上海震旦家具有限公司SAP实施专案银行付款流程模板.doc

第二十四章-FI24_银行付款步骤
1. 步骤说明
此步骤描述因应银行付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。适适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等步骤后续付款作业。
本步骤关键包含采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位出纳人员接收经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完成后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得对应确实定回单。
注意事项： 1）对外支付款项银行付款业务仅限于各企业费用帐户中操作，各分企业收款帐户付款业务仅限于向企业本部资金缴纳划款。
2）银行出纳人员需随时查对银行收支情况及其它额存量，会计结帐期后，立即编制银行存款调整表，经AP会计查对SAP系统帐户余额后签章存档。
相关附件：请采购验收单、付款证实凭单、付款票据、银行回单、供给商回单
2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1） 应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08
2） 应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额
3） 支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91
3.2. 系统菜单及交易代码
1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53
2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53
3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：供给商付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号

银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额，付款金额
13600.08
供给商：帐户
指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商
10000072：应付帐款-上海富佳
供给商：帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：供给商，对子帐过帐
按<处理未清项>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
RE：发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
/02/19
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
31：供给商发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
13600.08
支付金额
支付供给商金额
13600.08
选择<部分付款>页面，选中需要处理未清项。选择<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额
13,600.08
Dr: 应付帐款-中国供给商 13600.08
Cr: 工商银行RMB 13600.08
2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：供给商付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号

银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额，付款金额

供给商：帐户
指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商
10000072：应付帐款-上海富佳
供给商：帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：供给商，对子帐过帐
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
RE：发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
/02/19
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
31：供给商发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
2092.01
支付金额
支付供给商金额

在<部分支付>中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额

按<保留>产生记帐凭证。
Dr: 应付帐款-中国供给商
Cr: 工商银行RMB

3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/05/20
凭证类型
以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
KZ：供给商付款
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
记帐日期
付款入帐日期。
/05/20
记帐期间
记帐期间
5
货币
为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行：帐户
银行科目编号

银行：业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
银行：金额
交易事项金额，付款金额
85199.91
供给商：帐户
指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商
10000072：应付帐款-上海富佳
供给商：帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：供给商，对子帐过帐
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。
：未清项财务凭证编号
凭证类型
以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续
RE：发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
/04/22
记帐码
指定行项目标借贷方和科目
31：供给商发票
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
企业代码
为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家俱总企业
净值金额
该笔未收款项应收金额
85290.90
支付金额
支付供给商金额
85290.90
在<部分支付>中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目标借贷方和科目
50：总帐借方
业务范围
跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）
1002：震旦中国办公家俱
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额
85199.91
按<保留>产生记帐凭证。
Dr: 工商银行RMB 85199.91
Cr: 应付帐款-中国供给商 85199.91