一定市场份额，但国外企业同类产品和中国其它厂家可能生产出来可替换产品估计将会不停出现，所以企业现有产品存在着较大市场竞争风险。
8.2风险对策

1、技术风险对策
本企业技术关键依靠方某某医院生物工程研究院在肝炎、肝癌生物诊疗技术方面含有国际优异水平，使企业拥有强大技术支持，同时开发新技术、新产品，使企业能够一直处于中国外生物活性工程领域优异行列，同时，经过，某某医院生物工程研究院和本企业形成紧密型合作关系，将有效处理技术集中风险问题。
2、技术剽窃风险对策
本企业所使用技术只限于本企业使用，不对外出售或披露，尽可能降低她人剽窃风险。
本企业制订有严格保密制度，单位内任何人泄漏商业秘密，全部将被追究法律责任。

3、市场竞争风险对策
本企业将充实和培育高素质销售队伍，同时采取技术培训推销产品方法，使企业在中国外拥有强大销售网络。另外，企业将不停开发新技术、新产品，增强市场竞争能力，扩大利润起源。

九、未来发展计划

１、 企业将以CIK细胞、DC疫苗作为关键产品，在获取正式同意应用文号后，进行产品批量生产，利用产品高技术优势，扩大生产规模，快速占领肝炎、肝部癌诊疗药品市场，在取得良好社会效益同时，取得利润最大化，实现良好经济效益。
２、 加强研究开发力度，开发系列新产品。企业将以某某医院生物工程研究室为基础，依据市场对产品需求，开发出诊疗、预防肝炎、肝癌系列基因生物制药品种。深入探讨诊疗肝炎等疾病新路径，并立即把研究开发生物药品推向市场。
３、 完善企业治理结构。企业将以现代企业标准来实施管理，建立产权清楚、权责明确科学管理制度，形成研究开发、产品生产、市场推广体系，根据市场标准，加速研究产品商品化、市场化，发明生物制药领域名牌企业。
４、 企业在正式运行后，拟寻求在中国二板市场上市。

十一．资金需求和使用计划

11.1 资金筹措
拟成立股份运作该项目，股份企业由广东某某科技总企业、某某科技股份、某某某先生和新投资方共同提议设置，估计注册资本为1250万元。其中，某某科技总企业投资125万元，占总股本10%；某某科技股份投资437.5万元，占总股本35%；某某某先生以自有技术作价187.5万元折股，占总股本15%；其它两家股东各投资250万元，分别占总股本20%。
项目资金利用关键用于两个阶段：即“CIK细胞、DC疫苗“研究开发和临床应用阶段和批量生产阶段。
整个项目估计需投入自有资金总额为1000万元左右，分两阶段投入。

11.2 资金使用计划

1 资金关键用于以下四个方面
a 大型设备及技术投入
b 新增仪器设备及相关试验用配套药品
c 建造科研场所、办公场所、厂房等建筑物
d 项目推广或技术转让所需资金

2 资金使用情况明细表
使用项目
使用金额（万元）
a 大型设备及技术
490
其中：流式细胞仪
63
采血机
48
大型血液低温离心机
20
CO2培养箱
4
程式细胞冻存仪
16
技术等无形资产
339
b建造科研、办公所、厂房等建筑物
400
c新增仪器设备、相关试验用配套药品
10
d项目推广或技术转让所需资金
100

3 投资计划和资金筹措表 单位：万元
序号
项目
累计
建设起点
建设期
投产期
达产期
1
投资总额
1108

1.1
建设投资
1000
490
210
200
100
1.2
流动资金
108

88
20

小计

490
210
288
120
2
资金筹措
1100

2.1
自有资金投入
1000

2.2
借款
108

88
20
2.2.1
长久借款
利息借款

80
8

2.2.2
短期借款

20
2.3
其它

十二、盈利及现金流量估计

12.1 基础假设
在对此股份制企业项目进行经济分析时采纳以下假设：
● 所遵照现行国家政策、法律法规含有动态一致性
● 在整个项目开发、推广过程中技术人员充裕
● 项目在其前十年（包含研发期）期间技术优势继续保持，市场无更优异替换品。
● 有充足营运资金，销售收入按时收回或无三年以上应收款项
● 按国家要求已把利率、汇率和物价上涨率等变动原因均考虑进去，打足投资，未留缺口。
● 所得税率按30％计算，固定资产投资方向调整税按国家行业要求取0，其它税收均不考虑。
● 保持正常存货周转率。
● 无其它人为不可抗力原因及不可预见原因造成重大不利影响。
12.2 安全文明网 c1安全文明驾驶考试盈利及现金流量估计说明（方案A）

