工会财务软件用户必备手册模板.doc

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第一部分 软件安装 4
硬件环境要求 4
软件环境要求 4
安装前准备工作 4
安装步骤 5
第二部分 软件使用说明 9
核实单位 9
概述 9
核实单位操作步骤 9
账务管理系统 12
概述 12
初始设置 13
科目代码宽度设置 14
科目设置 15
初始科目余额 17
部门设置和核实方法 17
初始部门余额 18
初始科目余额平衡验证 18
初始化完成确定 18
日常账务 19
凭证录入 20
凭证修改、删除 22
凭证审核 22
凭证记账 23
月结 24
生成自动转账凭证 24
查询、连续打印 25
科目汇总表 26
凭证数量统计表 27
凭证分类统计表 28
科目设置 28
设置快速凭证 28
设置自动转账凭证 28
凭证打印设置 29
明细账 32
日志账 32
日报表 33
总分类账 33
科目余额表 33
部门核实（可选项） 34
部门明细账 34
部门汇总表 34
预算管理（可选项） 35
预算控制方法 35
部门预算设置 36
科目预算汇报、部门预算汇报 36
系统管理 37
切换至其它年度 37
生成下十二个月度账薄（年结） 37
用户权限设置 37
修改密码 38
数据备份、恢复 38
操作日志 38
辅助设置 38
经费管理（可选项） 39
单位类型设置 39
单位性质设置 39
下级单位设置 39
下级单位应交经费设置 40
本级经费上解百分比设置 40
经费收入统计台账 41
经费收解汇报 41
切换账套、切换用户 42
操作指南 42
报表管理系统 43
概述 43
报表管理 43
报表类别名称设置 48
下级单位设置 48
报表传出 49
报表汇入 49
报表汇总 50
报表汇总统计 50
数据备份 50
数据恢复 50
操作员权限管理 51
其它功效 51
审核查询 52
概述 52
身份认证 52
权限分配 53
余额审核和发生额审核 54
账表打印 56
固定资产管理系统 57
概述 57
固定资产卡片号宽度设置 57
固定资产分类表 57
卡片条项名称调整 58
录入卡片 58
固定资产明细账 60
用户管理 60
其它功效 60
报表报送系统（选装模块） 61
选择使用方法 61
报表传送： 61
设定和财务软件连接 61
创建报表 63
计算报表 63
传送报表 64
其它功效 65
报表接收： 65
编辑并回复 66
报表汇总 66
报表模版： 67
第一部分 软件安装

硬件环境要求
工会财务软件（以下简称财务软件）现在分为单机版、Sqlserver网络版和Oracle网络版三个版本，分别适适用于不一样数据规模场所，其中Sqlserver版和Oracle版分为服务器和用户端两部分，因为服务器安装配置工作较为复杂，通常在用户使用之前由专业人员负责完成，所以本说明书所包含内容大部分只针对单机版软件和网络版软件用户端(二者界面和功效是基础相同)。不过，为了便于用户学习本说明书中下面章节中所讲述内容，用户仍然需要了解软件现在存在如上所述多个版本。
财务软件单机版或网络版用户端在Windows环境下运行。为确保数据安全，最好使用具质能够得到确保品牌主机，处理器频率大于1000MHZ;硬盘最少有1G剩下空间，内存128M以上为宜。其它配件，如显示器、打印机、鼠标等，如无特殊要求，只要Windows本身能支持即可。
本软件支持多种规格办公用激光、喷墨打印机和可打印A4篇幅针式打印机。

财务软件网络版服务器端硬件需求视用户应用规模和现有条件而定，具体配置不在此说明之列，需要使用本软件网络版用户需要和我企业技术人员联络，由双方商讨处理方案。

软件环境要求

财务软件必需在Windows类环境下运行，如Windows95，Windows98，Windows，
Windows ME，WindowsXP 等。软件最好运行环境为windowsXP。低于此版本操作系统可能因为已经失去微软技术支持而引发问题。
同时为了确保系统正常运行，请注意在软件用机上做好病毒防杀工作。本软件经过了广泛严格安装测试试验，假如在一些计算机上无法正常安装和使用，可能是操作系统关键文件丢失所致，在一些情况下可能需要重新安装操作系统。

