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综合项目工程综合项目投融资专业课程设计.doc
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1、成绩工程项目投融资课程设计报告专业班级: 工程管理1002班学生姓名: 王婷学 号: 指引教师: 杜广如完毕日期: 5月10号 目录 一 项目概况二 市场分析与预测 2.1 总体社会经济状况 2.2 市场需求 2.3 市场供应 2.4 项目经营范畴及规模三 项目选址 3.1 项目地址及环境条件 3.2 地块现状及拆迁安顿四 规划设计方案 4.1 规划规定 4.2 规划设计方案五 市政建设条件 5.1 道路交通 5.2 市政管线 5.3 综合评述六 进度安排七 融资方案设计 7.1 投资构造 7.2 融资构造 7.3 资金构造 7.4 信用保证构造 八 投资估算 8.1 投资估算成果 8.2 资
2、金使用及筹措九 经济评价 9.1.收入估算 9.2 总成本估算 9.3 利润估算 9.4 赚钱能力分析 9.5 清偿能力分析十 风险分析 10.1 敏感性分析 10.2 风险分析结论十一 结论 11.1 社会效益 11.2 环境效益 11.3 经济效益 11.4 结论一,项目概况 保定市华正房地产开发有限责任公司于通过招标获得一块七通一平面积为100000建设用地,筹划在该地块上开发鑫鑫家园住宅社区项目,该项目重要用于居住,其中居住和商业土地使用年限自建设用地使用权出让之日起计算分别为70年和40年土地使用权。项目容积率为3.6,建筑密度为20,绿化率高达30% ,由相似16栋楼房构成,总建筑
3、面积为360000,连同地下某些总共20层,其中-2-2层为商业及配套设施用房,3-18层为居住用房,由东向西分三期建设,一期5栋,二期5栋,三期6栋; 鑫鑫家园社区东侧为永华北大街,西侧为恒祥北大街,南侧为环城大水系,北侧是二环路,警盾家园和北城枫景都在本社区正南侧,社区对面路北是军区招待所、轩宇物流和7万平米鑫丰市场;社区西行一公里是植物园,东南侧为九年一贯制教诲用地,也就是保师附小和17中,将来孩子上学比较以便;社区北行500米是小朋友医院,南侧是新规划医院。社区南侧为环城大水系,两侧为近百米绿化,紧邻祥和公园,西侧为恒祥北大街,社区至恒祥北大街之间规划为一片公园,景色优美,绿化非常好,
4、空气也会特别清新,业主散步也特别以便,社区南侧建有一种近8万平米商业中心,地下是1万平米大型超市,地上是一种4层商场,将来购物、逛街会特别以便,本社区是由北京中建集团规划设计,南低北高,南边是水,北边这几栋高层像一座大山倚靠在社区后边,背山前水,老总特意请风水大师看过,绝对风水宝宅,社区内部设有会所、中心广场、幼儿园以及老年活动中心和休闲设施,社区形象门朝东开,意味着紫气东来,是一种比较好寓意,本社区建成后将是北部高品质社区,首屈一指楼盘。 二,市场分析及预测 2,1总体社会经济状况 保定,素有“京畿首善之地”称誉保定市,地处河北省中西部,与北京、天津构成金三角地带,北距北京130公里,东距天
5、津240公里,南距石家庄124公里,具备得天独厚经济地理优势。全市总面积2.21万平方公里,总人口1012万,辖3区、4市(县级)18个县,是全省人口最多市 。保定市位于石家庄、北京和天津三角中心处,都市之间交通网络建设,大大缩短了城际间时空距离感,因而,保定经济发展潜力是很大。当前,本地政府正在努力将保定打导致为一种宜居都市。我相信,随着北京到保定高铁修建和周边高速路网完善,以及“两环四廊,五湖十园”规划贯彻,保定房地产市场发展前景是非常乐观。 2,2 市场需求保定“市情”。保定地少人多,下辖25个区县,1000多万人口,而市区面积相对较小,建设用地稀缺,都市人口增长,就导致了都市购房需求量
6、很大,而这也恰恰是保定现阶段房地产一种实情。 保定二手房房价走势图上显示,从1月15日开始,保定二手房均价从5579元开始直线小幅下跌,到2月5日,随着全国楼市回暖,跌至5200元/平米谷底后开始小幅上扬。2月至7月,保定二手房每平方米均价在5200元至5500元之间小幅波动。从7月开始,房价浮现迅速上扬趋势,到8月12日,保定二手房均价上涨至5986元/平方米。2,3市场供应本地区去年12月份共有21个楼盘在销售,如今市场上处在开发代销状态总量为9个楼盘,约有200万平方米处在开发状态。从近几年看保定市房地产业需求量比较大,供求关系在一定期间内保持平稳。当前市场供应中重要以70-90左右户型
7、为主。2,4项目经营范畴及规模依照项目所在地段市场需求,本项目重要面向中高等收入消费群体和政府机关工作人员,市场定位是面向三口之家中高档住宅,户型有两居室80-100平方米和三居室110-130平方米两种为主。规划总户数大概为3000户,配套设施用房约为14000平方米。 3,1项目地址及环境条件本项目东侧为永华北大街,西侧为恒祥北大街,南侧为环城大水系,北侧是二环路,警盾家园和北城枫景都在本社区正南侧,社区对面路北是军区招待所、轩宇物流和7万平米鑫丰市场;社区西行一公里是植物园,东南侧为九年一贯制教诲用地,也就是保师附小和17中,将来孩子上学比较以便;社区北行500米是小朋友医院,南侧是新规
