脱水蔬菜项目建设投资可行性研究报告.doc

目 录

第一章 项目提出的背景 1
第二章 项目建设的资源条件 2
第三章 市场预测 3
第四章 厂址选定 3
第五章 节能措施 4
第六章 环境保护 5
第七章 建设规模 8
第八章 设备及工艺流程 8
第九章 投资估算与资金筹措 9
第十章 经济效益及盈亏平衡分析 11

第一章 项目提出的背景
当前，我国已经进入了主要农产品供求基本平衡、部分农产品相对过剩的阶段。因此调整农业结构、提高农业整体效益、增加农民收入、提高农产品国际竞争力已成为我国农业和农村经济工作的首要任务。
农产品加工不仅可以提高农产品自身的收入弹性，开拓农产品的市场需求空间，而且可以延长农业的产业链，增加农产品的附加值。Xx制定的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中明确指出：“加强农牧业的基础地位，努力增加农牧民收入，始终是我区经济工作的首要任务。工作的重点是加快发展优质专用农产品和绿色产品，优化种植业结构。”xx属于农业大盟，根据自身的实际特点，依托当地资源优势和良好气候条件，将农产品深加工列为第一重点发展的产业。

第二章 项目建设的资源条件
Xx地处内蒙古东部，是连接东北三省地区的重要窗口，土质肥沃，日照充足，气候适宜，水源丰富，发展种植业具有得天独厚的优越条件。全旗现有耕地510万亩，土壤和气候条件适宜种植胡萝卜、菠菜、黄瓜、甘蓝等多种蔬菜，年产蔬菜超过4亿吨，当地农民具有种植蔬菜的传统和经验，蔬菜品质好，且境内无大型工矿企业和大规模污染源，具有种植和开发绿色食品所必需的优良的生态环境。其次，当地劳动力充足，劳动力及农产品价格低廉，加之原料收购及运输半径小，成本优势明显。

第三章 市场预测
随着社会的发展和生活水平的提高，人们更趋向于选择纯天然绿色食品，食品添加剂的使用受到很大的限制，食品的冷藏、保鲜处理日益增长，加上其分销系统冷藏链复杂、病菌易混入和费用较高等缺点，使人们需要一种既易保存又能长期保鲜的方法，因此各种脱水蔬菜的问世正是迎合了这种需要。高品质的脱水蔬菜不仅含水分少，易储存，运输方便，适口性强等特点，而且最大限度地保留了蔬菜中的有效营养成分，解决了蔬菜保鲜问题，使人们能常年吃上新鲜蔬菜，国内外销售市场空间巨大，尤其是日本、韩国等岛国每年都要大量进口脱水蔬菜。本项目以无公害绿色有机蔬菜为原料，采用了现代化的的先进蔬菜脱水生产工艺，生产出的产品市场竞争力很强，销售前景乐观， 因此该项目具有很强的生命力。

第四章 厂址选定
本项目拟建厂址xx新区，该新区位于xx距省际通道18公里处，规划总面积20平方公里，一期规划2平方公里。该项目占地12万平方米。省际通道纵贯其中，交通十分便利，距离绰勒水库10公里，200KV变电站就在新区之内，可为入驻企业提供充足水、电资源。2008年将实现“六通一平”，达到企业入驻标准和要求。