安装前准备工作

正式安装前，先依据上述硬件、软件环境要求配置好您计算机。

安装步骤
工会财务软件采取简单明晰安装方法，仅需在取得安装文件后(光盘或其它形式)，运行根目录下Setup.exe，依据提醒完成安装。

（图1 安装提醒）
这里需要您选择软件预言，选择正确后即可进行下一步。

这一步供您选择软件安装模块，您能够单独选择安装运行环境或软件工作模块，假如您电脑是第一次安装本软件，请务必保持全部项目全部被勾选。

本步骤许可您选择安装目录，通常情况下使用默认目录即可。

本步骤开始拷贝文件，只需要耐心等候半分钟即可完成安装。

安装完成后，您会发觉软件已自动在“开始”菜单里和桌面上各建立了一个新项目：“工会财务软件”，打开此图标，内有6个程序项：核实单位、账务处理系统、报表处理系统、审核查询系统、固定资产管理系统、报表报送系统(有些版本不含)。双击任何一图标，即可运行对应模块。

第二部分 软件使用说明
核实单位

概述

工会财务软件可为多个独立核实单位进行财务核实，即所谓“多套账处理”，本模
块“核实单位设置”就是为了实现这一功效，方便核实单位管理而专门制作。经过本模块，每个核实单位能够选择已经安装在您计算机中其它功效模块，如账务、报表、固定资产等。在未来升级中，还能够使用更多模块。换言之，任何一个核实单位一个功效模块，全部必需在此注册登记。注册成功后，软件将为新核实单位分配一套类似空白账册电子账薄。
本模块仅供需要建立核实单位系统管理员使用，对于一般财务工作者，只需等候系统管理员为自己建立核实单位完成后使用其它工作模块进行工作即可。这部分用户能够跳过本章，直接阅读其它模块使用说明。
另：通常说明书中后缀说明“可选项”，说明本部分功效可能在针对一些单位版本中被隐藏，假如您手中软件不包含此部分工作界面，说明您无须使用和了解此部分功效。

核实单位操作步骤

进入Windows后，打开桌面上“工会财务软件”目录，图：

（图3 工会财务软件文件夹）
双击“核实单位”图标，屏幕将会出现核实单位列表窗口，并出现密码输入窗口，要求输入系统管理员密码，系统提供一个初始密码，用户应该在首次登陆后更改此密码，以确保安全。密码输入正确后，按回车键，或用鼠标点击“确定”，即可进行具体操作。
在核实单位列表窗下方有功效按钮，分别为“修改”、“删除”、“增加”、“退出系统”，在屏幕右方有“年度数据”，经过鼠标点击，即可对核实单位进行增、删、改等各项管理。以下先介绍“增加”功效。

1． 增加
进入“增加”后，屏幕出现另外一个窗口“账套信息”，即新增核实单位需要输入条目窗口，该窗口分为上、下两部分，以下图所表示：

（图4 账套信息）
上部内容是诸如核实单位名称、账套号、建账日期、财务主管等。其中账套号为10位数字或字母，以标识不一样单位或账套，默认值从开始，此项通常不需要修改。在全部这些条目中，以下五项是必输项目：
账套号、核实单位名称、行业、建账日期、财务主管
点击“行业”录入框时，窗口将自动下拉出行业列表，表中有4个常见行业列表，直接选择所需行业即可。但假如是及以后开设账套，必需选择新财务制度性质。因为每个行业全部有不一样会计科目、报表，全部正确选择后，软件将自动分配给核实单位对应初始会计科目和报表。
“建账日期”含义为正式做账日期。
窗口下部复选框全部是软件功效模块，除了“账务处理系统”、“报表处理系统”“固定资产”是可选项目外，其它全部是灰色，不可选项目，这些功效模块待软件后期开发当中逐步提供。
全部输入、选择全部结束后，点击窗口下方“确定”，即开始建立新单位，完成后，屏幕撤回原先窗口。此时窗口上已增加了一行刚才新增加单位。

