医院财务工作的服务流程模板.doc

财务处工作服务步骤

为落实落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提升财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务理念，全方面推进财务处服务管理工作，特制订财务处服务步骤：
1、处理处内科室需要回复处理问题。职责范围内当初回复、处理，超出职责范围先向上请示，待上级回复，立即落实。
2、向处内科室下达需要实施各项工作。依据各级要求，立即督促落实，并反馈意见。
3、处理院内各职能处、科室需要协商处理问题。职责范围内当初回复，协商处理；超出职责范围先向上请示，等上级回复，立即落实。
院内各职能处、科室下达需要实施落实各项工作。依据各级要求，立即督促落实，并反馈意见。

经济管理科工作服务步骤

为了使经济管理科工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职员及广大病人特制订此服务步骤：
1、协调、沟通、咨询、落实成本核实、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。
2、处理院内各核实单位需要回复处理问题。职责范围内立即回复处理，超出职责范围向领导请示，待上级回复后，立即落实。
3、向科室下达需要实施各项工作。依据各级要求，立即督促落实，并反馈意见。
4、负责科主任目标经济指标制订及考评。
5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。
6、季度、年度编制多种对比分析表，对各科室核实和科主任综合目标管理考评结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。
7、每十二个月第一季度向院领导提供各考评科室上年度经济指标评分及科室绩效情况，再依据院办对各科室综合目标考评汇总记分结果及院相关要求和细则发放效益奖。

会计科工作服务步骤

1、日常会计业务审核报销工作。
2、帮助参与招标和协议审理。
3、协调落实财产物资管理工作。
4、落实实施工资、奖金、补助管剪发放工作。
5、提供报表、财务分析信息资料。
6、配合协调成本核实工作。
7、保障资金安全和资金需求。
8、做好各方面复核、稽核工作。
9、协调、咨询、沟通科内外各方面关系。
10、处理院内多种核实、报销需要回复、处理问题。
11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。

结算科门诊收费室工作服务步骤

1、向上汇报、请示、协调收费室工作。
2、向下传达需要实施各项工作。
3、处理收费室内、外需要处理问题，沟通、协调各方面关
系。
4、处理收费、挂号服务工作突发事件。
5、做好挂号、出售病历、退号、换号和提供挂号信息咨询服务工作。
6、做好公医、特约、职员、职员家眷、学校等特殊结算方法门诊病人记账、咨询、解释服务。
7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证实等服务工作。

结算科住院病人结账处工作步骤

为了愈加好落实实施医院质量管理年工作，结合本科室服务对象，必需对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”服务宗旨。
1、对财务处下达各项工作任务进行调配和实施。
2、处理协调6个窗口单位相互衔接和配合，使到院病人能够立即入院，出院等各项工作顺利进行。
3、加强财务管理，保障资金安全运作。在每个结算日结束后，向财务处提供完整正确各项财务报表，确保现金按时入库。
4、协调处理和病区各项业务联络，遵照以“病人为中心”服务理念，帮助病房立即处理记账中多种问题。
5、外催小组依据欠费单对已欠费了病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款外催工作。
6、做好公医、特约、医保病人和职员病人各项服务工作。
7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证实和出具多种证实服务工作。

财务处文明服务规范

服务临床 病友至上
爱岗敬业 规范管理
仪表整齐 佩戴胸牌
用语文明 举止端正
首问首责 热忱接待
请字开头 谢字结尾
热情周到 礼貌待人
耐心细致 和蔼真诚
工作高效 讲求质量
严于律己 宽厚遇人
严禁拖、推、顶 杜绝生、冷、硬

财务处工作（行为）规则

管理透明 财务公开
坚持标准 办事公正
遵章守纪 保守机密
作风正派 以情感人
处事稳妥 做事要快
廉洁自律 不谋私利
爱岗敬业 尽职尽责
钻研业务 探索理论
把握市场 防范风险
杜绝三假 老实守信
以德理财 依法监管
监督管理 财务职责
服务指导 才是宗旨
改革发展 和时俱进
门诊挂号工作制度

1、挂号工作人员天天必需提前做好挂号准备工作，通常情况下,提前1小时开窗挂号；特殊情况提前1.5小时开窗挂号。
2、急诊挂号1 年365天二十四小时不间断。
3、挂号窗口不得随意关停，关停必需有提醒通知。工作必需唱收、唱付、钱票应该面点清。
4、天天做好挂号、退号统计报表工作。
5、天天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。
6、保管好现金、号票、病历。
7、注意操作密码保密，以防泄密，造成损失。

