猫咪咖啡厅创业专项计划书.doc

创业 /商业计划书

企业名称： 「ねこ」咖啡厅
所属院校： 日本语言文化学院
指导老师： 徐慧
团体组员： 周雨 王莉 刘晓健 何家秀 李明霏 连佳
琪 郝苗苗 洪铭 于丛丛 马燕利 王露露 许锦 林峰旭 黄丽 王育苏 孙晓琳 杨柳 张瑶
【主联络人】 周雨 【职 务】小组组长
【电话号码】 【电子邮件】
【地 址】 辽宁省大连市开发区学府街10号大连大学 【邮政编码】116622
日期： 年 09 月 20 日

创业/商业计划书撰写分工表
创业计划书分工
部门/岗位名称
人员姓名
1.0实施摘要
总经理
12511027 周雨

总经理助理
12511077 王莉 12511133 刘晓健 12511161 何家秀

2.0市场分析
市场营销部（部长及职员）
12511116 李明霏 12511131 连佳琪 12511121 郝苗苗 12511150 洪铭 12511135 于丛丛

3.0营销策略
4.0人员和组织结构
人事行政部（部长及职员）
12511145 马燕利 12511014 王露露

5.0投资和财务分析
财政部（部长及职员）
12511094 许锦 12511084 林峰旭 12511049 孙晓琳 12511032 张瑶 12511099 杨柳
附表1：经营第十二个月损益表
附表2：第十二个月度现金流量计划
6.0风险分析和对策
市场营销部（职员）
12511015 黄丽
7.0企业愿景
总经理助理
12511160 王育苏

团体组员寄语

喵星人等着各位爱猫人士光临。
有限进餐，无限服务。
个性化服务，享文艺生活。
开源节流，财源广进。
乐于创新，发觉乐趣。

团体文化

在这个快节奏城市生活里，我们在含有‘海滨城市’之称大连开这么一家俱有文艺气息咖啡厅--「ねこ」咖啡厅。
「ねこ」在日语里是猫咪意思，这家店创店理念是，收养部分流浪猫到店里悉心照料，到店里消费用户能够一边品味着香浓醇厚咖啡一边喝猫咪玩耍，能够猫咪摄影等服务。而且对于部分有心收养猫咪用户，能够有偿让她们收养。这种服务理念，能够让大家在忙碌生活中抽身出来，能够很轻松和小动物玩耍，奉献她们爱心。让大家能够享受到平时缺乏和动物接触生活。店里设置榻榻米和藤椅等，让用户能够享受到和平时去过咖啡厅不一样用餐服务。文艺又充满爱心猫咪咖啡厅，相信这种创新服务理念咖啡厅一定能够在年轻人中引发新热潮。

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，全部权属于本企业，其所包含内容和资料只限于贵企业投资我企业使用。请贵企业收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内给予回复，确定立项是否。贵企业如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵企业不期望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址立即将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本企业许可，贵企业不得将本《创业/商业计划书》内容全部或部分地透露给她人；
3. 贵企业应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保留。

【其它事项说明】
1. 本《创业/商业计划书》所包含内容均可具体协商。
2. 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟企业创业实训学习结果。仅包含第十二个月经营分析和估计，不作为实际商业融资依据。
3. 本《创业/商业计划书》所附带万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成《创业/商业计划书》。

目 录
1.0 实施摘要 6
1.1 企业概况 6
1.2 注册资金 7
1.3 产品/服务特征摘要 7
1.4 商业模式（盈利模式） 7
1.5 市场机会 8
2.0 市场分析 9
2.1 市场定位和目标用户 9
2.2 市场估计（市场拥有率） 9
2.3 竞争分析 9
2.4 项目SWOT分析 10
3.0 营销策略 11
3.1 产品定价和销售收入估计 11
3.2 地点(渠道/选址) 11
3.3 促销/宣传推广 12
4.0 人员和组织结构 12
4.1 组织结构 12
4.2 管理团体 13
4.3 部门/岗位职责 14
5.0 投资和财务分析汇报 15
5.1 固定资产 15
5.2 原材料采购计划 15
5.3 营业（成本）费用估计 16
5.4 资金需求 16
5.5 盈亏平衡点 17
6.0 风险分析和对策 17
7.0 企业愿景 17
8.0 附录 18
8.1 附表１：经营第十二个月利润表 18
8.2 附表2：第十二个月度现金流量表 20

