高信财务软件操作.doc
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4、考试时要求自己增加科目)-下一步-选择记账凭证一种-下一步-设置科目编码长度(根据要求设置,一级科目的代码不能修改,科目长度最多18位数)-完成2. 登录 登录新建立的账套用户口令为空二、 系统设置1. 权限管理:单击“权限管理”-“增加”-输入姓名、职务-“确定”-单击“授权”、授予所有权限-“授权”-“关闭”-“关闭”注:会计主管的权限不能修改;增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置:单击“密码设置”-输入旧密码、新密码、确认新密码-确定注:只能修改自己的密码,会计主管不能修改别人的密码。3. 凭证设置:若建账时凭证类型有误,此处可更改,前提是未录入凭证。4. 币种设置:单击“币种
5、设置”-“增加”-输入币符:USD ,币名:美元,汇率标志:固定汇率,折算方式:直接汇率-“保存”-输入记账汇率7.00-“关闭” 汇率标志:固定汇率,按月计算当月使用相同的汇率。浮动汇率,按天计算 折算方式:直接汇率,1¥=?外币 间接汇率,1外币=?¥5. 摘要维护:了解6. 账户管理: 增加会计科目:单击“账户管理”-“增加”-输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等-“增加” 1)科目代码:长度最长为18个字符,科目级数最大为6级 2)科目名称:长度最多为15个汉字,不能为空 3)科目性质:分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类 4)科目特性:分为一般科目、现金科目、
6、银行科目、其他货币资金 5)余额方向:借方或贷方 6)辅助核算:明细科目较多时使用,了解 7)往来清算:为使用核销往来帐使用,了解8)其他信息:设置外币、数量核算等 注:科目代码不能重复;在输入明细科目时,应保证存在上一级科目;科目名称不能为空,明细科目的类别、余额方向由上级科目决定,可以不写;科目的借贷方向的设置不要出错,特别是一些特殊科目的设置如:累计折旧、坏账准备等 修改会计科目: 明细科目可以修改,若科目下设明细科目,其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 删除会计科目:建账时可以随时修改;建账后分为以下情况,科目没使用可以删除;科目下设明细科目且没有使用,先删除明细科目再上删除此科目;
7、科目下设明细科目且已经使用,有发生额,先删除发生额再删除明细科目,最后删除此科目。7. 账套管理:了解8. 辅助核算项目:单击“增加类别”增加相应的大类 选中类别单击“增加明细”-增加相应的客户、部门等明细9. 数据备份与恢复:单击“数据备份”-“是”-“浏览”-选择备份目标-“确定” -“数据备份”10. 余额输入:白底直接输入,灰底不用输入,黄底双击输入-“保存” 余额方向在借方是满足公式:当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计 余额方向在贷方是满足公式:当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计 输入外币余额时,选择币名:USD 输入外币的余额。11. 试算平衡:了解12. 完成建账:单击“
8、完成建账”-“是” 完成建账是平衡检查:满足三个平衡条件则提示:可以完成建账;若不满足则提示出现的错误信息。三、 账务处理1. 凭证录入1).一张凭证包括:A.凭证类型的选取 B.凭证号 C.凭证日期 D.凭证附件数:最大为数为4位 E.摘要的录入:最大长度50个字符 F .科目的录入:直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科目列表选择 G .金额的录入:借方或贷方的发生数2)凭证的增加3)凭证的删除:已经审核或记账的凭证不能删除4) 凭证插入:必须在未记账状态5)凭证保存:可使用CTRL+S键或单击“保存”按钮6)做凭证时增加科目增加的科目必须为总账科目或其他明细科目的同级科目,否则,系统提示。
9、要增加的科目存在上级科目时,其科目性质、余额方向等属性自动继承上级科目的属性,不能修改。2. 凭证审核(必须先更换操作员)注:已经记帐或已经审核的凭证不能再审核;不能审核自己填制的凭证;不能取消他人审核的凭证3. 凭证记账注:必须是已经审核过的凭证;必须有未记账的凭证;必须有记账权。4. 红字冲销凭证 分为两种冲销方式:按发生额相反和按借贷方相反注:只有记账后的凭证发生错误才能冲销5. 自动转账凭证注:生成转帐凭证前,所有有关转出科目的凭证必须都已经记帐;转出科目余额为零时,不能生成自动转账凭证;转账生成的凭证不要忘记审核、记账。单击“自动转账”-“增加”-设置凭证种类、转出科目、转账比率、转
10、入科目、摘要等-“确定”-单击设置好的转帐凭证-单击“转账”-生成转帐凭证6.期末调汇注:自动转账凭证和期末调汇凭证都要进行审核、记账。7.凭证查询、账簿查询:根据需要查询凭证和各种账页。反向操作:取消结转 ctrl+Q 取消记账 ctrl+Q 取消审核 凭证审核界面,全选单击两遍,谁审核的谁取消审核。四、财务报表1.如果建立账套时选择预装科目,在财务报表界面单击所需报表自动生成数据。2.如果建立账套时不预装科目,可通过自定义报表功能设置相应的报表1)单击“自定义报表”-新建-输入报表名称、报表属性-确定联系制作资产负债表资产负债表编制单位: 年 月 日 会工01表项目行次年初数期末数项目行次
11、年初数期末数货币资金短期借款应收账款应付账款2009年会计电算化模拟题某公司资料如下:一、会计科目表及某年12月份期初余额:科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额(元) 期初数量1001 现金 借 325961002 银行存款 借 7823041131 应收账款 借 220023113101 应收账款公司 借 48894113102 应收账款公司 借 1711291133 其他应收款 借 40745113301 其他应收款张三 借 40745113302 其它应收款公司 借1151 预付账款 借1201 物资采购 借120101 物资采购甲材料 借120102 物资采购乙材料 借1211 原材
12、料 借 570430121101 原材料甲材料 借 391152 300121102 原材料乙材料 借 179278 1001243 库存商品 借 2102442124301 库存商品产品 借 977880 900124302 库存产品产品 借 1124562 8001301 待摊费用 借 1955761401 长期股权投资 借 464493140101 长期股权投资股票投资 借 4644931501 固定资产 借 34062821502 累计折旧 贷 15238631901 长期待摊费用 借 4644931911 待处理财产损溢 借2101 短期借款 贷 4318972111 应付票据 贷
13、3178112121 应付账款 贷 252619212101 应付账款丙单位 贷 73341212102 应付账款丁单位 贷 1792782131 预收账款 贷 211874213101 预收账款公司 贷 2118742151 应付工资 贷2153 应付福利费 贷 2037252161 应付股利 贷 977882171 应交税金 贷 48894217101 应交税金应交增值税 贷21710101 应交税金应交增值税进项税额贷21710105 应交税金应交增值税销项税额贷217106 应交税金应交所得税 贷 488942181 其他应付款 贷 1874272191 预提费用 贷 11408623
14、01 长期借款 贷 14912673101 股本 贷 27136173111 资本公积 贷 171129311107 资本公积其他资本公积 贷 1711293121 盈余公积 贷 513387312101 盈余公积法定盈余公积 贷 513387312103 盈余公积法定公益金 贷3131 本年利润 贷3141 利润分配 贷314102 利润分配提取法定盈余公积 贷314103 利润分配提取法定公益金 贷314110 利润分配应付普通股股利 贷314115 利润分配未分配利润 贷4101 生产成本 借410101 生产成本产品 借410102 生产成本产品 借4105 制造费用 借5101 主营
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- 财务软件 操作
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