材料管理新规制度.doc

伊吾盾安淖毛湖风电场48MW工程

材
料
管
理
制
度

新疆苏中建设工程
二○一二年六月

1 总则
1.1为规范本工程使用材料（含采购半成品、构配件）管理，明确各方职责，确保材料质量和供给，特制订本制度。
2 职责和权限
2.1建设单位
2.1.1审批关键材料及构（配）件（包含施工承包单位自购部分）合格供货商清单。
2.1.2负责材料价格审批确定。
2.1.3参与、审查招标代理机构组织招标或询价工作，参与物资代理单位组织协议谈判并共同签署供货协议。
2.1.4审查施工承包单位提出材料需用计划和物资代理单位编制材料采购计划。
2.1.5参与关键材料到货验收，并对施工承包单位自购材料质量进行监督和抽查，对发觉问题提出处理意见并监督相关单位进行落实。
2.1.6对施工承包单位自购装饰材料品质、色泽进行审查。
2.1.7审查物资代理单位提出材料款付款申请，并向供给商支付材料款。
2.1.8督促和审查物资代理单位每个月提出材料款抵扣报表，并在施工承包单位月进度款中扣回。
2.1.9审查物资代理单位提出物资报表，监督和审批材料价差调整。
2.1.10协调处理材料供给过程中存在重大问题。
2.2物资代理单位
2.2.1审查和汇总施工承包单位提出材料需用计划，编制材料平衡计划及采购计划，组织大宗物资招标。
2.2.2以设计单位提供材料清册组织装置性材料为基础，按施工承包单位提出材料需用计划对供给量进行调整。
2.2.3在建设单位监督下组织协议谈判，并签署供货协议。
2.2.4对供给物资进行全过程管理，做好货物催交、供给、保管、发放和到货后服务工作。
2.2.5组织物资到货时现场检验，向施工承包单位提供材质证实文件（加盖物资单位章复印件），向建设单位提交厂家图纸和说明书。
2.2.6对所管辖物资仓库进行管理，使其符合达标投产、文明施工各项要求。
2.2.7按要求立即提交物资报表、材料款抵扣报表、办理材料款付款手续。
2.2.8进行材料协议管理，搜集多种信息，协调处理材料供给过程中存在问题。
2.2.9参与工程结算，负责材料调差基础计算工作。
2.2.10整理、移交物资资料，处理库存物资。
2.3监理单位
2.3.1根据规范要求对进场材料进行见证取样，审核施工承包单位报审。
2.3.2审核施工承包单位提出材料需求计划。
2.3.3审核施工承包单位提供关键材料及构（配）件供货商资质报审表、关键材料质量报审表。
2.3.4跟踪检验材料使用情况，发觉不符合要求材料立即提出退场通知，并监督相关单位实施；对存在疑问有权提出深入检验，并跟踪检验过程。
2.3.5协调材料采购过程中重大问题。
2.4施工承包单位
2.4.1对全部使用在工程上材料需认真进行检验，发觉不符合要求材料立即向采购单位办理退货手续。
2.4.2按要求对进场材料进行抽样检验,对需要见证抽样检验立即通知监理单位参与并办理见证手续。
2.4.3建立材料现场管理制度，明确材料采购、保管、检验、发放、使用管理措施。
2.4.4建立材料跟踪使用台帐。
2.4.5根据规范或监理要求向监理报审进场材料，未经检验验收合格材料不得使用。
2.4.6按采购周期和进度计划提前编制材料需用计划，报监理、建设单位审核后，交物资代理单位采购，并对其正确性负责。
3 关键工作内容及程序
3.1材料供给计划
3.1.1建筑工程由施工承包单位依据施工图及施工进度立即编制材料年（提前45天）、季度（提前30天）、月度（提前15天）材料需用计划，供采购用。
3.1.2安装工程由施工承包单位依据施工图及施工进度立即编制材料年（提前45天）、季度（提前30天）、月度（提前15天）材料需用计划，供采购用。
3.1.3物资代理单位依据材料需用计划对库存、协议平衡后，编制材料年度（提前40天）、季度（提前20天）、月度（提前10天）平衡计划。
3.1.4物资代理单位依据材料平衡计划（安装材料还需要依据材料清册编制采购计划，依据安装单位编制调整计划调整采购数量）,调整、代用后按时编制材料年（提前30天）、季度（提前15天）、月度（提前5天）采购计划。