2． 修改
对“增加”单位，假如发觉有输入错误，则能够对其进行局部修改，必需注意是
并不是全部项目全部能够修改，比如账套号、建账日期、财务主管是不能修改。
具体操作方法基础上是和“增加”功效是相同，修改后点击“确定”键，存入数据
即可，也可点击“退出”放弃修改。

3． 删除
用于删除一个核实单位，永远丢弃该单位全部电子账薄数据。使用该功效时一定要
求慎重。

4． 年度数据
用于添加修改和删除该账套年度及年度中模块。

5． 备份和恢复
先勾选中需要备份账套，系统将备份这些被选中账套，每个账套备份数据独立存放，在恢复时可有选择进行恢复。

6． 集中备份、集中恢复
备份全部账套数据，集中备份数据只能由集中恢复来完成。这种方法不能用来单独备份和恢复某个账套数据。

一、 注意事项
1．“财务主管”输入时要注意，在首次使用其它模块时，软件要求输入操作员姓名就
是财务主管，以后再由财务主管为一般操作分配权限。
2．“建账日期”输入时候，要尤其谨慎，建账日期可了解为“领取电子账本日期”，
通常指计算机正式记账月份。比如：您在6月份安装使用本模块，您又想从同年4月份开始输入凭证做账，那么“建账日期”应该是4月份而不是系统默认6月份。
3．为了确保数据安全，全部计算机操作员必需责任明确，职能分离，为此本软件设定了三类操作员：系统管理员、财务主管、和一般操作员，该部分“核实管理单位”功效必需完全由系统管理员来掌握，而系统管理员本身是不涉足任何会计业务。相关财务主管和一般操作员关系，将在以后说明中深入叙述。
账务管理系统
概述
账务处理是整个财务过程根本，“账务管理系统”模块也是整套财务软件关键部分。在“账务管理系统”中，按业务将总在功效划分为以下多个子模块：
1． 初始设置
2． 日常账务
3． 部门核实
4． 预算管理
5． 系统管理
6． 切换账套
7． 切换用户
在这多个模块中，“初始设置”是需要首先完成。若不完成初始工作，软件将阻止对其它模块操作（“系统管理”除外）。“初始设置”包含了很多关键操作，像会计科目体系建立、记账凭证设置、凭证录入等等，为确保账册数据连续性和完整性，还必需输入多种明细科目标年初余额、年初到建账日期期间借贷双方累计发生额。初始设置是手工账到电脑账衔接过程。初始设置工作质量对以后正常账务处理有直接影响。
在初始工作完成以后，其它多个子模块才能够使用，同时“初始设置”也已不起作用，不能再进入。
“日常账务”是这个账务处理模块关键，大部分日常账务处理如凭证录入修改、凭证审核、记账、结账和各类账表打印等全部在这里处理。
“部门核实”内容是以查询，统计为主。
“预算管理”是指对本年度按科目、部门方法进行预算设置已经统计。
“系统管理”中含有“切换账套”、“切换用户”、切换年度等很多关键功效。

初始设置
在使用“账务管理系统”前，先要运行“核实单位”进行设置，待分配到核实单位后才能够进行具体操作。
用鼠标双击“账务”图标，进入选择账套界面，选择账套并登录后出现系统主工作界面。以下图：

图3

点击“初始设置”图标，进进入初始设置窗口。在窗口左侧有若干子菜单：

图4
财务制度设置
假如账套是沿用旧财务制度，则在初始化模块中，会提供切换至新财务制度选项，您在初必需完成新财务制度切换工作。

科目设置
科目代码宽度设置
点击对应子菜单“科目代码宽度设置”，在右方弹出对话框

图5
设置会计科目体系当中最基础参数：科目总级数、各级科目代码宽度。
本软件最多有7级科目，每级代码宽度为2或3，也有4位，在操作中，假如不需要第五、第六、第七级科目，那么能够不去设置五、六、七级科目标长度即可。
同时必需谨慎设置代码宽度，尽可能考虑周全，因为科目代码宽度一经初始化完成，就不能够再进行修改了。