第五章 节能措施
一、概述
我国能源丰富，但远远不能适应国民经济飞速发展的需要，能源开发缓慢，浪费较大，能源利用率较低，因此应重视节约能源，提高能源利用率。本工程在设计研究过程中，从工艺路线的确定，到主要设备的选择，从公用工程的设计到供热方案的选择，都把节约能源作为重要环节来考虑。
二、工艺生产上的节能措施
(1)由于国内、外能源价格的不断上涨，越来越引起人们的重视，本工程在工艺设备设计选型过程中，要力争设计先进合理、可靠、为工艺生产降低能耗创造条件。
(2)合理布置设备也是节能的一项措施。按物料流向合理布置设备，减少物料往返输送次数，从而节约能源。
(3)选择节能型设备，例如节能型风机、电机、真空泵等设备，从而收到节能节电的效果。
三、其它工程节能措施
(1)总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩短原料与成品距离，尽量避免大量物品的二次倒运，减轻人力、物力消耗。
(2)合理确定供热、供水方案，能循环利用的水都循环利用，从而降低新鲜水的消耗。
(3)全厂供电选择节能型变压器，选择合理的补偿方案，使功率因数补偿到0.95。在条件允许的条件下，尽量选用节能型电机以降低电的消耗。
（4）设计时对进入车间的水、电、汽进行计量，加强企业管理，搞好能源利用，合理用水、用电、用汽。
第六章 环境保护
一、环境现状
本项目厂区设在xx，厂区位置决定了其对环境质量的较高要求。
二、本项目相关环境问题及治理
本项目厂区建成投产使用后可能带来的主要环境污染问题有：
1、锅炉运行产生的燃煤烟气污染对周边环境空气质量的影响。
2、燃煤系统产生的粉尘对环境产生的影响。
3、锅炉定期排水及生产车间排水和职工生活污水对区域内地表水环境质量的影响。
4、设备噪声对区域环境的影响。
三、大气污染的治理
锅炉燃煤产生的烟气污染物主要是烟尘，锅炉燃用发热量为21KJ/KG的二类烟煤，煤的工作基含量为27.3％，含硫量为0.34％，锅炉本体选用脱硫除尘器，除尘效率97％，脱硫效率80％，除尘后烟气经引风机通过高32m，出口直径2m的烟囱排放。
四、燃煤储存输送中产生的扬尘及防治
由于工程采用以干煤棚为主的储存方式，日上煤系统由密闭较好的桥输送，从而有效降低了煤炭储存，装卸过程中产生的扬尘污染。
五、废水污染及防治
厂区的废水主要是生产废水和生活污水，其中生产废水包括化学处理产生的废水，锅炉排污水及一些冲洗排水，本工程采用生产废水与生活污水合流制排水系统，根据各种废水特性采用相应治理措施，以满足国家《污水综合排放标准》（GB1978、1996）的有关要求。
A、化学水处理再生排水
本工程水处理系统采用全自动水处理器，其排水不含酸碱，属较清洁下水，可直接排入厂区排水管网。
B、锅炉排污水
锅炉排污水是指从锅炉循环系统中排放出的水中的悬浮物，水渣及沉积物，废水中主要污染物SS，水渣及沉积物。该废水有机污染物浓度较低，为此设置沉淀池，经沉淀后，上清水用于输煤道的地面冲洗 水，然后再进沉淀池沉淀，上清水通过管道排放。
C、其它生产废水
生活污水包括卫生间冲污水，淋浴污水和食堂炊事污水。排放浓度符合GB89781997《污水综合排放标准》不必自建生活污水处理设施，可与生产废水合排入污水管网。
六、噪声污染与防治
本工程主要噪声源有：锅炉房鼓、引风机、水泵、输煤系统的破碎机、皮带机和各种运输装载机，分级机，破壳机清选机的声级值较大，在设备选型时采用低噪声设备并对基础做减震处理，风机房做封闭隔音处理，采取上述措施后，经车间墙壁，厂区围墙及距离衰减后噪声源设备工作时对厂界外声环境质量影响较小。
七、固体废物排放情况及治理
本工程的固体废物主要是燃料燃烧后产生的炉渣及除尘器产生的细灰，炉渣经链条除渣机寻人渣场；除尘器产生的细灰为灰水混合物，由除尘器配套的除灰机捞出，用推车运至渣场，定期外运，输送及储存的过程中均不存在二次飞扬，定期清理送砖厂作制砖材料。
职工生活垃圾主要是食堂废弃菜叶、菜根、果皮等有机质和废弃塑料袋，废玻璃瓶等无机废物，经分类存放后，将有机废物及时转运垃圾处理厂处理。将可回收利用的外卖废品收购站综合利用。
八、厂区绿化
在厂区围墙留有5米宽绿化带种植阔叶树木，以防治煤灰，粉尘飞扬对周围环境的影响，同时在厂区内沿道路种植一些针叶树木和一低矮灌木以美化环境。

第七章 建设规模
本项目拟建规模为年加工脱水1000吨，产品方案见下表。
产品方案表
表一
序号
产品名称
单位
数量
备注
1
脱水胡萝卜
吨/年
6000

2
脱水菠菜
吨/年
600

3
脱水青椒
吨/年
400

4
脱水甘蓝
吨/年
2000

5
脱水洋葱
吨/年
1000

产量合计
吨/年
10000

第八章 设备及工艺流程
国内的脱水蔬菜生产设备基本大同小异，因此，该项目的设备由项目单位根据考察的其他成功企业的设备配置自行选购，并进行最优配置，达到高产量、高品质、低损耗、低耗能的要求。所采用的设备可见固定资产投资部分的设备列表。
具体工艺流程为：
原料收购→挑选→去根、梢→剥皮→切片→漂洗→甩干→摊筛→烘干→挑选→检验→包装入库。

第九章 投资估算与资金筹措

一、投资估算
1、固定资产投资
项目固定资产投资8200万元，其中：征地费240万元，土建工程费2389.86万元，设备购置费4515.6万元，不可预见费376.51万元。详见表二、表三、表四

土建工程投资估算表
表二 单位：万元
序号
项目
单位
数 量
单价（元）
金额
备注
1
征地费

120000
20
240

2
生产车间

11520
1000
1152

3
原材料库、成品库

7560
1000
756

4
综合楼

1800
1000
180

5
锅炉房

1320
1650
217.8

6
制冷站

360
1000
36

7
污水处理

288
1000
28.8

8
门卫室

20
1000
2

9
围墙
M2
1438
120
17.26

合计
m

2629.86

设备投资估算表
表三 单位：万元
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
金额
备注
1
选整工作台

