武功山嵘源国际温泉旅游基础设施实施方案.doc

武功山嵘源国际温泉旅游基础设施建设项目实施方案第一章 总论1-1 项目概要1-1-1 项目单位基本情况1、项目单位名称：武功山嵘源国际温泉度假村有限公司（江西富瑞房地产开发有限公司）2、企业所有制形式：民营企业（股份制）3、项目单位负责人：肖立新1-1-2项目建设内容1、项目名称：武功山嵘源国际温泉旅游基础设施建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：武功山4、建设规模及主要建设内容等：新建游步道630米，旅游公厕一座。主要建设内容为土建、水电安装、设备购置等。1-1-3 项目建设方案1、游步道的开发建设。必须是在“生态、安全、自然”三原则的前提下，做到“点”、“线”、“面”三者的有机结合。 “生态”即指建设过程不宜破坏当地特有的资源，武功山生态链非常脆弱，一旦破坏，很难恢复。武功山山高坡陡，游步道所经的部分区段山体坡度大于60度，“安全”原则就非常必要，它主要体现为保证游览安全，减低游览难度，是以人为本。“自然”原则主要是考虑到步道主要展示武功山原始自然风貌，人工景致不宜过多而喧宾夺主，同时材料选择也尽量选用自然山石等，降低运输材料的难度。“点”即武功山的各种生态奇观，是游步道的精华，是游客游览的目的所在。对点的处理主要体现在“点”的选择上。“线“是点的集合，是整个步道的脉络和筋骨。线路的选择设计不能破坏雨林的原生景观，要做到源于自然，溶于自然。在统一风格前提下又具有丰富协调的变化，使游客游览起来富有节奏和韵律，步移景异，兴致盎然。为此，我们的设计选择在形式上做道了平面的蜿蜒曲折，立面上舒缓起伏。同时，线路选择尽量附和山谷的等高线，以降低游览难度和游览的危险性，保证安全。在具体路段设计中，我们统一考虑了材料质感、颜色、形状、体量以及各因素搭配后，在光照变化时引起的光影变幻对景观的影响。结构上主要考虑到室外环境不利于材料的耐久性，尽量选用一些永久性建材（如各类石材）及易于维护更新的富有林区特色的材料（木桩、木栈等）。 “面”即“线”路上的各类广场、平台，是“点”在平面上的展开和内涵上的延伸，是为了最大限度展示“点”的特征而设置的供游客观赏、研究、休憩、拍摄的各色平台。 2、旅游公厕。要注重公厕外部形态和内部环境的和谐统一。体现人道主义精神，又能树立经济意识，公厕建设体现出对生命个体的人文关怀，尤其是特殊人群如低幼高龄、残疾人士使用，尽量采用无障碍设计。由于森林公园范围广，旅游资源类型多样，游览项目种类多，人群集中分散未定及不一，游览性、体验性、参与性项目相互混杂，环境自净能力强等因素，森林公园公共厕所在设计上应体现自身的特色。工程建设计划2011年10月份开工，利用6个月时间完成项目建设。工程建设实行法人负责制，将组建旅游基础设施建设项目办公室，全力以赴抓好项目建设，确保项目建设圆满完成。1-1-4 投资概算及资金来源项目总投资 万元，其中：土建投资 万元，设备购置及安装万元，其他费用 万元，预备费 万元。项目建设资金来源为申请旅游重点景区基础设施建设省基建投资补助50万元，单位自筹资金 万元。1-2 编制依据本项目实施方案编制依据主要为资金申请报告，安福县发改委关于下达2011年武功山嵘源国际温泉旅游基础设施建设项目投资计划的通知；安福县建筑安装工程造价及相关资料；江西省建筑工程计价办法，其他有关规范文件。第二章 建设单位现状2-1 项目单位基本情况武功山嵘源国际温泉度假村由江西富瑞房地产开发有限公司投资建设，一期总投资3亿元，占地100亩，由主楼、辅楼、温泉区三部分组成，是按照国际五星级标准设计和建造，酒店共拥有豪华客房172间，大中小会议室及多功能厅5间，并可提供700余人同时用餐的宴会厅、中餐厅、西餐厅、美食廊，是集餐饮、住宿、温泉水疗为一体的五星级温泉度假酒店。酒店于2011年4月正式开业，经营火爆。武功山嵘源国际温泉度假村由香港康年国际酒店管理集团管理。投入使用后的武功山嵘源国际温泉度假村凭借着国际一流的酒店管理优势，始终秉承“品质、品牌、品位、服务”的经营理念，以全新的服务、全新的经营管理，定将武功山嵘源国际温泉度假村打造成华东地区一流的度假酒店，成为吉安地区一颗璀璨的明珠。