库房管理详细规定范文.doc

物资采购、报帐与库房管理制度
为了库房管理工作有序、可控，特制定如下规定：
1. 在寻常工作中，库房一切工作指标应与公司财务有关规定相符。
1.1 库管员应虚心接受财务人员业务指引，并接受主管监督指正。
1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作全面提高。
2. 库房锁门制度
2.1 为保证库房物资绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（禁止钥匙乱丢乱放）。
2.2 库管员短时离开库房，应关门插锁（禁止库管员不在库房时敞开库房门现象）。
2.3 浮现经提示也不予改正之违规行为，每次经济处教5元。
3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，禁止私开库房门（领导批准例外）。
4. 库房禁区限入制度
4.1 任何职工，未经库管员允可，禁止擅自踏入库房禁区。
4.2 经库管员允可进入禁区，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（保证其取放物资始终在自己视野范畴内）。
4.3 未经允可擅自进入禁区，库管员应制止性提示。
4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正违规行为，每人次经济处教5元，状况严重，必要时加倍处教。
5. 物资申购制度
5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实行审核。
5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术规定、数量、用途等应全面、详尽、对的，不得浮现似是而非情形；前期已浮现采购不合格情形，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致采购物资非所需物资情形。
5.2 尽量集中申购。采用集中申购为主，零星申购为辅方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密筹划，尽量减少零星采购次数。
5.2.1 惯用物资：依照推估次月或近阶段市场产品销售态势与《生产筹划》，结合产品、物资库存状况，得出近阶段应生产产品也许需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体筹划；平时，再据实际变数状况，酌情、适时提出（零星）申购筹划加以补充。
5.2.2 非惯用物资：由使用者提出，并经主管批准；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；禁止擅自加大购买数量。
5.2.3 呆滞物资：不合格、存在问题，或是规格型号不符、涉及已停止使用物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区别，做好标记与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报解决；禁止再申购。
6. 物资采购与入库制度
6.1公司凭已审核有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实行采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真理解《请购单》记录，同步，不得浮现无有效凭据或不照单进行超范畴采购行为。否则，未经特定领导批示批准不得办理入库手续，且不能费用报销。
6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术规定、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致调/换/退货情形浮现。
6.3 涉及先款后货类物资采购，特别是面对异地或是信誉不拟定商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范办法：先全面验证对方资质，再对也许浮现不利因素在合同中予以明确商定，按规与对方订立有效《采购合同》。在付款前，同步做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4 采购人员凭库房与品检认签入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5 采购人员所购经公司入库验证鉴定为非需与不合格物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与有关损失责任。
6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资，采购人员须配合进行退/换货，力促减少公司经济损失。
6.7 保证出入库物资规格、型号、数量精确无误且真实可靠，库房应根据当天《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。
6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量与否一致，并按有关规定互相认签确认。
6.9 物资入库，应先入待验区，未经检查合格不准进入货位。
6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清晰，并随同有关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。
6.11 入库验收中发现问题（涉及一旦发现进购物资单价呈现异常），要及时告知主管和经办人解决；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7. 物资储存与出库制度
7.1 物资储存
7.1.1 库管员负责物资安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。
7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取以便。
7.1.3 物资储存保管，原则上应以物资属性、特点、用途考虑划区别工，凡吞吐量大落地堆放，周转小货架存储，落地堆放以分类和规格顺序排列编号，上架以分类定位编号。
7.1.4 物资堆放原则是：在堆垛合理、安全可靠前提下，履行五五堆放法。据货品特点，做到过目见数、检点以便、成行成列，垒放整洁。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析因素，查明责任，按规定办理报批手续。
7.1.6 保管物资要依照其自然属性，考虑储存场合和保管常识解决，加强保管办法，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)规定，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货以便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物资，未经主管批准，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经主管批准。
7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库禁止烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。
7.2 物资发放
7.2.1 严控用料成本，避免挥霍，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数原则。
7.2.2 领取物资，符合换领条件，须执行换领物资发放/领取原则。
7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4 实际发放物资状况应与领取认签记录完全一致，禁止浮现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5 库管员在发放物资时必要与领料人当面点交清晰，防止差错出门。
7.2.6 超物资领取范畴，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。
7.2.7 物资发放须遵循先进先出原则。
7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值物资，须按规报批解决，禁止擅自将就发放/领取、以致浮现损失扩大化现象。
7.2.9 物资领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范畴领取物资，做到所有发放/领取物资都用于我司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。
7.2.10 为保证库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到筹划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊状况例外）规定，做到不擅自违规。
7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超筹划多领/补领物资，领料人须出具备效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用真实因素，班组长、车间主任核算后先后订立意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为有关职工考核根据之一，按规及时送达会计处。
7.3 库房记录账册有关管控
7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。
7.3.2 记录须即时进行、笔迹清晰、填写规范，禁止随意涂改，其出入存状况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。
7.3.3 对于任何因素引起盘盈盘亏，每月都要分析、加注因素后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4 库房电脑禁止她人随意动用，浮现故障，应第一时间告知行政办；涉外维修，库管员须在场把关，并提前提示与保证重要资料、内容及时备份。
7.3.4 库管员在业务上，特别是使用电脑财务软件中，为避免某些问题浮现，应按公司会计规定进行，若有业务上任何疑问，应积极、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1 对于原辅料进购，核准入库，及时对比进购单价状况（公司会计应予以库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验根据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常，不予报账同步应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来物资单价应包括已摊运费）应精确，计量单位应恰当、尽量细小化。
7.3.4.2 对于产成品销售出库，应开《销售出库》单，输入选取客户、仓库与折扣率务必精确。
7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选取领料仓库、领料人与领料部门务必对的。
7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选取货品规格、属性与类别务必对的；加权价（采购价或是成本价）填写对的，在价格信息里选取货品单位。
7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与有关经办人认签《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。
8. 库房物资盘点制度
8.1 每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物盘点，同步按规做好物资盘点原始记录《盘点表》。
8.2为了保证库房数据问题及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3 月末产成品与重要原辅料盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自变化；对一同盘点原始盘点记录数据成果均予以认签确认。
8.4 月末物资盘点原始记录数据成果，有关盘点人都应及时签字确认，库管员再整顿、形成《物资盘点报表》，对于任何因素引起盘盈盘亏，进行透彻分析、加注因素后连同盘点表如实上报。
10. 物资非公出借/领用制度
10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不容许浮现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自批准才行）行为。否则，将对有关联负责人员进行惩罚性经济处教。
10.2 非公出借/领用物资人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还，按规予以补偿。

