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酒店收银员培训
财务部在宾馆经营活动中负责搜集、统计、分类、总括、分析货币交易和由此而得出结果和结论向总经理提供经营决议所需资料。
财务部在宾馆中地位及作用是：（一）是宾馆经营管理和总经理决议和管理关键参谋职能部门。（二）为宾馆增收节支，提升经济效益当好官管家。财务部在宾馆经营管理中起着财务计划管理、会计核实管理、资产管理、家俱用具设备管理、物料用具管理、商品原料和物资管理、仓库物质管理、费用成本管理、利润管理关键作用。经过上述管理职能发挥，使宾馆经营业绩取得更大经济效益，从而促进企业不停向前发展。
因每个企业对财务要求不一样，所以在这里关键叙述一下财务对宾馆各收银点收银员业务培训和审核员培训。
第一章 收银审核作用
凡属企业全部有营业收入。收入有广义和狭义两种了解：广义收入是指全部经营和非经营活动所得，包含营业收入、投资收入和营业外收入；狭义收入仅指营业收入。中国企业会计准则对收入做了狭义定义，即"收入是指企业在销售商品或提供劳务等经营业务中实现营业收入。"由此可见，收入含有两个基础特征：第一，收入是企业净资产增加。第二，收入关键起源于企业连续经营中关键经营活动。
饭店营业收入，关键是指饭店销售产品和提供劳务而获取收入。它是饭店经营结果货币表现，是饭店一项关键财务指标。饭店为了确保营业收入完整实现，通常设有总台收银和各营业点收银负责统计收取全部营业收入。对营业收入管理好坏，直接影响饭店经营收益和声誉，影响饭店营业收入数据正确性、有效性，从而实现各级管理层经营分析和决议。
为确保营业收入立即、正确编报，必需建立有效、独立财务审核组织。收银审核作用表现为以下几方面：
1、 确保营业收入发生正当性
确保营业收入发生正当性，关键从三方面入手。第一，确保客人消费有正当手续；第二，确保客人消费凭单符合手续；第三，确保营业收入增加，减免符合饭店管理程序和要求。
2、 确保营业收入完整性
所谓营业收入完整性，是指客人全部消费所产生收入，全部应一分不漏地全部收进来。确保营业收入完整性，必需采取一切有效控制方法，堵塞营业收入过程中可能产生一切漏洞，预防和避免一切可能影响或损害营业收入完整性事情发生，把营业收入损失控制在最低程度。
3、 确保营业收入回收可靠性
经过收银审核，能够立即发觉超出信用限额消费客人，方便采取对应方法，以确保营业收入尽可能收回。
4、 确保营业收入收回立即性
确保营业收入收回立即性，是指对所发生营业收入应立即收回。对临时无法收回帐款，应协同相关部门，采取方法尽力催收。
5、 确保对客结算快捷、正确
收银审核有效把关，使一切差错得以立即发觉和更正，降低结算差错产生可能性，从而大大提升对客结算速度和正确性。
6、 确保营业收入报表对决议依据作用
7、 只有在前五方面基础上，才能确保营业收入报表立即、正确地编制，并作为饭店各级管理者了解经营情况，正确做出经营决议依据。
第二章 收银操作规程和收银管理细则
在将完收银审核作用以后，我们来讲一讲怎样做一名合格审核员。孙子兵法曰："知己知彼，百战百胜。"那么，作为一名收银审核人员首先应该熟知宾馆各项消费项目及收费标准，收银管理细则，和最关键收银业务操作规程，只有在了解和掌握这些以后，才能有效地去指导和监督各收银点收银业务。
下面，我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。
第一节 收银业务操作
一、通用操作规程
1、接班制度
1） 查对上一班移交未结帐单据，帐单和电脑查对相符，注意预防漏输帐单；
2） 查阅交班统计；
3） 点收备用现金；
4） 在交班本上签字。
2、接单操作
收到接待员、服务员传输来宾消费单（住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等），应立即输入电脑或查看电脑核实。
3、结帐操作
1） 核实来宾消费帐单和电脑数据；
2） 打印结算帐单，并请来宾签字；
3） 收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支；
4） 来宾需发票时按要求开具，并将记帐联附在来宾帐单中；
5） 若是签单消费，必需有签单权限者署名，其原始消费单和结算单均应在取得署名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐；
6） 支票、信用卡结算按对应要求办理。
4、交班准备
1） 下班前，核实当班原始单据和电脑资料；
2） 打印班表；
3） 清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；
4） 在交班本上填列应交下班现金
5、交款操作
1） 移交记事本，交代关键事项；
2） 清点移交备用现金；
3） 移交未结帐帐单。
二、总台收银操作
（一）客人入住操作
1、散客入住操作
1） 客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需问询支付方法，然后进行对应登记，并请客人署名；
2） 采取信用卡消费需认真识别信用卡真实性，和是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权；
