汽车模具研发制造中心技术改造项目资金申请报告1.doc

目 录

第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目背景 2
三、项目单位概况 5
第二章 项目建设的必要性和可行性 6
一、项目建设的必要性 6
二、项目建设的可行性 6
第三章 建设目标与规模 8
一、建设指导思想与目标 8
二、建设规模 8
第四章 市场前景及预测 9
一、市场概述 9
二、市场发展趋势 10
三、市场竞争力分析 12
第五章 项目建设条件与厂址选择 14
一、建设条件 14
二、厂址选择 18
第六章 工程方案 19
一、总体规划 19
二、土建工程 19
三、生产技术方案 21
四、给排水工程 26
五、供电系统 27
六、消防系统 27
七、绿化 27
第七章 主要原辅材料及动力供应 29
一、主要原辅材料供应 29
二、燃料及动力供应 29
第八章 节能措施 30
一、设计依据及原则 30
二、节能措施综述 30
第九章 环境影响评价 32
一、设计依据 32
二、场址环境条件 32
三、施工期间的环保措施 33
四、经营期间环境保护措施 36
第十章 劳动安全卫生与消防 38
一、危害因素 38
二、安全措施方案 38
三、消防设施 40
第十一章 项目组织管理、劳动定员与人员培训 42
一、项目组织 42
二、劳动定员 42
三、工作制度及年时基数 43
四、人员培训 43
第十二章 项目实施进度与管理 44
一、项目管理 44
二、项目建设工期和实施进度 44
第十三章 投资估算与资金筹措 46
一、投资估算 46
二、资金筹措 46
第十四章 工程招标方案 47
一、总则 47
二、招标内容 48
第十五章 经济效益分析 49
一、成本分析 49
二、销售收入 49
三、税金 49
四、财务效益分析 49
五、盈亏平衡分析 51
六、财务评价结论 51
七、风险分析 51
八、社会效益分析 53
第十六章 结论及建议 54