门诊收费室工作制度

1、门诊收费室工作人员天天必需提前做好收费工作准备，开窗必需提前3-5分钟。
2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必需有提醒通知。工作必需唱收，唱付，钱、票应该面点清。
3、依据工作情况，合理安排收费人员，合理部署收费窗口，依据不一样楼层排队情况，立即合理调整收费窗口人员。
4、合理安排部署节假日收费窗口人员。确保1年365天二十四小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。
5、做好天天收费、退费、查询、咨询、出含相关证实、急夜诊入院工作。
6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。
7、保管好现金、印章、收据。
8、注意操作密码保密，以防泄密造成损失。
9、现金重地，拒绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），预防事故发生。

住院结账处工作制度

1、结账处工作人员天天必需提前做好开窗前准备工作，通常情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。
2、工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。
3、对持飞机、汽车、轮船、火车票结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。
4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必需有提醒通知。
5、工作中，工作人员必需做到唱收、唱付，钱、票当面点清。
6、工作日，天天中午安排合适人员、合适窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。
7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人服务工作。
做好天天收费、退费、查询、咨询、出含相关证实工作。
工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。
保管好现金、印章、票据。
注意操作密码保密，以防泄密造成损失。
现金重地，拒绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），预防事故发生。

财务处职责

1、财务处于院长领导下，负责全院财务工作，是全院财务工作主管和领导部门。
2、严格遵守财经纪律，认真落实实施《会计法》、《医院财务制度》。
3、负责组织全院多种收支核实，加强财产物资、货币资金、债权债务核实和管理，负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。为医院经济决议和宏观经济管理提供立即正确会计信息。
4、定时对全院财务收支预算实施情况进行对比、测算、分析，立即向院长汇报，发挥财务部门参谋助手作用。
5、参与医院各项经济活动决议。审定院内多种经济协议及独立核实经济承包方案。
6、定时研究检验总结医院财务工作。主动宣传各项财经政策、制度。
7、负责对全院财务人员进行业务指导，检验、监督财经法规实施情况。
8、建立财务人员岗位责任制，健全内部牵制制度，实施内部岗位定时轮换制。
9、负责财会人员业务培训和考评，协同相关部门组织财会技术职称申报考试工作。
10、负责全院物价工作和成本核实工作。
11、完成上级交办各项临时工作。

财务四处长职责

1、在院长领导下，指导全院财务工作，负责财务处全方面工作。
2、严格遵守国家财经纪律，认真落实实施《会计法》、《医院财务制度》。
3、配合党总支、党支部抓好财会人员政治学习和思想教育工作，提升财会人员政治思想素质和职业道德水平。
4、制订财务人员培训计划，组织医院财务人员业务学习和业务考评。
5、负责制订医院财务核实制度、管理制度、内控制度。
6、建立健全财务岗位机构设置，负责各项规章制度落实实施和财务岗位责任制实施。
7、做好医院会计核实工作，依法主动组织医院收入，严格按预算控制支出，合理安排调度医院资金，强化资金监控。
8、督促落实医院国有资产管理，确保国有资产保值增值。
9、负责审核医院年度收支预、决算。
10、定时对全院经营活动进行估计、对比、分析，立即向院领导汇报，提供信息，当好参谋和助手。
11、做好每十二个月财务工作计划和年底工作总结。
12、协调财务处内、外部关系，会签医院相关文件、协议。
13、负责落实医院领导交办其它工作。

财务处秘书职责

1、在处长领导下，帮助处长安排处内多种会议，并做好会议统计。
2、帮助处领导草拟年度工作计划、总结、汇报、规章制度等文稿，负责办理以处名义印发汇报、请示、批复、通知等文件相关工作。
3、负责文件资料收发、整理、传阅、转送、移交、归档、保管工作，协调处内、外多种关系，负责院内、外工作联络，做好上情下达，下情上报。
4、负责保管使用处印章。
5、负责来信处理和来访接待。
6、按时编制并上报季报、年度预、决算报表，并编制报表说明。
7、依据季报、年报编写财务分析，为院领导提供真实、公允财务信息。
8、帮助处长编制医院各部门年度预算分配计划并以文件形式下发。
9、负责催收处内和院内二级单位确定相关报表。
10、负责总账账簿管理，按月查对总账科目汇总表，查对总账和各收、支明细账、往来明细账等，发觉问题立即上报处理，确保账账相符。
11、依据会计制度，查对检验月末转账金额，掌握收支核实情况。
12、月末对门诊、住院收入报表进行汇总、分析。
13、年度终了完成总账、明细账装订、立卷归档工作。
14、完成处领导交给临时工作任务。