1.0实施摘要
1.1 企业概况
企业名称
ねこ咖啡厅 模拟企业
企业类型
□ 有限责任企业 √ 个体工商户 □ 个人独资企业 □ 合作企业
□ 其它_______ （打√选择）
注册地址
中国辽宁大连甘井子区凌工路。
关键经营范围
冷热饮、咖啡、酒、茶、果汁、饮料。
销售定型包装食品、糕点、面包、水果拼盘。
咖啡原料、糖、奶制品、冰激凌。

市场定位
市场定位步骤：
1、信息采集：地理环境、人文环境、商业环境、竞争环境；
2、环境条件分析：优势、劣势、机会、威胁；
3、专题定位：消费群定位、专题定位、商品及服务结构定位；
4、商圈调查：商圈业态调查、商圈相关业种调查、商圈消费有群调查、商圈交通调查
5、商圈分析和评定：商圈市场潜力分析、商圈竞争态势评定、营业面积及规模提议
6、提交市场定位提议书

依据这个步骤找到我们ねこ咖啡店优势和劣势。然后制订市场策略。
市场定位策略：
1.要避开原来在该地域有一定实力和历史店铺。要让自己家店产品和该地域实力强店铺产品有显著区分，形成自己特色。
2.寻求还未被占领不过有潜在市场需求位置，填补市场空缺，形成特色产品。
3.在确定市场定位后，假如发觉情况有变话，就要重新定位，采取已进为退策略，形成和竞争对手有差异性位置。并应常常监测，以随时适应目标用户和竞争者策略改变。

1.2注册资金
总计：13、87万元 
   1、申请卫生许可证、营业执照及相关证件估计5000元 
2、购置原料及用具费用：
   咖啡机（1台）：25000元
水处理设备（1台）：1000元
制冰机（1台）：元
温度计（1支）：100元
咖啡杯及其它套具（100套）：50×100=5000元
咖啡原料、糖、奶制品、茶、冰激凌等：10000元
冰箱（1台）：元
厨房必备用具：5000元
微波炉（1台）：1000元
榨汁机（2台）：500×2=1000元
消毒柜（1台）：1000元
烤面包机（1台）：1000元
滴滤咖啡机（1台）：3000元
小计：57100元
3、店面内部配套设施
灯具：5000元
桌椅（20套）：1000×20=0元
沙发（2套）：3000×2=6000元
窗帘、柜台、书架、室内装饰物品：4000元
电脑（2台）：3000×2=6000元
2匹挂式空调机（3台）：3000×3=9000元
小计：50000元
4、宠物猫管理费用
猫舍（20个）：50×20=1000元
猫沙：100元
猫清洁用具及其它必需品：500元
小计：1600元
5、职员
糕点师 1名                 月薪3000元      
洗碗工 1名                 月薪1500元        
水果拼盘师 1名                月薪2500元       
 收银员（前台）1名              月薪元       
小计：9000元
6、广告宣传费：
在开业前夕，经过发传单等多样化营销手段进行宣
传，从而达成广而告之目标，预估量费用  元
7、周转流动资金：估计4000元
8、场地等费用10000元
总计：138700元
1.3产品/服务特征摘要
产品或服务
1、 服务战略：
没有精神民族是危险，没有文化企业也是可怕，是不能长久发展。我们本着让城市大家休闲放松标准，为广大用户好友打造一个舒适、回归自然享受一个文化。
2、 服务态度
本着让城市大家放慢脚步，享受自然企业关键，我们要以最真诚，热情，自然态度去服务用户，让用户能够在我们咖啡厅得到身心放松。能够在品尝咖啡同时感受美好生活。
3、 产品服务
我们企业产品全部是要经过质监部门检验，一定会提供给用户健康美味味觉享受。同时，我们收留流浪猫全部要经过体检和定时清洁等，所以用户能够放心和小动物们接触，感受小动物们可爱，体味人和动物之间最纯真温情。

