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项目可行性研究报告模板样本.doc
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1、工程经济学课程设计某纺织企业生产新一代涤纶仿麻织物“彩格麻”和“亚麻皱”项目 可 行 性 研 究 报 告 班级:工管0904 23号 学号:P290423 专业:工程管理 姓名:吴凯 指导老师:强韶华一 市场分析1.1项目名称:新型涤纶仿麻织物“彩格麻”和“亚麻皱”项目1.2市场背景:彩格麻采取涤纶低弹丝和涤纶低弹色丝为原料加工而成,仿麻效果强烈,弹性好,透气清凉,是夏季女装、T恤理想面料 ,弹力面料是中国外流行面料之一,其销量正在逐年上升,多种弹力面料已经出现了供不应求局面,该类面料受到了中国外很多消费群体钟爱和青睐,市场销售已初露头角,经市场估计,含税价格为:20.45元/米;亚麻皱采取新
2、一代涤纶花式丝为原料,经后整理含有强烈仿麻效果,悬重性好,是秋季服装理想材料,经市场估计,含税价格为:30.75元/米。综合以上调查,彩格麻、亚麻皱含有以上各特点优势,其市场宽广,市场走势比较乐观。产品试销后,市场反应良好,因为对纺织品取消配额非理性预期,近几年,中国纺织行业产能扩张迅猛,在得到集中释放,各项纺织产品产量全部展现大幅度增加。其次,中国纺织消费市场增加有限,出口又数次受阻,造成纺织行业出现了供大于求情况。在整个纺织行业快速发展大背景下,棉、化纤纺织、麻纺织、毛纺织、丝纺织等纺织各个子行业运行情况良好,发展势头强劲,经过市场调研,确定该项目基准实际生产能力为:年产彩格麻100万米,
3、年产亚麻皱120万米。1.3资金起源:自有资金、银行借款1.4主办单位:南京工业大学土木工程学院1.5项目责任人:*1.6计算生产方案:项目基准实际生产能力*1+(33-50)%,即生产彩格麻1000.83万米,生产亚麻皱1200.83万米 二项目投资估算及资金筹措使用计划2.1项目投资估算2.1.1投资估算编制依据: 本项目标工程量依据提供资料计算,不足部分参考同类资料计算,建筑及安装工程按相关要求实施2.1.2价格依据: 设备价格及设备安装按和厂方协商记取; 材料价格按资料提供; 产品价格为市场估计价格; 提取预备费用率10%计提,其中涨价预备费为6%,基础预备费4%; 土地使用费为4万元
4、/亩,本项目用地20亩,所以土地使用费为80万元,建设费根据当地造价计算。2.1.3固定资产投资估算: 建筑工程费用估算为285:其中厂房建筑费用225万元,仓库建筑费用60万元; 设备购置及安装工程估算为2038万元; 其它费用估算为347.3万元:供电贴费为35万元,土地使用费为80万元,预备费用232.3元 综合以上几项,依据项目实际情况估算固定资产投资总额为2670.3万元 依据分项具体估算,可估算出项目需流动资金844.1万元(达产期) 项目建设总投资估算为3557.5万元,其中,固定资产投资金2670.3,流动资金为844.1万元,建设期利息43.1万元 固定资产投资估算和流动资金
5、估算表分别见附表1和附表2.2.2资金筹措使用计划安排 本项目资金起源来自于银行贷款1450万元长久贷款,200万元流动资金贷款,贷款利率均为5.94%,其它为自有资金。固定资产投资在建设期内一次性投入。 资金筹措计划详见附表3项目总投资使用计划和资金筹措表。三项目财务评价本项目计算期拟为。其中第十二个月为建设期,第二年达成正常生产年份80%。第三年至第十十二个月为达产期。项目在计算期末固定资产余值236.1万元,并收回全部流动资金,基准收益率采取中国国家标准财务评价参数中15%计算。3.1项目成本费用估算3.1.1原材料1.彩格麻成本费用估算:645100000.83/10000=535.3
6、5万元;2.亚麻皱本费用估算:1821.0510.83/10000=1813.77万元;3.原材料费用累计:彩格麻成本费用+亚麻皱成本费用=535.35+1813.77=2349.12万元。所以可得:第二年原材料为2349.12*80%=1879.30万元,达产期为2349.12万元。3.1.2燃料动力费估算1.水:1.032200.83/100=1.88万元;2.煤:3.502200.83/100=6.39万元;3.电:150.52200.83/100=274.81万元;所以可得:项目耗燃料及动力:第二年为(1.88+6.39+274.81)*80%=226.5万元,达产期为283.1万元。
7、3.1.3人职员资及福利计算项目达产需185人,年工资平均为30000元/人按年工资总额14%提取职员福利费在整个项目内,工资福利费为185*30000*(1+14%)=632.7万元/年。3.1.4折旧费估算折旧费按直线折旧法,机器设备固定资产折旧年限为,残值率3%,厂房固定资产折旧年限为20年,残值率为5%,其它部分按百分比分摊到以上两个方面进行折旧,可得正常年份折旧费为236.2万元。机器折旧率=(1-3%)/10=9.7%厂房折旧率=(1-5%)/20=4.75%工程费用:2038+285=2323万元, 预备费:2323*10%=232.3万元机器原值: 1630.4+407.6+2
8、32.3*1630.4/285+1630.4+43.1=2278.8万元 (利息=1450*1/2*5.94%=43.1)厂房原值: 232.3*285/(285+1630.4)+285=319.6万元则: 机器年折旧额:2278.8*9.7%=221.0万元 厂房年折旧额:319.6*4.75%=15.2万元 正常年份折旧额:221.0+15.2=236.2万元详参见辅助报表固定资产折旧费估算表3.1.5摊销费估算无形及递延资产=电力增容费+土地使用费=35+80=115万元则:年摊销费为11.5万元3.1.6修理费估算修理费按折旧费50%提取,正常年份记为118.1万元。3.1.7财务费用
9、估算因本项目无外汇,所以无汇兑损失,只有利息支出。详见总成本费用及接待还款付息估算表建设期利息:1450/2*5.94%=43.07万元投产期利息:(1450+43.1)*5.94%+200*5.94%=100.57万元3.1.7其它费用估算其它费用估算包含制造费用、销售费用、管理费用。管理费用:第二年=38.1万元;以后每十二个月=47.6万元销售费用:第二年=38.1+25.3=63.4万元;以后每十二个月=47.6+31.6=79.2万元 制造费用:第二年=(1879.3+226.5)*1.2%=25.3万元;以后每十二个月=(2349.1+283.1)*1.2%=31.6万元 详见附表
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