某市某某矿山机械制造有限公司
汽车模具研发制造中心技术改造项目
资金申请报告
一、项目意义和必要性
（一）项目意义
随着我国汽车产业的快速发展，汽车制造商为了适应市场需求，不断缩短车型更新换代的周期，而汽车换型时大部分模具都必须要更换，因此对汽车模具的需求呈快速增长势头。国家已把汽车模具行业列为今后几年重点鼓励和扶持发展的产业。某某市某某矿山机械制造有限公司作为国内重点的矿山、石油机械设备生产企业之一，根据国家发展装备制造业的总体战略，结合某某市资源型城市经济转型的构想，针对市场需求的变化，进行了产品结构调整，研制汽车模具加工，现已成为某某地区最大的整机装备及配件加工生产企业。本企业作为独立于整车制造商的汽车模具供应商，前期进行了市场化运作，积累了丰富的市场竞争经验，有较强的综合竞争能力。企业代表性产品有轿车的顶盖、车门内外板、发动机盖内外板等大型模具，其中本田雅阁轿车后地板拉延模、发动机盖衬里修边冲孔模被原国家经济贸易委员会评定为国家级新产品，一汽大众速腾轿车的发动机盖内、外板冷冲模被中国模具协会技术委员会认定为达到国际同类模具水平。随着汽车模具市场需求的不断变化，目前企业在生产过程中已暴露出一些问题，对汽车模具业务的持续快速发展形成了制约，主要表现为：（1）调试生产线在加工过程中压机过少，调试能力不足，是整个生产制造环节中的瓶颈。（2）企业目前已全面实现三维设计，但因专用数控设备受限难以实现三维制造；同时随着公司产品逐步向大型化发展，特别是多工位模和级进模的开发，目前缺乏与之相适应的数控加工设备。（3）随着产量的快速增长和产品档次的不断提高，模具产品的检测能力不足。 因此，本公司拟对汽车模具业务进行技术改造，有针对性地消除制约因素的影响，扩大生产能力，提高产品的质量和档次，进一步增强综合竞争能力，以更好地适应市场发展的需求。
（二）项目必要性
（1）满足汽车模具行业发展方向的需要
汽车模具，尤其是为中高档轿车配套的模具，对工艺质量要求很高，它代表了模具的制造水平。目前我国汽车模具制造水平不高，生产能力不足，中高档轿车模具目前只能满足国内市场需求的50%。为此，模具行业“十一五”规划中明确指出：争取到2010年时中高档轿车及以下水平的汽车模具做到完全自配，2020年时除个别特别高档的轿车外，所有汽车模具应基本立足国内配套。这给汽车模具制造业带来了广阔的市场前景，同时也给汽车模具制造业提出了更高的要求。本企业已具备生产中高档轿车模具的能力，但目前的生产能力无法满足市场需求量的快速增加，故必须通过技术改造增加大台面的数控加工设备和调试设备，扩大中高档轿车模具的生产能力。
（2）技术进步的需要
模具产业的发展需要广泛的横向联合，建立产业联盟。企业要实现整车模具总承包，就必须扩大技术队伍，增强技术实力，掌握总成协调技术。因此企业模具技术研发中心拟进行技术改造，着力于提升CAD/CAE/CAM、三维设计与制造等先进模具制造技术的应用水平，增加软件资源，增加先进技术应用所需的硬件设备，扩充技术实力，以增强企业自主创新能力，依靠技术进步增效和提高产量。
（3）保证产品质量的需要
汽车模具结构复杂，对精度和表面粗糙度要求较高。要提高汽车模具的制造水平，必须采用高速切削、超精加工以及激光扫描检测等高新技术。本企业目前的加工设备和检测设备能力不足，难以满足客户（特别是国外客户）对模具质量和精度的更高要求。所以必须新购置一些先进的、与生产发展相适应的加工设备和检测设备，保证产品质量，适应生产发展，提升制造水平。
（4）增强企业竞争力的需要
国家对模具行业的发展目标是到2020年要达到世界先进水平，由目前的模具制造大国成为模具制造强国。对汽车模具行业而言，随着汽车模具制造技术的日益进步，各生产厂家的制造水平也在迅速提高，其产品将面临着国内外同行业在质量和价格上的激烈竞争。因此，企业只有通过技术改造提高生产效率，降低成本，制造出高质量的产品，不断满足用户需要，才能提高产品的市场占有率和企业经济效益，增强企业的竞争力。
（三）国内外汽车模具行业发展现状
1.汽车与汽车模具制造业
汽车业是我国模具企业的最大客户，车身和各种零部件都离不开模具成形。我国汽车工业的发展，极大地推动了模具行业的发展。国家统计局数据显示，2007年国内汽车总产量高达900万辆，列日本和美国之后。位居世界第三。我国汽车总产量占全球产量的12．2％。10年前中国汽车模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飞以及我国台湾的模具团队为行业的标志性企业，今天汽车模具稍有规模的企业已发展到40多家，一批快速崛起的民营企业已经具备相当的规模，无论是技术上还是产能上，这些企业都大大超过了当年的标志性企业。
2.汽车零部件与汽车模具制造业
目前，我国汽车销售量正以每年26％的速度增长，而汽车零部件的规模比整车还大，这些零部件90％都靠模具生产，大大推动了国内模具业的发展。