1.4商业模式（盈利模式）

餐厅产品除了日常糕点咖啡饮料外，最显著品牌特征就是餐厅内会出售部分自制或是代售有相关猫咪装饰品，明信片，家居用具等。对用户来说，温馨用餐环境还不够，在和猫咪共同享受时光里，我们也会提供由用户亲手喂给猫咪猫粮，糕点等等。也就是说，餐厅关键盈利是起源于围绕猫咪展开周围工艺品、猫粮、用户就餐和环境服务所产生效益。由咖啡厅正常商品为主，并额外加入猫咪相关其它盈利方法，一定能实现多元化盈利模式。这不仅能打出品牌特色，增强用户对品牌文化认知感，还能提升销售成绩，让餐厅愈加兴旺。

1.5市场机会

现在这种亲近自然饮食行业内，还仅限于农家乐等营业模式。而像本家咖啡厅这么以小动物为专题，让用户直接和小动物接触营业模式，不管是咖啡厅还是别餐饮行业，全部十分稀缺。对于我们来说，这是个巨大市场机会。当大家喝惯了千篇一律咖啡，看惯了咖啡厅里穿梭服务员身影，走进ねこ咖啡店，看着可爱猫咪们热情招待，享受着在一般餐馆享受不到和猫咪共处时光，一定会认为耳目一新，而这种新鲜感就是我们吸引用户关键手段。
在另一个方面呼吁大家亲近自然，珍惜小动物，对流浪猫充满爱心，这也一定会适应该下可连续发展大时尚，在当下这种人人觉醒反思，对环境保护刚开始萌芽大环境下，顺流发展这么产业，一定会得到有识之士认可和赏识，她们光临和宣传，就是我们发展最好助力。
ねこ咖啡店成立发展全部是靠大家爱心和同情心，对社会对自然对人类周围环境关心和珍惜。不管是很快前炒沸沸扬扬地沟油事件，还是最近大家关注奶粉问题，全部引发了社会上一系列对于食品行业良知拷问。ねこ咖啡店成立，也是我们这些自主创业大学生对于食品行业，对于公众态度立场宣示。我们不仅做健康食品，我们不仅充满了对用户关爱和人文关心，我们还关注我们生存环境，我们立场是明确，我们所展现最关键关键专题就是爱，而这种爱，是我们这些初出大学学生所含有最好资本，是我们作为进入这个市场敲门砖。这种对社会呼吁回应和对严重影响人类健康安全行为抵制，就是我们用来打动她人，寻求市场机会根本。

1.6投资和财务 单位：万元
总投资额

30,000

投资收益率（第十二个月）
63 %
预期净利润（税后利润）
第十二个月
第二年
第三年
年增加率

%
年增加率

%

19,000

22,800

29,64

备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第十二个月：见 8.1 附表1；　
此表中“总投资额”项金额以公式形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项
2.0市场分析
2.1市场定位和目标用户
目标用户
1. 我们咖啡厅为热爱猫咪但受多种环境或条件限制无法在家养猫人群提供和猫咪亲密接触空间；为渴望回归原始亲近自然群众提供一个休闲放松环境。
2. 商业区周围工作学习白领或大学生。
3. 我们咖啡厅还能够为爱猫一族大家提供聚会场所。众所周知绝大多数咖啡厅是不许可宠物进入，而我们咖啡厅能够给这类人提供一个良好交流沟通环境。
2.2 市场估计（市场拥有率）
估计市场拥有率5%。
现在在世界范围里咖啡已经被越来越多人所接收。中国，咖啡消费者也在逐年提升。
很多连锁咖啡店崛起，比如星巴克，意浓咖啡，Tchibo咖啡等等。中国咖啡销售市场巨大
但也所以竞争压力巨大。
我们咖啡厅关键消费群体是爱猫人士。现在社会纷繁复杂，很多人在这中感觉到了孤独，所以会想养动物来排遣寂寞。我们咖啡厅给和这类人群一个空间。在享受咖啡同时
和猫咪进行娱乐。
另外，面对部分想来感受自然亲近自然高消费人群我们也会开辟一个平静不受打搅区域。

