EXCEL在财务管理中的应用专业课程设计任务计划书.doc

学 号

武 汉 科 技 大 学 城 市 学 院

课 程 设 计 报 告

课程名称
题 目

学 部

专 业

班 级

姓 名

指导老师

年

月

日

EXCEL在财务管理中应用课程设计安排

设 计 时 间
年 月 日 至 年 月 日
课程设计题目
XX企业财务管理系统
设计任务总述
利用EXCEL相关知识设计一个XX企业财务管理系统，最终撰写出整个设计汇报。
课程设计要求
依据老师已给定财务管理系统这一题目进行操作，依据已知背景资料，设计出一个完善企业财务管理系统。根据既定设计要求，小组组员在完成份组讨论以后，确定本组设计方案，分工完成系统各模块任务，最终撰写出设计汇报。
工作计划及安排
日 期
设计内容
10月17日

10月17日

10月24日

10月24日

10月31日

10月31日

指导老师评阅

签字：__________ 年 月 日

EXCEL在财务管理中应用课程设计任务书
实践题目:
XX企业财务管理系统设计
1. 课程设计目标
《EXCEL在财务管理中应用》课程设计是财务及管理类专业集中实践训练一个步骤，是在完成《EXCEL在财务管理中应用》课程学习后进行一次全方面综合练习。其目标在于加深对EXCEL在财务和管理中基础理论和基础知识了解和应用，能利用EXCEL技术及信息系统分析基础方法，处理实际财务、账务及管理问题、开发信息管理实践能力。此次课程设计以学生认知为主体，充足调动学生主动性和能动性，关键培养学生自我分析问题和处理问题能力。
2. 课程设计安排
结合财务专业特点，打造**企业企业财务管理平台，设计出该企业财务管理系统，并编写出具体设计汇报，汇报内容包含封面、课程设计任务安排、目录摘要、汇报正文和小结六部分。
课程设计过程按分组方法进行，指导老师向学生讲解相关课程设计背景资料，并向学生讲述课程设计方法、步骤和要求，设计过程采取集中教导，分散设计方法进行。课程设计按4人为一组，要求小组内充足讨论，相互启发基础上形成设计方案，方案形成后各自分任务完成设计。
3、课程设计步骤和内容
3.1选题和方案设计
**企业财务管理系统包含企业账务处理、财务报表、存货管理、资金时间价值四大模块。其中企业账务管理应最少包含科目代码、凭证清单、明细账处理、总账处理、试算平衡；财务报表模块包含资产负债表、利润表；资金时间价值模块包含终值现值计算、等额还款法、净现值模型试验；存货管理包含存货查询、收发存汇总和库存预警模型试验。
3.2系统设计和实施
该企业财务管理系统为一个工作簿，包含若干工作表，共有三级，一级企业财务管理系统主界面，二级为几大模块子界面：三级为几大模块下面分支即具体表单，然后经过添加超链接进行转换和实施（可参看模板）。
3.3系统结构和功效图