科目设置
点击子菜单“科目设置”，则在屏幕右侧出现科目明细表，图：

图6

在此能够增加、删除、修改科目，也能够打印科目表。在首次使用时，就已经存在这些科目，这是工会财务制度中要求对应科目，也能够依据实际情况修改这些科目，如修改科目标属性，也能够增加二级，三级科目等。每个科目全部有一下属性：
（1） 科目代码
（2） 科目名称
（3） 科目性质
（4） 余额方向
（5） 部门核实
（6） 经费核实
在科目表中，选择其中一个科目，有一蓝色横条，表示此行为目前行，目前修改，删除全部是对该行科目进行。
当需要增加新科目时，点击“增加”键，屏幕会出现科目输入窗，图：

图7
“科目代码”输入时要符合“科目代码宽度”中科目级数和宽度；“科目名称”能够输入汉字、英文、数字或其它字符；“科目性质”中有7种选择，每个科目依据本身性质来选择其中之一，图：

图8
“余额方向”是指本科目标余额是在借方还是在贷方，或是可借可贷，在这有三种选择：借方、贷方、两性。
假如选择了“两性”，那么该科目在以后账页输出中，余额能自动依据余额正负切换成借或贷，而余额则一直显示为正数。
“部门核实”表示该科目是否参与部门核实。在流通行业中，通常损益类科目需要核实到部门。该项选择只有在“部门核实方法”中已设置核实到部门后，才会起作用。
在全部信息输入完成后，按“确定”键，假如碰到以下情况，软件将阻止存盘并作出提醒：
（1） 科目代码级数或宽度不对；
（2） 科目代码级数跳空，如在“102”不存在情况下输入“10201”科目；
（3） 需要增加科目代码已经存在；
存入后，新增科目自动会根据科目代码次序进行排列，处于适宜位置。
假如要修改某个科目，能够用鼠标直接双击该科目，也可将横条移动到该科目位置，然
后按“修改”键进行修改，其方法和增加科目标操作方法基础一致。
“删除”键用于删除目前科目，目前科目有下级科目标情况下，不能直接删除该科目，
必需从最末级科目删起。
科目余额设置
初始科目余额
会计科目设置好了以后，需要在此输入各科目标年初余额、年初至建账日期借、贷、累计发生额。比如您建账日期是“10月”，那么你必需准备数据是：各个科目标“1月1日”余额，1月1日至9月底（已结账）借、贷累计发生额。
科目余额窗口中，有些条目是黑色字体，表示这类科目不属于末级科目，其数据是由下级科目逐层汇总而成，而不能直接输入。
窗口“目前余额”栏是软件依据输入年初余额、借方累计、贷方累计自动计算出来。
末级科目标余额输入完成后，系统会自动将余额汇总至上级科目。
若是本年度1月1日建账，初始录入见面就只有“年初余额”、“目前余额”两项，而没有借贷方累计额录入栏。
每次录入完数据后，全部必需点击“存入”键进行保留。其它功效还有“打印”、“退出”。

部门核实设置
部门设置和核实方法
“核实方法”有两种方法能够选择：（1）不进行部门核实 （2）核实到部门
假如在“核实方法”选项中，选择了“核实到部门”，则一定要再做“部门设置”操作。
初始部门余额
进入本功效后，系统将提供一个部门核实科目窗，上面列举了全部部门核实、且已录入余额科目，双击所选科目即可进入具体设置。科目余额表中该科目标目前总余额和在此输入每个部门余额总计数是相等。图：

图9
选择好部门，然后在余额栏中输入该部门余额，点确定。
这里要注意是，只有设置了科目初始余额科目才被许可初始部门余额。

初始设置完成
初始科目余额平衡验证
在做完前面工作后，能够认为已基础完成初始化工作了，下面要做就是对刚才输入
数据进行验证，查看是否平衡。
初始化完成确定
此功效共有4种检验项目
以下图：