2.3 竞争分析
1．行业分析：
伴随大家生活水平在不停提升，咖啡这种西式饮品正在被越来越多国人所接收，咖啡消费市场发展快速，已经成为城市消费一大时尚，市场前期培育已经结束。雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国及咖啡企业纷纷在中国设置分企业或工厂，依据一项在12个内陆城市调查，32%城市居民喝咖啡。咖啡消费品味越来越高，文化魅力就是市场魅力。随之而来咖啡文化正充满生活每个时刻，咖啡不再仅仅是一个饮料，它逐步和时尚、品味紧紧联络在一起，表现出高品质现代生活；或是交友谈心，或是商务会谈，或是休闲怡情，尽在一杯音乐弥漫咖啡中。单纯速溶咖啡已经远远不能满足大家需求了，消费者开始认知咖啡品牌、风格和知道怎样享受咖啡带来乐趣。现在，在中国很多大城市，咖啡馆已经不少见，很多年轻人成了咖啡热情拥护者，咖啡消费在中国城市里，平均每人每十二个月咖啡消费量是4杯，即使是在北京、上海这么大城市，每人每十二个月消费量也仅有20杯。而在日本和英国，平均每人天天就要喝一杯咖啡。日本和英国全部是世界著名茶文化国家，现在已经发展成了巨大咖啡市场。拥有强大茶文化中国含有宽广咖啡消费潜力，正在成为世界上最大咖啡消费市场。在中国很多大中城市咖啡专业场所数量每十二个月在以30%左右速度增加。正因为中国咖啡市场处于起步阶段，中国咖啡销量增速惊人，这意味着一个巨大机遇已经降临，意味着有更多机会，更大利润回报空间。未来几年中国有望成为全世界最具潜力咖啡消费大国。总体来说，因为中国市场巨大，咖啡消费增加前景看好，中国在世界咖啡业扩大需求总战略中占据关键地位。另外，各大城市还没有出现以动物为专题咖啡厅，为我们咖啡厅带来宽广前景和意想不到机遇，同时，增强了大家同情心和保护动物意识，
2．竞争对手
（1）对手分析
a.和强势品牌店间接竞争：现在各大城市中星巴克和一样来自美国Coffee Beanery,源自日本真锅咖啡，还有雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国咖啡，全部在平分秋色，她们品牌效应已经深入人心。
b.直接竞争对手：如台湾庄记咖啡、风尚咖啡、咖啡盒子等等，规模不太大，但含有一定特色。
（2）竞争对手优势
a.规模较大，连锁或加盟店
b.经营经验、管理理论、技术水平全部比较成熟
c.品牌优势
d.人脉关系网比较宽广，皆有一定数量忠实用户
（3）竞争对手劣势
a.因为品牌包袱，价格相对较高
b.用户群相对比较固定，潜在用户拓展比较狭隘
c.经营范围固定，缺乏灵活性
（4）潜在竞争对手
a.奶茶店：关键面对低级消费者，这一类消费者居多，店面虽小，环境稍差，不过提座位和桌子方便大家交流，其竞争力不可忽略。
b.KTV：关键面向年轻人唱歌喝酒。这类餐厅环境舒适，风格独特，根式和中高级消费群体，首要是私人包厢，这一点我们咖啡厅需要留心一下，价格略低于咖啡厅又高于奶茶店，面正确关键是对环境有尤其需求者和追求时尚者。
c.速溶咖啡：速溶咖啡方便快捷在一定程度上也影响了大家前往咖啡厅意愿。
（5）营销计划
a.利用本身优势和品牌，进行产品多样化和品牌多元包装，快速建立著名度和美誉度，稳住客源，利用本身优势和独特之处，快速占领市场。
b.从市场整体看，从供给到出货产业链也是竞争首先。促成这方面竞争关键原因是供给商和物流商价格浮动所引发。应对竞争除了要有好经营策略以外，还应选择适宜供给商和物流商。
c.利用动物专题，打造城市化特色咖啡厅，但要做好动物清洁工作，以免给用户留下不好印象，同时保持餐厅环境良好。
d.抓住低成本，差异化，集中特色竞争策略，吸引用户。