3.汽车模具产业结构日趋合理
近几年来，我国模具行业加快了体制改革和机制转换步伐，产业结构日趋合理，这主要表现在两个方面。
首先是越来越多的外资企业看到日益发展的中国模具市场，纷纷进入到中国模具市场，很多国际知名的汽车模具企业陆续进入中国，且进入中国市场的力度非常迅猛，速度也非常快，例如日本丰田在天津设厂，从策划、建厂和生产总共花费不到一年的时间，美国的SEKELY公司在北美是一个大型的冲压模具工厂，06年在上海建厂，第二期工程主要是冲压模具，北美的马格纳06年在天津的空港已经建成了一定规模的冲压工厂，而在华南地区广东、深圳一带，港资、台资和外资企业比比皆是，模具的销售总量成为中国最多的地区。外资企业进入中国市场，不仅将资金带到中国市场，而且带来了先进的技术、设备和工厂管理。
此外，民营模具企业的崛起也是整个中国模具产业结构中的重大调整，民营模具企业在整个模具市场中已占绝对的主导地位。据褚总介绍，在前几年，人们提到汽车模具企业，可能就会想到一汽、天汽、东风等企业，但是现在这种格局已被打破，越来越多的民营汽车模具企业开始进入行业的前端，他们踩着时代的步伐，踏着国际模具先进发展水平的脚印，在中国的模具市场中掀起一股又一股热潮。很多新兴的民营模具企业善于总结整个中国模具行业发展历程，从中吸取有价值的经验教训，并将其消化吸收在企业的设计规划和发展战略中。民营模具企业在资金使用方面更自由，促使其在市场方面走得也较国营企业快。很多民营模具企业还很注重企业的品牌建设，注重企业的信息化建设，注重企业的国际化市场的开拓，并实现了模具的专业化生产。
4.政策支持、资本转移日渐明显
伴随着模具工业在国民经济中的作用和地位的日益增强与提高，国家制造行业把模具工业列为中国制造业之母，将模具制造业列为支撑中国制造业发展的一个最基本的基石，要振兴装备制造业，要节能节材，要改变生产增长方式及改变结构，都需要发展模具。
自1997年起，国家对国内部分模具企业实行增值税先征后返70%的优惠政策，优惠的政策支持为模具工业的发展提供了良好的社会环境和政策保障，提高了模具行业从业者的积极性和主动性，正确的产业政策产生了正确的引导作用，促进了我国模具工业技术水平的提高和骨干模具企业队伍的形成。
国家和各个地方产业政策的支持促进了国内模具市场的繁荣，也吸引了越来越多的国际资本向国内转移，这里面有两个内涵。一是国际资本看到了中国市场，中国有丰富的劳动力资源、自然资源和技术资源，中国已成为世界第二大汽车生产大国，成为世界制造业基地。二是跨国公司纷纷到中国采购模具，尤其是中低端模具，采购量非常大，客观上带动了我国模具的出口，也降低了国际市场模具价格。
5.集群生产发展迅速
很多集群生产与分散生产相比，具有很多优越性，协作更为方便、成本有了降低、市场更为宽广、环境更有利于发展，同时方便同行之间多交流，享受到更多的优惠政策。近几年，模具行业走专业化道路的呼声越来越高，2002年，浙江黄岩建立起国内第一家模具城，在此影响下，国内模具城区、模具园区、模具生产基地等集群发展模式也在全国迅速发展，规模经济彰显，模具集群生产不断显示其优越性，在推动整个模具工业发展过程中发挥着无可替代的作用，例如，河北泊头模具生产基地一年的模具产值已超过9个亿。
据悉，目前具有一定规模的模具城已有10多个，正在建设或正在筹建的模具园区也有10多个。
6.最近几年，模具行业市场容量不断扩大，整体发展良好。
目前具有一定规模的国内汽车车身模具制造企业有几十家。其中产值超过1亿元的就有20家。国内大型数控机床数量已经超过800台，与德国、美国、日本的大型数控机床数量相近。以中国目前逐年递升的汽车产量，外资纷纷进入中国设厂，要同时满足炽热的内需及出口需求，汽车模具的需求必然是中国模具行业迈入升级换代的一个良好契机。5年前中国进出口模具价值比为5.8：1，而2007年进出口的比值为1.45：1，模具出口额超过了14亿美元，它标志着中国模具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。
目前，国内汽车冲模行业年生产能力只有80～90亿元，而中国汽车市场的模具需求量已达到200多亿元。中国汽车工业的高速发展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大动力。当前汽车覆盖件模具每年市场容量约60亿元，主要包含两部分需求：一是新车型；二是改型车。一款全新车型需汽车覆盖件模具350～400副／款，价值约1．2亿元／款。按2006年全新车型30款计，折合36亿元。一款改型车平均约有25％的汽车覆盖件模具需要更换，更换的模具价值约0.3亿元／款，按2006年约87款改型车计，折合26.1亿元。
（四）市场预测
1.中国已进入汽车模具时代
