职位说明书——融资管理专员样本.doc

职位说明书——融资管理专员
基础情况
职位名称
融资管理专员
职位编号
CW06
所属部门
财务部
直接上级
财务部财务管理副总经理
直接下属
职位名称
无

职位设置目标
确保企业运作资金需求，做好企业资金合理调度
工作职责
1. 负责具体协调和融资机构之间关系，建设企业融资信誉和融资渠道
2. 负责处理和融资机构之间具体工作
3. 配合主管副总经理监控融资规模、结构，降低融资成本，对资金使用进行管理
4. 负责企业内部结算工作（含投资收益结算）
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工作内容
1. 代表企业和相关银行及政府相关职能部门进行沟通协调、建立良好公共关系
2. 立即向银行通报相关项目进展情况，主动配合银行贷后资金使用检验，帮助银行做好银行对企业每十二个月一评信用等级评定和授信额度调查工作
3. 测算存贷款利息，按月编制企业筹资情况变动表
4. 具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表
5. 提出提升资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险合理化提议，主动寻求低成本融资路径
6. 帮助财务管理副总经理维持企业资金合理调度和管理
7. 立即对企业资金使用情况进行统计分析，立即汇报各银行资金及贷款情况
8. 帮助融资副总经理处理结算业务，理顺内部结算关系
9. 多种融资档案保管工作
10. 根据领导安排，配合开展其它金融工作
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工作职权
1. 对本部门物资采购含有提议权
2. 对部门内经营计划和费用预算含有实施权
3.
4.

办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
部门共用
市内电话、长途电话、笔记本电脑、机动车辆
企业共用
打印机、复印机、传真机
工作关系
内部工作关系
汇报
1. 向财务管理副总经理定时汇报滚动融资计划、融资成本、资金调度等日常工作

督导

协调
1. 协调下属企业开展融资和资金调度工作

外部
工作
关系
1. 和银行、产业集团和现代投资企业等业务相关单位合作，开展担保、贷款和互保等工作

任职资格
学历
本科以上
专业
金融、财务管理类
年纪
25岁以上
性别

工作
经验
1. 3年以上融资财务管理工作经验，有一定项目贷款经验
2. 了解银行体制，熟悉财务及融资业务

工作
技能
1. 沟通协调能力、人际交往能力、研究分析能力、问题处理能力、创新能力

其它
要求
1. 有会计证，有良好社会关系
2. 有良好个人素质、爱好广泛、知识面广，有较强责任心
职前
培训
1. 企业资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针培训

修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
.09.05
新规作成