公司成立至今，一直保持着良好的发展状态，具备良好的技术和经济实力，生产规模和效益逐年增加，诚实守信，运作稳健，资产优良，财务状况良好，资产负债率较低，社会信誉度较高，商誉好。2-2 主要障碍因素本项目建设的主要障碍因素资金问题。企业要做大做强,加快技术改造步伐，实现科技创新，存在着资金不足的问题，项目资金缺口问题是决定工程能否顺利实施的主要障碍因素。企业在立足于自筹资金的同时，也恳请政府财政和其他部门的支持。第三章 实施条件3-1 区位条件该项目位于安福县泰山乡，地理位置优越，交通便利。距吉安市区108公里，安福县城18公里，距105国道50公里，赣粤高速40公里，分文铁路贯穿县境南北18公里，吉安、安永、安分等省道已构成安福四通八达的交通网络，距井冈山机场仅100公里。安福地势西北高，东南低，三面环山。全县森林覆盖率达66.7%。雄踞县境西北的武功山以其秀丽斑斓的高山草甸、突兀峻峭的奇岩怪石、奇幻奥秘的静山幽谷、清澈甘冽的流泉飞瀑、天成画卷的湖光山色、人迹罕至的原始森林和悠远深邃的宗教文化，被誉为人间天堂，是赣中西部新兴的旅游胜地，极具旅游和开发价值。3-2 社会环境条件江西是旅游资源大省，有着发展旅游业的良好条件，安福县始终坚持旅游兴县战略，重点发展旅游产业，提出了把安福县建成“全国知名的旅游观光休闲基地”的战略目标。安福县十二五规划提出，在未来5年内投资12亿人民币，将把安福县发展成集旅游、观光、休闲、娱乐、美食为一体的旅游、假日休闲娱乐的城市。3-3 当地政府的大力支持安福县人民政府对武功山国际温泉度假村的建设积极支持，为了支持度假村的建设，安福县人民政府连续3年把项目列为该县重点建设项目督办，明确指出该项目对安福县生态休闲、旅游经济发展有极大的促进作用，县委、县政府领导多次到实地调研办公，大力推动项目建设。3-4 完善的基础配套设施项目所在地水、电、交通、邮政、通讯设施等系统有可靠的保证。电力充足；水资源储量丰富；通讯设施先进齐全，方便快捷，完全可以满足旅游基础设施建设的需求。第四章 建设方案4-1 建设任务和规模新建游步道630米，旅游公厕一座。主要建设内容为土建、水电安装、设备购置等4-2 建设规划和布局该项目根据武功山旅游总体布局与规划进行建设，以利于统一管理，节约建设资金。（1）游步道。拟建设于（地点），长630米，宽 米，采用沙石加石板结构。（2）旅游公厕。拟建设于（地点），占地 平方米，建筑面积 平方米，设蹲位 座，其中男 座，女 座。4-3 建设内容4-3-1 土建工程序号工程名称单位数量1游步道m6302旅游公厕平方米34-3-2 设备购置序号费用名称单位数量1大便器2大便冲水设备3小便器4小便冲洗设备5洗手盆6洗手液机7烘手机4-5 实施进度安排4-5-1 建设周期规划本项目实施过程为前期准备阶段和施工建设阶段前期准备阶段主要包括资金申请报告、实施方案、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括土建施工、设备购置、设备管道安装、生产准备和试运行等。本项目建设期6个月。4-5-2 项目实施进度规划1、前期准备阶段2010年9月-10月 资金申请报告及审批、立项，实施方案及审批施工，图纸设计、资金筹措。2、施工建设阶段2011年10月-2月 土建施工、设备购置2011年2月-3月 设备、管道安装调试，劳动培训2011年3月正式投产4-5-3 工程建设进度表年份份实施阶段2010年9101112123前期准备工作土建施工、设备购置劳动培训,设备调试正式投产第五章 投资预算与资金筹措5-1 投资概算依据1、可研相关专业的资料和图纸2、建安工程（1）安福县建筑安装工程造价及相关资料（2）江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）（3）江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）（4）江西省建筑工程计价办法（试行）（5）建安以外费用参考安福县城区市政道路、绿化等工程造价计取。