汽车工业的迅猛发展为汽车模具的发展带来了极大的市场机遇和挑战，也带动了汽车模具的较大增长。2002～2003年汽车行业呈现井喷式发展，增长速度分别达到了39%和36%，其中2002年国内汽车产销量在300万左右。到了2006年，中国汽车市场再度呈现较快增长势头，产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆，同比增长27.32%和25.13%，中国已成为世界第二大汽车制造大国，国内汽车产量的迅速增长，拉动了中国汽车模具制造业快速向前发展，中国的模具市场已经进入汽车模具时代，中国的模具之战已成为各大汽车模具企业之战，中国的汽车模具市场已站在了行业的最高端。
所谓汽车模具时代，它包括了汽车在整个开发过程中所需要的所有的模具内容，如汽车冲压模具、汽车塑料模具、汽车玻璃制品模具、汽车橡胶模具等。在整个汽车市场中，从数量上来说，A级车大约占了70%，在当前整个国内汽车模具供应链中也占绝对地位，且大多数汽车模具企业在产品质量和技术上也不相上下；从汽车模具品种上说，B级车和C级车虽然数量不多，但是面市的产品品种多，多品种也带来了模具开发机会的增多，因此未来的国内汽车模具需求将集中在B级车和C级车 。据中国汽车工业协会消息，2010年我国的汽车出口将达到1000万辆，其中每年在中国大陆推出的完整的新车型将不会低于50款。在这50款新车型里，品种居多的B级车很可能会占到一大半以上，因此，汽车市场的这种需求不仅对汽车模具带来了更多的机会，也对其产业能力提出了更高的要求。
2.中高档模具市场空间广阔
近几年来，我国的模具产业高速发展，但是模具工业的总体水平依然落后于国际先进水平很多年，模具产出依然不能满足模具市场需求，整个国产模具对市场的满足率不到80%。尤其是模具技术含量高的中高档模具，其满足率还不到60%，因此为了满足国内市场的需求，中国每年不得不大量进口模具，每年国内进出口模具贸易逆差达到10亿美元。
未来我国对中高档模具市场的需求将更为迫切。前几年，国内很多汽车模具厂主要承担了A级车的模具开发和少量B级车的模具开发，伴随着更多的B级车、C级车车型的面市，中高档市场的汽车冲压模具的需求将会大幅度增长。另一方面，随着跨国集团对中国模具采购量的不断增长，未来5～10年欧美汽车市场对中国模具的采购量将会大幅增长，并逐步由中低端向中高端发展，客观上刺激了中国中高档模具市场的发展。
3.汽车模具市场未来供给及需求预测
总的来说，中国技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应经济发展的需要，精密、复杂的冲模、轿车覆盖件模等高档模具仍有很大发展空间。中国汽车模具行业今后的发展方向应该注重产品结构的调整和定位。进一步提升模具的制造技术水平，占领结构复杂、精度高、技术含量高的高档模具市场。
受益下游汽车行业的快速增长，预计汽车覆盖件模具行业市场需求增速将达20％／年，据预测，2010年我国本土需求的汽车零部件的销售额将高达1800亿元，汽车覆盖件模具的市场容量将超过95亿元，为汽车工业零部件提供装备的模具产业高速发展就显而易见了。随着国际上汽车行业开始实行零部件全球化采购策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。到加10年，中国汽车零部件国内产值将达到7000亿元左右。
4.目标市场与价格
公司产品以内销为主，部分产品出口国外。项目建成后，公司将充分利用现有的销售网络，根据产品特点，积极拓展新的客户和销售渠道，替代进口产品。同时公司仍将积极拓展国际市场，提高出口产品的比重。本项目目标市场面向国内外所有汽车生产厂家，产品价格根据不同规模型型号适当定价。
5.企业面临的挑战
机遇固然令人欣喜，挑战也无处不在，对中国模具制造企业来说，抓住机遇，并分析其中蕴含的挑战，然后结合企业本身的产品、市场、技术、设备、资金等实力，确定合理的市场定位和产品定位，才能从根本上促进中国模具工业的发展。
（1）市场竞争日益加剧
伴随着模具市场的蓬勃发展，模具企业和产品竞争也日益激烈，一方面促使模具行业加速与国内外市场接轨，另一方面由于市场秩序的不规范，也带来了模具企业之间的无序竞争。当前，我国中高档模具市场的竞争主要是我国重点骨干模具企业与“三资”企业之间的竞争，中低档模具市场的竞争主要是民营企业之间的竞争。
国际模具资本在中国的增长，虽然带来了资金、技术和先进设备，但是也给中国本土的模具制造企业带来了压力，加剧了市场竞争。相对于国内落后的模具制造水平，跨国模具集团不仅拥有雄厚的资金、先进的技术、优质的设备和多年积累的成功的模具经验，而且凭借雇用中国相对低廉的劳动力资源的成本优势在国内模具市场竞争中领先于很多国内模具企业。而民营企业由于本身存在的局限性，导致在中低端模具市场的竞争中普遍出现模具价格战，很多模具企业为了接到订单不惜以低于成本的价格来加工模具，低价格带来低质量，加剧了模具市场和模具材料市场的无序竞争，已严重影响一些模具企业的生存，这一点值得我们业内的企业引起重视。
