餐厅财务管理新规制度.doc
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1、餐厅财务管理制度一、目 为了加强财务管理,统一规范财务管理和操作程序,结合餐厅实际状况,对餐厅财务管理制度和操作程序作出规定。 二、合用范畴 合用于本餐厅各项财务管理工作。 三、管理规定 (一)餐厅自购原材料规定 1、餐厅停止使用给供应商代开收款收据凭据,支付款项时,应竭力规定供应商开具正式收据或收条,并规定供应商在收款收据或收条上盖章(签字及手印) 2、进仓单必要由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。 3、所有自购原材料支付货款时,必要先通过指定专人审核后,方能付款。 (二)餐厅各项费用开支规定 1、餐厅所有开支费用必要是餐厅维持正常营运的确需要,不得开支与餐厅无关费用
2、。 2、餐厅费用开支由餐厅经理依照实际状况进行控制,事前报告总经理,费用开支经审核后,方可予以报销开支。 3、餐厅费用报销时,所有单据必要有经办人,验收人(证明人)签名、餐厅经理审核。 (三)促销费用规定 1、所有促销费用开支必要要有的确可行促销方案,促销筹划方案由餐厅经理提出,报餐厅总经理审批后方可执行。 2、所有促销活动完毕后,必要填写促销活动总结报告,报告重要内容涉及:促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败经验教训等。 3、促销费用权限:小范畴促销活动,总金额在500元认下,由餐厅经理审核后,即可执行。超过500元按本条第1款执行。 (四)差旅费开支规定 1、餐费补帖,因公出差,餐费补
3、贴,管理组:20元/人/餐,服务组:10元/人/餐。 2、市内交通费,员工出差原则上不得打士,若遇特殊状况打士,则需经餐厅经理在先在士车票背面审批签字,然后按规定程序报销。所有市内交通费报销时,必要在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。 (五)交际应酬费开支规定 1、餐厅经理交际应酬费用实行先打单后报销政策,每月应控制在200元以内,特殊事项须经或总经理批准后方可执行。 2、交际应酬费用用途:用于与餐厅和餐可有联系业务往来和活动,协调、理顺与外部有关部门关系。不得用于餐厅内部招待。 (六)低值易耗品、用品、用品购买规定 1、凡单位价值或批量价值在100元以内由管理组申报,餐厅经理审核
4、,即可购买。凡超过100元以上由餐厅经理申报,总经理审批。 2、低值易耗品、用品、用品购买统一由指定人员采购,必要按先进先出原则办理。 (七)餐厅“营业外收入”规定 1、“营业外收入”范畴:餐厅废弃物但可作为猪饲料、废纸皮等。不属于“营业外收入”范畴:餐厅每天营业收入长、短款,物料短缺由负责人补偿款项,员工过错罚款等。 2、所有“营业外收入”来源资金由餐厅出纳管理。 3、所有“营业外收入”只能用于餐厅集体活动等员工福利,不能作为其她用途。 4、所有“营业外收入”集体活动费用由或总经理审批。 5、所有“营业外收入”收支存状况必要上报财务部知悉。 (八)其她有关规定 1、餐厅与员工宿舍水电费用分开
5、结算,此后员工宿舍水电费用不得在餐厅费用中报支。 2、本制度规定第一、二条款中,属餐厅零星采购和零星费用开支所需款项由餐厅经理向出纳员备用金中借款(借款限额暂定500元,期限7天),此项借款必要当月结清,不得跨月。餐厅经理必要对本制度规定第一、二条款必要及时审核,以保证餐厅正常营运,若因执行本制度规定第一、二条款无法及时到位,导致餐厅不能维持正常营运,由餐厅经理负所有责任。3、 员工借款:原则上员工不得在餐厅借款(除特殊状况外)。4、财务对餐厅每项经济业务活动,每月须全面稽查一次,若发既有不符合制度规定、不合理款项支出,有权规定退回,责成关于负责人退回已支付款项。若发现徇私舞弊现象,按关于规定
6、解决餐厅钞票管理制度一、目为了规范本餐厅钞票管理,特制定本办法。二、适应范畴合用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项钞票业务。三、管理规定(一)营业额管理1.对所收到营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符,收银员签名)2认真填写当班所收实际营业额,并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖(发票)、少票抹零等。3收银员(当班)对本餐厅营业额存缴负责。4. 餐厅于每日早上10:00前将营业额存入指定银行或存入指定银行卡.5. 为明确责任,缴款后必要在营业收缴状况表上签注姓名和时间。6如有特殊状况需动用营业款,餐厅应向总经理申请,批准后方可使用,不得擅自主张,从营业额中抵扣。7 餐厅财务
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