上海震旦家具有限公司SAP实施专案现金付款流程模板.doc

第二十九章-FI29_现金付款步骤
1. 步骤说明
此步骤描述因应现金付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。本步骤适适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。
本步骤关键包含应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接收经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。
注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完成后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确定。
2）出纳人员需立即清点手存现金库存量，和SAP系统之现金帐户余额进行查对，做到“日清月结”。
2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
3.2. 系统菜单及交易代码
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：同仁报销付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报销差旅费
银行：帐户
现金科目编号
：现金-RMB
银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额，付款金额
1000
供给商：帐户
指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号
80000004：其它应付款-王强
供给商：帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：同仁报销，对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面

选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目。按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐贷方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
1000
按<保留>退出
Dr: 其它应付款-职员 1000
Cr: 现金RMB 1000
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：同仁报销付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报支差旅费付款
银行：帐户
现金科目编号
：现金-RMB
银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额，付款金额
500
供给商：帐户
指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号
80000004：其它应付款-王强
供给商：帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：同仁报销，对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面

选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目,在<支付金额>一栏输入付款金额,按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐贷方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
500
按<保留>退出
Dr: 其它应付款-职员 500
Cr: 现金RMB 500
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/20
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：同仁报销付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
记帐日期
付款入帐日期。
/03/20
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
江琳报支差旅费付款
银行：帐户
现金科目编号
：现金-RMB
银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额，付款金额
4000
供给商：帐户
指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号
80000005：其它应付款-江琳
供给商：帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：同仁报销，对子帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面

选择<部分支付>页面，选出进行冲销行项目,按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐贷方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
现金-RMB
金额
付款金额
4000
按<保留>退出
Dr: 其它应付款-职员 4000
Cr: 现金RMB 4000