3.1.5物资代理单位依据采购计划批量大小，按相关要求，进行招标或采购。
3.1.6对进口材料（如阀门、管道等），由设计院于该工程项目安装前10个月提供材料清单，物资代理单位立即办理招标和采购。
3.1.7材料供给过程中如有问题应立即报监理和建设单位，方便立即协调处理。
3.2材料进场检验
3.2.1物资代理单位，在材料运至现场时，应首先对其质量证实文件、外观、规格、数量进行清点和检验（如直接卸到施工承包单位物资堆放处，施工承包单位需同时参与清点验收），符合协议要求办理入库手续。
3.2.2材料进场后，施工承包单位应按规范要求，对材料进行复查，在监理见证下进行取样，送试验单位做材料试验，检验合格后，向监理单位提出报验申请，报审申请必需附有出厂合格证和按规程进行质量检验证实资料。
3.2.3监理单位48小时内对材料审核检验，对符合要求材料同意在本工程中使用。审核检验不合格材料,由物资采购单位二十四小时内清离现场，不得在本工程中使用。
3.2.4原材料遇下列情况之一时，使用前应由物资代理单位（物资供给商）委托试验单位进行检验：
1)出厂证件无法取得时；
2)证件中试验数据不全，无法判定其质量时；
3)质量证件中要求质量确保期限已超出时限；
4)对原证件内容或可靠性有怀疑时；
5)对材质易波动者，为预防差错必需进行复查或抽查。
3.2.5由施工承包单位采购原材料，施工承包单位应编制自供材料合格供给商报审表向监理报审，并得到同意。
3.2.6经各方共同确定地方性建筑材料产地和供给商，施工承包单位通常情况下不得变更，以保持材质相对稳定，确保控制好源头。如因客观情况改变确需变更时，立即通知建设单位。
3.3材料出、入库
3.3.1需直接进入施工现场材料,由物资代理单位组织施工承包单位在现场进行检验、清点，办理交接及出入库手续。
3.3.2需入库材料，由物资代理单位进行检验、清点，办理入库手续。
3.3.3施工承包单位领用库存材料时，应办理出库领用手续，“领料单”必需写明用途、部位、规格、型号、材质、数量、领用时间。
3.3.4库房管理人员依据同意“领料单”办理出库手续（或材料调拨手续）。
3.3.5生产单位如需借用基建物资，须经主管领导同意后，办理借用手续。
3.3.6建设单位财务和资产管理部材料稽核员应在每个月25日前完成当月材料稽核。
3.3.7材料存放要求
3.3.7.1符合规程、规范和材料保管要求。
3.3.7.2按类别、规格分别存放，标识清楚、正确。
3.3.7.3已经过监理审核检验合格，不合格和还未经监理审核检验材料有显著标识。
3.3.8材料款支付
3.3.8.1建设单位供给建筑材料
（1）物资代理单位依据协议要求办理预付款申请支付手续，建设单位审核后向供货单位付款。
（2）物资代理单位组织对货物验收后，按协议要求办理供货单位付款申请，建设单位审核后向供货单位付款。
3.3.8.2建设单位供给装置性材料
（1）物资代理单位依据协议要求办理预付款申请支付手续，建设单位审核后向供货单位付款。
（2）物资代理单位组织对货物验收后，按协议要求办理供货单位付款申请，建设单位审核后向供货单位付款。
4 考评
4.1 由物资代理单位代为采购材料，施工承包单位应按要求时间上报材料需求计划，未立即上报计划造成材料供给影响工程，除按相关要求考评外，视情节另外处以1000～5000元罚款。
4.2施工承包单位未按要求向监理报审进场材料而用于工程，视情节处以3000～8000元罚款。造成损失，由施工承包单位负担全部损失。
4.3 所采购物资未按期到货，对责任单位按协议要求进行考评，协议中未明确要求，视情节处以1000～5000元罚款。
4.4物资代理单位、施工承包单位对物资管理不善，视情节处以500～元罚款，关键物资保管不善严重影响后续工作，处以5000～10000元罚款。
4.5 装卸及倒运过程中造成物资丢失、损坏，责任单位除负担全部损失外，视情节处以500～10000元罚款。