淘宝书店创业计划书范本样本.doc

淘宝书店创业计划书
　　目录…………………………………………2
　　第一章　淘宝书店概要……………………3
　　（一）背景介绍………………………………3
　　（二）书店介绍………………………………3
　　（三）宗旨……………………………………3
　　（四）战略目标………………………………4
　　（五）经营和服务……………………………4
　　（六）市场分析………………………………4
　　（七）营销策略………………………………5
　　（八）财务估计………………………………5
　　（九）融资计划………………………………5
　　（十）创业团体介绍…………………………6
　　第二章　经营和服务………………………6
　　（一）主营业务………………………………6
　　（二）拓展业务………………………………9
　　第三章　市场分析…………………………10
　　第四章　选址分析…………………………13
　　（一）书店更是一个交流……………………13
　　（一）风险分析………………………………15
　　01、SWOT分析………………………………15
　　02、风险分析………………………………16
　　第五章　营销策略…………………………16
　　（一）淘宝书店销售网络及渠道：…………16
　　（二）在广告促销方面策略和实施：……17
　　第六章　财务分析…………………………19
　　（二）建设投资总估算表……………………19
　　（三）新增关键设备工程费用………………20
　　（四）流动资金估算表………………………21
　　（五）采购商品数量、成本估量表…………22
　　（六）盈利估计表……………………………22
　　（七）成本费用估算表………………………23
　　（八）全投资财务现金流量表（见下）……24
　　第七章　融资计划…………………………26
　　（一）国家政策………………………………26
　　（二）奖金支持………………………………26
　　（三）融资渠道………………………………26
　　附表：工大学生用书书目列表……………30

第一章　淘宝书店概要

（一）背景介绍

在全社会坚定不移地坚持可连续发展战略路线时，资源循环使用成为我们充足利用有限资源最好路径之一。俗话说：“知识就是财富。”现在，书籍仍然是我们智慧海洋厚积薄发力量源泉。

多年来，大学生学费问题已成为很多社会、学校及相关媒体关注焦点，作为新时代大学生，我们不仅应该知道怎么盈利，更应该先知道怎样省钱。据不完全统计，中国高等院校学生每学期购置各类教辅用书及其它类书籍费用通常在一千元钱左右，而这些书籍中大部分全部是能够循环使用.在国外一届一届使用书籍全部叫做“Used”。所以，二手书籍流通使用将成为大学生处理高额书费问题全新切入点。于此同时，淘宝书店在这个特殊时期特殊环境下应运而生。

（二）书店介绍

作为此次挑战杯创业计划大赛参赛项目，我们计划做成一个实体运作个体经营商，书店将于近期注册成立并计划选址、装修店面。所以，我们是一家处于创始初级阶段企业。

淘宝书店其命名含义颇多，关键含义是期望帮助同学们能在在众多二手书籍中找到自己意中书，找到心中向往那个宝贝。

（三）宗旨

我们宗旨是把书籍高效率回收再利用，让有价值书籍在大家手上“玩转”起来！

（四）战略目标

扩大经营群体，建立真实和网络相结合二手书交易平台，进而达成大连高校同行业领先水平。

（五）经营和服务

在创始阶段，本店经营早期是一个 个体经营商，后期我们将陆续拓展经营范围、服务群体从而发展成为连锁经营模式、。

我们书籍关键来自大学生用过教材、教导书、工具书、光盘等。以合理价格分门别类进行收购。比如，教科书能够按重量、按学科进行收购，然后以合理价位打折出售给消费群体。同时面向社会及大连其它高校二手书市场购置可读性强、可循环利用率高书籍。

淘宝书店同时在提供网上图书交易平台，经过学校机房主页面及baidu搜索可直接链接到淘宝书店页面上，为同学们在线提供愈加紧捷、正确、高效、时尚交易平台。同时，在校内、腾讯等其它点击率高、同学们常常光顾网络媒介上申请账号，让讯息更广泛、更灵通。