2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
1. 地理位置有利，风景优美，视野宽广，拥有凝厚文化气氛；
2. 建筑风格独特，独树一帜，含有跟大自然浓厚色彩并和现代建筑流行风格结合，能吸引用户，有进去欲望。
3. 产品精巧，味道独特，品质优良，不止是喝咖啡，还含有咖啡文化。
4. 室内环境优美，有独特包厢，其中含有可爱小猫，能使用户转移注意力，放松心情。（当然小猫打过预苗，洁净可爱）
5. 服务周到，专业，细节问题处理好。

劣 势
（Weaknesses）
1.性价比不高，咖啡并不适合大众人群，目标群体只是有稳定收入人。
2.因为场所固定，所以回头客大部分是周围人，辐射范围不广。
3.销售形式单一，产品服务缺乏创新。
4.适应新市场劣势。因为我们咖啡厅比较独特，有分区收养小动物，不过部分人群可能会讨厌动物，对其体毛过敏，或怕被动物弄伤。
5．管理分析。因为是大学生综合创业，所以在咖啡厅管理方面缺乏经验，在经营早期可能碰到部分困难。
6.因为是有收养动物，所以在动物管理方面会比较麻烦，投资就多，收入可能会在一定程度上降低。

机 遇
(Opportunities)
现在人民生活水平提升，不止是只满足温饱问题，愈加重视精神层面满足，乐于享受生活。
因为有可爱动物专题部分，这是我们一个特色，喜爱猫咪用户会首选我们，因为同类型咖啡厅并不多，此为收养流浪猫，可能会得到相关部门及人士关注。
咖啡厅弹性空间很大，能够和咖啡为主，增加很多副产品。
以优异环境取胜，能吸引很多商业人士来洽谈生意，白领族来休息调整，学生情侣及好友们来聚会。而且一旦养成习惯和消费癖好，如意形成忠诚用户。
打响品牌后能够想学府扩张，扩大市场份额。
研究表明天天一杯咖啡对人体有各方面益处，大家慢慢知晓。

威 胁
（Threats）
1.消费人群需求改变多样，覆盖范围内人口并未习惯全西餐口味菜式
2.受周围奶茶等咖啡替换品饮品店枪战销售额。
3.潜在竞争者多，著名咖啡轻易分流消费者。
4.一旦经营成功，很可能会吸引替她创业者跟进模拟，增加新竞争者。

3.0 营销策略
3.1产品定价和销售收入估计 　 单位：元
产品或服务
单位
单位成本
销售单价*
同类产品市场零售单价
月均销售数量
月均销售 收入
咖啡
杯

16

20

35
750
15000
奶茶
杯

12

18
20
400
7200
蛋糕
份

18

25
25
592
14800
水果沙拉
份

10

16
20
500
8000
累计
　 —
—
—
—
—
45000
*月销售增加率：__33.3_____%

注1：此表销售收入估计可设定月增加率
注2：销售单价一栏，假如十二个月当中产品售价有改变，也可根据产品均价计算
3.2地点(渠道/选址) 　　　　　单位：元
经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址关键原因

80平方米

5-10万

1、 大连市区交通方便。
2、 凌工路周围是商业区和办公区，靠近居民区，消费人群多而集中，市场宽广。
3、 商业区周围合作伙伴集中，市场群体效应好。
销售渠道
□面向最终消费者 □经过零售商 □经过批发商 （打√选择）
选择该销售方法原因

1、 咖啡属液体，易凉，为确保咖啡口感及质量，不适合经过第三方销售。
2、 咖啡体积小，易携带。
3、 咖啡厅周围消费人群集中。
4、 用户每次购置数量少，购置频率高。
5、 咖啡厅是服务类行业，设施齐全，直接面向消费人群。

关键批发/零售商情况

注1：本表中“费用或成本”金额和“附表１”中1-12月“管理（经营）费用－场地租金”之和应一致。

3.3促销/宣传推广　　　　单位：元/月
宣传推广费用占比
20 %
推广费用
2-3万
推广方法
关键内容
广告宣传
除在室外电子版上宣传外，在电台上投放广告。
会展推广

公关活动
邀请各大媒体、供给商及公益组织等合作伙伴参与“沙龙派对”等活动，增大著名度及影响力。
网络推广
建立咖啡厅专属网站，将咖啡种类研发和猫咪最新情况设置专栏，并定时更新其它内容。
优惠活动
在节假日及周年庆期间开展优惠活动，回报新老用户。
人员推销