　库房管理制度

　　1、仓管管理基本任务和原则
　　（1） 基本任务：采用科学办法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
　　（2） 库房管理原则是：适量、及时、精确、经济、安全。
　　2、原材料、物资保管和记录
　　（1） 库房按原材料和物资大类分别管理。
　　（2） 仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资发货。
　　（3） 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”库房管理规定。
　　（4） 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性物资不得与易吸潮物资混堆。
　　（5） 库房对进仓储存物资，必要按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存储物资货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
　　（6） 存仓物资必要做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应依照物资明细帐记录收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。
　　（7） 仓管员对所保管物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长物资，要积极向业务部门反映滞存状况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出解决意见，并填制“物资残损（霉变）解决报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便关于部门会同财务部及时研究作出解决意见。
　　（8） 、物资保管与保养
　　a、依照不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
　　三清：材料清、数量清、规格清
　　二齐：摆放整洁、库容整洁
　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位
　　b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术规定，恰当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存储不当应及时改进。
　　c、要严格注意防火、防盗。
　　3、原材料，物资进出仓规定：
　　（1）仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐个核对物资规格，数量，质量。
　　（2） 仓管人员对不符合质量规定及规格，数量、与发票或采购，申购部门规定不相符原材料、物料，必要回绝进仓，并及时向申购部门、采购部报告。
　　（3） 原材料、物资出仓，必要先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经关于领导签注，才予以发货，同步要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。
　　（4） 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，禁止先出货，后补办手续错误做法，禁止白条发货。
　　4、库房存量管理
　　（1） 库房实行存量管理。库房最高存量和最低存量由客房部经理批准后，交库房执行。
　　（2） 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。
　　5、库房请购
　　（1） 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交部门经理购买，没有及时提出购买以致存货供应中断，关于库房人员要承担工作责任。
　　（2） 超过最高存量请购，须按酒店（流动资金管理制度）审批权限，批准后交采购部购买。
　　6、库房盘点
　　（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动状况，避免短缺丢失和超储积压，必要进行经常和定期清仓盘点工作。
　　（2） 经常盘点由仓管员在寻常进行，针对收发频繁和容易变质物品，需增长盘点和察看次数。
　　（3） 定期盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明因素，阐明状况。
　　（4） 对于盘亏/报损物资，须查明因素，属保管人员工作责任，应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为，交酒店保安部解决。
　　7. 物品验收：仓管员对购回物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到1．购货发票与实物名称，规格，型号，数量不相符时回绝进仓．2．发票数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收．3．对购进食品原材料，油味料不鲜不收，味道不正不收．4．对购进品已损坏不验收．
　　物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。

