万吨绿色生态配制酒(保健酒)项目可行性研究报告.doc

万吨绿色生态配制酒（保健酒）项目可行性研究报告 目 录一、 总论二、 项目的提出及开发优势三、项目建设的基本情况四、项目建设单位情况五、生产工艺技术六、项目建设内容和规模七、安全、消防、环保措施八、劳动定员和工作制度九、概算投资和资金来源十、效益分析十一、建设工期和进度计划十二、项目建议与结论第一章 总 论1.1 项目名称和承办单位项目名称：年产万吨生态配制酒（保健酒）扩建项目 项目承办单位：湖北长阳梦境酒业有限公司法人代表： 项目建设地点：长阳土家族自治县高家堰镇项目建设主要内容：厂区建设（新建及改造场地和厂房）、生产设施建设（瓶装生产线二条、发酵车间四个、窖藏酒库一座、办公楼、职工生活区和其他配套设施）。1.2 可行性研究报告编制单位宜昌九章行政文书代理有限公司1.3 可行性研究报告编制依据国家有关产业政策及市场行情资料。长阳梦境酒业有限公司提供的相关文件和数据资料。1.4可行性研究的范围项目提出的背景和企业承办项目的能力分析；市场分析、生产纲领和实施进度；技术建设方案的拟定；项目投资估算；效益分析。1.5主要经济技术指标（1） 建设规模和年生产能力现有年生产5000吨的加工生产线一条，通过五年发展，可实现年产销绿色生态配制酒（保健酒）10000吨。（2） 财务指标五年期完成项目总投资5000万元项目总产值4亿元销售收入6亿元实现利税2亿元企业回报社会100万元（3） 原材料及能耗情况（以每吨产品计）谷物消耗1.8吨药食两用动植物消耗1000元烟煤0.8吨 动力及照明用电25千瓦时包装物20000元第二章 项目的提出及开发优势21项目的提出长阳土家族自治县高家堰镇位于“318”国道与“323”省道的交汇处，距离宜昌城区和长阳县城均为31km。沪渝高速公路从镇内中心穿过，交通便利，山泉水资源丰富。配制酒是以发酵酒、蒸馏酒或者食用酒精为酒基，加入可食用的花、果、动植物或中草药，或以食品添加剂为呈色、呈香及呈味物质，采用浸泡、煮沸、复蒸等不同工艺加工而成的改变了其原酒基风格的酒。配制酒分为植物类配制酒、动物类配制酒、动植物配制酒及其它配制酒。其产品对人体有食疗保健作用。保健酒从属于配制酒，为配制酒的一个分支。长阳梦境酒业有限公司生产的具有食疗价值的配制酒（保健酒），已获得全国工业产品生产许可证，现已建成年生产5000吨的加工生产线一条。经市场考证，该厂投资人民币1500万元，增加5000吨能力的生产线一条，投资流动资金3000万元，总投资达到5000万元，通过五年的滚动发展，可实现年产销绿色生态配制酒（保健酒）10000吨，工业产值4亿元，销售收入6亿元，利税2亿元的规模。同时，安排本镇200人就业，带动本镇旅游、餐饮、运输等行业全面发展。预算五年收回投资。22项目建设的政策背景本项目符合国家的产业政策，无污染，能耗低，是国家鼓励发展的项目。近几年来，长阳高家堰镇委、镇人民政府为充分发挥本镇交通、矿产品、水资源、旅游资源等优势，作出了“建湖北旅游名镇，长阳经济强镇”的战略决策。全镇上下，万众一心，通过几年的努力，使本镇经济发展和社会建设取得了巨大的成绩。为实现全镇经济快速、高效、可持续发展，培育和扶持地方龙头企业，为该镇经济发展注入新的活力，镇人民政府决定支持湖北长阳梦境酒业有限责任公司开发万吨绿色生态配制酒（保健酒）项目，从而为该项目提供了政策保障。23项目开发的优势1、山泉水质好：高家堰镇洞湾山泉水是湖北省宜昌市水文水资源勘测局详勘发现的优质水源地。经湖北省水资源水环境监测中心检测，完全符合国家规定的技术标准。水质纯净，清澈透明，冬暖夏凉，口感香醇。富含人体所需的多种矿物质和微量元素，是酿造名、优、特酒类的最优资源。2、高山玉米优：长阳所在的鄂西山区属亚热带大陆性夏热潮湿气候，温暖湿润，光照充足，雨量充沛，盛产无公害、纯天然优质高山玉米。长阳本地及周边县市年产在100万吨以上。有充足的谷物满足该项目的原材料消耗。项目所在地的优质高山玉米，淀粉含量高、糖分含量高、口感好、出酒率高，是酿造高品质酒的优质原材料。3、药材资源富：项目所在地因具有亚热带季风气候特征，温暖湿润。药用植物资源丰富，县域内已发现136科427属859种，有神奇土家药源之称。项目所需的枸杞、黄芪、木瓜、天麻、贝母等稀有药材具有独特的药用价值和保健功能。2002年湖北省科技厅、省药监局已将长阳作为湖北省地道药材GAP种植基地。完全可以保障项目所需高品质药材原料和辅料的供应。 4、生产工艺熟：湖北长阳梦境酒业有限公司成立于2009年，其技术前生是原长阳培元酒厂的成熟工艺和有“合作医疗之父”美誉之称的原省卫生厅副厅长覃祥官祖传秘方，聘请培元酒发起人、原培元酒厂长高发锴为技术顾问，计划承接利用过去祖传秘方和得天独厚的自然资源，加上多年的酿酒经验和可靠的生产工艺，通过进一步挖掘创新，恢复生态配制酒（保健酒）蓬勃发展的生机。 