8、划医院。社区南侧为环城大水系,两侧为近百米绿化,紧邻祥和公园,西侧为恒祥北大街,社区至恒祥北大街之间规划为一片公园,景色优美,绿化非常好,空气也会特别清新,业主散步也特别以便,社区南侧建有一种近8万平米商业中心,地下是1万平米大型超市,地上是一种4层商场,将来购物、逛街会特别以便,本社区是由北京中建集团规划设计,南低北高,南边是水,北边这几栋高层像一座大山倚靠在社区后边,背山前水。3,2地块现状及拆迁安顿该地块已经具备七通一平条件,政府各项征地已经完毕,用地审批及有关手续已经办理完毕,已经充分具备开发条件,可直接进行建设。四,规划设计方案4,1规划规定建设用地面积为10万,用途为居住社区开发,
9、其中容积率不高于4.0,建筑密度不高于25,绿地率不低于30,居住土地使用年限自建设用地使用权出让之日起计算,为70年,用地程序和有关活动应充分符合国家有关规定及市规划规定。4,2规划设计方案 通过对市场严格调查,结合本项目详细状况,通过设计对该土地开发运用做出如下方案:(1)该用地用于社区开发建设,以住宅开发为主,并配有商业用房,配套设施用房;(2)设计容积率为3.6,总建筑面积360000,(3)设计建造密度为20;(4)设计绿化率为30;(5)建筑物由16栋相似高层楼房构成,每栋分别为地下2层,地上20层,其中-2-2层建筑面积相似,3-20层用于住宅建设,住宅建筑面积280000,商业
10、建筑面积66000,配套设施用房面积是14000,绿化面积30000,道路占地面积25000,公共设施占地面积6000。五 市政建设条件5.1道路交通 项目位于丽景蓝湾斜对面;社区东侧为永华北大街,社区西侧为恒祥北大街,南侧为环城大水系,北侧是二环路,警盾家园和北城枫景都在本社区正南侧,社区对面路北是军区招待所、轩宇物流和7万平米鑫丰市场;社区西行一公里是植物园,东南侧为九年一贯制教诲用地,也就是保师附小和17中,将来孩子上学比较以便;社区北行500米是小朋友医院,南侧是新规划医院,本社区位于北部行政新区,是一块上风上水风水宝地。7路、31路、310路至北二环路口站下车,59路丽景蓝湾站下车
11、5.2市政管线 本项目地处保定市新开发地带,各种都市供电,供水,供气,排水设施以及通讯设施建设齐全。5.3综合评述 本项目建设用地具备七通一平条件,各种市政管线,配套设施齐全,交通条件便利,地块构造良好,已充分具备开发建设条件。六进度安排该项目建设期为3年,进度安排如下: (单位:月)24681012141618202224262830323436一期基本一期构造一期装修二期基本二期构造二期装修三期基本三期构造三期装修七融资方案设计7.1投资构造随着社会主义市场经济体制建立和融资渠道不断拓展,呈现出国家财政投资,银行贷款,公司自筹投资和运用外资各种融资渠道并存格局。在投资来源构造中,中华人民共
12、和国家财政投资比重趋于下降,与此同步银行贷款投资,公司自筹投资和运用外资比重趋于上升。源创房地产开发有限公司规模适中,现公司有25名技术人员,约3亿自有资产,应选用合资投资构造,公司承担风险小。7.2融资构造选用ABS模式,选用ABS模式,ABS模式是以项目所拥有资产为支撑证券化融资模式,即以项目所拥有资产为基本,以项目资产可以带来预期收益为保证,ABS模式最大优势是通过国际市场上发行债券筹集资金,偿债利率普通较低,从而减少了筹资成本。且具备吸引力收益和较高信用评级。7.3资金构造权益融资:项目资本金占项目总投资额48.5%,7亿。 债务融资:项目贷款4亿。局限性某些由预售收入解决。7.4信用
13、保证构造项目合同保证借款人或股东承诺与银行保证形式为物担保,以房地产项目作抵押。八投资估算8.1投资估算成果(1) 土地成本土建设用地由招标所得,中标价格3亿,土地总成本为3亿(2) 工程费用1,前期工程费 单位:万元序号项目金额估算根据1规划设计费1750.68建安工程费3%2可行性研究费1167.12总投资1%3水文地质勘察费650设计概算0.5%4道路供水供电费1167.12 建安工程费2%5土地平整费40040元/平方米共计5134.92 表8.1 2)建筑安装工程费: 单位:,元/,万元项目建筑面积土建工程费装饰工程费设备购买费金额单价金额单价金额单价金额住宅用房2800001200
14、336001303640220616043400配套设施1400010001400901261005602086商业用房6600015009900150990300198012870共计360000449004756870058356 表8.2 3)基本设施建设费: 单位:万元,元/序号项目金额估算根据(元/)1供水工程62401502供电工程2912703社区道路1871404社区绿化32205其她工程1167.12建安工程费2%共计10538.12 表8.3 4)公共配套设施建设费 300元 /*6000=180万元将以上各项相加,得项目工程费为1)+2)+3)+4)=5134.92.92
15、+58356+10538.12+180=74209.04万元。3.开发间接费取土地费用和工程费用之和2,则开发间接费为(30000+ 74209.04)2=2084.18万元。4.开发期税费涉及建筑工程质量安全监督费,分散建设市政公用设施建设费及其她税费,综合取建安工程费15,则开发期税费为:58356*15=8753.4万元5.其她费用重要涉及暂时用地费,暂时建设资金等,按土地费用和工程费用之和2.5,则其她费用为:(30000+ 74209.04)2.5=2605.226万元。6.不可预见费按土地费用和工程费用之和3估算,则不可预见费为:(30000+74209.04)3=3126.27万
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