**
公
司
财
务
管
理
系
统
账务处理
财务报表
资金时间价值
存货管理
科目代码、凭证清单、明细账、总账
试算平衡
资产负债表、利润表
现值和终值、等额还款、净现值
存货查询、收发存汇总和库存预警

3.4各模块设计和实施
各模块设计关键是对工作表和工作表之间逻辑关系加以界定，对单个工作表信息内容加以定义和要求，尤其是要设计好系统运行所需列标识信息及其之间勾稽关系。
3.5数据导入和加工
针对部分列标识利用EXCEL功效和函数及单元格格式进行设置，然后进行数据导入，这是系统实现自动化关键，同时输入需要手工输入内容并美化表格。
3.6系统编写设计汇报书
依据上述设计和实施过程和结果，按论文格式和要求图文并茂形式编写汇报，即要求截图展现设计过程和效果，汇报正文要包含摘要、正文和小结。
4、背景资料
4.1、企业名字为**股份，成立于7月1日，系一家高科技制造型企业；
4.2、假设该企业4月份业务以下（假设不考虑增值税和所得税）：
1）4月1日，向春风企业赊购材料乙100吨，单价为400元，材料已入库；
2）4月1日，向威力企业购置材料甲800吨，单价为100元，材料已入库货款还未支付；
3）4月2日，用招商银行账户支付上月所得税36500元；
4）4月6日，出售废品收入225元；
5）4月9日，向招商银行借款50000元，借款期限为6个月；
6）4月12日，用招商银行账户向威力企业支付前期货款15500元；
7）4月12日，用工商银行账户支付电脑修理费1860元；
8）4月13日，从工商银行提现1元；
9）4月14日，现金支付管理人职员资0元；
10）4月15日，以招商银行账户支付生产车间电费2800元；
11）4月16日，向市政企业销售商品20元，货已发，但还未收到货款（假设期末转结成本）；
12）4月19日，收到市政企业所欠货款00元，入招行账；
13）4月20日，向威力企业购置材料甲1000吨，单价为100元，材料已入库货款还未支付；
14）4月22日，以招商银行承兑到期汇票2元；
15）4月23日，以招商银行支付威力企业前欠货款100000元；
16）4月23日，后勤保障部报销办公费265元；
17）4月26日，销售商品收入00元，入招行账户（假设期末转结成本）；
18）4月27日，用招商银行偿还春风企业货款40000元；
19）4月28日，农行支付车间装修费2200元；
20）4月28日，计提坏账损失550元；
21）4月28日，产成品入库60000元；
22）4月28日，计算应交销售税金23565元；
23）4月29日，转结5000元制造费用；
24）4月30日，转结销售产品成本255000元
25）4月30日，转结收入、成本、费用。
4.3、各账户期初余额（负号表示贷方余额）
现金10200元，银行存款—中国银行13400元，银行存款—工商银行0元，银行存款—农业银行7200元，应收票据2150元，应收账款—市政企业58100元，其它应收款2100元，坏账准备-400元，原材料—甲材料68000元，原材料—乙材料50000元，库存商品—甲商品40000元，库存商品—乙商品30000元，待摊费用0元，固定资产400000元，累计折旧-57300元，待处理财产损益400元，短期借款-80000元，应付票据-34650元，应付账款-20800元，应付股利-2元，应交税金-3元，其它应付款-2400元，实收资本-500000元，盈余公积-3元，本年利润-160000元，利润分配160000元，生产成本60000元。
本例中不提供上月利润表
5、 某企业8月31日存货数据存放在图所表示单元格区域A4:F23。要求建立一个模型从而能够在单元格区域A2:F2依据指定存货代码查询对应存货信息。详见：例8-14新
6、某企业第2季度期初10种存货库存量等相关信息存放在名为【期初库存量】表中。要求：
（1）设计出序时统计多种存货出入库及收发存汇总信息表格。
（2）对收发存汇总表建立库存预警模型。
详见：例8-15新
7、假设有某项教育储蓄存款，每十二个月年末存入资金为8000元，以后每十二个月根据5%百分比递增（每十二个月存入资金必需是100倍数），连续存款20年，市场贴现率为8%，要求依据以上数据计算该项教育储蓄现值，并绘制图表分析年份和现值之间规律。（表中要求年份设计从1到20年，即20个点）
年份
期末存款额
现值
1

2

…….

20

现值累计

NPV求现值

8、假设有一笔按揭贷款50万元，其按揭期限为20年，年利率为6%，依据以上条件完成下表所表示内容并画图描述。（期数要求最少选择10期，即10个点）
期数
每期利息
每期本金
每期还款总额
1
Ipmt
Ppmt
Pmt
10

…….

240

9、某企业现有三个项目A.B和C需要进行投资决议，这3个投资项目标相关资料图【已知条件】区域所表示。要求：计算3个投资项目净现值并评价其可行性。详见：例3-7新
10、完成书本第2章资金时间价值中例2-2，2-3，2-4， 2-9，2-10模型设计和计算。
5. 课程设计要求
（1） 学生按时到课程设计指定地点并遵守课程设计纪律。
（2） 学生独立完成课程设计任务。指导老师分时段验收学生完成阶段任务。
（3） 学生按时提交课程设计结果和打印课程设计汇报书。
（4） 课程设计评价参见《评分标准》。
6．课程设计参考资料
《EXCEL在信息管理中应用》、《EXCEL在财务管理中应用》

指导老师：张 莉