（2）贸易逆差仍然很大
近几年我国模具出口虽然有很大的增长，但是增加的绝对量仍然是进口大于出口，致使模具外贸逆差仍然很大，对模具行业带来很大的压力，主要有两方面的原因。
首先，国民经济持续高速发展，汽车产业驶入高速发展的快车道，也带来了汽车模具的旺盛需求，虽然每年不断诞生许多新兴的汽车模具企业，但是模具的产量、速度和质量却远远赶不上汽车的产能需求。一方面国内汽车模具企业生产汽车模具的技术水平与国际先进水平有仍然有一定的差距，很多高质量、高水准的模具还需要依靠进口，汽车生产厂对重要的汽车模具在国内生产还不放心。其次，在产业政策支持中，国家虽然加大了对模具产业的扶植力度，但是在整个汽车工业的产业链中，汽车产业作为国家的支柱产业，更受国家优惠政策的青睐，因此，汽车产业的发展速度远远快于模具产业的发展速度。
（3）模具利润空间日益缩小
伴随着原材料价格的上浮、人员工资的上涨以及国际模具市场模具产品价格的下调，模具企业利润不断下降，利润空间日益缩小，致使部分模具企业出现亏损，且亏损额日益增大，也对整个模具行业的发展带来很大冲击。据2005年中国模具工业协会对全国270家主要模具生产企业调查，产值利润率比上年下降了2.1个百分点，销售收入利润率比上年下降了3.1个百分点，全国规模以上企业全年亏损额达2.6亿，部分模具企业还面临着破产的窘境。因此，对中国模具企业来说，调整心态，正确分析市场、产品结构。把产品质量提上去，努力向高端、高附加值的国际模具市场靠拢显得至关重要。
此外，在中国的模具人才市场中，由于当前模具行业处于特殊的发展阶段，很多模具企业之间乱挖人才的现象也比较普遍，致使模具人才流动过于频繁，一方面不利于模具企业和人才的发展，另一方面也不利于模具经验和技术的积累。因此，对中国的模具企业来说，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何为人才提供足够的平台和发展空间是摆在眼前的一个严峻的、迫切需要解决的课题，否则，人才紧缺问题将成为中国模具工业继续高速发展的一个重要障碍。
（五）市场战略
1.战略选择
经过研究分析，目前产品正处在产品生命周期的成长期，对企业来说，此时是进入该行业的理想时机。企业应选择增长性战略，利用优势和机会，保持现有的经营领域，并且全力以赴地在该领域扩大生产规模和品种，加大技术研发，增加高、中端产品，积极拓展国内和海外市场。
2.战略措施
首先，提高自主研发能力，做强模具产业，掌握产品开发和关键技术的研发。产品开发、技术水平的提升是我国模具工业可持续发展的根本，中国的模具产业必须具备国际竞争力，不仅是市场决定的，更是模具产业发展的必然趋势。我国的模具工业发展到今天，虽然与国际先进水平还存在差距，但是模具企业一定要正视此差距，并以此作为努力发展的方向。
其次，形成合理的人才竞争机制。企业应把人才培养当作长远发展的一项战略目标，并要深刻理解人才竞争的内涵，切忌片面理解为乱挖人才。企业应该树立这样的人才观，“与时俱进吸引人，成就理想留住人，创造机会培养人，委以重任锻炼人，变革机制激励人”，同时要善待人才，为员工量身定制合适的职业发展规划，及时、适时地为人才提供技能培训和发展空间，真正做到人尽其才。
最后，要充分发挥中国模具行业协会和各地模具行业协会的协调职能。针对企业不同时期出现的关键问题进行讨论，并且要得出结论、变成决议和行业的实际行动，从而为模具企业在提升管理和技能方面提供有针对性的应对措施的建议，保障模具生产企业健康、持续向前发展。
二、项目技术基础
汽车模具是技术密集型的高新技术产品，它集中了三维计算机设计（CA/CAM/CAE）全程数控加工和精密检测设备的精华，是汽车产业的重要机械基础件之一，是汽车生产过程中的重要工艺装备。企业引进选用的国际国内一流先进设备，使加工、装配及调试工艺具备国内先进水平。调试生产线，数控加工，检测线，CAD/CAE/CAM技术应用。
三、项目建设方案
（一）建设规模
本项目为汽车模具设计与制造技术改造项目，根据市场需求，完成以大型、高档次模具（中高档轿车覆盖件模具、汽车覆盖件的多工位模和级进模）为主的汽车模具研发技改，项目达产后可实现年产各类汽车模覆盖模具632套（新增598套）的生产能力。
（二）产品方案
汽车覆盖件是指覆盖发动机、底盘、构成驾驶室和车身的薄钢板异形体的表面零件和内部零件。汽车覆盖件模具是车身制造技术的重要组成部分，其设计和制造约占汽车开发周期的三分之二的时间，是汽车换型的主要制约因素，是形成汽车自主开发能力的一个关键环节。
根据市场需求情况及产品不同用途，为满足汽车生产对不同型号模具产品的需求，结合原材料供应情况，项目新增生产汽车覆盖件模具598套
汽车模具产量计划