3） 采取现金支付，预订在三天以内者向客人收取房费1.5倍定金，预定超出三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取定金也应出具定金收据，立即录入电脑；
4） 需签单记帐来宾须出示签单卡，特殊情况必需经部门经理以上管理人员签字同意；
5） 有协议订房严格根据协议房价实施。
2、团体操作
1） 团体进住时，应问询离店时间（叫早时间），并通知服务中心做好查房安排；
2） 房费根据协议价实施，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，立即录入收款额。
3、会议操作
1） 会议入住前收银员和接待员应亲密配合，依据会议定单核实会议人数、房价、会议责任人及署名字样。
2） 入住时需认真录入房号和房间数，立即录入多种消费，并代收会议在其它部门消费。
（二）退房结帐操作
1、 散客结帐
1） 当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并立即通知服务中心检验房内物品，同时，问询其它部门该位客人有没有未结帐消费单；
2） 若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并通知总台能够入帐信息；
3） 客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必需在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内全部消费，同时收回收据红联（若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，查对署名字样），打印电脑结算单，请客人署名；
4） 采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人署名、确定，同时取消预授权；
5） 对于房间已退有余款未退帐单，应立即办理退房，同时登记余款未退统计本，并于当班按结清帐单上交财务。
2、 团体结帐操作
当团体客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队帮助补付。
3、 会议结帐操作
1） 提前做好会议退房准备工作，查询其它部门有没有漏输帐单，查对手工帐单和电脑帐；
2） 结帐时认真仔细地根据会议价格为客人结帐。
三、餐厅收银操作规程
操作规程
（1）当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名；
（2）客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房；酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存；
（3）收银员依据点菜单和酒水单立即录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；
（4）客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款；
（5）如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确定客人预付定金足够挂帐。假如需预付定金足够，则请客人签字，将帐单立即转交总台代收。假如预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收；
（6）需签单记帐帐单，必需审查是否是许可签单记帐单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字；
（7）交班前，打印班表。
四、水吧收银操作规程
操作程序
（1）当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必需联号使用；
（2）收银员凭服务员开出酒水立即录入电脑，如酒水单需更改，必需有领班以上人员签字证实；
（3）客人消费完成，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员查对酒水单和电脑帐无误后打印帐单；
（4）需总台代收帐单，按餐厅操作规程第5条办理；
（5）需签单记帐帐单，必需审查是否是许可签单记帐单位和签单人。特殊情况需部门经理签字；
（6）交班前打印班表。
五、桑拿收银操作程序
操作程序
（1）当客人来时，由迎宾招呼客人，问清客人是进普区还是包房，然后率领客人进入消费区；
（2）客人进入后，由服务员填一份迎宾单，一式三份，第一联自留，第二联交收银员，第三联交休息厅，收银员依据迎宾单上填人数、柜号并起一张消费帐单，写清楚日期、柜号，同时登记营业大表；
（3）客人每一项消费全部需要由服务员打电话通知收银员，收银员在营业大表上登记，客人点用酒水，由服务员起单一式三份，第一联收银员，第二联交吧台，第三联交服务员，，收银员收到酒水单应该立即录入电脑，并登记营业大表；
（4）收银员依据服务员送来结帐通知单上注明柜号或包间号，快速算出消费金额，客人到收银台后查对柜号或包间号，无误后请客人审核，客人付款后，帐单盖收讫章；