　　9、其她关于规定：
　　（1） 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。
　　（2） 库房范畴及库房办公地点，不得会客，其她部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范畴参观。
　　（3） 库房范畴不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
　　（4） 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导批准其她单位或部门物品存仓。
　　（5） 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。
　　（6） 库房应定期每日检查防火设施使用实效，并接受保安部检查、监督。

一、仓库管理制度
为了保障公司库存商品安全与完整、减少仓库管理成本、以免导致商品积压与资金挥霍，特制定本制度，规定关于部门遵循执行。
一、采购入库管理：
1、商品采购重要分为寻常备货采购和业务员规定采购备货两类。寻常备货采购指商务部依照仓库商品库存和市场行情积极备货，预算清单由商务下；业务员规定采购备货指业务员依照销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必要在预算清单红联签字确认。
2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。
3、仓库管理员依照审核无误预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同步要关注商品价格、规格、型号、数量与否与预算清单一致，货品名称及编号与否统一，如有异常，应及时告知经办人员改正，否则回绝入库。
4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次标签。 5、仓库依照核对无误采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。
6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。
7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。
8、禁止虚开无实物入库单。

二、销售出库管理
1、业务员在当天16：30之前填写次日销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当天按销售预算清单提前备货，办公室依照业务员在公司办公自动化工作联系单统一安排发货车辆，保证货品及时送达客户。
2、业务员必要完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。
4、仓库管理员依照审核无误销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品价格、规格、型号与预算清单与否一致，审批程序与否符合规定，货品名称及编号与否统一，如有异常，应及时告知经办人员改正，否则回绝出库，出库时应特别关注低于最低售价商品。
5、业务员必要在十天内解决所下订单，如果解决不及时，公司将依照订单金额每天加收1‰管理费，记录样表见附件：过期销售订单管理费登记表。
6、出库单上商品编号、名称、规格、型号必要与实物一致，如有异常，应及时告知经办人员改正，否则回绝出库。
7、仓库依照核对无误销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税共计。仓库汇总当天发货单后报业务会计进行核销。
8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。
9、如因销售急需放行商品，可采用紧急放行办法，但事后必要及时补办各项手续。
10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
11、仓库必要严格按照发货单上开具商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作导致帐实不符等后果，由经办人承担所有责任。
12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免导致呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。
14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。
15、禁止虚开无实物出库单。

三、公司产品推广部销售管理 由于公司产品推广部销售状况复杂多样，特做如下规定： 1、公司产品推广部依照销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。 2、公司产品推广部所有摆放销售样品必要贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。 3、公司产品推广部依照业务需要专门配备分开票机、保险箱。 4、公司产品推广部内勤人员业务上从属于财务部和仓库，行政上从属于公司产品推广部。 5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。 6、公司产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同步开发票、收钱。直接销售样品后，应于当天到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充公司产品推广部店面样品。 7、公司产品推广部补办出库手续时应依照销售商品标签填写预算清单商品编码、名称、规格型号，保证预算清单与实际销售商品一致。
8、公司产品推广部销售店面没有商品时，如果预先懂得销售时间，应提前填写预算清单，告知内勤人员输入销售订单；如果是预先无法预知销售，客户规定立即提货，可先发货再补办出库手续。 9、依照销售时与否收钱和与否开发票可分为下列四种状况： （1） 款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再依照预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依照预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 （2） 款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依照预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 （3） 款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员依照预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；如果是开增值税发票，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库依照预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 （4） 款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并规定客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 10、内勤人员每日编制销售日报表，与钞票、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。
附件：公司产品推广部销售流程