数据库营销

注1：数据库营销是指经过手机短信、电子邮件，向数据库中用户群发送促销/推广信息营销手段。
注2：此表中“推广费用”金额应和“附表１”中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”之和一致。

4.0人员和组织结构
4.1组织结构

总 经 理

总经理助理

财政部
人事行政部
市场营销部

4.2管理团体
姓名
年纪
职务
最高学历及专业
关键工作经历
优势专长
请说明和经营项目相关经验和专长
周雨
19
总经理
本科·日语
曾在茶餐厅兼职
含有很强团体凝聚力，能率领团体激发团体热情，很有组织能力。
王莉
20
总经理助理
本科·日语
曾担任校内社团办公室助理
会使用office办公软件
刘晓健
19
总经理助理
本科·日语
在学生会担任学生会主席助理
含有良好清楚思维，会合理安排时间
何家秀
19
总经理助理
本科·日语
曾在某著名企业做过助理兼职
含有工作经验十二个月以上，性情温和，热情，善于沟通，长相甜美
李明霏
18
营销部部长
本科·日语
曾参与某品牌活动营销策划
有市场营销双学位证书
连佳琪
20
营销部职员
本科·日语
曾做过超市促销兼职
待人热情，老实，善于沟通，人际交流，口齿流利
郝苗苗
20
营销部职员
本科·日语
做过促销兼职并有良好业绩
有市场营销双学位证书
洪铭
20
营销部职员
本科·日语
在校内做促销长久兼职
有市场营销双学位证书
于丛丛
19
营销部职员
本科·日语
曾做过多家企业产品促销兼职
有市场营销双学位证书，
马燕利
20
人事部行政部部长
本科·日语
曾在社团人事行政部担任部长，
有些人力资源管理双学位证书
王露露
19
人事部职员
本科·日语
有在大企业做过人事部兼职
个人学过人力资源管理，善于和人沟通，
徐锦
19
财政部部长
本科·日语
曾担任班级常副，
有计算机二级证，注册会计师证
林峰旭
19
财政部职员
本科·日语
做过某企业出纳兼职
有会计上岗证
孙晓琳
19
财政部职员
本科·日语
曾在大企业做过兼职
有会计上岗证，
张瑶
19
财政部职员
本科·日语
在学校长时期做兼职
有会计上岗证
杨柳
19
财政部职员
本科·日语
有十二个月工作经验
有会计上岗证

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
责任人
职责
总经理

周雨

1总经理应向企业董事会负责，全方面组织实施董事会相关决议和要求，全方面完成董事会下达各项指标，并将实施情况
2负责宣传落实实施国家和行业相关法律、法规、方针、政策。向董事会汇报。
3依据董事会要求确定企业经营方针，建立企业经营管理体系并组织实施和改善，为经营管理体系运行提供足够资源。
4主持企业日常各项经营管理工作，组织实施企业年度经营计划和投资方案。
5负责召集和主持企业总经理办公会议，协调、检验和督促各部工作。
6依据市场改变，不停调整企业经营方向，使企业连续健康发展。
7负责提倡企业企业文化和经营理念，塑造企业形象。
8负责代表企业对外处理业务，开展公关活动。
9负责企业信息管理系统建立及信息资源配置。
10签署日常行政、业务文件，确保企业经营运作正当性。
11负责企业人力资源开发、管理和提升。
12负责企业安全工作。
13负责确定企业年度财务预、决算方案，利润分配方案和填补亏损方案。
14负责企业组织结构调整。
15负责组织完成董事会下达其它临时性、阶段性工作和任务为关键。

