稽核与报表员岗位职责说明书样本.doc

岗位说明书
岗位名称
稽核、报表
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部长
岗位工资

直接下级

分析人

所辖人员

分析日期

本职： 审核企业凭证，编制企业、汇总、合并会计报表，负责企业会计电算化工作。
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责审核企业凭证,参与企业审计工作
工作时间百分比：20 %
工作任务
对企业现金、银行、转帐凭证科目利用、借贷方向、金额是否正确进行审核。
频次：12次/天
用时：4分钟/次
审核凭证所附原始单据内容合规正当性、手续齐全性、金额收付正确性。
频次：12次/天
用时：2分钟/次
对有问题凭证，通知相关人员立即更正。
频次：1次/ 天
用时：2分钟/次
审核技术中心、阳光置业凭证
频次：1次/ 月
用时：20分钟/次
参与企业审计工作
频次：4次/ 年
用时：二十四小时/次
职
责
二
职责表述：负责编制企业、汇总报表
工作时间百分比：20 %
工作任务
月末依据审核无误凭证生成报表，于每个月第4个工作日前编报企业各类报表。
频次：1次/月
用时：8小时/次
对一厂、二厂报表进行审核，无误后编制汇总报表。
频次：1次/月
用时：12小时/次
对工厂有问题报表，立即通知相关人员进行修改。
频次：2次/月
用时：1小时/次
编制企业财务分析汇报。
频次：1次/季
用时：10小时/次
职
责
三
职责表述：负责编制合并、朝日内部报表
工作时间百分比：30 %
工作
任务
依据企业、工厂、分企业之间内部交易做调整及抵销分录
频次：1次/月
用时：4小时/次
依据企业汇总报表及分企业报表汇总、调整及抵销分录编制合并工作底稿.
频次：1次/月
用时：10小时/次
依据工作底稿编制合并报表资料。
频次：1次/月
用时：8小时/次
依据合并报表编制朝日内部多种报表。
频次：1次/月
用时：20小时/次
职
责
四
职责表述：负责编制集团合并报表
工作时间百分比：5 %
工作
任务
依据集团8个子企业之间内部交易做调整及抵销分录
频次：1次/季
用时：4小时/次
依据集团子企业报表、调整及抵销分录编制集团合并工作底稿
频次：1次/季
用时：4小时/次
依据工作底稿编制集团合并报表。
频次：1次/季
用时：2小时/次
职
责
五
职责表述：负责企业电算化
工作时间百分比： 5%
工作
任务
负责日常维护和保养计算机.
频次：1次/周
用时：1小时/次
财务软件出现问题负责联络财务软件企业立即维修.
频次：1次/周
用时：1小时/次
负责二厂财务数据转入工作
频次：1次/周
用时：1.5小时/次
月末进行电算化凭证审核、记帐、结帐
频次：1次/月
用时：0.5小时/次
职
责
六
职责表述：负责保管银行支票、银行对帐及和保管对帐工作
工作时间百分比：5 %
工作
任务
根据要求保管及发放支票
频次：5次/天
用时：2分钟/次
将各个银行对帐单数据录入微机，和企业帐进行查对，编制余额调整表
频次：1次/月
用时：8小时/次
打印促销品账，保管查对期末数量，依据对帐结果立即调账
频次：1次/月
用时：4小时/次
职
责
七
职责表述：负责劳动服务企业账务处理及纳税申报
工作时间百分比：5 %
工作
任务
负责对劳服企业发生业务进行填制凭证、记账、报表。
频次：1次/ 月
用时：4小时/月
负责劳服企业地税、国税纳税申报。
频次：1次/月
用时：4小时/月
负责劳服企业凭证装订及归档.
频次：1次/年
用时：8小时/次
职
责
八
职责表述：负责年底打印帐簿，参与装订凭证、归档工作
工作时间百分比：5 %
工作
任务
负责年底打印企业机关总帐、日志帐、明细帐
频次：1次/ 年
用时：32小时/次
参与凭证装订，做到立即整理、不遗漏、不丢失。
频次：1次/月
用时：8小时/次
参与凭证、帐簿整理归档工作。
频次：1次/ 年
用时：32小时/次
职
责
九
职责表述：负责相关转帐凭证填制
工作时间百分比： 3%
工作
任务
登记固定资产明细帐，查对无误，计提折旧
频次：1次/月
用时：2小时/次
促销品出库、工资计提、摊销等凭证填制
频次：1次/ 月
用时：8小时/次
月末和人力资源部相关人员查对企业工资总额。
频次：1次/月
用时：1小时/次
职责
十
职责表述：完成上级交办其它工作
工作时间百分比：2%
权力：
1、有凭证审核权，有权要求相关人员按要求立即送交凭证，对不符合要求单据有权要求相关人员更正
2、有报表编制权，有权要求工厂报表人员按要求立即报表，对有问题报表有权要求相关人人员修改。
3、有权要求工厂、分企业报表人员提供内部交易数据。
4、有权要求集团各子企业相关人员提供报表、内部交易数据。
5、有权要求二厂相关人员立即传出财务数据。
6、有支票保管、发放权，银行对账权，有权要求和保管查对促销品期末数量。
7、有对劳服企业凭证填制、记账、报表权。
8、有权打印企业账簿、装订凭证、财务资料归档。
9、有权填制相关转账凭证
考评指标：
1、收到凭证后1日内审核完成。正确率达成99.5%
2、按要求每个月第4个工作日将企业报表编制完成，汇总报表在第5个工作日内编制完成，正确率99.5%
3、每个月第8个工作日前将合并报表、内部报表编制完成，并报送北京代表部。正确率99%
4、每个季度第10个工作日前完成集团合并报表编制。
5、每七天四转入二厂财务数据，月末完成电算化凭证审核、记帐、结帐，无差错。
6、根据要求保管及发放支票，每个月第15个工作日前和银行对账，银行余额调整表平衡，20日前和保管查对促销品期末数量。
7、每个月10日前完成劳服企业报表、报税工作，正确率100%。
8、每个月25日前完成凭证装订工作。每十二个月5月底前完成上年度帐簿打印工作，8月底前完成归档工作，完整率100%
9、每个月月末完成相关转账凭证填制，正确率100%。
10、上级交办其它工作，满意率90%
工作协作关系：
内部协调关系
营销财务、一厂财务科、二厂财务科、人力资源部、生产技术部、行管部
外部协调关系
税务局、会计师事务所、银行、财政局、财务软件企业
任职资格：
教育水平
大专
专业
财务会计、审计等相关专业
工作经验
5年相关专业工作经验
能力要求
操作能力、协调能力、文字表示能力、时间管理能力、应变能力、
个性特征
稳重、有责任心、细心、理性思维、感性思维
生理特征
无要求
所需培训
企业文化培训（1天）、上岗培训（六个月）、计算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）; 会计人员继续教育1次/年，60小时/次
工作特点：
工作场所
室内办公
工作方法
坐
工作时间特征
正常工作时间，月末月初等需加班
工作环境
通常办公室
体力精力消耗
精力集中度高、工作压力大、月末月初工作量大、脑力劳动
劳动保护
电脑辐射、易得颈椎病
使用工具/设备
计算机、通常办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
所需统计文档
多种会计报表
备注：