图10
其中“科目正当性”是用来检验科目代码长度是否正确、是否存在代码跳空；“科目余
额逐层汇总检验”将自动对全部科目标余额重新从下级科目往上级科目汇总一遍，发觉错误将自动更正。“查对部门账余额”即对逐笔输入部门账并和科目余额表中目前余额按科目查对，发觉错误，就会提醒；“试算平衡”将对3各方面进行平衡检验：年初余额借方累计数＝贷方累计数、借方发生额累计数＝贷方发生额累计数、目前余额借方累计数＝贷方累计数。
以上4种检验是连续进行。当上一步未经过检验，下一步则不和进行，操作员给予更正操作。
若上述验证全部能经过，系统就将进行数据备份，选择适宜位置进行数据备份后，即完成了初始工作设置。

日常账务
“日常账务”是账务系统关键组成部分，大部分业务全部是在这个模块中完成。
以下图：

图11
凭证处理
“凭证处理”关键围绕了凭证处理业务这个基础工作，如凭证录入、修改、汇总、记账、结账。日常企业录入工作量最大就是录入会计凭证。凭证录入后经审核就能够记账，即自动将凭证内容记入各类明细账和总账。
凭证录入
点击菜单，图：

图12
在左上角部分，凭证号是由电脑自动产生，每张凭证全部有独立凭证号，如0001、0002等。凭证号每个月全部是从0001开始。
凭证中每笔业务有以下4个基础内容：
摘要、科目名称、借方金额、贷方金额
“摘要”能够直接输入汉字，假如想查询摘要代码，可用鼠标点击窗口右下角“摘要”键，打开摘要窗口，并能够直接从摘要窗口中选择输入。相关“科目”输入，有3种方法能够使用：输入科目代码、输入科目名称、打开会计科目窗口双击所选科目。
窗口中共有6笔分录，并有一横条，表示该行为“目前”行。窗口底部有一累计行，上有借方累计和贷方累计，只要金额一经录入，软件立即会自动统计并显示累计，全部借贷是否平衡一目了然。
假如一张6笔分录不够用，那么在你录入完6笔以后，系统会自动追加一行，所以一张凭证行数是没有限制。同时，下方“删除”键用以删除目前行。
在屏幕右下角有“存为快速凭证”，录入凭证同时，将其保留为快速凭证。
当一张凭证输入完成以后，点击“确定”键存入本张凭证。碰到输入错误时，系统会列犯错误信息，阻止存盘。当凭证存入成功后，屏幕被刷新，并要求输入下一张凭证日期，开始下一张凭证录入。

凭证修改、删除
要修改删除凭证，必需先选择凭证范围，类似“凭证查询”那样操作，图：

图13
查询窗口中条项数目比“凭证查询”少，因为只有未记账、未审核凭证才能被修改和删除。进入凭证窗口后，在屏幕左上和右下分别有“修改”、“删除”按钮。点击“修改”后，才能进行修改，修改完以后，点击“完成”，即完成修改。选择好想要删除凭证，点击“删除”，立即目前凭证删除。

凭证审核
凭证在记账前全部必需审核。进入审核方法和“凭证查询”、“凭证修改”相同，它实际
上包含了审核凭证和解除已审核凭证两种功效，所以在此能够选择“已审核凭证”或“未审核凭证”。以下图：

图14
进入凭证审核后，凭证右上侧有2个键：“本张签字/不签字”、“全部签字/不签字”。签字表示经过审核，不签字表示解除审核，上面“全部签字/ 不签字”对全部选中凭证全部起作用。以下图：

图15
经过审核或解除审核有以下2条标准：
（1）不能审核由审核人制单凭证；
（2）只能由审核人本人解除审核。
审核后凭证不能修改；而解除审核后仍可修改。

凭证记账
凭证经过审核后方可记账，记账过程就是把已审核过凭证记入各类明细账和总账。各
类明细账如明细账、部门账、往来账、银行账（银行未达账）等；每个月记账次数没有限制，能够只记一次，也能够分数次记，经过记账处理后凭证不能再被修改。

