公司财务上半年度报告模板.doc
《公司财务上半年度报告模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司财务上半年度报告模板.doc(45页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中视传媒股份六个月度汇报二零零四年八月二十六日关键提醒:本企业董事会及董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。 本企业独立董事赵燕士因公务繁忙未出席董事会,委托独立董事谭晓雨代为行使表决权。 本企业六个月度汇报未经审计。 本企业董事长高建民、总经理高小平、总会计师柴竫及财务部经理袁源确保六个月度汇报中财务会计汇报真实、完整。目 录第一节 企业基础情况 - 3第二节 股本变动及关键股东持股情况 - 4第三节 董事、监事、高级管理人员情况 - 5第四节 管理层讨论和分析 - 7第五节 关键事项 - 8第六节 财务汇报(未经审
2、计) -13 财务会计报表 -13 附注 -13第七节 备查文件 -39第一节 企业基础情况(一)、企业法定汉字名称: 中视传媒股份 企业法定英文名称:CHINA TELEVISION MEDIA, Ltd. 英文名称缩写:CTV MEDIA(二)、企业股票上市证券交易所:上海证券交易所 A股简称:中视传媒 A股代码:600088(三)、企业注册地址:上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 企业办公地址:上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 邮政编码:22 企业网址:http:/ 企业电子信箱:(四)、法定代表人姓名:高建民 (五)、企业董事会秘书:卢芳 联络电话: 传
3、真: 电子信箱: 联络地址:上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 证券事务代表:刘锋 联络电话: 传 真: 电子信箱:(六)、信息披露媒体: 企业选定信息披露报刊:上海证券报、证券时报 发表企业六个月度汇报中国证监会指定互联网网站: 企业六个月度汇报备置地点:企业董事会秘书处(七)、其它相关资料: 企业地址变更注册日:二零零二年五月三十一日 注册地点:上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:7税务登记号:地税沪字3101国税沪字3101 (八)、关键财务数据和指标:1、关键财务数据和指标 单位:元本汇报期末上年度期末本汇报期末比年初数增减()流动资产 471,418,002.
4、04 451,114,483.27 4.50 流动负债 184,078,543.71 197,307,493.11 -6.70 总资产 940,311,018.47 945,610,718.01 -0.56 股东权益(不含少数股东权益) 735,041,806.99 728,410,520.96 0.91 每股净资产 3.10 3.08 0.65 调整后每股净资产 3.08 3.05 0.98 汇报期(16月)上年同期本汇报期比上年同期增减()净利润 6,631,286.03 -12,728,099.18 152.10 扣除非常常性损益后净利润 28,639.46 -16,155,474.19
5、 100.18 每股收益 0.028 -0.054 151.85 每股收益注1净资产收益率 0.90 -1.79 2.69 经营活动产生现金流量净额 -45,231,488.82 -17,107,118.49 -164.40 2、非常常性损益项目单位:元非常常性损益项目金额(1)短期投资收益(税后)2,656,394.68(2)补助收入(税后)5,785,842.45(3)处理固定资产净损益(税后)-1,864,565.70(4)其它营业外收支净额(税后)24,975.14累计6,602,646.57 第二节 股本变动及关键股东持股情况(一)、汇报期内企业股本结构未发生变动。(二)、汇报期末股
6、东总数:35050名。(三)、关键股东持股情况介绍1、 企业前十名股东持股情况:序号股东名称持股数(股)持股百分比(%)股份性质1无锡太湖影视城63.76国有法人股2中国国际电视总企业23400000.99国有法人股3北京中电高科技电视发展企业23400000.99国有法人股4北京未来广告企业23400000.99国有法人股5北京荧屏汽车租赁企业7800000.33国有法人股6中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金640.27社会公众股7张宏伟5180000.22社会公众股8上海市出租汽车结算管理中心5043000.21社会公众股9严波4660000.20社会公众股10张永根4500000.1
