物资出库管理制度样本.doc

物资出库管理
第一节 物资出库管理岗位职责
一、出库主管岗位职责
出库主管在仓储部经理领导下，负责企业各类物资出库管理及步骤优化，确保物资出库工作立即和正确，其具体职责图7-1所表示。
职责1
制订仓储物资出库管理制度，上报领导审批后落实实施

负责制订和优化物资出库工作步骤，提升工作效率

负责检验待出库物资数量、质量及包装等情况

负责审查出库手续、凭证等是否齐全，审核无误后，在“出库单”上签字后放行

负责编制每日“出库物资统计报表”，上报仓储部经理

就物资出库相关事宜和生产、销售等部门做好沟通、协调工作

负责物资搬运出库过程中现场指挥工作，避免出现意外损失

负责监督出库物资装载上车

职责2
职责3
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职责8
负责指导、监督和考评下属工作，提升其工作绩效
完成上级领导交办其它工作

职责9
职责10

图7-1 出库主管岗位职责
二、出库专员岗位职责
出库专员关键是在出库主管率领下，完成各类存放物资出库检验、手续办理、数据统计等，确保出库工作立即、正确，其具体职责图7-2所表示。
职责1
帮助出库主管制订仓储部出库管理制度，并依据实际工作需要提出合理化提议

负责检验待出库物资质量、包装情况，清点数量或过磅

帮助审核物资出库手续、凭证等完整性，确保出库工作正确无误

严格根据出库凭证发放物料，做到账、卡、物相符

负责登记物资出库台账，做好出库物资数量统计，数据提交出库主管

完成领导交付其它工作

负责物料出库过程中人员安排，指导物资搬运操作，预防发生意外

负责出库单搜集、汇总、统计及保管

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职责8

图7-2 出库专员岗位职责
三、仓库理货员岗位职责
仓库理货员关键职责是负责依据物资出库凭单做好提货、拼装、包装等出库准备工作，其具体职责图7-3所表示。
职责1
查对拟出库物资品种、数量、规格、等级、型号等
根据凭单提取物资，并进行复核

检验物资包装、标志，对出库待运物资进行包装、拼装、改装或加固包装
对经拼装、改装和换装物资填写装箱单，并在物资外包装上写好收货人
完成领导交付其它工作
按物资运输方法、流向和收货地点将出库物资分类集中
判定物资运输质量，分析货物残损原因，划分事故责任
职责2
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职责7

图7-3 仓库理货员岗位职责
四、仓库发货员岗位职责
仓库发货员关键负责拟出库物资发放等相关工作，其具体职责图7-4所表示。
职责1
接收仓库管理人员传输发货单据、货物对照单据，清点货物品名、数量是否正确

将货物进行打包包装，注意防震、防压、防潮

通知指定货运企业取货并办理移交手续

货物发出第二天将货运企业反馈回货运单号作登记后交销售部传真至相关单位

登记并保管“发货记录表”

完成领导交付其它工作
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职责3
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职责5
职责6