经济管理科职责

1、在分管院长和处长领导下负责医院成本核实、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务稽缴、公积金、经费指标控制、收据购销、个人房屋购贷、公费医疗、医保等管理工作。
2、严格遵守财经纪律，认真落实实施《会计法》《会计人员从业规范》《医院财务制度》及《医院会计制度》等相关国家财经政策、法规及医院财务制度。
3、做好成本核实和绩效分配工作，建立健全医疗成本管理核实组织体系，依据医院《成本核实管理措施》、《奖金分配管理措施》相关要求汇总核实资料，分析核实结果，加强和各科室沟通和联络，经过总结、分析，促进核实工作完善。
4、正确实施国家物价政策，负责制订医院物价管理要求，有效监督医院物价工作实施情况，定时检验收费项目和标准实施情况，开发和利用价格信息为医院收费标准制订和调整服务。
5、根据会计档案管理措施要求和要求，对财务处多种会计凭证、会计账簿、会计报表、票据存根及其关键会计资料，定时搜集整理、装订成册，分类归档、妥善保管，并按相关要求和程序办理调阅、外传、销毁和移交手续。
6、负责多种有价票据申报、购置、印制、发放、保管、核销工作，建立票据会计账簿、编报票据收、发、存数据报表。
7、依据医院经费预算建立经费控制网络，分期分批下达控制指标，定时编制经费预算实施情况一览表。
8、熟悉掌握税收征缴政策和房改文件精神，负责办理在职职员和离退休、调离、停薪人员住房公积金缴存、查对、支取工作。
9、熟悉掌握各级医疗管理部门制订公医病人、医保病人就医和转诊各项政策要求，建立公医、医保医疗应收款备查账，立即查对门诊、住院应收日报表和明细单据，按协议签署结算时限和校、院内职员医疗费记账报销管理要求，做好各类医疗费统计结算工作，定时清理催收。
10、代发医院职职员资、奖金和各项需发给职员个人现金。
11、负责办理院内开户单位经济往来结算工作，帮助办理储蓄业务。
12、负责向领导提供成本核实、绩效分配等财务经济信息，加强综合评价分析和估计，为各级管理和指导就医经营和为领导决议提供有用经济信息。
13、负责组织科室人员政治理论、业务技术学习和考评。
14、办理财务处领导交办其它工作。

副处长兼经济管理科科长职责

1、在处长领导下，负责分管部门工作，处长不在时，推行处长职责。
2、严格遵守国家财经纪律，认真落实实施《会计法》、《医院财务、会计制度》，依据财务工作需要，制订相关制度和管理措施并督促检验。
3、协调处内各单位工作关系，协调科内各岗位之间业务工作关系，定时对岗位责任实施情况进行检验，处理工作中疑难问题。
4、依据《医院会计制度》、《医院财务制度》及上级领导部门相关文件精神，结合本单位实际情况参与确定和成本核实及奖金分配、发放相关管理要求。
5、依据财务预算和科主任综合目标管理考评细则，定时检验科室各项指标完成情况，并组织相关财务人员进行对比分析。
6、会计人职员作调动或内部工作调整时，依据会计交接管理措施负责监交、督促交接人员在要求时间内全部交接清楚。
7、抓好财会人员政治、业务学习和思想教育工作，提升财会人员政治素质和职业道德水平及服务意识。
8、完成领导临时交给工作。

