KIS产品操作基础手册业务篇.docx

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XXXX科技

KIS14.1专业版操作手册

深圳市优服信息科技
KIS实施部

8月

采购业务步骤操作
（采购管理）
目  标
完成采购全部业务过程
适 用 范 围
适适用于面向工业企业采购业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
采购订单

依据用户订单采购员查看即时库存后依据总经理审批经过和供给商价格审批，在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供给商采购协议（图1）
采购部

采购员

外购入库单

仓库人员收到外购原材料时，依据材料数量进行收货。收货检验完成以后，仓管人员依据实际收料情况如实录入并生成外购入库单。并打印，外购入库单还能够依据采购订单、采购发票、生成或手工新增。（图2）
仓 库

仓 管

采购发票

本月采购部收到供给商已经确定开据采购发票，交财务后会计根据发票进行发票录入和付款，并和外购入库单进行钩稽。采购发票能够经过外购入库单或采购订单下推生成采购发票，也可手工录入采购发票。（图3）
财务部

会计

发票钩稽/补充钩稽、拆单

外购入库单和采购发票必需进行钩稽。钩稽首先用于查对入库和开票一致，即确保开了票已经入库；其次能将入库和对应发票（采购发票）进行匹配，经过匹配从而在入库单和发票之间建立一个关联，然后依据这种关联进行入库核实。若发票和入库单不一致，则将入库单拆单后钩稽。赊销采购发票审核钩稽后直接传输到应收应付管理模块中。（图4）
财务部

会计

图1
经过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里关键用于制作新采购订单，假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过订单序时簿进行操作，采购订单上包含业务和管理信息很多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不一样物料基础信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*部分为必需录入项目）

图2
经过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里关键用于制作新采购入库单，包含供给商、日期、物料代码、入库数量等信息。假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过采购入库单序时簿进行操作。另外购入库单能够依据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单分录—返回（带*部分为必需录入项目）

图3
经过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里关键用于制作新采购发票，假如采购发票数量和前期采购入库数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后依据子单生成采购发票并审核勾稽。假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可依据采购入库单下推关联生成。

图4
对生成采购发票和入库单进行审核勾稽，方便发票和入库单进行关联核实入库成本。

销售业务步骤操作
（销售管理）
目  标
完成销售全部业务过程
适 用 范 围
工商业企业全部最常见销售业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
销售报价

销售部销售部门依据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向用户提出产品报价。通常情况下，销售部门依据具体产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给用户。(图5)
销售部
员工
销售订单

业务人员依据用户要求查询即时库存后，和用户进行价格质量要求确实定后在系统中录入销售订单，注意币别选择区分（图6）
销售部
员工
销售出库单

仓管人员依据生产完成产品备货。备货完成发货以后，仓库人员在系统中录入销售出库单。并打印，销售出库单还能够依据销售订单、销售发票下推生成。仓库人员审核销售出库单（图7）
仓 库
仓 管
销售发票

会计收到已经确定销售出库单，根据企业财务制度和同用户约定依据销售出库单进行开票。开票时既能够依据多个出库单开一张票，也能够一张出库单开多张票。销售发票也能够依据入库单、销售订单下推生成。（图8）
财务部
会 计
发票钩稽、补充钩稽

赊销中销售出库单和销售发票钩稽关键是能够查对销售出库单和销售发票，确保出库和开票信息一致，另外在会计核实角度上来讲能够确保成本和收入匹配。（图9）
财务部
会 计
图5
经过主界面→销售管理→销售报价单，打开销售报价单编辑界面，在这里关键用于制作新销售报价单，假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过报价单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售报价单上包含业务和管理信息很多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不一样物料基础信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

图6
经过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里关键用于制作新销售订单，包含用户名称，日期，协议单号；表体中物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息。假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过订单序时簿进行操作

图7
经过主界面→销售管理→销售出库单。销售出库单是确定货物出库书面证实。销售出库单是表现库存业务关键单据，它不仅表现了货物转移、同时也是全部权实际转移关键标志。财务人员依据销售出库单进行记账、核实成本； 在KIS专业版中，销售出库单能够能够依据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录---返回（或是回车键）

