集团公司计财部职务说明书样本.doc

岗 位 说 明 书(管理者)
岗位编号：
岗位名称
计财部经理
所属部门
集团企业计财部
直接主管
集团企业总经理
直接下属
总帐、出纳、结算、统计、费用、财务档案、配额
编写日期
7月
编写部门
计财部
工作目标:
为了提升企业经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决议层提供决议依据，在企业发展战略和相关财务制度指导下，制订本部门各项管理措施，负责集团企业计划统计、财务管理、会计核实工作。管理集团企业配额使用，发挥配额最大效益。
工作职责
1. 为确保企业财务管理规范和有序开展，传达、制订和财务工作相关各项管理政策、制度或规程。
_ 组织计划财务部制订相关管理制度和程序;
_ 落实上级单位或企业下发各项财务管理规程或文件;
_ 汇报财务管理政策、制度或规程实施情况;
_ 负责拟订本部门工作计划，并组织实施.
工作时间百分比：15%
2．为了提供全方面正确财务信息，立即对本部门工作进行监督和指导
_ 负责集团企业财务管理、计划统计、费用核实、资金管理、逾期帐款催收等项事宜；
_ 定时进行财务分析，并确保真实、正确、可靠；
_ 负责年度计划指标制订和监督实施;
_ 负责集团企业资金供给和管理.
工作时间百分比：50%
3．为保障集团企业整体利益，使配额取得最好效益，本着“效益，公正，公平，竞争”标准进行工作
_ -负责制订配额管理措施
_ 负责组织国家公开招标和协议招标，负责组织企业内部国家非招标类别内部招标工作
_ 负责对各部门配额使用情况进行监督和检验
_ 负着确定具体配额招标方案，拟订相关配额招标各项通知
_ 审查中标确保金收取工作和配额使用率
_ 负责对经贸厅，商会，经贸部，贸管司业务事宜和争取调整配额等工作。
工作时间百分比：35%

工作职责
4．为保障部门内部工作效率提升，对部门人员进行管理提升
_ 负责对本部门职员进行业务指导和培训
_ 负责对本部门职员进行绩效考评
_ 参与行业或其它相关单位组织各项会议或学习培训
工作时间百分比：
工作权限
1. 财务权限：
1.1 日常报销：对 部预算内日常报销金额小于 元可进行审批，对于超出此金额或预算外日常报销可先行报批
1.2 大额资金使用：对 部预算内大额资金使用小于 元可进行审批，对于超出此金额或预算外资金使用可先行报批
1.3 办公用具申购：对 部预算内办公用具申购金额小于 元可进行审批，对于超出此金额或预算外办公用具申购可先行报批
2. 人事权限：
2.1 薪资变更：对 部基层职员薪资变更含有 权
2.2 绩效考评：对 部基层职员绩效考评含有 权
2.3 请假：对 部内基层职员小于 天请假申请含有审批权
3. 工作权限：

关键工作联络
[职位名称]
[直接主管]
[下属职位]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 含有财务管理相关知识，并含有会计师资格
1.2 了解外贸及纺织商品行业知识
1.3 熟悉上市企业财务管理运作模式
1.4 含有较强文字撰写能力
1.5 含有基础电脑操作技能
1.6 含有较强领导、组织和决断能力
1.7 良好人际交往能力，能够协调跨部门各项工作

2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大学专科及以上学历
2.2 专业：财务管理及相关管理学专业
2.3 工作经验：从事相关工作经验八年以上

3. 所需相关培训
3.1 组织文化和组织规范
3.2 行业基础知识和行业信息
3.3 专业知识和技能
1.1 管理知识和技能
岗 位 说 明 书(职员)
岗位编号：
岗位名称
现金出纳
所属部门
集团计划财务部
直接主管
计划财务部经理
直接下属
无
编写日期
7月
编写部门