物价科长职责

1、在处长领导下，负责全院物价管理工作。
2、根据国家要求医疗服务收费价格管理要求制订本单位医疗服务收费管理制度并组织落实。
3、负责全院物价工作组织、协调及管理工作。熟悉和掌握国家相关价格方针政策、价格制订方法和新医疗服务项目收费标准报批程序。负责新医疗服务项目收费标准测算、确定及报批工作。
4、熟悉、掌握各科室医疗服务项目及收费标准内涵，建立医疗服务中微机划价和查询系统，对新颁布收费标准及调整收费标准立即分类、整理、复印下发到相关科室，并督促检验实施结果。
5、常常深入医技科室，征求医务人员对医疗收费标准意见和提议，检验计价、计量工作实施情况，发觉问题立即纠正，不能处理问题立即向相关部门反应汇报。
6、熟悉和掌握医疗收费项目标特点及规律，依据物价管理部门要求及市场经济规律开展医疗成本价格测算工作，为物价管理部门制订、调整医疗服务收费提供科学、真实核实资料。
7、负责落实建立院内物价联络网络，对内对外负责物价协调、宣传、培训、接待工作。
8、负责处理物价投诉、纠纷，化解矛盾等工作。
9、负责物价明示、公告工作。
10、负责物价检验组织、接待工作及起草汇报材料和相关物价文字工作。
11、负责制订院内物价管理要求、工作规则及各科制度。
12、完成领导临时交给工作。
核实会计职责

1、审核各部门报送人员名单和核实资料，按医院《成本核实管理措施》、《奖金核实管理措施》中相关要求依据权责发生制核实标准对医疗核实单位和医疗非核实单位进行成本核实、计算奖金。
2、依据统计信息科提供统计资料分科计算科室工作效率，并对结果进行绩效评定。
3、依据医院科主任综合目标管理考评要求和计分标准汇总各职能科室对核实科室医疗质量、工作量、百元成本率、医德医风计分结果按要求计算发放科主任综合目标管理奖。
4、依据医院和外单位签定收入分成协议内容和院领导审批院内独立核实单位汇报分成内容，认真审核收入总额并按要求分成百分比和年限计算分成结果。
5、建立健全科室核实程序，根据《医院会计制度》要求设置科室核实辅助账簿，立即查对，做到收支真实、正确。
6、每三个月和年度编制多种对比分析表，对科室核实和科主任综合目标管理考评结果进行数据对比并附文字分析资料，供院、处领导参考。
7、认真搜集相关核实方面意见和提议，加强和各科室沟通和联络，经过分析、归纳、总结，促进核实工作完善。
8、完成领导临时交给工作。

档案管理会计职责

1、依据国家相关要求和要求，负责对会计凭证、会计账簿、 会计报表、票据存根等和经济活动相关会计资料进行归档、妥善保管、预防损坏、遗失。每十二个月年底负责将各科移交会计档案进行分类归档，已归档会计档案应做到案卷标题清楚、排列有序、存放整齐、便于查询。
2、确保会计档案安全性和完整性，查阅、调阅、复印会计档案时，负责按要求程序办理登记手续。
3、定时将未到销毁年限会计资料、门诊、住院收费收据存根、临时预交款等转到财务处二楼、四楼通常档案室内妥善保管。
4、负责每二至五年做一次逾期会计档案销毁工作，对已到保管期限会计档案，按国家相关要求，认真清点查对并编制销毁清册报处、院领导审批后再报财政部门审定同意后销毁。销毁时还应清点件数，由财务、档案部门共同参与监销，并在销毁清册上署名盖章，销毁清册应长久保留。
5、完成领导临时交给工作。

有价票据管理会计职责

1、负责向财政厅票据中心统一申报、购置、核销各类收费收据，并负责向票据中心提供、编报相关票据收发存情况数据报表资料等。
2、负责对有价票证（挂号票、病历）实施统一印制，统一发放，核销。核销时凭交款收据勾销，核销后才能办理领取手续。
3、院内各科室需使用四联行政性单位收费收据时，应写书面汇报经领导同意后才能发放，发放时应交待怎样正确使用，发放后负责催促领用科室立即来财务处核销。
4、每十二个月年底时负责编制一份收据、挂号票、病历等使用情况一览表。
5、负责立即办理行政收费收据、票据购领证更换年检等事宜。

经费管理会计职责

1、严格根据医院下达预算标准来下拨院内各部门经费，下拨时应做到分批下拨，严格控制，不得突破预算指标。
2、负责下拨院内科研课题经费，硕、博硕士（计划内）经费，博士后经费等，下拨各类经费时应依据指示，严格按标准立经费本，每十二个月年底经费本全部要进行一次核实并结转余额。
3、年度终了，需编制一份各部门经费预算实施情况一览表、其它特支经费明细表。