序号
产品名称
产品型号
单位
年产量
备注

合 计

套
598

1
外覆盖件模具

套
282

2
内覆盖件模具

套
238

3
结构件模具

套
78

（三）产品的质量标准
本项目的质量管理体系已通过GB/T19001-2000、GJB9001A-2001和VDA6.4三大质量标准的认证。VDA6是德国汽车行业的质量管理标准，主要针对模具等生产设备，由德国汽车工业联合会颁布，该标准具有严谨、高效、完整的质量管理特性，它不仅在德国汽车工业中得到应用，同时也受到欧洲汽车工业界的广泛认可。本公司于2006年通过了VDA6.4认证，这标志着本公司的汽车模具生产过程已满足欧洲汽车行业的要求，汽车覆盖件模具的设计和制造已具备了较高水平。通过本次技改，本项目将实现具备生产中高档轿车整车覆盖件模具的能力，形成生产超长的多工位模和级进模的能力，逐步使生产技术和产品质量提升至欧美制造水平，加大出口产品的比重，并且通过生产效率的提升，可有效缩短产品的供货周期。
汽车模具是技术密集型的高新技术产品，它集中了三维计算机设计（CA/CAM/CAE）全程数控加工和精密检测设备的精华，是汽车产业的重要机械基础件之一，是汽车生产过程中的重要工艺装备。企业引进选用的国际国内一流先进设备，使加工、装配及调试工艺具备国内先进水平。
（四）工艺技术改造方案
为适应和紧跟我国汽车行业发展的方向和趋势，本次技术改造主要是针对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键的工艺设备，提高压机与数控机床的能力配比和产品的检测能力。
1.调试生产线技改方案
针对企业目前在调试生产线中存在的主要问题，通过新增关键工艺装备，实现成线调试，有利于在调试中快速发现问题并解决，提高生产效率，整体提升调试大型覆盖件模具和多工位模、级进模的能力。调试生产线的技改新增压机设备共计8台（拟采用国产设备）。
2.数控加工技改方案
针对公司目前在数控加工生产中存在的问题，并结合汽车模具行业的发展要求，新增数控加工设备共计6台（拟采用进口设备），以全面实现三维制造，保证加工质量，降低返工率；同时在配套件加工工序增添2台加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工效率和精度。
3.检测线
本次技改拟增添2台三座标测量机（拟采用进口设备）和10套安装于数控机床上的在机检测系统。该系统可实现在加工过程中的在线检测，能够监控加工过程中每个阶段的零件质量，减少零件加工的装夹次数，大大提高生产率并降低生产成本，保证产品质量。
4.CAD/CAE/CAM技术应用
本次技改拟购置CAE软件2套、CAD软件60套，并增添相应的硬件设施，以提升公司的CAD/CAE/CAM技术的应用水平。本项目技术方案主要包括生产方法选择、生产技术工艺流程选择、
（五）设备方案
本次技改新增各类设备、硬件设施共计109台套，其中：进口设备8台，国产设备101台。

主要设备表（新增设备）

序号
设备名称
规格
单位
数量
产地
合计

台套
109

1
调试生产线

台
8

1.1
压机
2000t
台
1
国产
1.2
压机
1600t
台
1
国产
1.3
压机
1200t
台
1
国产
1.4
压机
1000t
台
2
国产
1.5
压机
800t
台
1
国产
1.6
压机
630t
台
2
国产
2
数控加工设备