另外，本店将定时开展系列读书活动。同学们能够经过进行义捐等形式为本店提供书籍，我们会定时向期望工程捐赠。

淘宝书店是大学生自己书店。鉴于此，本店书籍将无偿提供给本校贫困学生使用。

（六）市场分析

经过我们调查发觉：我校大部分学生全部不是大连当地人。调查结果显示，每学期只有约6％同学会把一部分有用且轻便书籍带回家，而只有不到1％同学会把全部书籍全部带回家。而同学们处理用过书籍最常见方法就是当废纸卖掉，很可惜。而伴随新学期开始，一届又一届新生使用相同教材，不停地购置内容相同参考书，复习资料等，花费了同学们很多无须要开支。鉴于此，淘宝书店能够抓住这一供给和需求相平衡机会，把握这一商机，经过淘宝书店作为中转媒介，让供求和需要完美衔接，为同学们提供易书平台。

在调查过程中我们惊喜发觉，我校周围仍没有任何二手书店。所以，我们书店运行后将很有竞争力，尚待挖掘市场巨大。

（七）营销策略

二手书店实体店面和网络相结合经营模式是一个全新模式，需要我们主动地采取营销方案以占领市场。我们将充足发挥自己优势、充足利用本校特点和优势，经过制订有效激励和评价机制来吸引用户、并扩建我们经营范围。同时经过提供优异业务来吸引更多用户。

（八）财务估计

在本店创建早期，我们关键目标是推广商业模式、吸引用户，并以不赢利为关键目标。然而，就我们商业模式而言，达成赢利目标很清楚（后面将有具体财务报表分析），所所以进入成熟期以后，我们将在广大学生中间处于一个不可或缺地位，我们资金也将渐进回笼。

以此为基础，我们将进行主动财务预算和计划，从而提升二手书店综合赢利和收益能力，从而为本书店和团体组员获取尽可能大利润。

（九）融资计划

为实施我们计划，经过我们财务分析、市场调研以后，我们基础需要5万元资金，为此我们确定多个融资计划，详情请看后面详解。这些资金将被用于门户、图书采购投入、人才招聘、项目研发、市场开拓和补充营运流动资金等。计划在十二个月后本金基础能够回笼。

利用多个渠道集资，寻求合作伙伴，互帮互助是我们融资宗旨。

（十）创业团体介绍

在共同信念基础上，我们组成了一支优势互补团体，团体关键组员已经是多年同学和创业合作伙伴。我们团体雏形形成于二○○七年，今年参与“挑战杯”大学生创业计划大赛，并渴望取得优异成绩。

现在，团体共有5名组员，其中两人是工商管理专业，其它三人是工商管理英语强化专业。在我们身上全部表现着激情、创新、勤奋和合作品质。

我们曾成功策划过“工大校庆寝室灯展”活动，两年历练和合作使我们积累了深厚合作基础和丰富市场经验，更关键是培养了我们良好创业心态和团结协作精神。我们将发挥我们各自特点和优势，从市场、营销、技术等层面去竞争、去拼搏。对市场深刻了解，对技术正确把握，空前绝后创新思维，良好心态，团结合作精神，这些使我们组成了一个含有战斗力创业团体。同时，抱着开放兼容态度，我们也随时欢迎一切才俊之士以适宜方法加入我们团体，和我们共同携手共创美好未来。

第二章　经营和服务

（一）主营业务

在经济社会中，可连续发展不仅是国家发展路线，更是我们每个人发展路线，其起源顾名思义也将成为我们收购书渠道。书店关键经营项目有二手教科书、教导书、工具书、考研书、考级书、小说、杂志、学习笔记等。

经过我们团体调查发觉：全校共有三十五个专业（除英语强化类、及二加二类等），一共约有129门课程用书，书收购采取多个方法。因为工业大学是一所综合性大学，分为十个学院，每个院系有很大教学差异，书门类也分好多个。

1）教科书收购方法及出售

1、非专业书，比如公共课、选修课用书、大学英语、数学类，（全校学生基础全部学科目），按一元三本。（不分新旧，但要求书完整性），按三折出售。

2、专业用书（经管类、日韩类书），如上所述，因为每个院系书种类有差异，可另行依据，基础标准是一元两本或按三折出售。

3、经管类、日韩类、课外读物书按一折收购、三折出售。

4、按斤收购。因为每十二个月大四毕业生很多全部自己在校内摆摊出售其用过多种生活用具，在她们卖给废品收购站之前，我们能够和其联络在可利用书中，在众多书中，经过仔细挑选，挑选部分我们需要书。能够按高出市场价五角钱左右收购。基础是1元一千克。