公积金、税务会计职责

1、负责按月缴存职员住房公积金，定时和房改中心查对公积金账目，一旦发觉问题立即查找原因，并和房改中心查对，方便和房改中心账目余额相符。每十二个月六月底到房改中心打印一份职员公积金缴交本息明细表。
2、负责办理本院离退休、离院、停薪人员公积金销户支取手续。
3、负责指导本院职员查询公积金缴存余额，填写个人贷款表。
4、负责每个月按时填写纳税申报表，而且按要求日期缴交个人所得税、营业税、房产税、企业所得税等。
5、负责立即提供税务机关所需数据报表等资料。帮助税务部门进行年度稽查。

公医、社保会计职责

1、负责医院公费医疗、特约单位、医疗保险、转诊病人、华中科技大学职员、同济医学院职员、本院职员等人员就医核实、结算工作。
2、熟练掌握公医、社保就医病人各项政策要求，立即将公医、社保就医政策、要求传达成相关科室。对内对外做好宣传、解答、协调、接待等工作。
3、对分管公医、社保工作中协调处理不了问题应立即向领导汇报。
4、按要求办理各级公费医疗、特约单位、医疗保险、转诊病人及本院职员医疗费统计结算工作。
5、立即查对门诊、住院应收日报表和明细单据，避免差错事故发生。
6、立即登记医疗应收款备查账，月底查对总账、分类账，做到账账相符。
7、月末立即和各级公费医疗管理部门联络应收医疗款结算工作，定时清理催收。
8、每六个月应编制上报一次公医、社保就医单位费用报表。
9、负责和公医、社保等就医单位签署就医协议。
10、完成领导临时交给工作。

会计科职责

1、在处长领导下，负责医院资金管理和会计核实工作。
2、严格遵守财经纪律，认真落实实施《会计法》、《医院财务制度》及《医院会计制度》。
3、负责医院资金收支核实和管理，负责医院日常审核报销工作，严格实施医院预算，检验各单位经费使用情况，做好服务、指导和监督工作。
4、实施国家及医院各项财经制度，健全各项内控制度，保障医院资金安全。加强现金、支票、印章管理，立即和银行对账单查对，不得签发空头支票。
5、立即清理往来款项，降低呆账和死账发生。
6、掌握各银行账户业务范围及收支结余情况，做好资金调度工作。
7、负责门诊、住院收入及凭证复核工作，做到复核立即、正确。
8、负责多种账簿打印、查对、分析、管理工作。
9、负责全院固定资产及财产材料核实及管理工作，督促院内管理部门对设备、家俱、药品、器械等国有资产进行清点、盘点，预防积压和浪费，确保国有资产安全和完整。
10、负责编制月报及现金流量表等相关报表，为领导作财务分析提供信息。
11、按要求要求立即整理、装订、移交凭证、账簿、工资册等会计档案资料。
12、加强对会计人员业务上指导，定时检验各岗位工作，做好会计科职员考评考评工作。
13、完成领导交给各项临时工作。

副处长兼会计科科长职责

1、在处长领导下，主持会计科日常工作，处长不在时，推行处长职责。
2、严格遵守国家财经纪律、法规，落实实施《会计法》和医院、财务处各项规章制度，坚持标准，秉公办事。
3、负责监督和指导各项财务活动和财政制度实施，发觉问题立即处理并上报。
4、制订会计科管理制度和内控制度，制订会计科各岗位职责，并认真组织实施及做好考评考评工作。
5、抓好科室职员政治、理论学习和思想教育工作，提升科室职员政治思想素质和职业道德水平。
6、协调会计科内、外关系，搞好协调、配合、沟通，做好上传下达工作。
7、和各开户行保持亲密联络，确保医院资金安全。
8、做好稽核工作，认真复核记账凭证，发觉错误督促经办会计立即更正，发觉问题立即汇报。
9、负责分管权限内报销及支票、汇票购置等审批工作，抵制各项不合理开支。
10、定时对会计科工作进行分析、总结，提出建设性意见，供领导参考。
11、对处长负责，负责会计科防火、防盗工作。
12、完成领导临时交给工作。
会计科副科长职责

1、在处长及分管处长（科长）领导下开展工作，分管处长（科长）不在时，主持会计科日常工作，推行科长职责。
2、帮助分管处长（科长）完成会计科职责范围内工作。
3、熟悉和掌握各项财务规章制度，遵守财经纪律，帮助科长督促职员按要求实施。发觉问题立即汇报、处理，做好上传下达工作。
4、帮助科长组织岗位职责实施及考评考评工作。
5、帮助科长协调内、外关系，宣传财经政策，争取报销人员了解和配合，使各项财务活动能严格按财务规章制度顺利进行。
6、帮助处理职员在日常工作中碰到疑难问题，立即调解多种冲突和纠纷。
7、帮助科长做好科内职员思想、政治教育工作。
8、熟悉、了解各岗位具体工作，督促和落实各项工作按时保质完成。月度终了，督促账务立即结转，月报按时生成，并督促各分管会计主动和总账会计查对余额，确保账账相符、账实相符。
9、完成领导临时交给工作。