进入记账后，窗口将上有数据备份提醒要求您选择适宜路径，以供记账后一旦反悔还能够恢复数据。记账时间是有限制，假如上个月还未结账则本月不能记账；假如本月已结账则不能再在本月记账。在正式记账前，系统需要您备份数据，而且先统计部分数字，比如参与此次记账已审核凭证总数、总笔数、借贷金额累计数、本月未审核凭证张数，假如借贷不平衡或凭证数为0则不再继续下去。

月结
结账后不能再做本月凭证，在碰到下列情况下不能经过结账：
1. 本月还有未记账凭证
2. 上月还未结账
结账有月结和年结之分，假如结账日期为12月份，则软件自动作为年结对待 。在年结时，软件将全部科目、往来单位和部门余额全部结转至下十二个月，作为下十二个月年初余额，而且在进入下十二个月账本时，首先要求进行年初初始化，以重新选择核实方法、设置科目等等。图：

图18

生成自动转账凭证
在“凭证设置”中设置好自动转账凭证分录在此生成凭证，能够选择其中一张生成
也能够选择多张连续生成，凭证生成后许可深入修改、调整，在以后操作均和“凭证录入”一样。图：

图19

图20

凭证查询打印
查询、连续打印
查询界面查询条件较多。图：

图21
在窗口左上方有查询选择“未记账凭证”或“已记账凭证”，两种只能取其一；若选择“未记账凭证”后，还可深入选择：“已审核凭证”和“未审核凭证”，可选其一个也可同时选中；在凭证类型中可选其中一个，也可选其中最终一个：“全部”；凭证号能够输入一个范围。这些条件组合就成了选择所需凭证依据。假如这时点击“连续打印”键，电脑将自动把全部选中凭证全部分页打印出来。假如想单独打印某张凭证，能够点击“确定”，进入凭证显示界面，选择好你所想要打印凭证，按右下角“打印”。

科目汇总表
点击“科目汇总表”菜单，首先弹出是“科目设置汇总条件设置”，图：

图22
和上面“查询、连续打印”操作相同，设好条件，点击“确定”，即弹出科目汇总表，图：

图23

凭证数量统计表
统计各个月份“未审核”、“已审核”、“已记账”凭证数据和汇总。

凭证分类统计表

图24
根据“操作员”或“操作员部门”分类，选择不一样条件，显示出凭证分类统计表。

设置
科目设置
本功效模块操作方法和在初始化设置中“科目设置”操作基础一致。
设置快速凭证
在实际录入凭证过程中，操作员往往要反复录入大量相同凭证：这些凭证只是金额
不一样，其它内容如科目、摘要全部基础一致。为了节省录入时间，降低反复劳动，能够在此设置快速凭证，预先设计好科目和摘要，在录入凭证时随时调出这些凭证，填入发生额即可。据需要设置多个快速凭证，每种快速凭证全部有一分录号，以相互区分，您能够依据需要设置多个快速凭证。

设置自动转账凭证
每个单位在每个月月底全部要做部分固定转账凭证，诸如结转管理费用、结转产品销售成
本、提取城建税等等，象这类凭证相对较为“机械”而繁复，完全能够用计算机替换手工来自动生成。
本软件中采取设置方法比较方便直观，能够随意从整个科目表中找出需要转出、转入
科目，转出内容能够有以下八种：借方期初余额、贷方期初余额、借方期末余额、贷方期末余额、借方发生额、贷方发生额、借方净额(借方发生－贷方发生)、贷方净额(贷方发生－借方发生)。用此方法能够制作部分“多转一”式转账凭证如结转管理费用、结转财务费用、结转营业外收入等等。图：