5、过期杂志

在我们和图书馆馆长协商下，馆长大力支持我们大学生自主创业，而且愿意和我们大力合作，把在图书馆卖余下杂志赠予给我们。

2）教导书收购方法

大学英语一二三四册教导书、高等数学及微积分一二册、线性代数、概率、化学、物理、机械、电工等基础按一元一本收购。按三折出售。

3）考试书

因为考试书基础是练习题，而且按年份不一样考试出题范围也有所改变，这种书变动性大，收书时另加注意。

教材按一元一本收购，如计算机教材（Visual　Basic程序设计，C语言程序设计，Visual　FoxPro程序设计，二级C++，二级Java　Access二级公共基础知识）三折出售。

练习书、及题纸按一元三本收购，一元出售。

4）工具书收购及出售

按两、五元收购，5元到10元出售。四六级小册单词基础按五元出售，如有大且厚英汉词典等工具书按10元出售，如有磨损等按情况而定。

5）小说类收购及出售

按一元两本收购，按五元出售。

6）过期杂志收购及出售

一般读物，如《读者》、《意林》、《青年文摘》、《电脑爱好者》等按一元三本收购，一元一本出售。

服装、财经等读物，如《昕薇》、《中外管理》、《新财经》按一元一本收购，按五元一本出售。

7）学习笔记收购及出售

经过仔细检验以后，按0.5元到1元钱收购。

8）旧书收购时间

1、在每十二个月大四毕业前夕。最好赶在跳蚤市场之前，六月初左右。

2、在大二换寝室双休日；

3、在每学期开学时候。

（二）拓展业务

1、收购光碟

光碟是一个数据光盘，经过一次使用以后，其数据拷走后，利用价值降低，这么我们将以0.5元到1元钱收购这些光盘，将以3元到5元价格出售。

2、替换取邮件

l　因为很多快递企业递送包裹时赶在学生上课之际，假如同学们不去立即去取就会下次再取，很不方便，本着淘宝书店又一含义，我们能够替换学生去签收邮件，手续费为1-2元钱，然后寄存在本店。

l　当日不取，以后延期按天天五角钱收取保管费。

l　数目多者、情形不确定可另行收费。

3、网上购物

因为很多同学在淘宝网上没有账号，或没有开通网上银行卡号，我们帮之购置，收取手续费5元钱。

4、换书服务

因为这个项目是新型产业，市场上经过调查基础上只有东北财经大学百宝书店经营此项服务，不过它们经营书种类单一，假如我们书店能够成功开张经营，那么在大连市、乃至东北三省我们书店会成为经营品种最全二手书店。

1、用户把带来书籍，能够按书后标签价格换取书店内相同价位书籍，然后按10％收取手续费，能够登记账号累积使用；

2、教导书不能够参与换书活动；

3、经管类、外语类（日、韩、俄等）按20％收取手续费；

4、价钱不够，按差价150％兑换。

5、书店中贴有小贴士：请在换书前仔细检验，一经兑换概不调换。

第三章　市场分析

（一）图书行业发展趋势分析

图书资源在当今社会已成为获取知识关键媒介，图书已从过去形式单一内容枯燥小规模阅读发展到现在多个形式丰富内容广泛受众团体。因为，现代人在追求物质享受同时也重视了精神享受，图书作为一个精神食粮逐步被大家所重视。从学龄前阅读到考研教导，从科普教育到娱乐杂志，从古文到小说。能够说图书产业在不停地壮大。在当今经济危机大背景下，每一个经济产业全部面临着不小冲击，全部出现了一定()衰退迹象。唯独图书产业逆流而上，图书种类不停更新，丝毫不受经济危机影响。因为图书在大家日常生活中占据了很关键位置。伴随社会进步，知识水平不停提升，人均每日、每个月、每十二个月阅读量全部在稳步提升。图书已不再是大家消遣品而成为了大家名副其实必需品。

据国家出版科研机构中国出版科学研究所组织实施第二届“全国国民阅读和购置倾向抽样调查（）”结果显示，二○○七年购书费比上年增加读者占59.7％，读者自费购书百分比由二○○五年46.1％上升到57.7％，表明以个人读书学习主图书消费市场已经形成，并预示着连续增加。另一项调查结果显示，读者最喜爱前三类书籍依次是文学类、综合类和经济类图书，说明大家已把阅读作为一个很关键生活方法，既重视个人素质提升，也越来越重视生活文化品味。