7、9社会公众股2、汇报期末,企业前十名流通股股东持股情况:序号股东名称持股数(股)持股百分比(%)股份性质1中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金640.27社会公众股2张宏伟5180000.22社会公众股3上海市出租汽车结算管理中心5043000.21社会公众股4严波4660000.20社会公众股5张永根4500000.19社会公众股6张益友3336320.14社会公众股7张孝铜3000000.13社会公众股8北京资和信担保3000000.13社会公众股9李梦华2580000.108社会公众股10刘辉阳2500000.105社会公众股3、前十大股东、前十名流通股股东持股相关情况说明:持有本企业
8、5%以上股份股东情况:无锡太湖影视城持有本企业63.76%股份,其所持股份汇报期未有改变,其股权未被质押或冻结。上述股东中,提议人股东无锡太湖影视城、中国国际电视总企业实际控制人是中央电视台,北京中电高科技电视发展企业、北京未来广告企业、北京荧屏汽车租赁企业系中国国际电视总企业之子企业。无战略投资者或通常法人因配售新股成为前十名股东情况。 其它流通股股东之间,企业未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于上市企业股东持股变动信息披露管理措施要求一致行感人。(四)、控股股东无锡太湖影视城及其实际控制人未发生变动。第三节 董事、监事、高级管理人员情况(一)、汇报期内,企业董事会、监事会于1月进行了换
9、届选举。至汇报期末,企业现任董事、监事、高级管理人员所持本企业股份无变动,离任董事、监事、高级管理人员所持本企业股份已于7月19日解锁。 企业现任董事、监事和高级管理人员持股情况以下:姓 名职 务年初持股数年末持股数变动原因高建民董事长0股0股-赵 健副董事长0股0股-庞 建董事0股0股-张小毛董事7800股7800股-刘振瑞董事0股0股-高小平董事、总经理0股0股徐海根独立董事0股0股-谭晓雨独立董事0股0股-赵燕士独立董事0股0股-张海鸽监事会主席0股0股-续建勇监事0股0股-范 虹监事9360股9360股-谭湘江常务副总经理0股0股-许一鸣副总经理15600股15600股-柴 竫总会计师
10、0股0股-卢 芳董事会秘书0股0股-(二)、汇报期内企业董事、监事、高级管理人员变动情况1、经企业第一次临时股东大会选举经过,吴达审、赵健、庞建、张小毛、刘振瑞、高小平、徐海根(独立董事)、谭晓雨(独立董事)、赵燕士(独立董事)当选为企业第三届董事会组员;张海鸽、续建勇当选为企业第三届监事会组员。上述董事、监事任期至1月18日。 经企业三届三次董事会同意,聘用高小平同志担任企业总经理职务,任期至1月18日。 2、因为年纪原因,企业董事长吴达审先生于6月18日向董事会递交了辞呈书,提出辞去我企业董事长及董事职务请求。经企业三届七次董事会研究,董事会同意吴达审先生辞去董事长、董事职务请求,决定增补
11、高建民先生为董事候选人,并提交企业第二次临时股东大会审议。 7月24日,经企业第二次临时股东大会选举经过,高建民先生当选为我企业第三届董事会董事,任期至1月18日。同日,经企业三届八次董事会选举,高建民先生当选为企业第三届董事会董事长,任期至1月18日。 3、经企业三届六次董事会同意,经董事长提名,聘用卢芳女士担任企业董事会秘书职务;经总经理提名,聘用谭湘江先生担任企业常务副总经理、许一鸣先生担任企业副总经理职务,聘用柴竫女士担任企业总会计师职务,上述人员聘期至1月18日。第四节 管理层讨论和分析(一)、经营结果和财务情况简明分析上六个月,企业经营情况良好,主营业务连续稳定发展;新一届经营班子
12、到位以后,主动调整经营策略和工作关键,采取多种有效方法降低经营成本,扩大市场营销,在影视节目制作、广告代理和基地旅游经营三大主营业务方面全部取得了显著经营成效。汇报期内企业共实现主营业务收入19,718.27万元,比去年同期增加104.24;主营业务利润2,611.95万元,比去年同期增加152.05%,净利润663.13万元,比去年同期增加152.10。 汇报期末企业总资产为94,031.10万元,比年初下降0.56%;股东权益为73,504.18万元,比年初增加0.91%。(二)、汇报期内关键经营情况:1、主营业务范围及经营情况企业关键从事影视拍摄、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁,
13、高清楚度影视技术、代理各类广告业务,影视拍摄基地开发、经营等。汇报期内,企业共实现主营业务收入19,718.27万元,比去年同期增加104.24。其中:影视业务收入10,635.53万元,比去年同期增加107.20;旅游门票收入2,753.37万元(其中无锡门票收入为2,364.62万元,南海门票收入为388.75万元),比去年同期增加79.20;广告业务收入6,065.62万元,比去年同期增加 127.31%。企业实现利润总额878.40万元,比去年同期增加182.71%,净利润663.13万元,比去年同期增加152.10。 2、主营业务行业或产品组成情况行业或产品主营业务收入主营业务成本毛
