上海震旦家具有限公司SAP实施专案顾客收款流程模板.doc

第十七章-FI17_用户收款步骤
1. 步骤说明
此步骤描述因应营业销售行为中收取用户货款之管理需要，于SAP系统中对应进行核实帐务处理作业过程。
本步骤包含责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。在用户收款时，假如该用户有预收款存在，则责任中心助理直接实施预收款清帐步骤。在用户没有预收款存在时，依据用户缴款方法不一样采取不一样帐务处理方法。
在用户以银行汇票方法缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。
在用户以银行电汇方法缴款时，营业人员依据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。
在用户以现金方法缴款时，营业人员陪同用户将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。
注意事项： 1）责任中心会计凭证，需定时每个月分二三次以快递或专员递送方法送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分企业税务机关查帐或其它当地查询需求时，方由专员携至分企业所在地责任中心。
2）本步骤中收取用户货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，企业提倡以银行汇款方法收款，并严格限制现金收款发生频率及金额。
3）提议采取银行借记卡方法进行现金收款，即各企业分别开立只存不取银行借记企业卡，营业人员陪同用户将预收款存入借记企业卡帐号，且经过责任中心助理将借记企业卡中款项汇入分企业收款帐户。此作业管控，期以达成杜绝假币收取、确保资金安全，同时阻止公款私存现象发生目标。
4) 因责任中心助理收取用户货款同时增加企业资金帐户金额会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额正确性，尤其是和收款帐户银行对帐单查对。

2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1)用户付全额尾款(应收帐款=用户付款金额):建佑O.A付款，金额45000
2)用户付部分尾款(应收帐款>用户付款金额)：建佑O.A付款, 金额45000
3)用户之间收款清帐：东风本田和建佑O.A之间款项清帐，
东风本田应收帐款金额50000
建佑O.A应收帐款金额10000
4)用户和供给商清帐收款：用户建佑O.A和供给商东风本田之间款项清帐；
用户建佑O.A应收帐款金额10000
供给商东风本田应付帐款金额10000
5)用户应收款和协议收款金额尾差处理:(要求这种尾差在0.01元—0.2元之内,同时这种处理方法只有在收取尾款情况下采取)
用户建佑O.A应收帐款金额9999.99
用户建佑O.A实际收款金额10000
6)用户退票：建佑O.A退票，金额45000
3.2. 系统菜单及交易代码
1）用户付全额尾款(应收帐款=用户付款金额):建佑O.A付款，金额45000
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28
2）用户付部分尾款(应收帐款>用户付款金额)：建佑O.A付款, 金额45000
a)用户收款
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28
b) 帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F-32
3）用户之间收款清帐：东风本田和建佑O.A之间款项清帐，
增加东风本田应收帐款金额10000
降低建佑O.A应收帐款金额10000
a)用户之间款项清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®内部转帐®带清帐
交易代码：F-30
b)用户收款
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28
4）用户和供给商清帐收款：用户建佑O.A和供给商东风本田之间款项清帐；
降低用户建佑O.A应收帐款金额10000
降低供给商东风本田应付帐款金额10000
a)用户和供给商之间款项清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®内部转帐®带清帐
交易代码：F-30
b) 帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F-32
5)用户应收款和协议收款金额尾差处理:
用户建佑O.A应收帐款金额9999.99
用户建佑O.A实际收款金额10000
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28
6)用户退票：建佑O.A退票，金额45000
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®发票-通常
交易代码：F-22
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1）用户付全额尾款(应收帐款=用户付款金额):建佑O.A付款，金额45000
a)用户收款
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DZ：用户收款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
记帐日期
用户收款入帐日期。
/04/19
记帐期间
记帐期间
4
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
建佑O.A收款
银行：帐户
银行科目编号，视收款不一样形式，选择输入现金或不一样银行存款帐户

银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额
45000
未未清项处理：帐户
指定总帐科目。对于用户收款，指定用户编号
：应收帐款-中国-建佑O.A
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>:

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DZ：用户收款
凭证日期
会计凭证日期
/04/17
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
01：用户发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
45000
支付金额
用户支付金额
45000
在<部分支付>中选中要清帐款项,选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
40：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
45000
审核无误后，按<过帐>产生财务会计凭证。
Dr: 工商银行RMB 45000
Cr: 应收帐款-中国用户 45000
2）用户付部分尾款(应收帐款>用户付款金额)：建佑O.A付款, 金额45000
a)用户收款
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DZ：用户收款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
记帐日期
用户收款入帐日期。
/04/19
记帐期间
记帐期间
4
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
建佑O.A收款
银行：帐户
银行科目编号，视收款不一样形式，选择输入现金或不一样银行存款帐户

银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额
45000
未未清项处理：帐户
指定总帐科目。对于用户收款，指定用户编号
：应收帐款-中国-建佑O.A
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DZ：用户收款
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
01：用户发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
50000
支付金额
用户支付金额
45000
在<部分支付>中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
40：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
45000
按<保留>生成记帐凭证。
Dr: 工商银行RMB 45000
Cr: 应收帐款-中国用户 45000
2）帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F-32
当把用户全部尾款收齐以后,要将此用户进行帐户清帐。

栏位名称
栏位说明
资料范例
帐户
指定行项目标借贷方和科目。对于用户清帐，指定用户编号

清帐日期
清帐日期
/04/19
记帐期间
记帐所属期间
4
企业代码
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
未结项选择
清帐对象选择
一般未清项
按<处理未清项>进入下一画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DZ：用户收款
凭证日期
会计凭证日期
/04/17
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
15：用户收款
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
50000
在<部分支付>选择进行帐户清帐项目，选择<模拟>进入下一画面