图8
经过主界面→销售管理→销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里关键用于制作新销售发票，包含销售发票单价金额等财务数据，假如销售出库单和销售发票数量不一致能够在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后依据子单生成销售发票。也能够依据一个用户多个出库单合并生成一张销售发票。假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过销售发票序时簿进行操作。销售发票能够依据销售订单或是出库单关联生成。

图9
销售出库单确定后，需要继续处理销售发票和销售出库单勾稽、自动生成记账凭证、成本核实，从而为正确进行成本核实收入确定和结账打下基础。

仓存生产业务步骤操作
（仓存管理）
目  标
完成生产领料产品入库全部业务过程
适 用 范 围
工商业企业全部最常见仓库管理业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
调拨单

若仓库人员日常工作中发觉有原材料和产成品存放仓库不一致，则需要在仓存管理中做调拨单，如一个材料原来误入库为成品库中（图10）
仓 库
仓管人员
领料单

车间需要生产领料时，仓库人员依据车间需求计划录入领料单，依据实际领料数量审核后发货给生产车间并录入系统（图11）
仓 库
仓管人员
产品入库单

生产完工产品生产检验合格后入库时，仓管人员依据实际数量录入产品入库单，并审核。（图12）
仓 库
仓管人员

组装拆卸单

组装件是由多个物料组成，不在生产步骤进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又能够拆开用于其它组装件、或生产领用出库用于其它产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件过程，拆卸指将组装件一个拆卸成多个组装子件过程，是组装业务相反业务。（图13）
仓 库
仓管人员
其它出入库单

其它入库单是处理其它非采购类型入库单据。其它入库确定后，需要手工填入成本。其它入库单能够经过手工录入关联等路径生成。（图14）
仓 库
仓管人员
盘 点

库存盘点是处理和库存数据相关日常操作和信息管理综合功效模块，关键包含备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点汇报表等处理功效，实现对盘点数据备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进行核正确关键工具，是确保企业账实相符关键手段。（图15）
仓 库
仓管人员
图10
经过主界面→【仓存管理】→【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里关键用于制作新调拨单，假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过调拨单序时簿进行操作，现有系统中存在不一样类型仓库，所以就存在三种不一样仓库间调拨业务：
1、实仓同实仓之间调拨业务：这种业务关键处理不一样实仓间货物调拨，因为实仓是需要核实货物成本，所以不一样实仓间调拨存在两种情况，同价调拨和异价调拨。
2、实仓同虚仓之间调拨业务：这种业务处理是实仓和虚仓货物调拨，因为虚仓是不需要核实货物成本，所以不一样仓库类型间调拨只有一个情况，异价调拨，全部从实仓调拨到虚仓货物成本单价自动为零；全部送虚仓调拨到实仓货物，用户需要为货物给予单价，并作为入库成本参与实仓货物成本核实。
3、虚仓同虚仓之间调拨业务：这种业务处理虚仓间货物调拨，因为虚仓是不需要核实成本，所以不一样虚仓间调拨只有一个情况，同价调拨，全部虚仓间货物在调拨前后，单价为零，只对数量进行管理，所以虚仓调拨单不存在成本核实，也不会生成凭证。
说完这三种调拨业务，第一个业务调拨单价相同用同价调拨，调拨单价不一样用异价调拨，第二种调拨业务只能异价调拨处理，第三种调拨业务必需经过虚仓调拨处理。

图11
经过主界面→【仓存管理】→【生产领料单】，打开生产领料单编辑界面，能够依据生产任务单、其它入库和采购入库生成领料单，在这里关键用于制作新生产领料单，假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过生产领料单序时簿进行操作。

图12
经过主界面→【仓存管理】→【产品入库单】，能够选中生产任务单下推生产，打开产品入库单编辑界面，关键用于制作新产品入库，假如要对单据进行修改、审核等操作，可经过产品入库单序时簿进行操作。

图13（1-2）
经过主界面→【仓存管理】→【组装拆卸单】→【组装】，打开组装拆卸单编辑界面，在这里关键用于制作新组装拆卸单，假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作