四、紧急放行管理
1、因销售急需放行商品，可采用紧急放行办法。 2、业务员依照业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。 3、仓库依照审批后销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。 4、业务员送货后，获得经客户签字确认送货单。 5、业务员必要在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定期间内补办出库手续，公司将依照销售金额按天加收1‰资金占用费。
附件：物资借用流程 五、商品赠送管理 1、商品赠送涉及采购赠送和销售赠送。 2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给我司；销售赠送指我司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。 3、商务收到供货商提供赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供其她入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部依照市场价拟定，并输入订单。 4、仓库清点采购赠送商品入库，并依照订单关联生成其她入库单（一式四联），一联仓库、一联商务、两联财务。 5、各部门、各业务员依照来年业务预算，于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。 6、业务员在批准销售赠送商品额度内，依照下列权限办理有关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元如下（含50元）由仓库在预算额度内审核控制；对每次赠送金额在50元以上200元如下（含200元）由部门经理审批；对每次赠送金额在200元以上由总经理审批。 7、由于业务发展需要超过本年度商品赠送额度可申请增长赠送额度，经总经
8 理批准后，告知仓库增长赠送额度。 8、仓库每月记录各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。 9、销售赠送商品必要在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必要输入商品数量、单价、金额。 10、仓库必要按月记录各业务员销售赠送商品清单报业务会计核算。 11、销售赠送其她程序参照销售出库管理
附件：商品赠送流程 六、内部调拨管理 1、内部调拨仅合用总仓与办事处之间调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊状况确需调拨须到总部办理相应调拨手续。 2、公司统一拟订调拨申请单格式，调入方依照商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。 3、商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误，告知调入方重新填写；库存商品短缺，参照采购入库流程办理采购入库；审核无误依照调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。 4、仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。 5、调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。 6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。
附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程

七、内部领用管理
1、内部领用涉及寻常办公用品领用及办公设备领用。寻常办公用品领用指公司各部门到办公室领用寻常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。
2、各部门必要依照公司业务规模及管理规定，制定全年办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行。
3、寻常办公用品一次领用金额在100元如下（含100元），由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在100元以上500元如下（含500元）由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超过预算额度由总经理审批。
4、仓库另建行政仓，核算寻常办公用品。寻常办公用品由办公室负责采购，依照采购清单输入采购订单，关联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公用品调到行政仓，详细操作参照采购入库。每月办公室依照各部门领用办公用品清单输入订单，关联生成出库单，详细操作销售出库流程
5、每月末办公室编制各部门本月领用寻常办公用品汇总表，提供业务会计记帐和仓库核对。
6、办公设备一次领用金额在100元如下（含100元），由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在100元以上500元如下（含500元）由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超过预算额度由总经理审批。
7、各部门应建立在用设备使用台帐。
8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。
9、商务审核预算清单，填写有误返回各部门，重新填写，审核无误输入订单，订单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。
10、仓库依照核对无误订单关联生成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。
11、其她出库程序参照销售出库管理。
附件：内部领用流程

八、物资借用管理 1、借用分销售借用和其她借用。
13 （5） 返修好商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，登记返修商品台帐，并于当天告知业务员。 （6） 业务员收到仓库告知后应及时与客户联系，将返修商品及时送达客户。 （7） 业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单（一式三联），客户签收返修商品后，业务员应于当天将送货单送交仓库核销。
附件：维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报
告传递流程 十、分仓库管理 1、分支机构仓库涉及：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理寻常办公用品采购领用，并负责记录寻常收发帐，因而办公室管理制度另行制定，下述制度不涉及培训仓和行政仓。 2、各分仓库应严格按照公司规定记录库存商品帐。 3、分仓库必要从总仓调货，不得直接从其她供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必要要有总仓调货指令方可执行。 4、公司统一拟订调拨申请单格式，分仓库依照商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由分仓库保存、一联传真到商务。 5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，导致仓库管理混乱，公司将予以惩罚。 7、总仓库依照分仓库提供销售出库单补输销售订单，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。 8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符予以通报解决。
14 十一、库存管理 1、商务部应依照市场状况、预测每种商品最高存量与最低存量。对市场难以精确把握商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量，而季节性供货商品，应依照销售量拟定一种最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量商品，仓库要及时报告商务部、财务部。 2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量商品，要及时上报公司总部仓库，由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单，告知仓库关联有关单据后办理实物调拨。 3、公司产品推广部每月上报门市样品库存余额表。
十二、仓库寻常管理 1、物资进出仓库，都必要严格办理进出库手续。 2、对待检物资作出明显标记以便追溯。 3、仓库必要及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文献夹中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其她需要仓库信息关于部门与人员提供有关信息。
十三、库存商品盘点管理 1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等重要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符要分析因素，明确责任，提请关于部门解决。 2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符要分析因素，明确责任，提请关于部门解决。 3、年中和年终仓库应协同财务部和其她关于部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符要分析因素，明确责任，提请关于部门解决。 4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。 5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务解决。
15 十四、现场管理 1、仓库必要做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可依照发货规定）按客户或商品类别做好明显标记（可采用标牌）。标牌上应标明商品名称、编号、规格、型号批次及收、发、存状况。 2、呆滞品、待解决品、不合格品必要与正常商品严格隔离，并做好醒目的记，并由商务部协同关于部门及时处置。 3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品安全负责，否则承担相应 责任。
本制度从12月31日起执行，此前有关规定同步废止。 12月3日