（二）对现市场图书价格分析

我们在市面上买到任何新书，全部是能够打折。书价，在中国属于最多水分物价指标之一。

出版商看似拒绝打折，她们说这么会“降低出版者利润，未来事业发展基金不足，势必造成图书市场萧条，由此造成恶果最终会由读者来负担”。在她们计算里，正版书纸张、印刷、制版、稿酬等直接成本约占书价37％，销售、管理等间接成本约占书价15-20％；增值税、经营税等税额约占书价4％，再扣除给发行部门折扣等，出版社纯利润在10％左右，实在不算暴利行业。

但对比中国物价指数多年来改变，图书定价对于中国人实际购置力来说，仍然偏高。另外，全部读者全部从书定价中看出了一个随意性：18.8元、28.8元、38元……企图以未突破整数（20元、30元、40元）和貌似吉利价格给读者造成廉价错觉。这种小儿科手法假如和图书内在品质相一致，倒也没多大问题；可惜图书内容又是灌水成风。而且来自不一样零售店和网上书店同书不一样价现象，更令人对中国图书业低利润说辞起疑，她们想知道是到底能打几折，九折还是一折？我们即使仍在坚持阅读，但我们全部是“穷父亲”。

（三）对二手书市场分析

即使在这网络技术大发展年代，图书仍然是传承知识最关键媒介，对于在校生我们，更是深有体会，学生可谓是书籍最大消费群体了，同时，她们手中滞留着数目不小二手书，假如真能将这些二手书很好流通，将是很大一片天地。学生每十二个月全部换届，可是我们学习教科书却不是每十二个月全部在更新，尤其是基础学科，专业课在一定时期也是不变，假如我们进行回收反复使用，那么，那些跨专业感爱好同学，还有以后学弟学妹们全部将是我们用户，只要存在传承教育，我们就有源源不停用户群，这是一个有待开发巨大市场。

现在校园里也常常有二手书滩，关键是课外读物，我们常常能看到很多学生光顾，同时，其它高校也有类似二手书店，那么对于二手书市场来说，不管是图书起源，还是消费群体全部是很广大。

（四）对消费者分析

我们曾对100名潜在用户以调查问卷形式进行调查，同学们月生活费中有10％用来购置学习资料，且大多数为教导资料，大量教导资料很昂贵，当用完时，绝大多数全部以废纸处理，挽不回成本不说，关键是认为很可惜，因为很多资料仍然有价值，她们全部期望能将这些资料反复利用。

在这100名潜在用户调查中，有97％同学表示很期待工大二手书店产生，并愿意尝试淘宝二手书店购置模式。3％同学认为二手书店经营难度比较大，对二手书店产生表示并不关心。

诚然，97％学生全部能够接收使用一本旧书来完成她们学习目标，而不是固执以高处几倍价格去买本新书，因为看书关键是吸收书中内容，而和书本身新旧程度无关，尤其是部分参考书，一次使用率相当短，没不要买新书，没有收藏价值。

现在图书价格贵，教育费用高，学校每十二个月全部有相当一部分贫困生，为学费，为书费烦恼，但假如能通书店能得到二手教科书，将会降低相当一部分开支，于此，能将二手书反复利用是相当有意义。

所以这就是我们创办二手书店——淘宝书店一大好契机，为广大大学生提供一个既经济又便利购书平台。

第四章　选址分析

（一）书店更是一个交流

书店想要成功经营，必需有自己独门“秘笈”。低价、优惠、实惠使我们价格宗旨。对于书店来讲，物美价廉永远会让人大跌眼镜，蜂拥而至。人性化服务、给特定用户提供了她们在其它书店享受不到服务，也将是一个比较有效方法之一。书店存在意义不仅是买书。实际上，买书看人，不光是要买书，更关键是一个气氛，一个交流。比如书店能给用户提供独到推荐，比如买书者能在书店和老板，和一样志趣但并非一样专业同学交流部分心得，亦不为一个校园情趣。

我们相信书店只有出色，才能吸引用户。这将是我们为之不停奋斗目标。

（二）工大地理分析

经过两年大学生活，我们对学校周围环境有了一定了解。我们学校地处远离市中心近郊区地带，交通较不便利，远离大型书店，学生购书十分不方便。

在这种条件下，我们淘宝书店将店址选择在新型公寓周围，那里居住着近35％学生，部分周围居民。周围有多种小店铺，是学生们日常“吃喝玩乐”好去处。所以，那里很有“人气”。在那里开个淘宝书店话，客流量大，位置醒目，租金较低，文化气氛好。