台
60

2
瀑式清洗机
4T/h
台
8

3
连续喷淋清洗机
4T/h
台
8

4
漂烫机
4T/h
台
8

5
冷却机
4T/h
台
8

6
离心甩干机
4T/h
台
8

7
去皮机
4T/h
台
8

8
切菜机
4T/h
台
8

9
原料输送提升设备
4T/h
套
8

10
真空冷冻干燥装置
捕水能力5000kg/h
套
4

11
带式输送机
B=300
台
4

12
磁选机

台
4

13
自动定量包装机

台
4

14
制冷机组
8AS-17.0
台
5

15
制冷辅机

套
5

16
制冷压缩机
LU71D-18.5A
台
2

17
压缩空气除油器
LG6
台
1

18
压缩空气过滤器
LF460
台
1

19
压缩空气贮罐
V=6M³
Φ1400mm
台
1

20
化验室仪器设备

套
1

21
电子汽车衡
30T
台
1

22
蒸汽锅炉

台
1

23
变压器

台
1

24
合计

159
4015.6

固定资产投资估算表
表四 单位：万元
序号
项 目
单位
数量
单价
金额
备注
1
征地费
M²
12000
20
240

2
土建工程费

2389.86

3
设备购置费

4015.6

4
前期准备、设计咨询费

72

5
设备运输安装费

522.03

6
建设期贷款利息

7
试车费

5

8
不可预见费

335.51

合计

7580

2、流动资金
项目实施达产后，年产脱水蔬菜10000吨，实现销售收入25000万元，总生产成本费用15551.91万元，其中经营成本15410.14万元，按年周转10次计算，需流动资金1541万元。
3、总投资
项目固定资产投资7580万元，流动资金投资1555万元，项目总投资9135万元。
二、资金筹措
项目全部投资均由企业自行筹措解决。

第十章 经济效益及盈亏平衡分析
一、生产成本
项目达产后，年产各类脱水蔬菜10000吨，总生产成本费用15551.91万元，其中经营成本15410.14万元。详见表五

成本费用估算表
表五 单位：万元
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额
备注
1
生产成本

12236.88

1.1
原辅材料

8100

1.1.1
胡萝卜
吨
66000
600
3960

1.1.2
菠菜
吨
24000
700
1680

1.1.3
香菜
吨
6000
800
480

1.1.4
圆葱
吨
33000
600
1980

1.2
包装材料

1250

1.2.1
铝复合袋
万个
2000
0.25
500

1.2.2
纸箱
万个
250
3
750

1.3
燃料、动力、水

2200

1.3.1
煤
吨
13500
400
540

1.3.2
电
万度
2200
0.75
1650

1.3.3
水
吨
250000
0.4
10

1.4
工人工资及附加

686.88

2
制造费用

961.63

3
财务费用

141.77

4
企业管理费

961.63

5
销售费用

1250

6
总生产成本

15551.91

其中：经营成本

15410.14

二、 经济效益分析
损益表
表六 单位：万元
序号
项 目
单位
数量
单价
（万元）
金额
备注
1
产品销售收入

25000

1.1
胡萝卜
吨
6000
1.7
10200

1.2
菠菜
吨
1600
3.5
5600

1.3
香菜
吨
400
11
4400

1.4
圆葱
吨
2000
2.4
4800

2
生产成本

15551.91

3
销售税金

2511.27

3.1
增值税

2262.4

3.2
城建税

158.37

3.3
教育税

90.5

4
利润总额

6936.82

5
所得税

1734.21

6
利润

5202.61

1、 投资盈利率分析
（1） 　销售税金+利润总额
全部资金创税率=——————————×100%
总投资

2511.27+6936.82
=——————————×100%
7580+1555

=96.99%
　　　　　　　　利润
（2）全部资金利润率=—————×100%
总投资

5202.61
=————————×100%
7580+1555
=53.41%

盈亏平衡分析
项目实施达产后，年产各类脱水蔬菜10000吨，实现销售收入25000万元，平均每吨销售价25000元，可变成本11691.77万元，平均吨可变成本11691.77元，固定总成本3860.14万元。

Cf
Qp=————————
D（1-Tr）-Cv
3860.14（万元）
=————————————————
25000×（1-0.2085）-11691.77
=4768.12吨

即当产品产量达4768.12吨，销售收入达11920.3万元时，产品产量达设计能力的47.68%时就可保本，此时企业出现盈亏平衡。见下图

销
售
收
入
与
生
产
成
本
（万
元）

产品产量（吨）

（ 图一） 盈亏平衡图

盈亏平衡分析见图

财务评价结论：财务评价结果表明，本项目各项经济指标均好于农业开发和养殖业基准指标，投资效果良好，从经济角度看，项目可行。
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