财务工作交接管理新规制度.doc
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1、财务工作交接管理制度(试行) 1. 目 为保证*公司(如下简称“公司”)战略目的实现,推动公司“制度化、规范化、原则化、精细化” 管理,保证财务人员岗位变动时,能明确区别负责人移送工作先后责任,便于财务工作先后衔接,防止账目混乱、责任不清等现象发生,结合公司实际状况,制定本制度。 2. 合用范畴 本制度合用于公司及各分支机构财务人员。 3. 交接工作规定 财务人员调动工作、变动岗位或因故离职,必要按照本制度规定进行工作交接,与接受人员办清交接手续,编制移送清册,否则一律不得离岗。4. 财务工作移送事项分类4.1 出纳移送事项 4.1.1 移送对内事项:库存钞票、钞票日记账及银行日记账、各种原始
2、凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、钞票及转账支票、银行对账单及流水、网银U盾(顾客名及密码)、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表(用印、外出使用文献、文献使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合伙合同及其她财务档案资料。 4.1.2 移送对外事项:对外有关机构联系人及联系方式。 4.2 会计移送事项 4.2.1 移送对内事项:会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆顾客名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票(存根及作废发票)、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各有关机构网络系统顾客名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构财
3、务报表及其她财务档案资料等。 4.2.2 移送对外事项:对外有关机构联系人姓名及联系方式。 4.3 财务审计部经理移送事项: 4.3.1 移送对内事项:重大财务事项、财务人员基本状况、财务筹划、财务预算及执行状况。 4.3.2 移送对外事项:对外有关机构联系人姓名及联系方式。 5. 财务工作移送流程5.1 财务工作移送流程图 5.2 岗位职责岗 位职 责 移送人1.准备移送前准备工作;2.填写移送清册。 接受人核对移送清册精确性、完整性。 监交人1.复核移送事项必要性、精确性、完备性;2.对移送人未尽工作事宜、漏掉事项等所导致后果负责。 5.3 流程核心控制点 5.3.1 移送人准备移送前事项
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