我们也曾考虑过将书店开在校内，经过和学校沟通，我们能够在租金方面降低一大部分开支，不过考虑到学校能开店地方只有旧图书馆了，那个地方比较偏僻，同学通常不怎么过去，客流量受到很大限制，同时，因为建筑有些久远，对于店面装修首先受到学校限制，其次成本也比较大，可塑性不强，所以权衡再三，还是选择同学们闲暇时爱去新型。

对于新型，我们也进行了仔细精巧考察。新型有一家“天天新”书店，是我们唯一竞争对手，但我们和其在实质上也并不是竞争对手，因为我们在经营不一样性质书。她们卖新书，我们卖旧书，其实我们创业机会就在于此，对于大多数教材书，教导书亦或其它部分学习性较强书，我们是不在意它们新旧，而在于它们本身价值，不妨碍我们学习就行，我们对于我们用户量很有信心，将心比心，作为一名没有任何收入起源我们，当然会来“淘宝书店”以低成本购置一本旧书，而不是去“天天新”以高成本买同一本书！而我们以远高于市场价价格收购，就能争取到货源，而且同学们会不舍得书被这么贱卖，会选择上我们书店换书，这么不仅有利于店内书籍流通，还有利于我们增加营业额，赚取换书手续费！

另外值得强调是：作为书店经营者我们本身就是学生，谁还能比我们更了解学生学习需求！

要在新型开一家书店，20平方米十二个月大约需要0元租金，这对于我们开启租金是能够承受，且现代大学生尤其重视购物场所，所以我们会依据同学们感官需求，设计专修店面，以吸引用户，当然，最关键还是营造一个静逸，求知气氛。

（一）风险分析

1、SWOT分析

------------------------------------------------
　　类别名称　分析结果
　　------------------------------------------------
　　S 优势　1、业界互联网和电子商务高校联盟
　　　2、地理位置优越熟悉
　　　3、对大学生创业优越条件
　　　4、熟悉客源群体
　　　5、不需要技术贮备
　　　6、掌握细致而有效运行经验
　　　7、能够正确把握用户体验，拥有对内容整合和原创能力
　　　8、立即建立以实施为导向企业文化
　　　9、良好运行商、终端厂商和媒体资源
　　------------------------------------------------
　　W 劣势　1、缺乏足够充足运行和市场开拓资金
　　　2、缺乏其它高校内容源
　　　3、项目初创，没有足够强品牌优势
　　　4、假如财务应收时间较远，缺乏现金流上足够抗风险能力
　　　5、缺乏时间管理经验
　　------------------------------------------------
　　O 机会　1、前期绝佳位置机会
　　　2、中国增值市场迅猛发展
　　　3、前没有其它书店强势品牌
　　　4、现在缺乏竞争对手
　　------------------------------------------------
　　T 威胁　1、进入市场时机慢和效率低
　　　2、潜在竞争对手专注和兴起
　　　3、因为资金受限，后续竞争力维持和提升受到挑战
　　　4、团体培养过程中，学业和盈利兼顾
　　　5、新书不停推出