3、设备及安装工程（1）通用型设备价格按厂家报价或有关部门核定价格估算（2）非标设备按相关厂家自制价格4、其它费用的收取标准（1）建设单位管理费按财政部财建（2002）394号文计取（2）勘测设计费按工程勘测设计收费标准（2002修订本）计取5-2 投资概算 投资概算表 单位：平方米，台套，万元序号项目数量单价（元）估算价值（万元）合计备注建筑工程费设备购置费安装费用其它费用1工程费用1.1游步道工程1.1.1游步道1.1.2休息平台1.1.3垃圾桶1.1.4休息座椅1.1.5防护栏杆1.1.6指示牌1.1.7道路排水沟1.2旅游公厕1.2.1土建工程1.2.2室内给排水1.2.3室内电气1.2.4室外给排水1.3设备购置1.3.1大便器1.3.2大便冲水设备1.3.3小便器1.3.4小便冲洗设备1.3.5洗手盆1.3.6洗手液机1.3.3烘手机 2其他费用2.1前期工作费 2.2勘察设计费2.3工程监理费2.3建设单位管理费3预备费3.1 基本预备费合计 5-3 资金筹措及来源资金来源主要为省发改委基建资金支持、单位自筹资金，其中：申请省发改委基建专项资金50万元；项目单位自筹资金万元。5-4 财政资金使用和管理财政无偿资金（50万元）的应用于工程建设费用项目正式开工建设前，本项目建设将严格执行安福县国债项目管理办法，项目单位应设立项目建设资金专用账户，将自筹资金及时足额的存入资金专用账户，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照国债项目财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。第六章 工程招投标 根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。6-1 招标工作依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；3、七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定。6-2 招标工作原则项目分游步道及旅游公厕两个标段，由于每标段工程投资均少于50万元，因此建设项目主体工程的施工单位的选定采用邀请招标方式进行。招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。建设项目的评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数。建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，可依法取消中标资格。1、招标方式按照江西省发展和改革委员会有关要求，结合本项目特点，拟采用邀请招标方式，进行资格后审。2、招标范围土建工程、水电安装。3、资格审查按照有关规定对施工潜在投标人进行资格后审。4、潜在投标人的要求在江西省范围内邀请3家具有相应资质的单位参加投标。第七章 社会评价本项目作为武功山景区基础设施项目，为非盈利性项目，所以不进行财务评价，只进行社会效益分析。7-1 带动相关行业发展，增加就业及财政收入武功山重点景区基础设施的改善，游客数量将逐年上升，由于旅游业的迅速发展，会带动武功山周边地区相关产业的发展。安福县是农林县，农村剩余劳力多，城镇下岗、待业人员较多，特别是转型期的森林工人多。项目的建成将增加直接就业10人，同时可创造50个间接就业的机会，从而缓解就业压力，有利于提高人民生活水平，维护社会稳定，增加地方财政收入。7-2 促进产业结构的调整和资源的优化配置武功山景区基础设施建设，完全符合江西省旅游发展战略。通过旅游开发调整安福县产业结构，把旅游业作为支持产业来发展，实现资源优化配置，将资源优势转化为经济优势。6-3 有利于扩大武功山景区和嵘源温泉的知名度项目建成后，将进一步吸引周边各省乃至全国各地及海外人士来此观光旅游，让人们了解武功山，扩大安福县的影响，增加对安福县的投资。