5、发展空间大：中国已步入中老年大国行列，食疗保健已成为消费新时尚，该公司以绿色、生态配制酒（保健酒）作为企业在市场的生存和发展之道，具有良好的市场前景。第三章 项目建设的基本情况3.1主导产品名称及简介“佳祥”牌“金玉米”配制酒，取意于“长阳佳祥，家家吉祥”、“佳祥金玉米，人人都欢喜”。“ 佳祥”牌“长生缘”配制酒，取意于“健康长生、与我有缘”。该产品以玉米、红高粱、荞麦、山泉水、枸杞、红枣、黄芪、当归、鹿鞭等为主要原料，采用传统固态发酵工艺，经科学提炼而成，清亮透明，香型为以清香为主体略有药香的兼香型。按照不同消费群体生产45、42、38、35高中低四等级产品，以满足不同消费者的需求，是一种大众型的健康食疗产品，经常饮用能益气养血、通经活络、强身健体。3.2产品定价依据目前市场上售价在30元70元的白酒，多属于使用食用酒精勾兑的新型白酒。本公司生产的保健酒则是以古法蒸馏工艺生产的纯酿白酒为媒介，采用天然无公害野生中草药浸泡复溜，成品是晶莹透亮、无沉淀、无悬浮物的形态。其成本高于食用酒精，配料多于单纯白酒，制作工艺复杂于简单勾兑，而饮用价值更是远远超出普通的白酒，在饮用本产品的同时，不仅仅能喝出情谊，更能喝出健康。因此，本公司产品定价适当高于中档白酒。3.3与现有保健酒的比较与国内市场上现有的保健酒品牌比较而言，公司生产的“佳祥”牌配制酒具有诸多优势。公司拥有“中国合作医疗之父”覃祥官提供的祖传秘方，产品以地产的天然无公害野生中草药为主要原材料，不添加任何激素原料，不使用食用酒精，以古法蒸馏工艺生产的纯酿白酒为媒介，这是其他品牌保健酒无法比拟的。产品主要面向城市、城镇中等收入以上消费者，调节和激活人体免疫机能，促进新陈代谢，增强生命活力，同时对饮用者不产生任何药物副作用。3.4项目已具规模公司已投入200万元建成年生产能力5000吨的瓶装生产线一条。基酒以长阳榔坪酒厂为平台，已达300吨的年生产能力。3.5项目扩展地点高家堰镇高家堰村。3.6项目主管部门高家堰镇经济发展办公室。3.7项目市场营销方案3.7.1产品营销战略 1、 在厂部建设酿酒观光车间，消费者可自馏自购。同时，和旅游市场结合，打造长阳旅游观光特产，借我县旅游大开发的契机开拓销售市场。 2、 建立回报社会的积善扶弱机制，每年从经营利润中拿出一部分资金支持社会建设，资助一定区域内弱势群体中特别需要支持的人或群体。树立好的大众印象，以其良好的口碑拓展产品销售市场。 3、 组织销售团队进行促销，建立奖励机制，销售团队的费用及报酬全部与销售绩效挂钩，按量的级差付费计酬，激发销售人员的工作热情打拼销售市场。 4、 狠抓产品质量，以稳定的质量稳定消费市场。3.7.2 销售市场布局年度销售量（单位：吨）区域分配第一年300长阳10%、宜昌20%其他70%第二年1000长阳3%、宜昌40% 其他57%第三年3000长阳1% 宜昌20% 其他79%第四年5000长阳0.8% 宜昌15% 其他84.2%第五年10000长阳0.5% 宜昌10% 其他89.5%第四章 项目建设单位情况长阳梦境酒业有限公司于2012年2月21日成功注册“佳祥”商标，目前申请的“徜徉梦境”商标正在审核之中。公司拥有强大的研发团队，团队成员高发锴、高长华、魏朝明、覃祥官曾于1997年成功研发保健食品“培元酒”（卫食健字1997第680号）。公司研发团队成员蓝泽桥、戴彧、高发锴、应晨江、曹玉广、张述林、刘爱平、李义勇、高长华、高杨开发鲟龙提取液，研发了“鲟龙酒”，具有较高的知名度和影响力。第五章 生产工艺技术公司产品所需基酒按传统固态发酵及蒸馏工艺生产。配制成份以基酒浸泡提取，入锅蒸馏，以保证感官清澈透明、无杂质、能经久存放。 4.1基酒的发酵流程：洗粮 - 泡粮 - 初蒸 - 焖水 - 复蒸 - 培菌- 装池发酵 4.2配制品的提取流程：选料 - 洗料 - 晾干 - 浸泡 - 取汁 4.3配制酒的制作流程：黄浆水及配制液入甄 - 送蒸汽 - 发酵料及浸取渣上甄 -提取成品基酒 - 检验 - 计重 - 入库 4.4终端产品的制作流程：熟水处理 - 调度 - 检验 - 洗瓶 - 灌装 - 装箱 - 入库 第六章 项目建设内容和规模6.1厂区建设厂区建设主要内容为新建及改造场地和厂房，场区环境建设，通过合理规划布局，充分利用空间，使场区环境美观、舒适。6.2生产设施建设瓶装生产线二条发酵车间四个窖藏酒库一座办公楼、职工生活区和其他配套设施（详细设计方案见湖北长阳梦境酒业有限公司厂区平面图，如下：）第七章 安全、消防、环保措施7.1安全生产与卫生在生产过程制定安全操作规程和规范，对各设备的安全性能定期检查，对应聘员工进行严格的健康体检，严把用工健康关。定期对员工进行安全知识教育培训，经考试考核合格人员方能上岗，以保证正常生产和职工人身安全。外来闲杂人员一律不准进入生产车间，保持厂区清洁卫生。产品卫生标准严格执行国家关于酒类产品卫生标准，严格控制生产过程，杜绝有害物质的渗透。