总经理助理

王莉
刘晓健
何家秀
王育苏

1在总经理领导下负责办公室全方面工作，努力做好总经理参谋助手，起到承上启下作用，认真做到全方位服务。
2在总经理领导下负责企业具体管理工作部署、实施、检验、督促、落实实施情况。
3帮助总经理作好经营服务各项管理并督促、检验落实落实实施情况。
4负责各类文件分类呈送，请集团领导阅批并转相关部门处理。
5帮助总经理调查研究、了解企业经营管理情况并提出处理意见或提议，供总经理决议。
6做好总经理办公会议和其它会议组织工作和会议统计。做好决议、决定等文件起草、公布。
7做好企业内外文件发放、登记、传输、催办、立卷、归档工作。
8负责保管使用企业图章和介绍信。
9负责企业内外公文办理，处理来信、来访事宜，立即处理、汇报。
10负责上级领导机关或弟兄单位领导接待、参观工作。

____市场营销___部

李明霏
连佳琪
郝苗苗
洪铭
于丛丛
黄丽

1负责企业项目市场工作全方面掌控。包含组织、参与、指导营销方案制订，媒体活动计划审定，完成企业营销推广项目标整体策划创意、设计和提报，并指导专案策划和设计，配合完成日常推广宣传工作；制订企业年度营销目标计划、产品企划策略、通路计划及各阶段实施目标。
2完成企业全部识别系统整合和策划设计，企业内部大型活动组织策划；建立和完善营销信息搜集、处理、交流。和各门店立即沟通，对企业全部活动做好相关数据、票证等信息采集存档。
3负责企业品牌推广、企划工作，建立和发展企业企业文化、产品文化、市场文化和管理文化。
4经过和各业务人员及各地门店沟通，了解调查现有市场动态，对竞争品牌产品性能、价格、促销手段、品牌广告信息、对竞争品牌广告策略、竞争手段等搜集、整理和分析、并对应制订产品不一样时期广告策略，制订年、季、月度广告费用计划。
5负责制订和完善企业整体营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构开拓、联络、协调等。
6负责连锁门店经营体系建立，各门店视觉效果品牌化，门店运行管理、开发媒体公布渠道，组织、策划媒体活动。
7健全部门营销工作各项业务步骤，并做好业务分工和日常监督落实。
8支持集团企业全部市场和公关活动计划。

_人事行政______部

马燕利
王露露

1负责落实企业领导指示。做好上下联络沟通工作，立即向领导反应情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划督办和检验。
2依据领导意图和企业发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其它关键文稿，牵头或帮助企业计划研究。
3负责全企业日常行政事务管理，帮助总经理处理日常工作，负责总经理日常活动和外出活动安排。
4组织安排企业办公会议，或会同相关部门筹备企业其它会议及相关关键活动，做好会议统计和整理会议纪要，依据需要按会议决定发文。
5负责企业来往信函收发、登记、传阅、指示，做好公文拟订、审核、印刷、传输、催办和检验，及文书档案资料归档立卷管理工作。
6做好企业历年大事记原始资料搜集和编纂工作，定时或不定时编辑企业简讯、简报或内部发行刊物。
7负责企业保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用企业印章和介绍信。
8负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。
9负责企业办公设施管理。包含企业办公用具采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机管理和使用。
10负责企业总务工作，做好后勤保障。关键是职员膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。
11负责企业车辆调度、管理、维修、保养工作，确保企业领导和职员正常工作用车。定时对司机进行交通安全教育，降低事故和违章，降低油耗。
12负责企业人力资源管理方针、政策、制度和企业行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制和内设机构、岗位工作标准和人员素质要求制订、实施及检讨、改善、修订。
13依据企业发展计划，制订人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。
14组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检验、监督、考评。
15办理职员招聘、录用、薪资奖金、调动、考评、奖惩、辞职解聘、离职、人事档案等业务事项。
16调查处理多种重大工作渎职、违规违纪案件；调查处理职员投诉；调处劳资纠纷。
17做好职员保险、福利工作。
18为丰富职员文化生活，组织安排多种文体活动和旅游活动。
19每个月制作相关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档。
20其它需要配合完成工作。