2、风险分析

风险之一：新商业模式不能被市场所接收

应对措施：第一、主动、深入分析；第二、正式运作前调查；第三、正式运作前试验；第四、主动准备，依据实际情况作合适调整和改变。

风险之二：团体培养过程中，学业和盈利兼顾

应对措施：措施只有一个，就是细致运行，即每个产品全部要精耕细作。“只要你比她人做好一点 点，就有机会超越她人”。

风险之三：新书冲击。

应对措施：第一、企业文化深入建设，让学生们时刻不忘；第二、合理薪酬体系，相对完善人力资源管理体系；第三、建立关键岗位和高层管理者股票期权制度。

第五章　营销策略

（一）淘宝书店销售网络及渠道：

淘宝书店收购书籍关键面向同学，以跳蚤市场为主同时和学校图书馆联络，定时收购其对外出售书籍，详情收购方案参见经营和服务部分。

淘宝书店开业早期以直销方法为主，将低价收购书籍以出售、换购形式提供给需求者。

书店经过试营业期后，将逐步步入正轨，进而将设置代理商等其它前卫时尚销售模式满足现代人需要。以其愈加完善销售运行方法运行，建立完善销售渠道。

（二）在广告促销方面策略和实施：

1）醒目标牌匾：（略）

2）明确指示牌（实际中附有箭头）

3）地贴：开业前期，从新型门至淘宝书店将设置指示牌，首先带大家找到淘宝书店，其次对书店起到了广告效应。指示牌将设计成为可爱脚丫形状。

4）书签：在寝室发放书签，书签是一个同学们可长久保留物品，是淘宝书店一个长久广告，同时注明，开业当日持书签到淘宝书店换购书籍同学即可得到对应优惠。

5）教室黑板：淘宝书店同时为贫困优异学生提供工作岗位，开学前，把淘宝书店情况言简意赅写到教室黑板上。

6）小白板：书店门口将设置小白板公告书店流动书籍最新情况。如：最新小说、杂志、热销英语四六计算机二级、考研复习资料等。我们同时为无偿同学们设置沟通交流平台，需要用书同学能够将其需要登记在小白板上，拥有该书籍同学即可和淘宝书店联络，形成交易平台。

其它宣传媒介：利用QQ群和校内网和chinaren等同学们常常光顾联络方法建立群组、班级，为同学们提供交流平台。

3、在产品销售价格方面策略和实施：

为常常光顾淘宝书店消费者提供会员政策。淘宝书店办理会员卡分为：会员卡、金卡及VIP卡。

a）会员卡：经过积分方法办理，在淘宝书店消费十次以上或消费满三十元即可办理会员卡，会员卡需成本费5元。成为淘宝书店会员后，书店每个月将以开业当日得日期设定会员日，当日消费即可享受九折优惠会员待遇，平日享受9.五折优惠。

b）金卡：消费积分满五十元或以10元成本费办理金卡会员，金卡会员享受会员日八折优惠待遇同时，平时消费享受九折优惠。

c）VIP：消费满一百元，办理会员卡5元即可成为VIP会员，VIP会员享受会员日七折优惠，平日消费八折优惠，在相同条件下，优先选购书籍，为VIP会员提供愈加人性化服务。

4、其它方面：淘宝书店将定时向孤儿院、特殊教育学校、养老院、小区等特殊机构捐赠书籍。

第六章　财务分析

（二）建设投资总估算表

附表1　建设投资总估算表
　　----------------------------------------------------------------------------
　　序号　工程和费用名称　估算价值　（万元）
　　----------------------------------------------------------------------------
　　　　　　　　　　设备购置费　安装工程费　建筑工程费　其它工程费　累计
　　----------------------------------------------------------------------------
　　一　第一部分工程费用
　　01　工艺专用设备及安装费　0.848　　0.04　　　　　　　　　0.3356712　1.2236712
　　02　土建工程费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　03　电照、动力费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　0.
　　04　给排水工程费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　05　其它费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　0.
　　第一部分累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　1.
　　----------------------------------------------------------------------------
　　二　第二部分其它工程费
　　01　建设单位管理费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　0.
　　02　培训费、服务费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　0.
　　03　试生产损失费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　0.
　　04　水电增容费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　0.
　　05　工程建设保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　06　引进设备商检费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　07　银行担保费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　08　教授招待费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　09　设计及前期工程费　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3059178　　0.3059178
　　10　办公及生活家俱购置费　0.636　0.03　　　　　　　　　　0.2517534　　0.9177534
　　11　其它费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　第二部分累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.　1.
　　----------------------------------------------------------------------------
　　三　第三部分预备费　　　　　　　　　　
　　01　常规预备费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0
　　02　价差预备费
　　----------------------------------------------------------------------------
　　四　建设投资累计　　　　　1.484　0.07　　　　　0　　　　1.02843735　　2.58
　　----------------------------------------------------------------------------
　　五　投资百分比　　　　　　　58％　　3％　　　　　　0％　　　　40％　　　　　100％