14、利率(%)影视业务10,635.53 9,079.53 14.63 广告业务6,065.62 4,781.20 21.18 旅游门票2,753.37 1,998.75 27.41 3、汇报期内,利润组成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力改变说明: 汇报期内,利润组成和上年度相比未发生重大改变。 汇报期内,主营业务及其结构未发生重大改变。 汇报期内主营业务盈利能力改变关键是旅游门票毛利率比增加20.76%,原因是“非典”疫情使企业当年门票收入大幅度滑坡,而对应成本中固定支出比重较大,而且固定支出是无法压缩,所以门票毛利率大幅下降;但门票收入已经恢复到了正常水平,从而使门票业务毛利率有较大幅度上
15、升。4、汇报期内,本企业无对汇报期净利润产生重大影响其它经营业务。5、企业无起源于单个参股企业投资收益对企业净利润影响达成10%以上情况。(三)、企业投资情况1、汇报期内无募集资金或以前年度募集资金延续使用情况。2、非募集资金投资、进度及收益情况: 控股子企业北京中视北方影像技术有限责任企业(简称中视北方)一届五次董事会审议经过决定以自有资金1500万元投资建设“节目及素材资源管理系统”(MAM)项目。该系统将合了处理节目素材分类存放、浏览检索及简单编辑,将节目素材作为宝贵资源,制作出满足不一样需求衍生产品,实现节目资源二次开发。该系统将首次满足中视传媒节目存放、公布、资源再开发需求,同时还能
16、够为其它节目制作企业、中小电视台及国外企业承接节目数字化加工服务、节目存放及信息公布委托服务等。至汇报期末,已投入1,271.42万元,完成投资进度84.76%。 汇报期内还未给本企业带来投资收益。(四)、本年至下一汇报期期末净利润可能为亏损或和上年同期相比发生大幅度变动情况。,因受“非典”影响,我企业景区门票收入大幅下降,年初至三季度末净利润亏损1,193.79万元,整年实现净利润313.08万元。以来,在新一届经营班子率领下,经过全体职员努力,主营业务连续稳定发展,经营情况良好。估计年初至三季度末企业将实现盈利。第五节 关键事项(一)、企业治理方面 汇报期内,企业严格根据企业法、证券法和中
17、国证监会相关法律法规要求,规范日常运作,加强信息披露管理工作,建立了“董事累计投票制”等规范运作规章制度,继续完善企业法人治理结构。(二)、汇报期内,企业无以前期间确定、在汇报期实施利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案。 (三)、汇报期内,企业有没有重大诉讼事项。(四)、汇报期内,企业重大资产收购、出售或处理。 汇报期内,企业对董事会经过相关处理部分到期租赁固定资产议案影视设备剩下部分进行了处理。该批设备原值2505.37万元、净值499.93万元,汇报期产生清理资产损失184.93万元,符合董事会经过处理该批影视设备决定。(五)、汇报期内企业重大关联交易事项1、为适应影视传媒市场快速发
18、展需要,依据我企业业务发展战略和企业经营实际情况,并经企业股东大会同意,我企业及下属控股企业(包含中视北方、中视广告、中视科艺、中视汇达和传媒文化等)在继续和我企业控股股东无锡太湖影视城实际控制人中央电视台及其下属企业(包含中国国际电视总企业等)开展关联交易,就版权转让及制作项目、影视技术服务项目、广告代理项目、咨询服务类等多个经营形式开展业务合作。 汇报期内,关联交易版权转让及制作及影视技术服务累计交易金额为2,766.04万元,占同类交易总金额百分比为26.01%。其中重大关联交易为:中央电视台新闻中心、技术制作中心、广告经济信息中心影视技术服务交易金额为1,639.54万元。关联交易定价
19、标准:本企业和关联企业交易定价以市场价格为基础,参考同类或类似交易协商确定。 2、本企业向控股股东无锡太湖影视城租赁唐城、三国城和水浒城占用土地使用权, 汇报期需向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费315.44万元。 3、汇报期末,本企业和关联方之间往来款均为因正常购销商品或提供劳务交易行为而形成债权债务往来。本企业无控股股东及其子企业占用企业资金情况。 (六)、汇报期内,企业其它重大协议事项: 汇报期内,无发生或以前期间发生但延续到汇报期重大托管、承包、租赁其它企业资产或其它企业托管、承包、租赁企业资产事项。 汇报期内,无发生或以前期间发生但延续到汇报期重大担保协议。 汇报期内,无发生或以前
20、期间发生但延续到汇报期重大委托她人进行现金资产管理。(七)、汇报期内,企业或持有企业股份5%以上股东未发生或以前期间发生但延续到汇报期对企业经营结果、财务情况可能发生关键影响承诺事项。(八)、企业本期财务汇报未经审计。(九)、其它关键事项:1、中国证监会贵阳特派办于11月13日至23日对我企业进行了交叉巡回检验。1月29日,企业收到由中国证监会上海证券监管办公室下发沪证司()8号限期整改通知书。我企业本着严格自律、认真整改态度,对照企业法、证券法、上市规则、上市企业治理准则等法律法规要求,针对限期整改通知书提出问题,逐项制订了整改方法,出具了整改汇报,并经企业三届二次董事会审议经过。决议公告及
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司财务 上半 年度报告 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。