图14
过主界面→【仓存管理】→【其它入库单】，打开其它入库单编辑界面，在这里关键用于制作新其它入库单，假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作

图15(1-3)
经过主界面→【仓存管理】→【盘点】，盘点业务步骤是：
1、首优异入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。
2、打印盘点表，或引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。
3、把盘点结果数据录入，或把EXCLE格式盘点结果数据引入。
4、编制盘点汇报单：系统进行账存数据和实存数发据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。

生产管理步骤操作
（生产管理）
目  标
完成生产管理全部业务过程
适 用 范 围
适适用于面向工业企业生产管理
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
生产任务单

依据用户销售订单下推生成生成任务单，生产部能够依据仓库实际库存生成采购提议，以确保仓库库存正常运作。（图16）
销售部
销售员
采购提议

对于本月已经下达生产任务单实际数据，减掉还在生产物料，依据仓库实际数量，多进行采购，少了则不需要采购（图17）
销售部
销售员
在产品录入

在产品产量录入中本期投入产量取自于生产领料单投入产量。（图18）
生产部
PMC
费用分摊

对发生部分其它加工费用，比如，生产工人工资、辅助材料成本、生产设备折旧费和水电费等直接或间接费用在计算产品入库成本时能够对这些费用进行对应分摊（图19）
财务部
会计
生产成本核实

生产成本核实是指单位为生产产品或提供劳务而发生各项成产费用，包含各项直接支出和制造费用（图20）
财务部
会计

图16
经过主界面→生产管理→生产任务单，生产任务单通常是依据销售订单生成，在做生产任务单之前要注意，前面做了BOM产品才能进行生产，打开生产任务单编辑界面，假如要对单据进行修改、审核等操作，可经过生产任务单序时簿进行操作。

图17
过主界面→生产管理→ 生产采购提议，弹出“采购提议向导”窗口：

图18
在产品产量录入中【本期投入产量】取自于【生产领料单】【投入产量】。 假如企业有数次领料，则多张生产领料单【投入产量】累计数应该和生产任 务单上数量相等，且若生产领料单投入产量大于计划生产产量，系统在保 存生产领料单时也会给对应提醒。
数据项
取值说明
是否能够修改
产成品代码
生产任务单关联生成本期产品入库单产品代码。
否
产成品名称
显示对应产品名称。
否
规格型号
显示对应产品规格型号。
否
生产批号
显示对应生产任务单上生产批号。
否
单位
默认显示该产品对应库存计量单位。
否
期初在产品数量
默认取上一期“期末在产品实际数量”。
否
本期投入产量
默认取本期生产领料单上投入产量值，另外对于红字产品入库单假如关联以前期间蓝字产品入库单生成，其红字单数量绝对值也作为增项处理。
否
本期完工数量
默认取本期关联生产任务单产品入库单数量。
否
期末在产品账存数量
=期初在产品数量+本期投入产量-本期完工数量
否
期末在产品实际数量
默认等于“期末在产品账存数量”
是
约当系数
默认为0，控制0<=约当系数<=1。
是

图19
因为生产加工除了发生原材料消耗外，还会发生部分其它加工费用，比如，生产工人工资、辅助材料成本、生产设备折旧费和水电费等直接或间接费用，为了能够正确计算产品入库成本，需要对这些费用进行对应分摊。
系统依据用户所选产品入库单进行分配，能够手工录入每个产品入库单中每个产品间接费用，也能够根据产品数量、按材料成本和按工时进行自动分配。经过主界面→【生产管理】→【费用分摊单】，打开费用分摊单编辑界面，假如要对单据进行修改、审核或下查等操作，可经过费用分摊单序时簿进行操作

图20
把一定时期内企业生产经营过程中所发生费用，按其性质和发生地点，分类归集、汇总、核实，计算出该时期内生产经营费用发生总额和分别计算出每种产品实际成本和单位成本管理活动。

委外管理步骤操作
（委外管理）
目  标
完成委外管理全部业务过程
适 用 范 围
适适用于面向工业企业委外生产业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
委外订单