（三）新增关键设备工程费用

附表2　新增关键设备工程费用
　　------------------------------------------------------------
　　序号　设备名称　规格　数量　　　　设备原价　
　　------------------------------------------------------------
　　　　　　　　　　进口　国产　进口　　　国产　　　　小计
　　------------------------------------------------------------
　　一　标准设备　　　　　　　　　　　　　　　　1.2461184　1.70612
　　01　计算机　　　奔4　　　　　1　　　　　　　0.5　　　　0.5
　　02　书架　　　　　　　　　　10　　　　　　　0.03　　　　0.3
　　03　收银机　　　　　　　　　1　　　　　　　　0.3　　　　0.3
　　04　桌椅　　　　　　　　　　2　　　　　　　　0.1　　　　0.2
　　05　紫外线消毒灯　　　　　　10　　　　　　　0.01　　　　0.1
　　累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3061184　0.30612
　　------------------------------------------------------------
　　单位：　万元
　　------------------------------------------------------------
　　运杂费　　其它费　　　　小计　　　　安装费　　　　累计
　　------------------------------------------------------------
　　0.1023671　0.　0.　0.　2.60965987
　　0.030　　　0.2097945　　0.2397945　　0.025　　　　0.7647945
　　0.018　　　0.1258767　　0.1438767　　0.015　　　　0.4588767
　　0.018　　　0.1258767　　0.1438767　　0.015　　　　0.4588767
　　0.012　　　0.0839178　　0.0959178　　0.010　　　　0.3059178
　　0.006　　　0.0419589　　0.0479589　　0.005　　　　0.1529589
　　　　　　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0
　　0.0183671　0.　0.　0.　0.46823527

（四）流动资金估算表

附表3　　　流动资金估算表　　单位：万元
　　-----------------------------------------------------------------
　　序号　　项目　　年占用量（万元）　周转天数　周转次数　周转占用量
　　-----------------------------------------------------------------
　　一、　　　　　流动资产需用额
　　01、应收款　　0.5　　　　　　　　　180　　　　2　　　　0.25
　　02、存货　　　2.47　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.27
　　①　旧书　　　2　　　　　　　　　　180　　　　2　　　　1
　　②　旧杂志　　0.3　　　　　　　　　180　　　　2　　　　0.15
　　③　旧光盘　　0.1　　　　　　　　　180　　　　2　　　　0.05
　　④
　　⑤　备品备件　0.07　　　　　　　　　180　　　　1　　　0.07
　　03、现金　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.52
　　-----------------------------------------------------------------
　　二、流动负债需用额
　　01、应付帐款　应付款　0.2　　　　　　　　　　　2　　　0.1
　　02、　　　　　其它　　　　　　　　　　　　
　　　　　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1
　　-----------------------------------------------------------------
　　三、流动资金估算值　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.42
　　-----------------------------------------------------------------
　　四、流动资金修正值　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.42

（五）采购商品数量、成本估量表

表5　销售估计明细表
　　-----------------------------------------------------------------
　　　二○一○年　　　二○一十二个月　　　二○一二年-二○一九年
　　-----------------------------------------------------------------
　　品名　　单价（本、件）　销量　销售收入　销量　销售收入　销量（米）　销售收入（元）
　　-----------------------------------------------------------------
　　旧书　　8　　　　　　　12500　100000　　25000　00　　25000　　　00
　　旧杂志　2　　　　　　　3750　　7500　　　7500　15000　　　7500　　　15000
　　旧光盘　2　　　　　　　1250　　2500　　　2500　5000　　　2500　　　　5000
　　换书手续费　　2　　　　1000　　　　　　4000　　　　　　　4000
　　销售收入累计　　　　　18500　　11　　37000　224000　　37000　　　224000

（六）盈利估计表

表6　盈利估计表　　单位：元
　　----------------------------------------------------
　　年份　　　　收入估计　成本估计　利润总额估计　净利润估计
　　----------------------------------------------------
　　二○一○年　　　11　　95625　　　16375.2　　　16375.2
　　二○一十二个月　　　224000　　168799　　　55201.4　　　41401.05
　　二○一二年　　　224000　　168799　　　55201.4　　　41401.05
　　二○一三年　　　224000　　168799　　　55201.4　　　41401.05　
　　到　224000　　168799　　　55201.4　　　41401.05
　　-----------------------------------------------------------------------
　　累计　表7盈利估计明细表
　　-----------------------------------------------------------------------
　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　-----------------------------------------------------------------------
　　一、主营业务收入　　　　11　224000　　　224000　　224000　　224000
　　减：主营业务成本　　　　71144.8　159838.6　159838.6　159838.6　159838.6
　　减：主营业务税金及附加　0　　　　672　672　672　672
　　-------------------------------