本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。
按“保留”完成。
3）用户之间收款清帐：东风本田和建佑O.A之间款项清帐，
东风本田应收帐款金额10000
建佑O.A应收帐款金额10000
a) 用户之间款项清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®内部转帐®带清帐
交易代码：F-30

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DA：用户凭证
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
记帐日期
结算日期。
/04/19
记帐期间
记帐期间
4
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
建佑和东风本田款项清帐
要处理业务：转帐并清帐
指定要处理事项
建佑和东风本田二者清帐
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
01：用户发票
帐户
用户编号
：东风本田发动机
按回车进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
购货方编号
用户编号
：东风本田发动机
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
总帐科目
用户金额记入总帐科目
：应收帐款-中国用户
金额
增加该用户应收款项金额
10000
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
文本
财务会计凭证摘要
建佑和东风本田款项清帐
输入要转帐金额，按<选择未清项>进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
帐户
指定总帐科目。对于用户清帐，指定用户编号
：建佑 O。A
帐户类型
帐户性质，系统指定”D”类帐户为用户
D：用户
标准未清项
无尤其总帐标准未清项
√
按<处理未清项>进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DR：用户发票
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
01：发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
10000
选择<部分支付>，选中需要清算应收帐款项目，按<模拟>进入下一画面：

按<保留>产生记帐凭证。
Dr: 应收帐款-东风本田 10000
Cr: 应收帐款-建佑O.A 10000
b)用户收款
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28
此步骤同1），这里不再反复。
4）用户和供给商清帐收款：用户建佑O.A和供给商东风本田之间款项清帐；
降低用户建佑O.A应收帐款金额10000
降低供给商东风本田应付帐款金额10000
a)用户和供给商之间款项清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®内部转帐®带清帐
交易代码：F-30

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
ZZ：跨企业代码收付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
记帐日期
结算日期。
/04/19
记帐期间
记帐期间
4
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
建佑和东风本田款项清帐
要处理业务：转帐并清帐
指定要处理事项
用户建佑和供给商东风本田二者清帐
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
11：贷方凭证
帐户
用户编号
：建佑O.A
在此尤其注意要将凭证类型改为“ZZ”，按<回车>进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
购货方编号
用户编号
：建佑O.A办公用具
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
总帐科目
用户金额记入总帐科目
：应收帐款-中国用户
金额
降低该用户应收款项金额
10000
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
文本
财务会计凭证摘要
建佑和东风本田款项清帐
按<选择未清项>进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
帐户类型
帐户性质，系统指定”D”类帐户为用户
D：用户
标准未清项
无尤其总帐标准未清项
√
其它帐户
经过选择其它帐户选择供给商帐户
√
选择<其它帐户>，按<处理未清项>进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
科目
指定总帐科目，对于供给商帐户，为供给商编号
60000145：东风本田发动机
类型
帐户性质，选择”K”类帐户为供给商
K：供给商
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
标准未清项
无尤其总帐标准未清项
√
按<Enter>或继续进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KR：供给商发票
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
31：发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
10000
在部分支付选择需要结算应付项目，选择<模拟>进入下一画面：

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
40：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
用户编号

帐户简短说明
用户名称短描述
建佑O.A办公用具
金额
凭证金额
10000
审核无误后，按<保留>产生记帐凭证。
Dr: 其它应付款-东风本田 10000
Cr: 应收帐款-建佑O.A 10000
b) 帐户清帐
路径：会计®财务会计®应收帐款®帐户®清帐
交易代码：F-32
用户建佑O.A进行帐户清帐，此步骤同案例2），这里不再反复。
5)用户应收款和协议收款金额尾差处理:
用户建佑O.A应收帐款金额9999.99
用户建佑O.A实际收款金额10000
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®收款
交易代码：F-28

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DZ：用户收款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
记帐日期
用户收款入帐日期。
/04/19
记帐期间
记帐期间
4
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
建佑O.A收款
银行：帐户
银行科目编号，视收款不一样形式，选择输入现金或不一样银行存款帐户

银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额
10000
未未清项处理：帐户
指定总帐科目。对于用户收款，指定用户编号
：应收帐款-中国-建佑O.A

按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>,在<部分支付>中选中要清帐款项,:

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
DZ：用户收款
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
01：用户发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
9999.99
支付金额
用户支付金额
9999.99
按<费用差异>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
40：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
行项目金额
10000
记帐码
指定过帐借贷方和科目
50：总帐贷方
帐户
指定总帐科目。
：营业外收入

选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
40：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
10000
审核无误后，按<过帐>产生财务会计凭证。
Dr: 工商银行RMB 10000
Cr: 应收帐款-建佑O.A 9999.99
Cr: 营业外收入 0.01

6)用户退票：建佑O.A退票，金额45000
路径：会计®财务会计®应收帐款®凭证输入®其它®发票-通常
交易代码：F-22

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/04/19
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
ZD：用户退票凭证
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
记帐日期
预付定金入帐日期。
/04/19
记帐期间
记帐期间
4
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
企业间往来凭证编号
跨企业代码交易自动产生之凭证编号
系统自动编号
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
建佑O.A已入帐票据退票
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
01：用户发票
帐户
总企业科目编号,对于用户,为用户编号
：建佑O.A办公用具
按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
退票金额
45000
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
文本
会计项目摘要
建佑O.A.退票
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐贷方
帐户
总企业科目编号
：工商银行RMB
新企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F015：震旦家俱广州分企业
按<Enter>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
退票金额
45000
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
文本
会计项目摘要
建佑O.A.退票
按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
01：用户发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
总企业科目编号,对于用户,为用户编号

科目简短说明
科目短描述,对于用户,为用户名称
建佑O.A办公用具
金额
凭证金额
45000
按<保留>，产生会计凭证:
Dr: 应收账款-建佑O.A 45000
Cr: 工商银行RMB 45000