很多时候，依据本企业实际需要，企业需要将生产过程一部分委托其它企业（下称协力厂商）代为加工做法。这种场景就要用到委外管理（图21）
生产部
PMC
委外加工单

依据本月已经下达委外加工单，下推生产委外加工单（图22）
生产部
PMC
委外采购提议

对于本月已经下达委外加工单，减掉还在生产物料，依据仓库实际数量，多进行采购，少了则不需要采购（图23）
生产部
PMC
委外加工费

委外加工除了发生原材料消耗外，还会发生委托加工费用，为了能够正确计算产品入库成本，需要对这些费用进行归集，这时就要用到委外加工费单据（图24）
财务部
会计
委外成本核实

委外成本核实是指单位为生产产品相关联费用分摊单，费用也会纳入成本核实中，系统会将费用分摊到产品入库成本中（图25）
财务部
会计

图21
经过主界面→委外管理→委外订单，打开委外订单编辑界面，可对单据进行新增、修改、审核、删除等操作，也可经过委外加工单序时簿进行操作。

图22
经过主界面→委外管理→委外加工单，打开委外加工单编辑界面，在这里关键用于制作新委外加工单，假如要对单据进行修改、审核等操作，可经过委外加工单序时簿进行操作。当委外加工单表头“生产进度”>=100%后，委外加工单自动进行关闭，自动关闭委外加工单不能进行反关闭操作。

图23
过主界面→委外管理→ 委外采购提议，弹出“采购提议向导”窗口：

图24
因为委外加工除了发生原材料消耗外，还会发生委托加工费用，为了能够正确计算产品入库成本，需要对这些费用进行归集。委外加工费用单除了归集产品委外加工费用外，还和应收应付模块打通，进行应付账款管理。在应收应付模块能够经过付款单对委外加工费进行付款处理，并能够在应付账款汇总表和明细表中查到相关应付已付信息。

图25
首优异行存货出库核实，将委外发料出库成本计算出来，然后进行委外产品入库成本核实。
入库核实时，假如委外产品入库单相关联委外加工费用单，费用也会纳入成本核实中，系统会将委外加工费用反写到委外产品入库成本中。

应收应付步骤操作
（应收应付）
目  标
完成应收应付全部业务过程
适 用 范 围
适适用于面向工业企业应收应付业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
收付款单

经过对购货发票和盘点单后续处理，对采购和销售资金流全过程进行有效控制和跟踪，实现完善企业资金信息管理（图26）
财务部
会计
其它收付款单

关键针对非主营业务收入其它收付款业务，主同时经过输入收入类别，系统提供不一样收入类别收款汇总及明细报表。（图27）
财务部
会计
核销单

为企业处理和供给商、用户之间业务交易产生大量往来款项而设定，处理企业往来业务款项转销。（图28）
财务部
会计
应收应付凭证生成

将应收应付系统多种业务单据按凭证模板生成凭证，实现了单据和凭证之间联查，物流和资金流在本模块实现同时（图29）
财务部
会计

图26
"收款类型"分为三种：收款、预收款、收款退款。收款是赊销发票产生，选择这类型，则对以前应收账款进行处理经过主界面→应收应付管理→收款单，打开收款单编辑界面:
结算账户：用来统计凭证模板中收款金额科目起源，负责统计收款账户为现金还是银行等。
折后金额（本位币）：为整单表体折后金额累计（本位币），是参考项，一直灰显。

"付款类型"分为三种：付款、预付款、付款退款。付款是赊购发票产生，选择这类型，则对以前应付账款进行处理；预付款是在采购业务发生之前先支付对方全部或部分货款，选择这类型时表体不可用；付款退款是对已付款发票进行退款。
结算号：结算号用来统计当结算方法为汇票/支票/电汇时单据号码，用户手工录入。
表头付款金额：为整单表体实收金额累计，付款类型选择预付款后，此处即为金额唯一录入地址。
折扣科目：折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。只有存在折扣情况下此项才能够录入

