规章制度(财务部-仓库管理制度)样本.doc

泉州湖心大酒店 规章制度
内容：仓库管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B006-01

目标：

制度：
仓库管理制度

1、 仓库管理是酒店存货管理关键工作。 仓库是企业多种物资、原材料周转、贮备步骤,担负着验收、保管、发放、贮备、回收利用等多项业务管理职能。 为加强仓库管理,提升仓库使用效率,确保物资周转流通,提升经济效益,特制订本制度。
2、 仓库管理基础任务是: 采取科学方法,不停提升管理水平,做到保管好,损耗少,节省费用,确保安全,提升效益。
3、 仓库管理标准是:适量、立即、正确、经济、安全。
4、 仓库存量管理
（1） 仓库实施存量管理。 仓库最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制订并报酒店管理当局同意后,交仓库实施。
（2） 全部仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。
（3） 月末,仓库应编制"超存量库存表",详列全部超出最高存量存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。
5、 仓库请购
（1） 库存仓物资达成最低存量时,仓库应立即填制“请购单”,交采购部购置;没有立即提出购置以致存货供给中止,相关仓库人员要负担工作责任。
（2） 不超出最高存量请购,由采购部直接收理。
（3） 超出最高存量请购,须按酒店“流动资金管理制度”审批权限,同意后交采购部购置。
6、 仓库验收入库
（1） 酒店入仓实施仓库验收制,检验采购计划,物品数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并立即和主管领导联络。
（2） 没有经同意请购单。
（3） 所购物品规格数量价格及相关要求和请购单不符。
（4） 发觉品责问题。
发觉(2)、(3)问题时,在和采购部/请购部门联络并取得处理意见前，所收物资不得使用。

泉州湖心大酒店 规章制度
内容：仓库管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B006-02

7、 物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资保管和发放
（1） 仓库实施分区、分类、分货位编号保管方法。依据各类物资自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件不一样,分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检验和盘点。
（2） 仓管员要熟悉物资特征,认真做好在库存物资养护工作,依据仓库温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等方法。 做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意常常检验,确保物资财产安全完整。
（3） 仓管员对所保管物资,应常常检验,对滞存仓库时间较长物资,要立即填列“超期存仓物资汇报表”;发觉霉变、破损,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理汇报”,向部门主管和财务部经理作出汇报。
（4） 存仓物资,要实施"优异先出,定时翻仓"管理要求。 发料要从最早存仓物资开使; 定时翻仓可结合仓库盘点进行, 翻仓目标是检验存货物质保管情况, 同时,为存货“优异先出”操作提供方便。
（5） 严格实施仓库安全操作规程。 仓库内严禁吸烟,不得会客,不得存放私人和其它单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,预防发生火灾和偷窃事故。
（6） 仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要相关人员外,任何人未经同意,不得私自进入仓库。
（7） 物资出仓,必需先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。
（8） 仓管员应立即统计物资进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐查对相符。发觉问题须立即检验纠正,确保留货、存货卡、存货帐结存正确无误。
8、 仓库盘点
（1） 仓库物资流动性大,为确保货、卡、帐查对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必需进行常常和定时清仓盘点工作。
（2） 常常盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和轻易变质物品,需增加盘点和察看次数。
（3） 定时盘点每个月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发觉盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点汇报”,上报酒店处理。
（4） 对于盘亏/报损物资,须查明原因,属保管人职员作责任,应由相关人员负担经济责任。 常常发觉渎职行为,应调离工作岗位;发觉偷窃等违法行为,交酒店保安部处理。