台
6

2.1
龙门移动式强力铣床

台
1
进口
2.2
龙门移动式高速铣床

台
3
进口
2.3
小型零件

套
2
进口
3
检测设备

台套
12

3.1
三座标测量机

台
2
进口
3.2
在机检测系统

套
10
进口
4
CAD/CAE/CAM技术应用

台
62
进口
4.1
数据库系统

套
2
国产
4.2
硬件设备

套
60
国产
5
起重运输设备

台
6
国产
6
动力设备

台
2
国产
8
中央空调

套
4
国产
9
消防设备

套
3
国产
10
环保设备

套
6
国产
2．设备安装工程
根据设备类型、数量、用途，确定设备安装工程为主要生产车间、辅助车间及公用工程设备安装。
（六）工程方案
（1）新建联合厂房
本项目在利用原有厂房、库房、公用工程设施的基础上，拟新建联合厂房2000m2。 联合厂房建筑面积2000m2，层高12 m，排架结构，建筑物耐火等级二级，基础为预制桩基础，长114m、宽24m。
（2）厂区新增草坪绿化8300m2。
新建建筑工程量表

序号
建（构）筑物名称
结构型式
单位
工程量
备注
合计

m2

1
联合厂房
排架结构
m2
2000

2
厂区绿化
草坪
m2
8300

（七）地理位置
项目建设厂址拟选择某某市八道江区东部，八道江区河口街道区域，位于市区至河口城区道路南侧，某某市某某矿山机械设备有限公司院内。厂区土地平整、交通便利、水利、电力、通讯等配套基础设施较完善。
（八）建设工期
项目建设工期为2年。
（九）项目实施进度安排
工程实施进度计划安排如下：
2008年10月完成项目可行性研究报告编制工作；
2008年11月完成项目可行性研究报告评估审批工作。
2008年12～2009年3月完成项目工程设计及设备订购。
2009年4～6月完成土建施工。
2009年7～11月完成设备安装调试。
2009年12月竣工验收，试生产，2010年转入正式生产，当年生产负荷达到设计能力的80%，2011年开始生产负荷达到设计能力的100%。

项 目 实 施 进 度 表

序号
工作阶段
2008
2009年
2010年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
完成可研报告编制

2
可研报告评估审批

3
工程设计、设备订购

4
土建施工

5
设备安装调试

6
试生产、正式生产

（十）主要技术经济指标
主要技术经济指标表

序号
指 标
单位
数量
备注
1
占地面积
m2
39700

2
建筑规模
m2
2000
新增
3
建设规模
台
598
新增
4
劳动定员
人
126
新增
5
项目总投资
万元
15026.78

5.1
建设投资
万元
11093.23

5.2
建设期利息
万元
593.46

5.3
流动资金
万元
3340.09

6
年销售收入
万元
11866.58
各年平均值
7
年总成本费用
万元
7784.00
各年平均值
8
年销售税金及附加
万元
80.37
各年平均值
9
年增值税
万元
803.75
各年平均值
10
年利润总额
万元
3198.46
各年平均值
11
年所得税
万元
799.62
各年平均值
13
总投资收益率
%
22.93

14
总投资利税率
%
27.17

15
资本金净利润率
%
48.09

16
财务内部收益率
%
26.39
税前
17
财务净现值
万元
10696.34
i=12% 税前
18
投资回收期
年
5.52
含建设期2年
19
借款偿还期
年
4.60
含建设期2年
20
盈亏平衡点
%
62.70
达产年值
21
资产负债率
%
42.99
达产年值

四、项目投资
1．项目总投资估算
本项目总投资为15026.78万元，其中建设投资为11093.23万元，占项目总投资73.82%，建设期利息593.46万元，占项目总投资的3.95%；流动资金3340.09万元，占项目总投资的22.23%。
项目总投资估算汇总表
单位：万元
序 号
费 用 名 称
投 资 额
占总投资（%）
1
建设投资
11093.23
73.82
1.1
建筑工程费
384.90