工作目标
为了确保企业现金支出平衡，在国家财务会计政策、法规和企业财务会计制度指导下，进行多种款项收付和结算。
工作职责
1. 为了确保现金收支平衡，进行现金管理
_ 原始凭证审核、录入；
_ 负责现金收支；
_ 登记现金帐.
工作时间百分比：80%
2. 为了确保现金管理工作进行，保管财务资料
_ 有价证券保管；
_ 备用金保管；
_ 借款单据保管.
工作时间百分比：15%
3. 为了确保职员利益，配合人力资源部进行相关工资福利发放
_ 依据人力资源部下发工作联络单，修改工资表，并送交银行；
_ 依据人力资源部下发住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金管理中心.
工作时间百分比：10%
4. 为了确保企业利益，进行保险相关事宜
_ 负责企业财险、家险，联络保险企业；
_ 年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册.
工作时间百分比：5%

工作权限
工作权限：
宣传会计制度实施中，样品费包含1000元时，有权决定不付现金，让其用转账支票或电汇

关键工作联络
[职位名称]
[直接主管]
[下属职位]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 财务相关知识
1.2 熟练现金出纳操作技能
1.3 熟练电脑操作技能

2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：中专及以上学历
2.2 专业：外贸会计及相关专业
2.3 工作经验：两年以上相关工作经验

3. 所需相关培训
3.1 组织文化和组织规范
3.2 行业基础知识和行业信息
3.3 专业知识和技能
3.4 工作风格和技能

岗 位 说 明 书(职员)
岗位编号：
岗位名称
费用核实
所属部门
集团企业计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
7月
编写部门
集团计财部
工作目标
为了给企业经营管理者及各子企业相关科室提供相关财务信息，在会计制度和会计准则要求范围内，做好费用核实及往来帐目标查对。

工作职责
1．为了认定各项费用，对各项费用开支进行审核及核实
_ 区分成本和费用界限，正确核实费用，审核费用开支；
_ 每三个月进行各项费用分摊，按季计提职员福利费、工会费；
_ 每三个月分析费用升降原因，提出改善提议
工作时间百分比：[xxx%]
2. 立即提供往来帐目标相关信息，负责和相关单位查对、清理往来帐目
_ 每个月和相关部门查对往来科目，立即清理往来帐目中存在问题；
_ 每个月向子企业提供费用明细和往来帐目清单；
_ 对往来帐目，责任到人，逐笔跟踪，定时发“催收通知书”

工作时间百分比：[xxx%]
工作权限
1.1 对有问题银行结算原始凭证有审查及清理权

关键工作联络
费用核实
计财部经理
无
组织内部
信息
总会计师
报表
子企业
对帐单
集团各部室
报表

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织内部
信息
银行结算岗
原始凭证
统计岗
财务资料
总帐及财务报表
报表
纳税岗
财务资料
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 含有财务会计知识
1.2 熟知悉财经法律、法规和相关会计制度
1.3 熟练掌握财务管理软件
1.4 含有会计从业资格证书或会计师专业技术资格
2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大专学历
2.2 专业：财务会计及相关专业
2.3 工作经验：两年以上相关工作经验
3. 所需相关培训
3.1 组织文化和组织规范
3.2 行业基础知识和行业信息
3.3 专业知识和技能
3.4 工作风格和技能
岗 位 说 明 书
岗位编号：
岗位名称
总帐
所属部门
集团计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
7月
编写部门
计财部
工作目标
为了给企业经营管理者及外部主管部门和投资者提供相关财务信息，在会计制度和会计准则等要求范围内，对企业总帐进行统计、审核和分析。
工作职责
1．为了清楚地反应企业经营情况，立即对总帐进行查对及编制相关报表
_ 进行原始凭证审查，记帐凭证录入;
_ 月终在查对帐项无误情况下，依据总帐和相关明细帐编制会计报表；
_ 年底组织查对调整帐项，编制会计决算报表；
_ 负责审核会计报表是否符合会计制度要求编报要求。每三个月做出财务分析， 提出改善经营管理提议.