图27
处理非主营业务收入其它收款业务，关键是对收款过程管理，同时经过输入收入类别，系统提供不一样收入类别收款汇总及明细报表经过主界面→应收应付→其它收款单，打开单据编辑界面。

处理非主营业务支出其它付款业务，关键是对付款过程管理，同时经过输入支出类别，系统提供不一样支出类别付款汇总及明细报表。经过主界面→应收应付→其它付款单，打开单据编辑界面，假如要对单据进行批量操作，可经过其它付款单序时簿进行操作。

图28
核销单据是为企业处理和供给商、用户之间业务交易产生大量往来款项而设定
此单据可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收和应付转应付等业务
经过主界面→应收应付管理→往来核销单，假如要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可经过核销单序时簿进行操作。

预收冲应收
在发生销售业务前用户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时能够在往来核销中将收到预收款直接冲减应收款。
1、  选择核销类型为预收冲应收，单据采取双层表格式，往来单位选择栏显示“用户”；
2、  选定用户后，将鼠标落定在"预收款"表体位置，经过“F7”，可调出此用户目前能够核销预收款单；
3、  将鼠标落定在“应收款”表体位置，经过“F7”能够调出此用户目前能够核销应收发票，包含一般发票、增值税发票、期初余额、其它应收单；
4、  注意，预收冲应收，只能对同一用户进行核销，不能选择不一样用户单据进行核销；
5、  预收冲应收，能够实现预收同应收核销，同时有两种特殊情况在此说明，预收款正负数源单直接核销，这种情况在第一表体同时存在预收款正负数源单，没有应收款单，此单能够保留，但不会生成凭证；另一个情况是，同时存在预收款负数源单和应收发票负数源单，此时核销要求必需同时有预收款正数源单和应收发票正数源单，总金额要求大于零，才能够保留单据；
6、  当此次核销单据金额总和小于零或大于应收金额累计时单据不能保留，系统会提醒"冲销金额不能小于零或大于余额"，单击【确定】返回重新修改单据；
7、  单据保留后（未审核），销售单据被核销，核销单据不能再次被引用，这时该用户应收金额对应降低。待审核后才能够制作会计凭证，在生成凭证中能够选择此笔核销单据。
预付冲应付
在发生采购业务前已向供给商支付了部分订金，并已记入预付账款，当发生实际采购业务时又生成应付账款，这时能够在往来核销中将已支付预付款直接冲减应付款。
1、  选择核销类型为预付冲应付，单据采取双层表格式，往来单位选择栏显示“供给商”；
2、  选定供给商后，将鼠标落定在"预付款"表体位置，经过“F7”，可调出此供给商目前能够核销预付款单；
3、  将鼠标落定在“应付款”表体位置，经过“F7”能够调出此供给商目前能够核销应付发票，包含一般发票、增值税发票、期初应付、其它应付单；
4、  注意，预付冲应付，只能对同一供给商进行核销，不能选择不一样供给商单据进行核销；
5、  预付冲应付，能够实现预付同应付核销，同时有两种特殊情况在此说明，预付款正负数源单直接核销，这种情况在第一表体同时存在预付款正负数源单，没有应付款单，此单能够保留，但不会生成凭证；另一个情况是，同时存在预付款负数源单和应付款负数源单，此时核销要求必需同时有预付款正数源单和应付款正数源单，总金额要求大于零，才能够保留单据；
6、  当此次核销单据金额总和小于零或大于应付金额累计时单据不能保留，系统会提醒"冲销金额不能小于零或大于余额"，单击【确定】返回重新修改单据；
7、  单据保留后（未审核），采购单据被核销，核销单据不能再次被引用，这时该供给商应付金额对应降低。待审核后能够制作会计凭证，在生成凭证中能够选择此笔核销单据。
应收冲应付
当某个往来单位和企业业务关系含有双重身份时，即它既是企业用户又是供给商，可能会发生以下业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业又向该单位销售物资产生应收账款，这时能够经过此模块将应收账款和应付账款进行冲转。这是其中一个应用，一样能够处理三角债业务，处理和用户用户及供给商之间发生业务情况。
选择该核销类型时，单据采取双层表格式；