（5）如需总台代收帐单，按餐厅操作规程第5条办理；
（6）需签单记帐帐单，必需要审查是否是许可签单记帐单位和签单人，另需请客人署名；
（7）交班前，依据每张结算单编制手工营业日报表，实物销售表，打印电脑报表。
六、夜总会收银操作程序
操作程序
（1）当客人来时，由迎宾引客人入座，客人点酒水，由服务员开酒水单一式三联，第一联服务员留存，第二联由服务员交客人过目后签字，然后交收银员，第三联交吧台；
（2）收银员见酒水单后逐笔录入电脑；
（3）客人消费完后到收银台结帐，收银员查对酒水单和电脑帐无误后打印电脑结算单，交客人署名确定、结帐；
（4）需要总台代收帐单，按餐厅操作规程第5条办理；
（5）需签单记帐帐单，必需要审查是否许可签单记帐单位和签单人。特殊情况须部门经理签字；
（6）交班前打印电脑报表。
七、商务中心收银操作规程
操作规程
（1）部门因公打印、复印、收发传真，应登记实际用纸张数，并请相关部门责任人签字，月末汇总报财务部；
（2）需总台代收款，按餐厅操作规程第5条办理；
（3）每日营业结束，根据实际收到对外收入，打印日报表，将表款一并送交财务；
（4）每个月核定许可作废纸张100张，超出部分由个人负担费用。
第一节 收银管理细则
一、单据帐表管理措施
（一）落实专员管理单据，明确分工职责。从印制、管理、发放、领用到核销进行全方面跟踪控制，并按统计在案。
1、印制帐单，由财务专员具体统计，各类帐单印制数量、起止号码、管理人员、存放地点。
2、发放帐单，由财务单据管理人员统计领用日期、起止号码、本数、领用部门、领用人签字。
3、领取要求，总台由接待领班领住宿单、延房单；餐厅、水吧、夜总会、桑拿使用点菜单、酒水单、迎宾单、报客单等消费单，进入消费所用单据均由收银员到财务领取，下发给服务员时均应登记签字，以明确责任。由接待或服务员填单并请客人署名确定，除住宿单为两联外，其它均为三联单，第一联收银处结算，第二联交吧员或后厨实施，第三联留服务员备查。结算单由收银员领取连号使用，交接要有统计，通常为两联，第一联财务联，第二联结帐联。
4、核销统计，由财务人员核销消费单（点菜单、酒水单等）当日使用单据起止号，第一联由收银员连同结算单一并送到财务核审；第二联由吧员或后厨师负责搜集，并汇总注明送交张数，于次日9：30以前交财务审核；第三联由大堂主管或领班收（包含作废单据，作废单据应完整保留三联）并进行核销、汇总当日用单情况，注作废张数，有效张数送财务。财务稽核员对各部门交来单据：第一，要看完整性。第二，以大堂主管交来单据进行核销统计。第三，查对三联单是否吻合，预防漏收。
结算单由收银员保管使用，实施交接统计，当日使用结算单连同消费单一并交财务核销，第一联记帐联做仗并交财务，第二联结算交宾馆或交相关人员作收款使用，作废单据各班应立即送财务核销。
（二）单据使用程序和方法
1、消费单、住宿单、酒水单由服务员照客人实际消费填写，不得随意涂改，确需改动，一是主管要签字，二是按要求方法修改。
2、收银员必需将服务员送达消费单立即录入电脑。
3、当客人来结帐时，查对是否录入完整，打印结算单，收款。假如是签单挂帐消费，请客人在结算单上签字确定并记下客人联络电话。
4、桑拿"轮钟表"和"营业大表"操作，必需做到立即、完整。
5、客房麻将消费、小食品消费必需由服务中心起单并立即录入电脑。
二、签单消费管理方法
（一）凡电脑中建有AR帐单位或个人，能够签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。
（二）凡按要求有担保权限人签字同意签单挂帐，由担保人在30天以内收款。
（三）会议团体协议签单消费临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超出20天。
三、接待打折、担保权限要求
（一）总经理有签无偿消费权限。
（二）部门经理需要接待签单时，必需写明接待人员。
（三）部门经理以下管理人员打折权限按相关文件实施。
（四）凡需要超权限折让时，必需取得授权后方可打折，并具体统计事由及授权人。
（五）部门经理以上管理人员能够提供签单担保，但必需签字确定。
四、营业部门商品管理措施：
（一） 各部门对自己管理出售商品，负担着确保安全完整义务。
（二） 完整保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，方便备查。
（三） 每日认真做好商品明细帐，确保帐物相符。
（四） 各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。
（五） 接收财务监督，配合财务随时抽查，月末和财务一道进行盘存，发觉短少由责任人按销价进行赔偿。
五、收银工作及相关事项违规、过失处罚要求：
（一） 通用性要求
1、 各部门必需严格根据签单消费管理措施实施，对签单消费立即取得有效签单人署名，并立即录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意签单，必需签字确定。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意签单，未按要求时间收回款项，散客消费单超出30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或会议超出20天，必需写出情况汇报，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由（或不过问）按日收取应收挂帐款1%罚款。