审核、会计职责

1、严格遵守《会计法》、《会计人员从业规范》等相关国家财经政策、法规及医院财务制度；熟悉现行会计制度、会计科目及会计电算化利用；坚持标准，秉公办事。
2、负责医院各类账务日常报销、借款等会计核实工作。
3、认真审核多种原始凭证。对内容不详、凭证要素不全、领报手续不完备原始凭证，指导来报销人员完善手续；对不正当票证不予办理；对违反政策、制度经济业务，应拒绝办理，同时上报领导。
4、依据审核无误原始凭证录制记账凭证。做到科目利用正确、真实，摘要简练、明了。核销往来账时，确保冲销号和原录入号一致。
5、严格实施医院预算。对超预算和无预算部门或项目不予办理借款和报销业务。
6、报销过程中注意标准性和灵活性，耐心解答和处理借款、报销业务中疑难问题，对制度没有明确要求问题应立即请示领导，再做处理。
7、负责收入、支出账簿管理，月末工作结束后负责账务结转，编制月报表并生成账簿，立即打印总账及收支明细账簿。
8、月度终了立即正确编制“现金流量表”，季度终了编制“流动资金情况一览表”，为领导做财务分析提供数据信息。
9、审核工资、奖金、夜餐费、临工工资等费用报销，发觉差错立即通知相关人员更正。
10、按商业承兑汇票操作程序及要求，认真做好商票登记、复核工作。
11、管理好医院财务专用章和支票专用印章，在查对无误支票、汇票、商票上签章。
12、对业务活动中发生新情况新问题要立即统计、反馈。
13、尽职尽责，杜绝不合理开支，预防差错事故发生。
14、完成领导临时交给工作。

现金出纳职责

1、负责现金管理，严格按审核无误凭证办理日常现金收支、支票签发工作，严格遵守现金管理要求，确保资金安全。
2、工作时间集中精力，避免差错事故发生，发觉错误立即更正，不得任意涂改、抽换或伪造凭证，不准坐支挪用、白条抵库。
3、天天清点现金库存，日清月结，出现长短款立即汇报。
4、负责现金账簿管理，逐日顺号登记现金出纳账，主动和总账查对，确保账账相符，认真查对银行对账单，发觉问题立即汇报。
5、遵守支票管理制度，不得签发空白支票和空头支票。
6、现金立即存行，立即办理多种汇款业务，立即移交，不得积压。
7、做好印章、支票、汇票、收据等保管和使用工作。
8、坚守工作岗位，尽职尽责，完成本职员作。
9、完成领导临时交给工作。

银行出纳职责

1、负责医院银行存款账户资金安全和银行账簿管理。
2、负责办理支票、汇款工作，立即将银行对账单交现金出纳勾对。
3、依据现金出纳需要购置多种银行票据，并做好交接工作。
4、将取回银行单据立即分发给各责任会计做账，避免遗失。
5、对收回病人支票、信用卡回单立即查对，避免出现跑费现象；和收费室、结账处保持亲密联络，立即处理病人款项到账问题。
6、对银行收付支票、汇票按发生事项逐笔记账，每个月和银行查对余额，立即正确编制银行存款余额调整表；立即清理未达账项，避免呆账发生。
7、严格遵守商票规章制度及操作程序，认真做好买票、出票、发票、贴现及承兑等工作；和银行保持亲密联络，共同防范商票风险；为银行提供管理商票所需资料。
8、做好医院机关法人证、代码证及贷款证保管、年审工作。
9、完成领导临时交给工作。

门诊收据稽核会计职责

1、每日立即到各收费点拷贝数据，并将数据立即汇总入账。
2、认真复核门诊收据，做到复核立即，计算正确，不拖延积压。按时正确编制记账凭证，立即打印门诊收费记账汇总日报表、门诊业务收入汇总日报表、门诊退费收据汇总明细表及门诊作废收据汇总明细表，并和各收费员日报表查对，发觉问题立即汇报、处理、处理。
3、严格实施国家及医院有价票证管理要求，负责门诊收费收据收发、保管、核销、整理、入库。
4、建立门诊收据发放、核销登记簿，督促各收费员按收据顺号使用，确保收据号和微机号一致。
5、根据国家相关档案管理要求，对每日志账凭证进行整理、装订并按月顺号放入凭证柜。
6、完成领导临时交给工作。