选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为"用户"、"供给商"；
选择单据时，"用户"对应于【应收款】,"供给商"对应于【应付款】，单据明细上层显示"用户"未核销盘点单或其它应收单；下层显示"供给商"未核销采购发票或其它应付单；
用户此次核销单据金额总和应等于供给商此次核销单据金额总和，且大于零，不然单据不能保留，系统会提醒"应收金额和应付金额不等或不能为零"；单击【确定】返回重新修改单据；
单据保留后（未审核），所选单据被核销，核销单据不能再次被引用。这时所选供给商应付金额降低，所选用户应收金额也对应降低。待审核后才能够制作会计凭证，在生成凭证中能够选择此笔核销单据。
应付冲应收
当某个往来单位和企业业务关系含有双重身份时，即它既是企业用户又是供给商，可能会发生以下业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业向该单位销售物资产生应收账款，这时能够经过此模块将应付账款和应收账款进行冲转。这是其中一个应用，一样能够处理三角债业务，处理和用户用户及供给商之间发生业务情况。
选择该核销类型时，单据采取双层表格式；
选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“供给商”、“用户”；
选择单据时，“供给商”对应于【应付款】，“用户”对应于【应收款】,单据明细上层显示“供给商”未核销采购发票或其它应付单，下层显示“用户”未核销盘点单或其它应收单；
供给商此次核销单据金额总和应等于用户此次核销单据金额总和，且大于零，不然单据不能保留，系统会提醒：“应付金额和应收金额不等或不能为零”，单击【确定】返回重新修改单据；
单据保留后（未审核），所选单据被核销，核销单据不能再次被引用。这时所选供给商应付金额降低，所选用户应收金额也对应降低。待审核后才能够制作会计凭证，在生成凭证中能够选择此笔核销单据。
应收转应收
当发生三角债业务时，可能会出现债权转移需要，如企业向A单位销售物资产生应收账款，同时B单位欠A单位货款，此时A单位和企业达成协议，直接由B单位支付给企业，同时A单位和B单位之间欠款抵销，这时能够经过此模块将应收账款进行转移。
选择该核销类型时，单据采取双层表格式；
选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出用户”、“转入用户”，转出用户和转入用户不能相同，且全部为必录项；
该核销类型，只有上表体能够选择源单，下表体灰显。选择单据时，单据明细上层显示“转出用户”未核销非现销盘点单、期初应收或其它应收款单；
支持连续转和循环转，一旦发生应收转应收，后续再发生收款或核销业务，这笔应收转应收单据不许可反审核；
单据保留时，系统会依据转入用户往来余额+本单核销金额，和信用额度进行对比，假如超出信用额度，系统会依据“系统参数—业务参数”中销售信用额度控制方法进行预警。
单据保留后（未审核），所选单据被核销，核销单据不能再次被引用。这时所选转出用户应收金额降低，所选转入用户应收金额也对应增加。待审核后才能够制作会计凭证，在生成凭证中能够选择此笔核销单据。
应付转应付
当发生三角债业务时，可能会出现债务转移需要，如企业向A单位采购物资产生应付账款，同时A单位欠B单位货款，此时A单位和企业达成协议，直接由企业支付给B单位，同时A单位和B单位之间欠款抵销，这时能够经过此模块将应付账款进行转移。
选择该核销类型时，单据采取双层表格式；
选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出供给商”、“转入供给商”，转出供给商和转入供给商不能相同，且全部为必录项；
该核销类型，只有上表体能够选择源单，下表体灰显。选择单据时，单据明细上层显示“转出供给商”未核销非现购购货发票、期初应付或其它应付款单；
支持连续转和循环转，一旦发生应付转应付，后续再发生付款或核销业务，这笔应付转应付单据不许可反审核；
单据保留时，系统会依据转入供给商往来余额+本单核销金额，和信用额度进行对比，假如超出信用额度，系统会依据“系统参数—业务参数”中采购信用额度控制方法进行预警。
单据保留后（未审核），所选单据被核销，核销单据不能再次被引用。这时所选转出供给商应付金额降低，所选转入供给商应收金额也对应增加。待审核后才能够制作会计凭证，在生成凭证中能够选择此笔核销单据。

