营销公司财务管理规范样本.doc
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1、湖州职业技术学院学生营销企业财务管理规范总 则第一条 为加强企业财务工作,发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用,特制订本要求第二条 企业财务部门职能是:(一) 认真落实实施国家相关财务管理制度。(二) 建立健全财务管理多种规章制度,编制财务计划,假如经营核实管理,反应、分析财务计划实施情况,检验监督财务纪律。(三) 主动为经营管理服务,促进企业取得很好经济效益。(四) 厉行节省,合约使用资金。(五) 合理分配企业收入,立即完成需要上交税收及管理费用。(六) 完成企业中交给其它工作。第三条 企业财务部有财务经理(CEO)、会计、出纳和审计工作人员组成。(在没有专职审计工作人员之前,审计工作
2、人员职责由会计兼任负担)第四条 企业各部门职员办理财会事务,必需遵守要求。财务工作岗位职责第五条 财务经理(CEO)负责组织本企业下列工作:(一) 为企业财务估计定好位。编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案,开辟财源有效地使用资金。(二) 为企业经营决议把好关。进行成本费用估计、计划、控制、核实、公析和考评,督促本公关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益。(三) 为企业财务管理掌好舵:为企业理财活动切好脉,建立健全经济核实制度利用财务会计资料进行活动分析。(四) 为企业经营管理服务,承接企业领导交办其它工作。第六条 会计关键工作职责是:(一) 根据国家会计制度要求、记
3、帐、复帐、报帐做到手续完备,数字正确,帐目清楚,按期报帐。(二) 根据经济核实标准,定时检验,分析企业财务,成本和利润情况,挖掘增收节支潜力,考评资金使用效果,立即向总经理提出合理化提议,当好企业参谋。(三) 妥善保管会计凭证,会计帐簿,会计报表和其它会计资料。(四) 完成CEO或CEO助理交付其它工作。第七条 出纳关键工作职责是:(一) 认真实施现金管理制度和物品领用制度。(二) 严格实施库存现金问题,超出部分必需立即送存银行,不坐支现金,不认白条纸压现金。(三) 建立健全现金出纳多种帐目,严格审核现金收付凭证。(四) 严格支票不管理制度,编制支票使作手续,使用支票须经CEO签字后,方可生效
4、。(五) 主动配合银行做好对帐,做帐工作。(六) 配合会计做好多种财务处理。(七) 完成CEO,CEO助理或CEO交付其它工作。(八) 日常零星开支所需库存现金限额为200远。超额部分应存入银行。(九) 出纳支付现金,能够从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支),因特殊情况确需坐支,应事先报经CEO同意。(十) 出纳人员应该建立健全现金帐目,每日逐笔记载现金支付,帐目应该日清月结,日日结算,帐款相符。第八条 审计关键工作职责是:(一) 落实实施相关审计管理制度。(二) 监督企业财务计划实施、决议、预算外资金收支和财务收支相关各项经济活动及其经济效益。(三)
5、 具体查对企业各项和财务相关数字、金额、期限、手续等是否正确无误。(四) 审阅企业计划资料、协议和其它相关经济资料,方便掌握情况,发觉问题,积累证据。(五) 纠正财务工作中差错弊端,规范企业经济行为。(六) 针对企业财务工作中出现问题产生原因提出改善提议和方法。(七) 完成CEO,CEO助理或CEO交付其它工作。(八) 审计应该会同CEO或CEO助理定时进行财务清查,确保帐簿统计和实物、款项相符。(九) 财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实施审计,并做出审计汇报,报送CEO。财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必需真
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