2、 凡丢失连号消费帐单一份者，罚款30元；丢失有税务监章结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。
3、 漏输信息一项一次者，每次罚款5元。
（二） 总台：
1、 住宿单、延房单采取二十四小时制登记，以避免改动和误解，不按二十四小时登记者每次罚款5元。
2、 客人登记住宿单、延房单后，接待员必需在五分钟以内录入帐单，超出时间，每次罚款10元。
3、 房价更正必需请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要根据要求规范地更正。私自更改房价按差额罚款；未取得签字者，每次罚款10元。
4、 属于宾馆接待消费单，必需由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理和总经理核实后签字认可，未按要求签字帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。
5、 延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成损失有接待人员负担。
6、 对于房已退余款未退，未退出电脑而产生稽核房费用由责任人按稽核房费负担。
7、 住宿单、延房单上价格和电脑必需一致，不一致时由责任人按差额赔偿。
8、 22：00检验并进行POS机结算操作处理，凡未办理造成迟款项，每次罚款十元。
9、 凡楼层客人消费会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。
10、 收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元。
（三） 餐饮、娱乐部门
1、 收银员必需立即将服务员、吧员送到点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未立即录入一张一次者，罚款十元。
2、 未按单据使用要求，更改帐单者，按二者差额赔偿。
第三节 收银审核人员岗位职责
分为单据事后审核和巡场事中审核
一、 单据审核
1、 用收银员交来结算单和点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行查对，以确保当日营业额完成反应和足额收回。
2、 审核总台包含现金收支是否登记正确。
3、 审核各部门接待打折帐单是否按宾馆要求权限签字。
4、 审核有更改单据，是否有主管以上管理人员签字。
5、 审核收银原始单据和电脑帐单是否相符。
6、 核查发票使用规范性，对定额发票实施每日盘点制，并做好对应统计。
7、 用收银员报来交班表实际收款数和收银员缴款数查对相符，应做好对应统计。
8、 核实当日物品销售汇总数量、单价、金额是否正确，同时和结算单收款物品数量进行核实，预防漏记、漏收。
9、 汇总核实每日各部门营业收入。
二、 巡场
1、 核实总台昨日未结帐单，检验钟点房是否立即输入。
2、 检验餐厅各餐入帐录入情况，是否立即填制点菜单、酒水单、外卖物品是否立即录入电脑。
3、 到各收银点检验已使用发票，是否存在记帐未撕情况。
4、 检验各收银点备用金是否正确，有没有长、短款，长款应立即上交，短款应查明原因，追究当事人责任。
5、 检验督促帐单输入立即性、正确性。
6、 做好审核日志，对上交需追踪处理问题，立即进行追踪处理，对未处理事项和已处理事项做好交接统计。
第四节 审核中应做好控制多个方面
一、 总台住宿单
在审核中发觉住宿单审核很关键，如不认真审核管理就会造成很大损失，给不法分子以可趁之机。
1、对作废住宿单审核
有时客人到宾馆来时先到总台开了间房，然后到其它部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得悉该房未动，但还是金额收取了客人房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不轻易发觉有贪污公款现象。
所以，作废住宿单时必需请大堂副理当面签字确定。
2、 对协议单位、会员卡房价审核
协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必需本人署名，然后请大堂副理当面签字确定。
3、 对打折权限审核
要严格根据打折权限实施，对超权限打折必需请示大堂副理，并请大堂副理签字确定。
4、 对钟点房审核
对钟点防必需在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。
5、 对旅行社用房间数审核
对旅行社用房间数应严格根据旅行社订房传真实施，如客人临时需增加房间，必需请示大堂副理并请大堂副理签字确定。
6、 对超时退房审核
凡宾馆、饭店全部要求中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租，那么在这种情况下就需大堂副理同意并署名确定，如不认真实施就会造成漏洞。