住院稽核、基建会计职责

1、熟练掌握所分管住院稽核、基建会计工作核实内容及程序，每日按时正确编制记账凭证。
2、立即查对结账处日报表及原始收、付款凭证，避免差错事故发生。
3、正确核销自费病人欠费和病人预交款，做到明细账和总账相符。
4、逐日核销已使用住院病人收据和病人预交款临时收据。
5、严格按要求要求，加强对预收医疗款退费和其它多种退费及收据合并复核。
6、负责登记、核销结账处领用转账支票销号工作。
7、做好职员住院、公医、特约、医保病人相关凭证票据复核传输工作。
8、掌握基建方面政策法规及基建会计专业知识，认真了解基建协议内容，合理、正当按医院要求做好工程付款。
9、做好基建工程付款辅助登记、统计汇总工作，确保每笔付款正当、正确，杜绝差错事故发生。
10、完成领导临时交给工作。

财产、材料会计职责

1、负责财产、材料账簿管理，负责医院固定资产、物资账务管理，熟悉财产材料分布情况，督促落实医院财产、材料管理各项要求和制度。
2、依据院内报送财产、材料发出、调入、调出、耗损等资料做好转账、报账工作。
3、逐月立即正确将各类消耗输入使用科室，为成本核实提供数据资料。
4、负责查对全院固定资产、卫生材料、低值易耗品及其它材料分类账。
5、逐月和总账及各物资主管部门会计，查对经管账户余额，发觉差错立即查明原因和调整。
6、依据制度要求对财产、物资库存保管及使用情况进行检验、分析，提出整改意见。
7、定时会同相关管理部门对相关财产、物资进行清理，对盘盈、盘亏进行分析、汇报、处理和办理账面调整，以确保账账相符、账实相符。
8、依据卫生部要求编报国有资产报表。
9、定时向武汉市统计局编报固定资产投资完成情况表。
10、完成领导临时交给工作。

综合(往来账、科研、硕士、其它经费)会计职责

1、负责往来账簿管理，做好往来账催报、查询、 核销、账簿打印及往来账余额表打印，按月查对往来款项明细账和总账，确保账账相符；立即办理多种应收款项结算。查询各项往来编码。
2、依据上级通知及收款凭证，按名单登记科研经费，建立纵向科研经费本，并按收款金额下拨经费，同时将课题名称及科研编码输入微机，便于审核人员操作。
3、依据硕士科通知，建立委培硕士经费本，每十二个月按人员下拨经费。对硕士科和各教研室按收取委培经费一定百分比提取费用及发放名单进行核查，避免反复提取。
4、每个月按时正确编制其它收支余额表。
5、负责皮激光中心、眼激光中心、伽马刀中心、碎石中心、特检中心等单位审核报销及肿瘤医院单据查对工作，月末核准代扣各中心营业税、所得税金额及利润分配百分比。
6、依据科研处审批，建立横向课题经费本，按往来单位资助金额下拨经费。
7、月末查对项目经费，登记经费支出情况并结出余额。
8、年底审核各类经费本，编制纵向科研经费报表。
9、完成领导临时交给工作。

工资核实会计职责

1、依据人事处工资变动通知，按月正确调整机内数据，按时打印工资单、拷贝数据送结算中心，立即正确发放工资。
2、依据人事处临工增减变动通知，做好新开工资存折领用登记和发放工作。
3、依据人事处审核节假日加班人员清册，立即核准输入微机，打印造册、拷贝数据送结算中心，按时正确发放全院各类工作人员加班费。
4、依据人事处通知，立即正确发放年底奖金、节日奖金、冷暖补助等。
5、按医院相关要求，配合相关部门，审核发放职员卫生津贴、交通补助、住房补助、特保补助等多种补助。
6、正确落实全院职员公积金、养老保险、失业保险、水电费等多种项目标扣款。
7、工资发放后，立即编制工资增减变动表及多种相关统计报表，并按核实科室、非核实科室编制打印工资月报表和工资册。
8、尽职尽责，预防差错事故。
9、完成领导临时交给工作。