工作时间百分比：[90%]
2．为了愈加好地使财务为经营服务，进行各项支持工作
_ 会计报表、总帐等纸资料保管;
_ 会计凭证、帐簿、报表等软盘备份及保管;
_ 国有资产产权登记和年审工作.
工作时间百分比：[10%]
工作权限
编制会计报表并审核其是否符合会计制度要求编报要求

关键工作联络
总帐
计财部经理
无
组织内部
信息
总经理、总会计师
[信息]报表
人事部
[信息]
项目投资部
[信息]
副总
[信息]
组织外部
信息
外经贸厅
报表
财政厅
[信息]
中行信贷处
[信息]
国有资产管理局
国有资产年检
组织内部
信息
统计岗
报表
配额管理
财务资料
科室核实
财务报表
纳税
财务报表
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 含有财务会计知识；
1.2 熟悉财经法律、法规和相关会计制度;
1.3 含有会计从业资格认证或会计师专业技术职务资格；
1.4 熟练操作财务软件。
2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大学专科；
2.2 专业：会计及相关专业；
2.3 工作经验：含有2年以上相关工作经验。
3. 所需相关培训
3.1 组织文化和组织规范；
3.2 行业基础知识和行业信息；
3.3 专业知识和技能；
3.4 工作风格和技能。

岗 位 说 明 书

岗位名称
统计
所属部门
集团企业计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
7月
编写部门
计财部
工作目标
为了发挥统计信息、咨询、监督职能,为各级领导提供决议依据，在部门计划和相关制度指导下，正确、立即地汇总、报送多种统计报表。
1．为使上级领导了解国有企业经营、效益情况，向相关上级机关报送相关报表及相关统计分析
_ 向国家统计局贸易处外经司上报国家大中型外贸企业关键经济指标报表.
_ 限额以上批发零售以企业关键经济指标报表.
_ 限额以上批发零售贸易企业商品销售库存情况表
_ 限额以上批发零售贸易企业商品销售库存数量报表
工作时间百分比：(25%)
2． 为使企业调查局了解国有企业本期及下期经营情况，每个月向石家庄市企业调查局报送以下报表及相关统计分析
_ 企业集团统计表
_ 企业景气调查表和企业基础情况调查表.
_ 企业集团调查问卷.
工作时间百分比：(10%)
3． 为使企业领导了解商品收购情况、货源基地情况、原材料进货价格情况，为制订相关决议提供依据，负责报送企业内部部分报表.包含
_ 集团企业商品收购统计月报表
_ 集团企业供货企业总值表
_ 集团企业供货商品总值表
_ 集团企业供货基地统计月报表
_ 集团企业原材料价格统计表

工作时间百分比：(65%)

工作权限
1.1 对有误进货单证，有权拒收；
1.2 对各子企业报送各类审验有误报表有权退回；
1.3 对原材料单证进行把关。

关键工作联络
统计
计财部经理
无
组织内部
信息
子企业
[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息
省统计局
报表
市统计局
统计分析
国家统计局
报表
经贸厅
报表
组织内部
信息
子企业
报表
集团企业
报表
总经理办室
报表

[信息]
组织外部
信息
国家统计局
报表
省统计局
报表

[信息]

[信息]

任职者素质要求

1 所需知识技能
1.1 含有统计或会计知识
1.2 含有电算化方面能力
1.3 了解外贸及纺织商品行业知识

2 教育背景及工作经验
2.1 学历：大专学历
2.2 专业：财务会计或统计专业
2.3 工作经验：含有2年以上相关工作经验

3 相关培训
3.1 组织文化和组织规范
3.2 行业基础知识和行业信息
3.3 业知识和技能

岗 位 说 明 书(职员)
岗位编号：
岗位名称
银行结算
所属部门
集团计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
7月
编写部门

工作目标
为了立即正确地结算货款，在《企业会计制度》、《企业会计准则》和企业内部财务管理要求指导下，做好资金立即结算，为业务发展提供良好服务。
工作职责
1 为使结算顺利进行，根据财务制度要求，办理款项收付
_ 对审核无误单据进行结算；
_ 对结算完成单据立即登记、传输。
工作时间百分比：70%
2 为确保资金合理利用，立即进行出口收汇登记、转帐
_ 每日进行收汇核销、记帐登记；
_ 立即对收汇资金转帐，确保资金合理利用。
工作时间百分比：30%
工作权限
1.1 对不符合要求财务开支，有权拒付；
1.2 对单据不全款项，有权拒付；
1.3 对正常结算业务，有决定权