图29
记账凭证管理模块可将应收应付系统多种业务单据按凭证模板生成凭证，可依据凭证模板上选定科目属性生成不一样凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上核实项目（默认为用户或供给商）信息也可传输到凭证。还可对生成凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间联查

核实业务步骤操作
（存货核实）
目  标
完成财务核实全部业务过程
适 用 范 围
适适用于面向企业核实业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
外购入库核实

月末财务人员确定外购发票和入库单全部审核钩稽后在存货核实中进行外购入库核实，方便将采购发票上金额回填到入库单中，确定原材料采购成本。（图30）
财务部
会计
估价入库核实

对于本月已经入库不过月末还未收到供给商开据发票，则在本系统中对入库材料进行暂估一单价，方便核实材料成本。（图31）
财务部
会计
自制入库核实

自制入库核实是将本月成品入库成本核实，具体是依据领料金额加上工资、折旧等分摊费用金额核实得出；如每个月产成品单位成本差距不大可用不确定单据维护更新单价起源核实。本核实过程需要财务人员手工计算得出填入此表（图32）
财务部
会计
存货出库核实

存货出库核实就是将本月生产领料、销售出库单中物料金额核实出来，以确定本月生产成本和销售成本。（图33）
财务部
会计
业务生成凭证

记账凭证管理模块可将多种业务单据按凭证模板生成凭证，可依据凭证模板上选定科目属性生成不一样凭证，单据上核实项目（包含自定义核实项目类型字段）信息也可传输到凭证。还可对生成凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间联查，物流和资金流在本模块实现同时。（图34）
财务部
会计
期末对账、结账

财务会计期末在核实系统中进行期末仓库和总账对账，正确后进行期末结账将仓库系统结转到下一期。（图35）
财务部
会计
图30
经过主界面→【存货核实】→【外购入库核实】，进入外购入库核实模块后，录入采购发票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发票序时簿。
费用分配
现在系统是在采购发票上直接录入应计成本费用，不计成本费用和运费税金。
入库成本核实
采购发票只能有两种状态，即钩稽状态和未钩稽状态，单据之间部分勾稽经过单据拆分实现。
在采购发票中完成费用录入后，在采购发票勾稽界面单击【核实】，系统开始核实外购入库实际成本。
核实时严格依据勾稽关系，先将勾稽发票上相同物料全部金额和分配采购费用累计，除以入库单上该物料数量，计算出单位成本，进而计算出统计总成本。因为发票和入库单可有多条相同物料统计，但核实出单位实际成本相同，为了避免异常余额出现，最终一笔入库成本采取倒扣方法计算，所以有可能某一笔入库成本和其它有少许差异存在。
对应入库单可能分为两种可能：
（一）本期单据，没有进行暂估处理，系统依据采购发票金额反填外购入库单成本；
（二）入库单已经暂估，上期单据或虽为本期单据，但已生成凭证，单据上金额不许可刷新。
在使用差额调整模式时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量外购入库单），能够经过核实单据直接查询出来；
使用单到冲回方法，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

图31
经过主界面→【存货核实】→【估价入库核实】，该模块关键用来对本期发票未到入库单进行估价入账。
暂估方法有两种，一个是在估价入库核实中录入，另一个方法是在“无单价单据序时簿”模块中进行单价更新。
手工录入
进入存货估价入账模块后，录入过滤条件，选择需估价单据（本期、已审核、未和发票勾稽为固定条件），单击【确定】，显示“暂估入库单序时簿”，双击某一行，弹出该行所对应单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。
存货核实系统中和通常系统控制不一样，进入存货核实系统中单据通常全部是已经审核确定单据，不过假如需要进行存货估价入账，审核后单据仍然能够进行单价、金额修改，以达成入账目标。
无单价单据更新
进入存货核实模块后，选择〖无单价单据序时簿〗，用户可见到多个无单价单据更新方法，可选择一个更新方法过滤出“暂估入库”单据进行单价更新操作，对于更新成功单据系统会给数量上提醒，比如‘3条统计被更新’。