结算科—住院结账处职责

1、在财务处领导下，负责医院住院病人入院、记账、核实、审核、出院、报表工作。
2、落实党和国家物价政策，严格实施各项财经制度，依据结算科工作实际制订具体方法，负责结算科职员管理和培训工作。
3、按财务处要求办理住院病人入院、缴款、记账、住院病人病案审核和出院结算工作，并主动配合病房做好病人账务查询工作。
4、严格实施医院和财务处相关部门要求，配合医院各医技科室做好账务处理工作。
5、按日编制住院收入和往来款项日报表，按日编制住院部各病房直、间接收入报表和住院病人欠费月报表，为财务处统计和核实工作提供正确、立即信息。
6、对各类公费医疗病人、医疗保险病人、自费病人、院、校内职员进行分类管理，定时结算，立即催收，确保资金正常周转，避免呆账。
7、做好内部分工，即相互制约牵制制度；做好退费、作废手续审批工作。
8、严格实施财务处相关现金管理、票据管理、档案管理、印章管理、安全制度，确保科室安全。
9、定时将结算中心各类票据装订成册，立即归档。

结算科科长职责
——结账处

1、在处长和分管处长领导下主持结算科结账处工作。依据科室工作特点，合理分工。
2、严格遵守国家财经纪律、法规，认真落实实施《会计法》和医院及财务处各项规章制度，督促落实岗位职责及做好考评考评工作。
3、抓好科室职员政治学习和思想教育工作，提升职员政治思想素质和职业道德水平。
4、协调结账处内、外关系，搞好工作分配、协调、沟通，处理好医患关系，做好上传下达工作。
5、负责住院病人收费、临时预交款收费、转账支票领取、登记、保管、发放、使用、监督工作。
6、负责住院病人收据、临时预交款收据、转账支票领取、登记、保管、发放使用监督工作。
7、负责监督审批预交款退费、药品、医疗等退费，和多种记账冲减、门诊收入并入后相关费用调整工作，制订预交款标准，做好绿色通道病人、特殊病人入院、职员住院病人医药费用催收、同意、减免结算工作。
8、督促做好公费医疗病人、离休医保病人、社保病人、华科大、医学院病人审批，自费部分核准、结算、接待、解答工作。
9、督促催费组完成各项工作任务。
10、立即按要求完成多种日、月报表，月度终了立即做好欠费、余额账务处理，做好统计工作，立即提供正确信息。
11、督促落实各类长久住院病人定时结算、周转工作。
12、对处长负责，保障资金安全，负责结账处防火、防盗工作。
13、完成财务处临时交给工作。

结算科副科长职责
——结账处

1、在科长领导下进行工作，科长不在时主持结账处日常工作，推行科长职责。
2、帮助科长日常行政事务及结算业务管理工作。
3、帮助科长一起进行对外沟通管理，争取其它科室了解及支持，寻求友好融洽协作关系。
4、帮助处理职员在日常工作中碰到疑难问题，立即和职员一起处理因账务而造成多种冲突和纠纷。
5、按相关要求、制度，协同相关科室、部门，认真完成省、市、区及特约单位住院病人和本院职员住院病人账务处理。
6、熟悉和掌握各项财务规章制度，遵守财经纪律，并帮助科长
督促本部门职员按要求认真落实实施。发觉问题立即处理，向领导汇报，做好上传下达工作。
7、熟悉本科各步骤工作特点，协同科长一起制订科室内部各岗位工作职责，编写工作步骤；在需要时能立即快捷地处理各步骤事故，确保各步骤通畅。
8、帮助科优点理好科室内部职员之间工作、生活上矛盾，加强政治、思想教育工作。
9、完成领导临时交给工作。

结账处票据管理会计职责

1、负责发放住院预缴款临时收据、出院收据，建立收据发放、核销登记簿，并督促领用人按序使用。
2、负责将入院预缴款收据（第一联）和中途预缴款收据（第一联）在当日结转后顺号装订，并和收据明细账一起装订存放。
3、负责装订收回出院病人预缴款收据（第二、三联）。
4、负责顺号装订住院病人收据存根联，并按收据号、数量、金额登记在册，年底将装订收据装箱封存，编制移交清单交财务处相关人员。
5、完成领导临时交给工作。

办理入院会计职责

l、负责办理病人入院手续。
2、依据医生为病人所开入院证，正确立即地将病人相关资料输入