7.2消防措施 厂区各生产车间之间的安全防护距离，能满足消防车辆和人员通行的要求。同时在厂房以及生活区内，配备相应的消防设施。在重要生产场区、仓库，每处配备干粉灭火器2台，照明灯具按防爆标准安装；办公场所及宿舍区安装供水消防栓。7.3环境保护 对于本项目生产过程中产生的污水，以及职工生活污水，公司建造污水收集处理池，安装专用管道将处理后的水排入河道。在生产时所采用的燃料烟煤会产生一定的烟尘和废气，先通过集尘机除尘，使之达到国家相应的排放标准。同时本着美观、舒适的原则对厂区内空地进行绿化建设。第八章 劳动定员和工作制度公司设生产部、质检部、销售部、财务部、企划发展部、安全部、办公室等七个部门。其管理人员聘用大专院校对口专业毕业生和经验及能力强的社会人员，预计管理人员15名。生产工人根据实际需要，优先安排本镇符合条件的街道居民或农村农民工。生产工人（含季节性临时工）160人，销售人员20人，用工总规模控制在200人以内。公司经营管理层制定严格的各项工作规范制度，具体措施如下：1、生产管理。从原材料的采购开始把关，按照酒业加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度、操作规程、岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。2、财务管理。编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财税法规、合理安排调配资金，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。3、销售管理。公司设立专门销售部门，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。公司将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。第九章 概算投资和资金来源9.1资金投入总规模5000万元 1、固定资产预算投入1610万元。厂区建设投入1000万元，主要用于场地和厂房新建及改造。 生产设施投入610万元。其中： 建瓶装生产线二条，含大型容器和动力设备，预算投资200万元。 建发酵车间四个，日生产能力3吨，预算投入160万元。 建窖藏酒库一座，库容1000吨，预算投入200万元。 环境保护及改造预算投入20万元。 职工宿舍及办公环境预算投入30万元。 2、 递延资产预算投入390万元。 3、 流动资金投入3000万元，其中： 包装物预算投入500万元 原材料预算投入500万元 前期费用投入100万元 产品库存预算投入1900万元8.2资金筹措方案：（五年期总筹措5000万元） 1、公司现有资本500万元 2、经营利润逐年用于扩大再生产2500万元 3、向社会融资或吸股2000万元第十章 效益分析10.1项目经济效益分析10.1.1项目产品生产规模及销售量达产的年份生产数量产值4万元（吨）销售数量销售金额6万元（吨）第一年生产瓶装酒300吨1200万元2501500万元第二年生产瓶装酒1000吨4000万元9005400万元第三年生产瓶装酒3000吨12000万元270016200万元第四年生产瓶装酒5000吨20000万元480028800万元第五年生产瓶装酒10000吨40000万元1000060000万元10.2.2产品生产成本及效益分析 单位：吨/万元、万度一、生产成本： 单位：吨、万元、万度项目第一年第二年第三年第四年第五年吨酒均价数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额（一）直接材料203.1671.92025.23374.567481、粮 食540140180046854001404900023401800046800.26 2、煤 炭24029800962400288400048080009600.12 3、山 泉 水30000.61000023000065000010100000202.00 4、粬 药3.62.5128.43625.26042120840.084 5、电 费111.51.5222.52.54400004 6、辅助材料3010030050010000.10 （二）直接工资60200600100020000.20 （三）包装物6002000600010000200002.00 （四）折旧费3080110130200小 计893.12951.98735.214504.528948二、期间费用： 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年均价数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额（一）营业费用2859502850475095001、运输费15501502505000.05 