图32
经过主界面→【存货核实】→【自制入库核实】，自进入模块后，经过〖过滤〗功效，选择要核实自制入库单，按产品或按部门、产品汇总显示数量，若产品采取分批认定法，批次也是汇总依据。过滤出统计均只有常见计量单位和实际成本中单价、金额列可编辑。
当〖系统参数〗〖业务参数〗中没有设置使用双计量单位，那么下图中基础计量单位信息将不再显示，仅显示常见计量单位信息。
假如用户选择按部门汇总，则下图中最左边将会多显示明细部门信息。
假如表体中没有显示部分常见字段相关信息，能够在菜单栏查看按钮下“显示隐藏列”中重置字段为显示。
    能够经过物料代码、物料名称、规格型号等基础资料过滤，来缩小核实范围；同时也能够经过物料代码、物料名称、规格型号、批次进行排序。
单击【核实】，系统会将汇总计算出单价、金额回填到单据，同一部门、同一个产品单位成本相同。也能够进入模块后将数据用excel引出核实后引入核实后单价金额数据。

图33
经过主界面→【存货核实】→【存货出库核实】，进入模块后，进行核实系统后，单击【存货出库核实】，进入出库核实向导，进入存货出库核实处理过程。
步 骤
描          述
准备
完成材料入库核实、审核本期材料出库单。
第一步
过滤存货范围。
第二步
过滤仓库或仓库组范围。
第三步
核实选项设置。
第四步
出库核实。
第五步
查看汇报。
(一) 过滤存货范围
单击〖存货出库核实〗图标，出现“出库核实向导”界面，介绍出库核实可选择全部计价方法，单击【下一步】，出现“存货过滤”界面。
Ø  选择结转本期全部存货时，会对全部存货核实出库成本。
Ø  选择结转指定存货类下全部存货时，需指定非明细存货类。
Ø  选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。现代码段两项内容相同时，即表示仅仅结转某一个指定存货。
Ø  选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终止范围，能够只核实某一个或一些单据上相关存货出库成本

(二) 过滤仓库或仓库组范围
若采取总仓核实，则不会出现此过滤界面。分仓核实时，可在此界面选择此次核实仓库，注意仓库排列次序也就是出库核实次序，可经过上移、下移来改变核实次序。可使用【全选】，选择全部仓库，也可使用【全清】，取消选择。
定义：分仓核实时，若存在调拨业务，应依据仓库中存货调拨次序来决定仓库核实次序，调出仓库应先核实，调入仓库后核实。
(三) 核实选项设置
将多种选项列表介绍以下：
数 据 项
说          明
写结转汇报
确定是否统计计算过程，选中了此选项，才能选择和该选项相关下列三个选项。
只写结转有误存货
只结结转出现错误存货写结转汇报。
写成本计算单
统计存货出库核实具体计算过程，费时较多。
写错误日志
结转犯错时统计错误日志。
输出路径
选择结转汇报输出路径，默认用户端安装目录下，提议用户修改。
每次结转存货数量
此数值会影响结转速度，可依据经验调整。
(四) 通常出库核实
选项设置完后，单击【下一步】，开始出库核实。系统会根据物料代码和仓库次序，逐一物料、仓库计算，计算时需用到资料有期初余额，本期入库数量及入库成本，物料计价方法，出库数量。同一条出库统计，因为物料采取计价方法不一样，可能计算出不一样单位出库成本。多种计价方法可在系统中并行使用，用户应深入了解多种计价定义和差异。
若核实到物料入库核实未完成（有入库单单价为零，包含红字），系统会提醒犯错。依据选项决定是否停止继续核实其它物料。用户应到入库核实模块，完成相关入库核实。
若出现负结存出库，系统会依据系统设置中负结存出库选项，来决定出库成本，若选择手工录入，则会搜集到不能确定单价单据中。
注意：1.系统在出库核实时，严禁出库单价为负，若出现此种情况