图25
假如您设置了部门核实方法，那么在制作过程中能够不考虑部门原因，在以后自动生成
凭证过程中，软件将会在同一张凭证中根据部门依次生成对应业务量。

凭证打印设置
进入“凭证打印设置”，图：

图26
将鼠标移至边线上，待鼠标变成左右或上下全部是箭头时，按住鼠标左键，就能够对边线左右或上下进行调整了。
点击增加项目，能够自定义部分记账凭证项目,图：

图27
选中某一栏目，点击“清除选中项”，即可将其中内容清除。
点击“打印设置”，图：

图28

图29
依据您实际使用纸张大小，类型进行设置，完成后点击“确定”，回到图26界面，按“保留”键，即完成设置。

账表查询打印
明细账
明细账当中又分为一般（三栏）明细账、多栏明细账。
（1）一般明细账
在查询一般明细账前需要选择科目、确定月份，明细账窗口将按凭证日期次序列出所选明细账，内容包含日期、凭证类型、凭证号码、摘要、借方和贷方金额、余额。

图30
（2）多栏明细账
查询前也需要确定科目，但先需要确定是上一级科目，然后再选择该科目标子科目，假如子科目数量比较多，您能够任意从中选择若干个子科目，并可分批显示或打印。

图31

日志账
在此共设置了2种日志账：现金日志账、银行日志账。假如您设置了多个现金或银行科
目，将出现现金/银行科目列表要求您选择科目，然后后要求输入日期范围、是否包含未记账凭证。

日报表
日报表是一定时间范围内所发生各个科目标借贷发生额及余额，具体操作方法和日志
账相同，只是不需要选择科目。

总分类账
经过查询总分类账能够查询到全部科目各个月借贷方发生额及余额。

科目余额表
科目余额表是比较关键一个表，经过本功效能够查询任意一月全部科目标期初余额、
借方发生额、贷方发生额、期末余额。查询窗口中有“筛选”、“打印”、“其它日期”等键可用。以下图：

图32

部门核实（可选项）

本子模块通常见于需要核实到部门商业流通行业。部门核实中所需数据全部取自“日常账务”子模块，在实施“日常账务”记账过程中，系统把记账凭证中和部门核实相关每笔业务提取出来，存入专门部门账中，以供部门核实需要。本子模块功效以部门账查询和统计为主，主菜单包含：部门明细账、部门汇总表。
部门明细账
在实际查询部门账时，用户可能会需要有多个表格格式、多个查询方法，比如要查某部
门某科目标明细账、不分部门或不分科目地查部门明细账等等。所以本软件也对应设置多个查询方案。
部门明细账提供了明细账和日报表两种格式账页，在明细表中，点击菜单条后，屏幕
弹出查询条件输入窗口，窗口中内容可分为三部分：月份、 核实部门 、科目列表，其中月份为必选，核实部门和科目能够全部选择，也能够二者取一，这么就确保了用户有三种查询方法：
1. 分部门查询部门账；
2. 分科目查询部门账；
3. 分部门分科目查询部门账；
这么基础能够满足部门核实中对明细一级账本查询需要。除此之外，还能够查部门
总分类账。

部门汇总表
部门汇总表有两种汇总方法：某科目下各部门发生余额表、某部门下各科目标发生余额表。一样还有某科目各部门收付结存表、某部门各科目收付结存表对数量汇总形式。汇总表格式同“科目余额表”。

预算管理（可选项）
预算管理是财务日常管理中关键一环，对成本控制有着很关键意义。
预算控制方法

图33
根据自己习惯方法选择好一个控制组合。

1． 科目预算设置
进入“科目预算设置”界面，点击增加，弹出对话框：

图34
能够有三种方法进行录入按月份、按季度和年度来录入预算。
在此界面上，进行科目预算操作，某科目设置完成以后，按“确定”键，完成设置。

部门预算设置
其操作方法基础上和“科目预算设置”相同，只是在录入时多了“部门名称”输入。
科目预算汇报、部门预算汇报
自动生成“预算和实际发生对照表”。

系统管理
系统管理子模块包含了很多关键功效，比如操作员权限统一分配、新一会计年度电子账本生成等等。
主菜单中提供了四项：
（1）会计年度管理
（2）权限管理
（3）数据安全维护
（4）辅助设置