同时，通过旅游开发改变生活方式，当地人员通过与游客的接触、交流、沟通外界信息，开阔眼界，转变观念，加快本地区的改革开放。第八章 项目组织管理8-1 组织机构与职能划分项目建设实行法人负责制，项目法人安福县武功山嵘源国际温泉度假村有限公司对项目组织实施、建设质量总负责。公司组建项目办公室，制定项目实施计划，负责项目协调、配套资金落实和资金使用监督，负责项目建设具体工作，负责工程建设合同管理、建设资金、工程质量的管理。向上级有关部门报送工程建设进度，已拨资金使用情况和继续实施资金使用计划。项目组织机构设置如下图：武功山嵘源国际温泉度假村有限公司工程项目办工程组综合组财务室办公室组织机构的职能划分如下：办公室：负责公司的日常事务管理等。财务室：负责经济核算、资产管理、资金管理、项目管理。工程组：负责项目的土建工程。8-2 经营管理模式根据中华人民共和国公司法的有关规定，企业建立权责分明，科学管理，激励与约束相结合的内部管理体制。公司采用总经理负责制，总经理由公司董事会选聘，对董事会负责。总经理全面负责公司日常行政和生产活动，组织实施董事会决议；拟定和组织实施公司投资方案、年度经营计划和发展规划以及内部管理机构方案；拟定公司的基本管理制度和制订公司的具体规章；聘任或解聘各部门负责人及其他管理人员。8-3 经营管理措施（1）项目工程管理：严格按安福县国债项目管理办法进行。（2）进度管理：为了保证项目实施的顺利进行，按照项目实施时间表，科学地制定和严格执行实施方案。（3）财务管理：实行统一财务管理，制定严格的财务制度，搞好经济核算，把好资金管理关。8-4 环境保护措施1、干燥时节应对施工场地配备洒水设施，使作业表面有第一的湿度以减少粉尘飞扬。2、做好护坡，弃土设专门场地填筑，不得随地丢弃余土，并做好排水沟，裸露土地应进行绿化，恢复生态及减少水土流失。选用适合本地生长的树种进行绿化。施工期间应保护稀有树种，在游步道路线的应采取移植、让开或保留。环保措施应列入施工、监理合同中，并督促施工单位落实、执行，加强生态环保监理。8-5 劳动安全、卫生与消防1、在游客休憩游乐处、集散地等设置造型别致垃圾桶，垃圾桶的服务半径在150米内，并安排专人定期对垃圾进行清理、分类包装。2、设置防火线，加强防火宣传，设置护林防火和禁止吸烟宣传牌，严格控制火源，制订用火纪律。3、在游步道险峻地点设救护人员看护探险，在主要景点设置安全监控点，在明显位置设置一些防滑、防山洪、防野兽等标志。目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1 市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表0目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.4 建立健全各种规章制度6711 劳动保护、职业安全与工业卫生6811.1 设计依据及遵循的标准和规范6811.2 安全措施6811.3 劳动保护与工业卫生7012 各类用户对燃气价格承受能力分析7112.1 居民用户对燃气价格承受能力分析7112.2 商业用户对天然气价格承受能力分析7213 节能7313.1 能耗分析7313.2 节能措施7313.3 节能效益7314 工程效益分析7414.1 经济效益分析7414.2 社会效益分析7514.3 环境效益分析7515 主要设备与技术经济指标：7615.1 主要设备7615.2 主要技术经济指标（一期工程）7716工程项目实施计划7917 工程项目招标初步方案8017.1 招标范围及招标8017.2 招标初步安排8017.3 招标形式8117.4 招标方式8117.5 评标专家来源8117.6 招标程序和招标基本情况表8218 投资估算及资金筹措8318.1 编制依据8318.2 投资估算8318.3 资金筹措8418.4 庭院及户内管道工程8419 经济评价8419.1编制依据8419.2基础数据8519.3成本分析8519.4损益分析8519.5清偿能力分析8719.6不确定性分析8719.7财务评价结论：8720 结论与建议8820.1 结论8819.2 建议8923