1 单位产品平均收入、成本及利润估计说明

产品名称
项目
CIK细胞注射液
(单位：元/支)
DC疫苗
(单位：元/支)
1、单位产品销售收入
30
20

2、单位产品总成本
22.94
14.24
其中：原材料
6
4
　动力、物料消耗
2.1
1.4
　工资、福利
10
5
　　　修理费
0.39
0.39
　　　折旧费
1.11
1.11
　　　摊销费
0.69
0.69
　　　利息支付
0.16
0.16
其它费用
1.7
0.85
税金支付
0.78
0.64
3、单位产品税后利润
7.1
5.76

2 各年度产量、收入、成本及利润总额估计说明

由原始资料数据及推算可知：全国有1.3亿乙肝病毒携带者，假设有1亿患者不能本身产生抗体，3000万人应该诊疗，1000万人同意诊疗,300万人同意使用本药品，平均每十二个月使用2支，即每十二个月需求量为600万支。其中CIK细胞注射液300万支，DC疫苗300万支。所以，年产50万支并全部售出，只占了市场份额10％左右，生产规模可深入扩大。

CIK细胞注射液
项目
年度
生产负荷
产量
（万支）
销售收入
（万元）
总成本
（万元）
税后利润
（万元）

60％
18
540
413
127

100％
30
900
688
212

DC疫苗
项目
年度
生产负荷
产量
（万支）
销售收入
（万元）
总成本
（万元）
税后利润
（万元）

60％
12
240
171
69

100％
20
400
285
115
···
···
···
···
···
···

100％
20
400
285
115

12．4 盈利及现金流量估计表（方案A）

盈利估计表 单位：万元
年度
项目

…

销售收入
780
1300
1300
1300
1300
…
1300
总成本
584
973
973
973
973
…
973
税后利润
196
327
327
327
327
…
327
提取法定公积金
19.6
32.7
32.7
32.7
32.7
…
32.7
提取法定公益金
9.8
16.35
16.35
16.35
16.35
…
16.35
可分配利润
166.6
278
278
278
278
…
278
实分配利润
166.6
278
278
278
264
…
264
甲方利润
83.3
139
139
139
132
…
132
乙方利润
81.6
136.2
136.2
136.2
129.4
…
129.4
丙方利润
0.83
1.39
1.39
1.39
1.32
…
1.32
丁方利润
0.83
1.39
1.39
1.39
1.32
…
1.32
未分配利润
0
0
0
0
14
…
14
累计未分配利润
0
0
0
0
14
…
56
提取法定公积金 10％ ， 提取法定公益金 5％ ，从开始在可分配利润中提取 5％任意公积金。

现金流量估计表
年度
项目

…

一、现金流入

780
1300
1300
1300
1300
…
1408
销售收入

780
1300
1300
1300
1300
…
1300
回收流动资金

…
108
二、现金流出
545.5
265.5
826.3
1054
933.9
933.9
933.9
…
933.9
建设投资
490
210
200
100

…

流动资金

88
20

…

经营成本
55.5
55.5
506.8
881.3
881.3
881.3
881.3
…
881.3
提取法定公益金

9.8
16.35
16.35
16.35
16.35
…
16.35
所得税

21.7
36.2
36.2
36.2
36.2
…
36.2
三、净现金流量
-545
-265
-46
246.2
366.2
366.2
366.2
…
474
四、累计净现金流
-545
-810
-856
-610
-244
122
488.2
…
1694
注：
1、本财务指标预算是保持现有资金投入量不变情况下静态计算，没有考虑诸如资金追
4、为投产期，生产负荷为60％
5、－除累计净现金流量外其它指标均相同

12.3 方案B盈利估计说明
假如企业投产期末（末）在二板成功上市，依据最新资料表明，平。从上述分析能够计算出投资收益。在投资1000万情况下，上市后则有：
1000万×20％×15＝3000万，（其中平均上市率为20％）
所以三年为回报周期，投资收益率为（3000万－1000万）／3000万＝66.7%,也就是说，保守估量，平均每十二个月静态投资收益率为将高达66.7% ,按平均投资利税率30％计算，则平均每十二个月税后利润率为36.7% .
假如项目在投产期末一次性成功转让，也可参考上述方法测算投资收益率及税后利润率。