现金出纳职务说明书样本.doc

现金出纳职务说明书
岗位名称
现金出纳
岗位编号

所在部门
财务审计部
岗位定员
1人
直接上级
财务审计部经理
职系

直接下级
无
工资等级

所辖人员
无
岗位分析日期
-12-18
本职：负责现金收付结算业务，现金保管，现金日志账登记，支票和有价证券保管
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理现金收付业务
工作时间百分比：40%
工作
任务
根据国家相关现金管理制度要求，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务
频次：
登记现金日志账和库存现金记录表，做到日清月结
频次：
定时查对库存现金和现金日志账、现金日志账和总账，确保账账、账实相符
频次：
职
责
二
职责表述：负责保管现金
工作时间百分比：20%
工作
任务
保管现金，并每七天清点库存现金，和现金日志帐余额查对相符，做到账实相符
频次：
控制库存现金额度，并确保日常现金需要
频次：
根据财务管理要求，配合相关人员对库存现金核查
频次：
职
责
三
职责表述：负责保管有价证券及企业关键凭证，确保凭证安全，并对此保密
工作时间百分比：10%
工作
任务
保管现金收讫、现金付讫、个人印章等
频次：
负责对空白支票和其它需要保留相关票据进行登记和保管
频次：
逐笔登记有价证券业务，保管有价证券
频次：
接收对支票、有价证券核查
频次：
职
责
四
职责表述：负责收据和发票保管和领用登记工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
从财税部门购置相关收据和发票后，应妥善保管，确保业务活动需要
频次：
严格根据收据、票据领用手续向相关部门进行发放，做好登记统计
频次：
职
责
五
职责表述：发放职员工资
工作时间百分比：10%
工作
任务
每个月按时发放工资、车贴等
频次：
整理相关凭证，并向相关人员传输
频次：
职
责
六
职责表述：负责填报企业资金收支情况报表
工作时间百分比：5%
工作
任务
填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况动态资料，每个月初提供给部长
频次：
职责
七
职责表述：完成直接上级交办其它工作
工作时间百分比：5%
权力：
现金收、付凭证核查权
对不符合财经法规和财会制度凭证有拒绝支付现金权力
办公工具和劳动工具使用权
接收再教育、培训权利
对日常工作有提议权
相关事情知情权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
无
任职资格：
教育水平
中专及以上学历
专业
财会或相关专业
培训经历
接收过财会知识培训
经验
1年以上财会工作经验
知识
含有会计基础知识
技能技巧
能熟练使用财务软件和多种办公软件，含有基础网络知识，有一定协调能力、沟通能力、计划和实施能力
其它：
使用工具设备
通常办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间
所需统计文档
及传达部门和人员
多种来往票据、原始凭证
考评关键点

备注：