2、销售费用2709002700450090000.90 （二）管理费用24802404008000.08 （三）财务费用5007515002253000450250037510001500.15 小 计38412553540552510450三、销售总成本： 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年总 计1277.14206.912275.220029.539398四、经济效益预测： 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年合 计销售收入15005400162002880060000111900生产成本893.12951.98735.214504.52894856032.7期间费用3841255354055251045021154销售税金60200600100020003860利润总额162.9993.13324.87770.51860230853.3五、经济效益评价：（一）、损益平衡分析：（列表） 产品售价P第一年第二年第三年第四年第五年固定成本F（万元）折旧费3080110130200550管理费用24802404008001544利息费用752254503751501275小 计12938580090511503369单位变动成本V（元）直接材料费67506750675067506750包 装 物2000020000200002000020000工 资20002000200020002000营业费用95009500950095009500销售税金20002000200020002000小 计4025040250402504025040250保本销售量（吨）65.32194.94405.06458.23582.28保本销售额（万元）391.91169.62433.62749.43493.7（二）、现金流量表：现金流量表： 单位：万元序号项 目中 试 期达 产 期合 计1年2年3年4年5年1销售收入150054001620028800600001119002回收固定资产残值48483回收流动资金04现金流入小计150054001620028800600481119485固定资产投资50020030061016106流动资金1505001000100035030007销售成本1277.14206.912275.220029.53939877186.78税金及附加602006001000200038609所得税53.8327.71097.22564.36138.710181.710现金流出小计2040.95434.615272.425203.847886.795838.411净现金流量-540.9-34.6927.63596.212161.312累计现金流量-540.9-575.5352.13948.316109.6（三）、敏感性分析：第一年第二年第三年第四年第五年产品价格-5%变动成本不变时保本销售量77.02229.85477.61540.3686.57产品价格-10%变动成本不变时保本销售量93.82280581.82658.18836.36材料价格+5%销售价格不变时保本销售量66.45198.33412.1466.2592.4材料价格-5%销售价格不变时保本销售量64.22191.66398.26450.53572.5（四）、主要指标计算：1、投资利润率=利润总额/固定资产投资额*100%=30853.3/5000*100%=617%2、投资回收期=固定资产投资额/利润总额+折旧额=5000/（30853.3+550）=0.16年项目五年前建成之后，可实现年产销绿色生态配制酒10000吨，销售收入6亿元，利税2亿元，企业回报社会100万元，经济效益可观。 10.2项目社会效益项目扩建之后，一方面可以促进当地产业结构的调整，有效地利用当地丰富的动植物资源，推动当地经济的发展；另一方面，帮助当地人们安排就业，有效的缓解就业压力；同时，为政府的财政税收做出了巨大贡献。因此，本项目具有明显的社会效益。第十一章 建设工期和进度计划本项目计划2012年4月动工，2017年4月竣工。建设时间为5年。第十二章 项目建议与结论梦境酒业公司开发的绿色生态配制酒（保健酒），顺应消费者饮食安全和生理营养保健的需求，市场前景可观。项目扩建地高家堰镇，交通便利、山泉水资源优质、地产药用动植物资源丰富，利用其成熟的生产工艺和已经获得的批证，可以边扩建边生产销售，以解决资金投入的瓶颈和市场的融合问题。本项目投资回报率高，经济效益和社会效益十分明显，在五年期内，实现万吨绿色生态健康酒的产销切实可行。建议项目建设单位尽快组织资金，抓紧立项，组织实施，尽快产生较好的经济效益和社会效益。