关键工作联络
[职位名称]
[直接主管]
[下属职位]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 银行、金融或财务会计知识；
1.2 外贸及纺织、针织服装方面行业知识；
1.3 有基础电脑操作技能
1.4 良好人际交往技能
2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大专以上
2.2 专业：银行、金融或财务会计等相关专业
2.3 工作经验：二年以上工作经验
3. 所需相关培训
3.1 织文化和组织规范
3.2 行业基础知识和行业信息
3.3 专业知识和技能
3.4 工作风格和技能
岗 位 说 明 书
岗位编号：
岗位名称
财务档案
所属部门
集团计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
7月
编写部门

工作目标
为了确保会计资料得完整，方便查阅，在《会计制度》、《会计准则》和企业会计规章制度指导下，建立会计档案制度，做好档案管理工作。
工作职责
1 为使财务档案管理有序开展，负责财务档案归档及保管
_ 按月立即装订集团、股份、各子企业记帐凭证；
_ 将记帐凭证进行归档保管；
_ 负责帐簿、凭证每十二个月移交工作，建立移交清册。
工作时间百分比：85%
2 为方便相关人员查阅，负责财务档案查阅工作
_ 负责会计档案查阅登记，借阅；
_ 对到期未还财务档案，立即追回。
工作时间百分比：10%
3 为使文件管理规范化，负责本部门文件管理
_ 负责本部门文件发放、收回、存档保管.
工作时间百分比：5%
工作权限
1.1 对于借阅未还财务档案，有权立即追回

关键工作联络
财务档案
计财部经理
无
[组织内部]
[信息]
集团企业
[信息]
各科室
记帐凭证

[信息]

[信息]
[组织外部]
[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
[组织内部]
[信息]
股份企业
[信息]
相关科室
[信息]

[信息]

[信息]
[组织外部]
[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

任职者素质要求
4 所需知识技能
4.1 含有一定财务会计知识
4.2 含有一定档案管理知识
4.3 含有电算化方面能力
5 教育背景及工作经验
5.1 学历：大专学历
5.2 专业：财务会计
5.3 工作经验：含有2年以上相关工作经验
6 相关培训
6.1 组织文化和组织规范
6.2 行业基础知识和行业信息
6.3 业知识和技能

岗 位 说 明 书(职员)
岗位编号：
岗位名称
配额管理
所属部门
计财部
直接主管
计财部副经理
直接下属
无
编写日期
7月
编写部门
计财部
工作目标:为了加强对企业配额管理,在企业"效益,公正,公开,透明"公平竞争标准下,强化配额使用,是配额取得最好效益.

工作职责
1． 负责制订和监督实施纺织品出口被动配额管理规章制度.
_ 负责制订纺织品出口被动配额管理规章制度.
_ 监督和指导纺织品被动配额出口证书管理及纺织品实际出口情况.
工作时间百分比：[20%]
2. 负责配额日常事物管理
_ 负责纺配申请,上报,申领许可证,发证,登记,审价,盖章和统计工作,并对各部门配额使用情况进行监督和检验.
_ 定时编报"配额使用进度明细表","配额汇总表"和"收款情况明细表".
_ 负责国家21各类公开招标和企业内部配额招标.
_ 负责纺织商会,食品土畜商会,医药保健品商会,化工五矿商会相关工作.
_ 负责国家招标类别对商会交款及电子邮件发送.接收.查对等工作
_ 负责纺织品配额空白证书申领.发放.收缴及核销工作.
_ 负责对各部门国家招标21个类别及内部招标各类别配额费收缴及上报工作.
工作时间百分比：[80%]
[职责三]3.
[任务一]_
[任务二]_
工作时间百分比：[xxx%]
[职责四]4.
[任务一]_
[任务二]_
工作时间百分比：[xxx%]

工作权限
工作权限：

关键工作联络
[职位名称]
[直接主管]
[下属职位]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织内部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]
组织外部
信息

[信息]

[信息]

[信息]

[信息]

任职者素质要求
1. 所需知识技能

2. 教育背景
2.1. 学历：
2.2. 专业：
2.3. 工作经验：

3. 所需相关培训
3.1. 组织文化和组织规范
3.2. 行业基础知识和行业信息
3.3. 专业知识和技能
3.4. 工作风格和技能