1.2
设备购置费
8602.20

1.3
安装工程费
688.18

1.4
工程建设其它费用
596.23

1.5
基本预备费
821.72

2
建设期利息
593.46
3.95
3
流动资金
3340.09
22.23
4
项目总投资（1＋2＋3）
15026.78
100
2．项目总投资使用计划
本项目建设期为2年，根据项目实施进度的安排，项目建设期第一年资金投入6151.20万元，其中建设投资（含建设期利息151.20万元）；建设期第二年资金投入5535.49万元，其中建设投资（含建设期利息442.26万元）1076.07万元，计算期第三年资金投入2702.08万元，计算期第四年资金投入638.01万元
本项目融资主体为项目法人，采取既有项目法人融资形式，资金来源包括项目资本金和债务资金两部分，资本金由某某某某矿山机械制造有限公司自筹解决，债务资金申请国有商业银行贷款解决。
3.项目资本金筹措
（1）．项目资本金比例
本项目资本金4988.71万元，占项目总投资的33.20%。符合国家有关部门对机械行业资本金比例（不低于20%）的规定，可满足金融部门对项目贷款的要求。
（2）．项目资本金来源和构成
项目资本金的出资人为项目法人，由某某某某矿山机械制造有限公司以现金的出资方式提供资本金。项目法定资本金4988.71万元，由建设投资和流动资金构成，其中用于建设投资3393.23万元，用于建设期利息593.46万元，用于流动资金1002.02万元。
4.项目债务资金筹措
除项目资本金以外，所需债务资金（含70%流动资金）为10038.07万元，其中：用于建设投资7700万元，用于流动资金2338.07万元。项目所需债务资金拟向国家商业银行贷款解决。项目债务资金融资计划能满足项目分年投资使用计划要求，可确保项目建设顺利进行。经营流动资金在项目开始正式投产时，根据各年的生产负荷逐年投入。
贷款偿还计划见附表7。
5.融资方案分析
根据国家对经营性项目试行资本金制度的规定，结合项目的特点，分析项目融资方案中资本金与债务资金的比例是合理的，可被贷款的国有商业银行接受。
五、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应及外部配套条件落实情况
（一）主要原材料供应
1．原辅材料及消耗量

主要原辅材料年需要量表

序号
原料名称
计量单位
年需要量
预测价格
（元/吨）
供应
方式
1
模具钢
吨
2750.00
6200.00
汽运
1
铸件毛坯
吨
4800.00
5500.00
汽运
2
球墨铸铁
吨
2682.00
4500.00
汽运

砂轮片
吨
170.00
2400.00
汽运

砂纸
包
240.00
350.00
汽运

机油
吨
1.20
5400.00
汽运

润滑油
吨
2.40
6000.00
汽运
3
其它配件
套
600.00
280.00
汽运
4
包装物
套
600.00
150.00
汽运
2．主要原辅材料供应来源及运输方式
项目主要原材料将根据项目生产工艺和产品质量要求、价格等情况，在国内、省内外市场直接购入，可满足项目生产需求。项目原辅材料购入全部采用汽车运输。
（二）主要燃料动力供应
1．燃料品种、质量、年需要量
本项目主要燃料动力是生产用焦炭、电、水等。经测算，项目年生产用焦炭68.00吨，年生产生活、消防用水3260.00吨，年生产、生活用电727.60万千瓦时，燃料油198吨。

主要燃料动力年需要量表

序号
燃料动力
名 称
计量单位
年需要量
预测价格
（元/吨）
供应方式
1
焦炭
吨
68.00
2500
汽运
2
水　
吨
3260.00
4.50
管道
3
电　
万千瓦时
727.60
8900
线路
4
燃油
吨
198.00
5600.00

注：预测价格中生产用电为0.89元/千瓦时。
2．燃料动力供应来源及运输方式、生产生活、消防用水利用某某市城市自来水管网供应，通过管道运输。生产动力用电由某某市供电公司河口变电所供给，通过电网线路输入。生产用焦炭可在本地市场直接购入。
（三）外部配套条件
1．给排水工程
（1）给水工程
项目生产、消防水源拟由某某市自来水公司供水管网供应，项目年需水量3260.00吨，日用水量约为10.86吨。在项目厂区内设有生产、生活、消防合用水泵房及容积为300 m3的地下蓄水池各一座，供水水压为0.3～0.4兆帕。水量和水质可满足项目需要。给水设计分为生产、生活用水系统、循环水系统、低压消防给水系统组成。厂区内供水管线采用普压承插铸铁管，石棉水泥接口，埋地敷设，由厂区供水泵房引出两条管线，在厂区内形成环状管网供水，在管网适当位置设置外地下消防栓及隔断阀门。
（2）排水工程
项目排污水为生活污水，设计年排水量320吨左右，日排水量1.06吨。排水设计为生活污水排水系统。排水管道采用普压排水铸铁管及配件，铅封口，直埋敷设。雨水排水，采用暗管排水，直接排出厂