仓库管理制度及流程
一、目
l 通过制定仓库管理制度及操作流程规定，指引和规范仓库人员寻常工作行为，对有效提高工作效率起到勉励作用。

二、合用范畴
l 仓库所用工作人员

三、职责
l 仓库主管负责仓库一切事务安排和管理，协调部门间事务和传达与执行上级下达任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
l 仓管员负责物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
l 仓库杂工负责货品装卸、搬运、包装等工作。
l 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料检查、不良品处置方式拟定和废弃物处置工作。

四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
l 需严格按照 “收货入库单”流程进行作业。
l 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定检查区内，作好防护办法。
l 仓库收货时需规定采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据责任。
l 仓库收货时原材料必要有物料部门提供采购订单（或者说ＰＯ），否则回绝收货。
l 仓库人员与采购共同确认送货单数量和实物，如不符由采购人员联系供货商解决，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
l 仓库人员对已送往仓库原材料及时告知ＩＱＣ进行物料品质检查。
l 对ＩＱＣ检查合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
l 仓库原则上当天送来原材料当天解决完毕，如有特殊最迟不得超过一种星期。
l 仓库对已入库原材料进行分区别类摆放，不得随意堆放，如有特殊状况需在当天内完毕。
l 仓库对不合格原材料放在指定退货区，由仓库主管、采购共同拟定退货。

2、原材料出库
l 需严格按照 “物料领料单”、“生产告知单”、“开发部调用单”流程进行操作。
l 仓库生产原材料出库根据是物料部门提供BOM（即单件用量告知单），生产告知单中生产数量，及厂部所规定原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
l 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，告知有关领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
l 仓库出库物料原则是同一原材料做到先进先出。
l 超用物料出库必要根据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用因素，以及得到上级主管部门批准“领用超用单”，仓库方可发料。
l 开发部门物料调用根据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门批准后，仓库才可以依此办理有关手续，否则予与回绝。
l 仓库任何人员都无权给没有办理有关手续原材料出库。

3、退厂原材料解决
l 需严格按照 “退厂物料告知单”进行操作。
l 对采购来不良物料需要及时告知采购部，并由采购部予以解决意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、 原材料报废
l 严格执行 “报废单”进行操作
l 发现仓库库存物料不良时及时解决或告知上级主管部门解决。
l 需要区别分开库存物料报废、来料不良报废某些、客户退回报废物料，并且分开保管。

5、成品收货及出库
A. 成品收货及入库
l 严格按照 “成品入库单”进行操作
l 所有入库之成品必要为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之容许入库成品，否则回绝入库。
l 入库成品随货提供产品数量，码数，颜色，款号，单价等信息送货单，对产品与单不符不予办理入库手续。
l 对合格产品且与送货单一致及时办理入库手续。并按规定存储好。

B. 成品出货
l 严格按照 “成品出货单”进行操作。
l 成品出货根据是由营销部提供“客户货品配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。
l 对于即将出库之成品告知营销部，由营销部签名确认，并办理有关出库手续后方可发货。

C. 成品退货
l 严格按照 “成品退货单”进行操作
l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理有关退货手续。
l 客户退回之不合格产品及时告知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货品管理
l 货品