图7-4 仓库发货员岗位职责
第二节 物资出库管理制度
一、 物资出库管理措施
以下是某企业物资出库管理措施，供读者参考。
制度
名称
物资出库管理措施
编 号

实施部门

第1章 总则
第1条 为规范本企业物资出库工作，确保各类物资快速、正确地出库，立即投入使用或进入市场，特制订本措施。
第2条 凡本企业仓储物资出库工作，均按本措施相关要求实施。
第2章 出库前准备
第3条 物资经数次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输要求。所以，出库工作人员必需视情况事优异行整理，加固或改换包装。
第4条 依据物资特征及实际使用要求，有些物资需要拆零后出库。所以，出库工作人员要事先做好准备，备足零碎物资，避免因临时拆零而延误发货时间。
第5条 对于需要拼箱物资，出库工作人员应做好挑选、分类、整理和配套准备工作。
第6条 对于需要装箱、拼箱或改装物资，出库工作人员应依据物资性质和运输要求，准备多种包装材料、对应衬垫物，和刷写包装标志用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。
第7条 物资出库前，应留出必需理货场地，并准备必需装卸搬运设备，以方便运输人员提货发运或装箱送箱，加紧发送速度。
第8条 出库凭证准备。
1．物资出库，一律凭盖有财务专用章和相关部门签章“领料表”（一式四联，一联存领用部门，一联交财务部，一联交仓库作为出库依据，一联交统计）。
2．仓库出库主管在发货时，依据“领料表”填写“物资出库单”。
第3章 物资出库作业程序
第9条 查对出库凭证
1．物资出库，必需有正式出库凭证。这类凭证均应由使用部门主管人员、仓储部经理签章。
2．出库凭证应包含内容以下。
（1）经物资领用部门主管署名“物资领用单”。
（2）经仓储部经理签章“物资出库单”。
（3）物资检验合格汇报书、合格证等。
3．出库工作人员接到“物资领用单”后，要认真查对物资编号、规格、品名、数量有没有差错和涂改，相关部门签章是否齐全。
4．审核无误后，出库管理人员根据“物资出库单”上所列物资品名、规格、数量和仓库账目，再做全方面查对。
第10条 备货
出库凭证经复核无误后，出库工作人员按其所列项目内容和凭证上批注，和编号货位进行对货，核实后核销物资明细卡上存量，按要求批次备货。
1．销卡，物资出库时，应先销卡、后付货。
2．理单，依据物资货位，按“物资领用单”编号次序排列，方便快速找对货位，立即出库。
3．查对，根据货位找到对应物资后，出库工作人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货查对。
4．点数，出库工作人员要仔细点清物资出库数量，预防差错。
5．签单，应付物资付讫后，出库工作人员逐笔在出库凭证上署名。
第11条 理货
1．查对
出库工作人员、领料员依据物资场地大小、运输车辆到库班次，对到场物资根据车辆配载。
领料部门编配分堆，然后对场地分堆物资进行单货查对，查对工作必需逐车、逐批地进行，以确保单货数量、品名、唛头、去向等完全相符。
2．标识
为方便收货方收转，理货员必需在应发物资外包装上标识收货方简称。标识应在物资外包装两侧，字迹应清楚，不错不漏。采取旧包装时，必需刷除原有标识。如系粘贴标签，必需粘贴牢靠。
第12条 复核查对
1．出库复核人员根据出库凭证，对出库物资品名、规格、数量进行再次查对，以确保物资出库正确性。
2．复核查正确具体内容。
（1）怕震怕潮物资，衬垫是否稳妥，密封是否严密。
（2）每件包装是否有装箱单，装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。
（3）领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、显著。
（4）是否便于装卸搬运作业，能否确保物资在运输装卸中不致破损。
3．复核查正确结果处理。
如经反复查对确实不符时，应立即进行调换，并将错备物资上所刷标识除掉，退回原库房。退回后，再次复核结余物资数量或重量是否和保管账目、物资保管卡片结余数目相符，若发觉不符应立即查明原因，立即更正。
第13条 交接清点
1．出库物资复核无误后，再把物资交给领料人清点，办清交接手续。
2．车辆到库装载待运物资时，出库工作人员、领料员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数必需共同点交清楚。
第14条 经点交清楚物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库工作人员应做好清理工作，立即核销物资明细卡，调整货位上吊牌，以保持物资账、卡、物一致，立即、正确地反应物资进出、存取动态。
第4章 尤其注意事项
第15条 物资出库，必需按出库凭证办理，不得凭白条出库。
第16条 物资出库时，必需经复核员复核，复核员依据“物资出库单”仔细检验库别、签章、品名、产地、规格、数量是否清楚，发觉问题立即和相关部门联络，妥善处理。
第17条 验单合格后，先销账后出库。
第18条 物资出库时，必需以单对账、以账对卡、以卡对物。
第19条 物资出库时，出库工作人员要仔细清点出库数量，做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”，对搬运不符合要求动作要立即纠正，预防物资损坏。
第20条 物资出库时，要严把“货票审核关”、“动碰制度关”、“加盖货已付讫章关”。
第21条 在下列情况下，出库工作人员能够拒付物资。
1．白条出库，任何人开白条全部不能视同物资出库凭证。
2．物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。
3．领料人和物资出库凭证所列部门不符。
4．“物资领用单”盖章不全。
第5章 附则
第22条 本措施由仓储部制订，其解释权、修改权归仓储部全部。
第23条 本措施自核准颁布之日起实施。
编制人员