____财政___部

许锦
林峰旭
张瑶
孙晓琳
杨柳

1起草企业年度经营计划；组织编制企业年度财务预算；实施、监督、检验、总结经营计划和预算实施情况，提出调整提议。
2实施国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和实施企业会计政策、纳税政策及其管理政策。
3整合企业业务体系资源，发挥企业综合优势，实现企业整体利益最大化。
4企业会计核实、会计监督工作；企业会计档案管理及协议（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证保管。
5编写企业经营管理情况财务分析汇报。
6负责企业股权管理工作，实施对全资子企业、控股企业、最大股东企业、参股企业日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7组织经济责任制实施工作，下达各中心核实和考评指标，组织业务考评和评价。
8综合统计并分析企业债务和现金流量及各项业务情况。
9研究企业融资风险和资本结构，进行融资成本核实，提出融资计划和方案；防范融资风险。
10负责企业存货及低值易耗品盘点查对。
11企业总经理授权或交办其它工作。 

5.0.投资和财务分析汇报
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家俱 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备

1.67%

办公家俱
10000
1.67%
16.70

电子设备
34000
2.78%
94.52
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
00
2.08%
416
汽车
店铺／厂房
5000/月
0.42%
21
租房，此项空白
合 计
—
—
648.42

备注
此表中“月折旧－累计”项金额以公式形式引用到附表１中1-12月“管理（经营）费用－设备及家俱折旧”项; 折旧率参看依据-06-23颁布《企业所得税法实施条例》
此表中“原值－累计”项金额以公式形式引用到附表２中1月“现金流出－固定资产”项

5.2 原材料采购计划 单位：元
原材料名称
数量
单价（不超出产品成本价格）
成本
原材料一
咖啡豆

40/杯
14/杯
原材料二
猫粮
24/千克
24/千克
原材料三
奶茶
5/杯
2/杯
原材料四
水果
6/杯
3/杯

a
累计

备注
此表中“成本－累计”项金额以公式形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项

5.3 营业（成本）费用估计
月销售收入
45000

可变成本/费用（月）
原材料采购/进货：
10000
销售分成（百分比）
10 %
3500
营业税金（5％）：
1750
可变成本/费用累计：
29750

固定成本/费用（月）
场地租金：
5000
宣传推广费用：

人员固定薪酬：
0
办公用具及耗材：

水、电、交通费：
4500
设备折旧：
648.42
其它费用：
5000
固定成本/费用累计：
39148.42

5.4 资金需求 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额百分比
自有资金
股东
15
44.1 %
私人拆借
亲属、好友
10
29.4 %
银行贷款
 __中国工商________ 银行
5
14.7 %
政府小额贷款
政府部门
4
11.8 %
总计
　—
34
100 %
备注
注1：此表中“注册资金－金额”项金额以公式形式引用到表1.6"总投资额"中；
注2：如自有资金大于注册资金，此栏能够填写所需自有资金；

5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元
固定成本÷毛利率 ＝

130741
注：固定成本：应和5.3 营业（成本）费用估计所列各项一致；
毛利率：毛利÷销售净收入×100%；
毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；
变动成本：应和5.3 营业（成本）费用估计所列费用一致；
6.0 风险分析和对策
风险类别
风险内容
应对方法
财务风险
1收养流浪猫费用大。2地租贵。3职员工资高。4物价不停上涨。4理财经验不足。
1选择很好而适宜咖啡卖，使利益最大化。2伴随物价上涨，调整咖啡价格。3加强理财知识学习，合理利用资金。
市场风险
1咖啡店多。2大家需要一个能够放松，休闲地方。3大家需要口味多样化。

1伴随时间，季节改变，对咖啡店进行多样化装修，给大家一个舒适，温馨环境。2伴随社会改变，对咖啡口味不停更新，多样化。而且随时配出新口味咖啡。
管理风险
1咖啡店面积过小，出现用户排队现象。2有时小猫乱跑，方便，抓到用户等情况。

1准备部分临时用椅子，让用户坐着等，同时还能够和小猫玩着等。2定时对小猫进行检验，对其爪子进行修理。同时对小猫进行培训，让它们会部分幽默简单动作。
政策风险
1国家要营业税高。2珍惜周围环境。3碰到卖同口味咖啡。

1利用多种经营方法，按时缴税同时也让自己利益最大化。2和周围商店居民友好相处。3对于本店配出新咖啡进行专利申请，使用方法律武器保护本店经营权。
7.0企业愿景

猫咪咖啡馆是指关键以猫咪为专题咖啡馆。在猫咪咖啡馆里，猫咪是主体。是否拥有金钱，拥有权力对它们来说全