2023年12月境外人民币市场综述.pdf
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1、2023年12月境外人民币市场综述2023年12月境外人民币市场综述一、境外人民币存款2023 年 11 月,离岸市场人民币存款规模较上月有所下降。截至 2023 年 11 月末,香港地区人民币存款规模为 9794.9 亿元,较上月下降 0.5%;11月,跨境贸易结算金额为 1169.7 亿元,较上月上升19.5%。截至 2023 年 11 月末,台湾地区人民币存款规模为 1625.3 亿元,较上月下降 2.6%。二、离岸人民币外汇市场12 月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率升值;CFETS 人民币汇率指数、参考 BIS货币篮子、参考 SDR 货币篮子的人民币汇率指数有所下
2、降。即期市场:12 月 29 日,CNH 兑美元即期汇率收于 7.1248,较上月末升值 0.28%;CNY 兑美元即期汇率收于7.0920,较上月末贬值0.55%;日均平均价差(CNY-CNH 的绝对值)为 179BP,较上月增加 38BP。CFETS 人民币汇率指数、参考 BIS 货币篮子、参考 SDR 货币篮子的人民币汇率指数分别为 97.42、102.42、93.23,分别较上月末下降 0.89%、0.50%、0.44%。汇率衍生品市场:价格方面,CNH1 年期掉期点收于-1578BP,较上月末上升 253BP;CNY1 年期掉期点收于-2415BP,较上月末上升98BP。在岸和离岸平
3、均掉期点差(CNY-CNH)为780BP,较上月缩小 40BP。成交量方面,12 月,港交所 USD/CNH 期货标准合约成交量为 127.7万张,较上月下降 21.6%,月末未平仓合约 2.97万张,较上月下降 15.4%。港交所 USD/CNH 期权合约成交 92 张,较上月上升 8.2%,月末未平仓合约338张,较上月下降47.7%。2023年11月,新交所 USD/CNH 期货标准合约成交量为 266.7 万张,环比上升 28.6%,11 月末未平仓合约 14.9万张,环比上升 5.5%。新交所 USD/CNH 期权合约成交 2919 张,环比上升 47.2%,7 月末未平仓合约 18
4、55 张,环比下降 16.3%。三、离岸人民币债券市场12月,离岸人民币债券市场发行债券89支,较上月减少 5 支,发行额为 345.8 亿元,环比下降 49.4%。四、离岸人民币货币市场12 月末,隔夜、7 天、3 个月和 1 年期CNHHIBOR 分别收于 1.2627%、2.4403%、3.1797%中国外汇交易中心研究部12 月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币兑12 月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率升值;日均价差(CNY-CNH)的美元即期汇率升值;日均价差(CNY-CNH)的绝对值为 179BP,较上月增加 38BP;CFETS 人绝对值为 179BP,较
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