审核人员

同意人员

编制日期

审核日期

同意日期

二、物料发放管理细则
以下是某企业物料发放管理细则，供读者参考。
制度
名称
物料发放管理细则
编 号

实施部门

第1条 目标
为规范企业物料发放工作，确保物料立即、正确发放，特制订本细则。
第2条 适用范围
本细则适适用于本企业原辅材料、半成品、产成品发放出库工作。
第3条 职责
1．仓储部出库专员具体负责物料发放工作。
2．质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。
第4条 发放物料前准备
1．出库管理人员接到物料使用部门开立“领料单”或“提货单”后，先查对单据中各栏目是否填写清楚、完整，再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门主管人员确定（生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确定）。
2．审核需发物料品名、规格、批号、检验汇报书等是否和“领料单”或“提货单”中项目相符。
第5条 物料发放标准
1．未经检验合格物料不得发放。
2．已到使用期物料不得发放。
3．物料发放按“优异先出”标准进行。
4．同批物料中贴有“取样验证”最终发放。
5．上批退料先发（优先于复验合格物料）。
6．复验合格物料先发放。
7．靠近使用期限物料先发放。
8．领料手续不全物料不得发放。
第6条 物料发放程序
1．出库专员查对出库凭证、领料单等。
2．出库专员按“领料单”或“提货单”上指定品种、数量备货，备货时注意检验外包装是否整齐完好，文字内容是否正确、清楚，是否贴有产品合格证，是否在使用期内等。
3．出库专员复核查对物料数量、型号等是否正确。
4．出库专员检验无误，交领料员复核后，两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。
5．出库专员立即填写“物料发货统计”。
6．出库专员发货完成，清洁发料现场，并进行在库物料清点。
7．出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡，立即结账销卡。
第7条 定额发放
1．生产部会同仓储部，依据经过总经理审批生产计划和消耗定额，按物料名称、品种和批别，确定发料定额。
2．发料定额确定后通知领料部门、车间、仓储部、仓库和财务部等相关部门。
3．领料单位经过定额发料单领取限额发放物料。
第8条 本细则经主管副总审批经过后颁布实施。
编制人员

审核人员

同意人员

编制日期

审核日期

同意日期

五、成品发货管理制度
以下是某企业成品发货管理制度，供读者参考。
制度
名称
成品发货管理制度
编 号

实施部门

第1章 总则
第1条 目标
为规范企业成品发货工作，预防货物多发、错发、漏发等有损企业和用户利益事件发生，特制订本制度。
第2条 适用范围
本制度适适用于企业产成品发货作业。
第2章 发货总体要求
第3条 仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号次序列档，内容不明确应应即向销售部业务人员确定。
第4条 经销商订货、交货地点并非其营业所在地，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。
第5条 收货人非订购用户，应有订购用户出具“订货通知单”方可办理交运。
第6条 仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期，应依指定日期交运。
第7条 订制品（计划品）在用户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部业务人员通知用户，经用户同意且收到业务人员出货通知后方可提前交运。
第8条 若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管给予先行交运，再补办出货通知手续。
第9条 未经办理出库检验手续成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运同时办理出库检验手续。
第10条 订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部出货通知后再办理交运。在尤其紧急情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应立即补办相关手续。
第11条 “成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”编号及交运数量等，方便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号次序整理归档。
第3章 交运期限要求
第12条 凡遇下列情况之一，仓储部应提前一天办妥“成品交运单”，并于一天内交运。
1．属计划产品且已接获用户“订货通知单”。
2．内销、合作外销订制品。
第13条 直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。