会计年度管理
切换至其它年度
在软件运行时，全部子模块通常全部是对某一会计年度账本进行操作，假如您已经有
两年以上电子账簿，那么有可能要查看前几年账，或做下十二个月凭证等跨年度工作，为此，软件在此设置了“切换”年度功效，能够任意切换至其它已经有年度。一旦切换成功，全部操作包含“日常账务”，“往来账管理”等等全部是对目前年度账进行。

生成下十二个月度账薄（年结）
根据沿袭下来财务软件做法，往往是在本年年结后才能形成下十二个月账本，不过实
际情况却往往是本会计年度账还未年结，下十二个月凭证已经在发生。为此，软件专门提供了“生成下十二个月度账”功效，以生成新年账本。
有已下几点值得注意：
1. 假如本年11月份没有结账，不能生成新十二个月账本；
2. 假如上年没有年结，不能对新十二个月账进行记账和结账；
3. 在新生成年度账余额表(汇总库)中，全部科目标年初余额均为零，只有在上年年结
以后才能形成新十二个月年初余额，并要求进行年初初始化。

权限管理
用户权限设置
严格说来，软件有三类操作员：系统管理员、财务主管、一般操作员。
在这些操作员当中，系统管理员负责注册，撤销其它操作员（包含财务主管），她本身不能介入财务操作；财务主管则负责为一般操作员分配权限。本模块就是实现注册、分配权限等功效。一般操作员根本不能进入本模块。
点击菜单后，随即出现全部操作员列表，在此能够增加二级操作员、修改某操作员权限、删除某一操作员。
新增加一般操作员时，屏幕弹出一个权限窗口，在“账务处理”中全部子模块权限全部在此设置。
操作员密码由操作员自行修改，其它操作员包含财务主管也无法知道、修改其密码。

修改密码
用于修改目前操作员密码。

数据安全维护
数据备份、恢复
每个操作员做完一次操作后，全部应该对系统进行一次数据备份，以免部分不为人控制原因，如：断电，火灾，硬盘损坏时，不至于将关键财务数据完全丢失，超成无须要损失。

操作日志
用来供操作人员翻阅软件使用统计，每个操作人员使用一次财务软件，全部会自动留下使用纪录，比如日期、进入时间、退出时间、使用那些功效等。

辅助设置
当发觉已“月结”、“记账”凭证出现错误是，用“取消月结”、“取消记账”功效来返回
到以前状态，进行修改。

经费管理（可选项）
针对经费收入需要核实到下级单位情况，本模块提供下级单位设置和生成台账。

单位类型设置
预设下级单位类型，输入编码和类型名称。

单位性质设置
预设下级单位性质，输入编码和性质名称。

下级单位设置
工会下级单位设置窗口关键用于维护下级工会单位名册，在此窗口中您能够增删及修改下级工会单位，下级工会单位能够设置以下内容：单位代码、单位名称、单位助记码、上解及留存百分比等。单位代码是程序表示工会单位标识码，其必需为唯一，也就是说单位代码是不能反复，在设置单位代码时应注意科学地计划，单位代码设置好坏将影响以后工会台账等筛选查询效果，单位代码由字符组成，最多可达10位。留存百分比是由上解百分比推算而得。上解百分比在以后上解汇报分析中有效。
点击‘增加’按纽用于增加一个下级工会单位，此时会弹出一个下级单位输入窗口，在此窗口中分成两部分，用于输入下级工会单位基础信息和经费百分比信息。

点击‘修改’或对准工会单位列表中某行可修改目前选中行工会
单位，注意在修改工会单位时，单位代码不许可被修改，而其它信息均允
许被修改。
点击‘删除’按纽将删除目前行工会单位，注意目前行所对应单
位假如有账存在，则不许可被删除。

下级单位应交经费设置
下级工会年初应交经费是指上年底结存下级工会应交而未交那部分经费；
整年应缴经费指整年预算上缴经费总额。

本级经费上解百分比设置
在本窗口中您能够设置下级工会所对应企机关默认会费计提百分比、下级单位默认参考上解百分比、和本单位上解经费百分比。下级单位留存百分比及本单位留存百分比由上解百分比