第4章 承运车辆调派和控制
第14条 仓储部应指定人员负责承运车辆和发货人员调派。
第15条 仓储部应于每日16：00以前备好第二天应交运“成品交运单”，并通知承运企业调派车辆。
第16条 假如承运车辆可能于非营业时间抵达用户指定交货地址，则成品交运前，仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部业务人员，由其转告用户做好收货准备。
第5章 复核货物
第17条 货物备好后准备装运前，出库管理人员应依据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库货物复核工作。
第18条 出库复核内容。
出库管理人员对货物进行复核时，关键应关注配置货物是否和“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符，确保货物质量满足用户需要。具体复核内容包含三点，以下表所表示。
出库复核内容一览表
复核项目
操作说明
具体检验项目
复核出库单据
关键审查货物出库凭证有没有伪造编造、是否合乎要求手续、各项目填写是否齐全等
凭证有没有涂改、过期
凭证中各栏项目填写是否正确、完整等
凭证中字迹是否清楚
印鉴及签字是否正确、真实、齐全
出库货物应附技术证件和多种凭证是否齐全
复核实物
依据货物出库凭证上所列项目对待发货物进行查对
查对货物品种、规格、牌号、单位、数量是否和凭证相符
查对货物包装是否完好，外观质量是否合格
复核账、货结存情况
对配货时取货货垛、货架上货物结存数进行查对
检验货物数量、规格等和出库凭证上标明账面结存数是否相符
查对货物货位、货卡有没有问题，方便做到账、货、卡相符
第19条 复核后，出库管理人员应依据实际情况做好复核统计，如实、具体地填写“出库复核统计表”。
第6章 内销成品交运
第20条 内销成品交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”（一式六联），销售部开立发票，用户联发票查对无误后寄交用户，存根联和未用发票于下月二日前送至财务部。
第21条 “订货通知单”上注明有预收款，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运，其收款以最终一批交货时收取为标准，但“订货通知单”内有特殊要求者例外。
第22条 “成品交运单”流转要求。
1．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联送销售部业务人员查对后第一联由销售部保留，第二联交由财务部会计查对入账；第三、四、五联交由承运商。
2．货物送达时，“成品交运单”经用户签收后，第三联由用户留存；第四、五联交由承运商送回本企业仓储部，其中第四联送回销售部，第五联交由承运商留存并依此申请运费；第六联由仓储部自存。
第23条 用户要求自运时，仓储部应事先联络销售部，和相关人员进行确定。成品装载后，承运人于“成品交运单”上签字确定。
第7章 外销成品交运
第24条 仓储部应于结关前将成品运抵指定码头，以降低额外费用（如特验费、监视费等）。
第25条 成品交运时，仓储部应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”（一式六联），第四、五联交由承运商送报关签收，第四联送交用户，第五联经报关签收后由承运人持回并依此申请运费支付。
第26条 外销发票正联送销售部收存，存根联和未用发票则于下月二日前汇总送至财务部。
第8章 “成品交运单”更正
第27条 内销“成品交运单”更正。
1．还未交运
（1）开单人员应于原单错误处更正，并加盖“更正”章。
（2）假如难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。
（3）作废“成品交运单”第一联留仓储部，其它各联依序装订成册送财务部查对存档。
（4）开错发票则加盖“作废”章存于原发票本。
2．已交运
开单人员应立即开立“交运更正单”（内销，第一、二、三联送销售部查对后第一联由销售部留存，第二联送财务部，第三联依实际需要转送承运商；第四联寄送用户，第五、六联留仓储部。
3．如发票已寄送用户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送销售部转交用户，并督促销售部向用户取回原开发票。
第28条 “外销成品交运单”更正。
1．还未交运
参考第27条第1款要求办理。
2．已交运
经办人员应立即至交运码头办理“装箱单”等报关文件更正，并立即开立“交运更正单”（外销），其步骤按发票更正要求办理。
3．“交运更正单”（外销）不得作为货物出厂凭证。
第9章 “成品交运单”签收回联审核及责任追究
第29条 “成品交运单”审核。
仓储部收到“成品交运单”签收回联有下列情况，应即附相关单据送销售部转交用户补签。
1．未盖“收货章”。
2．“收货章”模糊不清难以识别，或企业名称非全称。
3．其它章（如公文专用章）充当“收货章”。
第30条 责任追究。
仓储部于每个月十日前，汇总上月份“成品交运单”签收回联还未收回，并依协议要求罚扣运费，同时应于本月底前搜集齐全，依序装订成册送财务部查对存查。
第10章 运费审核
第31条 仓储部于每个月接收承运企业送回“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时，应于五个工作日内审核完成，立即送财务部整理付款。
第32条 仓储部审核运费时，应检验开单出厂及用户签收日期，若有逾期送达或违反承运协议要求，均依承运协议要求罚扣运费。
第33条 若“成品交运单”签收回联存在异常时，除依要求办理外，其运费也应暂缓支付。
第11章 附则
第34条 本制度由仓储部负责制订，经总经理审批经过后颁布实施，并依据实际情况进行修订。
第35条 本制度自颁发之日起生效实施。
编制人员

审核人员

同意人员

编制日期

审核日期

同意日期

第三节 物资出库管理表格
二、限额发料单
编号： 领料日期： 年 月 日

领料部门

仓库

物料用途

计划生产量

实际生产量

物料名称
物料编号
物料规格
单位
领用限额
调整后领用限额
实际耗用量
数量
单价
金额

发料统计
发料日期
请领数量
实际发放量
退料数量
限额结余
数量
发料人
领料人
数量
发料人
领料人

生产部

采购部

仓储部

领料单位

三、物资提货单
日期： 年 月 日

项目
产品
料 号
品名规格
单位
数量
说明

□ 销货
□ 样品
□ 检验
□ 其它

厂长指示
生产部经理
质管部
仓储部
提货人

六、出库复核统计表
编号： 日期： 年 月 日

序号
出库日期
货物名称
货物编号
货物规格
数量
批号
提货单位
发货人
质量情况
1

2

…

审核人意见

七、材料借出统计表
日期： 年 月 日
借
出
记
录
单据种类
借出企业
单据编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注

归
还
记
录
单据种类
归还企业
单据编号
品 名
代 号
单 位
数 量
备注

九、仓库发货通知单
编号：
用户名称： 订单号码：
地址：
交货日期： 年 月 日 □一次交货 □分批交货
产品名称
产品编号
数量
单价
金额

总价

仓库： 主管： 核准： 填单：