物资管理新规制度.doc

公司物资管理制度

目 录

第一章 总则 P2
第二章 物资定义分类 P2
第三章 物资请购管理 P3
第四章 供应商管理 P5
第五章 物资采购管理 P9
第六章 物资管理 P15
第七章 物资盘点管理 P26
第八章 附则 P30

第一章 总则
一、为加强我公司物资管理工作，规范管理程序，减少资金占用，节约采购成本，特制定本制度。
二、物资管理工作必要贯彻执行国家关于法律、法规和政策、行业规章和原则，以减少成本、保证工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产提供优质服务。
三、本制度规定生产及行政物资筹划、采购、验收、保管、发放、货款结算及废料回收等程序规范。
四、本制度合用于公司各部门所有物资及技术、广告、征询服务等采购。

第二章 物资定义分类
一、固定资产定义 --- 单位价值二千元以上或者使用年限超过一年以上房屋、机器、机械、运送工具以及其她与生产经营活动关于设备、器具、工具等。
二、生产资产定义 --- 进行工程生产所需使用各种设备材料等。
三、流动资产定义 --- 是指公司可以在一年或者超过一年一种营业周期内变现或者运用资产。依照公司状况，特规定单位价值在二千元如下三十元以上或拟定为流动资产，使用年限在一年以内，不作为固定资产核算各种用品、物品以及在经营中使用包装物、周转容器等，为流动资产。
四、易耗品定义 --- 依照公司状况，特规定单位价值在三十元如下或拟定为易耗品，价格低廉，使用时间短，易损易碎，更换频繁为易耗品，如：电池、复印纸、垃圾袋、各种耗材等。
五、伙食物资定义 --- 员工食堂使用大米、油、调味料、餐具、各种蔬菜肉类等。
六、其她 --- 包括技术、广告、征询服务等。

第三章 物资请购管理
一、物资请购流程
1、固定资产请购
1.1库房物资由库管员根据安全库存量进行请购，非库房物资由使用部门负责请购。
1.2申请购买固定资产时由需求部门/库管员填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→预算审核部审批（如下简称审核部）→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
2、 生产资产请购
2.1库房常备生产材料由库管员依照库存最低备货量进行请购→库管员填写《请购单》→部门经理审批→生产部经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
2.2除库房常备材料以外生产所需材料，由生产部依照工程状况提出《工程材料需求筹划表》附《请购单》→部门经理审批→副总审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→以上审批通过后，采购方可购买。
2.3工程紧急材料请购：单次需求金额预算在元如下由副总授权生产部经理或采购就近购买，报销时补办有关手续并阐明因素，副总签字。单次需求金额预算在元及以上由生产部依照工程状况提出《工程材料需求筹划表》附《请购单》按本章2.2条流程进行购买。
3、 流动资产请购
3.1库房常备流动资产由库管员依照库存最低备货量进行请购→库管员填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
3.2除库房常备流动资产以外需要新增，由各需求部门负责请购，→需求部门填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
4、 易耗品请购
4.1库房常备易耗品由库管员依照库存最低备货量进行请购，→库管员填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→以上审批通过后，采购方可购买。
4.2除库房常备易耗品以外需要新增，由各需求部门负责请购→需求部门填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→以上审批通过后，采购方可购买。
5、 伙食物资请购
5.1由管理员工伙食负责人依照厨房物资最低备货量进行请购，→伙食负责人填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→以上审批通过后，采购方可购买。
6、 其她请购包括技术、广告、征询服务等
6.1由各需求部门填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
7、 各需求部门、库管员等需要请购填写请购单时必要注明：物资名称、规格型号、单位、数量、需求时间、用途、规定等信息。
8、 紧急采购物资，需注明需求日期，并在请购单注明“紧急”字样。
9、 各部门填写《请购单》必要有经办人、部门经理、行政部签字后，采购方可询价购买。（行政部重要核对库房有无请购物资，避免导致重复购买）
二、 请购周期
1、 固定资产：不限制请购周期。依照各部门及公司需求状况，需要购买时可直接申请进行请购。
2、 生产资产
2.1库房常备材料：限制请购周期一种月请购两次。由生产部经理、副总依照工程使用状况定出常备材料最低备货量，库管员依照库房材料最低备货量每半个月进行请购一次。
2.2除库房常备材料以外生产工程所需材料：不限制请购周期。由生产部经理依照工程状况进行请购材料。
3、 流动资产
3.1库房常备流动资产：限制请购周期一种月申购两次。由行政部经理依照使用状况合理定出最低备货量，库管员依照库房低值易耗品最低备货量每半个月进行请购一次。
3.2除库房常备流动资产以外需要新增：不限制请购周期。由需求部门依照实际状况进行请购。
4、 易耗品
4.1库房常备易耗品：限制请购周期，一种月请购两次。由行政部经理依照使用状况合理定出最低备货量，库管员依照库房易耗品最低备货量每半个月进行请购一次。
4.2除库房常备易耗品以外需要新增：不限制请购周期，由各需求部门依照实际状况进行请购。
5、 伙食物资
5.1可以存储物资：如大米、油、调味料等，限制请购周期，一种月请购两次。由伙食负责人依照使用状况合理定出最低备货量每半个月请购一次。
5.2不能存储物资：如新鲜蔬菜、新鲜肉类等，不限制请购周期，由伙食负责人依照员工伙食实际状况合理进行采购。
6、 其她：不限制请购周期，由需求部门依照实际状况合理进行请购。

第四章 供应商管理
一、供应商调查与选定
1、 采购提供供应商信息，由采购部门调查填写《供应商调查表》；《供应商调查表》作为选取供应厂商参照，应涉及下列内容：
1.1公司名称、地址、电话、传真、邮箱、网址、负责人、联系人等。
1.2公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息等。
1.3设备状况。
1.4重要产品及原材料。
1.5重要客户。
二、 生产材料设备类供应商选定
1、 供应商初选依照我司所用原辅材料、设备状况结合市场供方信息，采购部门从各种渠道理解供应商信息，填写《供应商调查表》；采购部门依照供应商调查表理解信息，初步选取几家信誉好生产厂家作候选合格供应商。
2、 生产部或采购部依照采购质量原则对样品进行检测、试用，或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。
3、 必要时，经总经理批准后，由采购部组织生产部有关人员对候选供应商进行实地调查，听取简介，理解供应商经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等状况，依照调查成果出具书面报告。
4、 根据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察，拟定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
5、 采购时，从《合格供应商名单》中拟定采购物资供应商进行采购。
三、 市场经销商类供应商选定
1、 通过实地考察，听取简介等方式理解基本状况，并索取资质证明文献。
2、 填写《供应商调查表》。
3、 在购买地点进行时货检查。
4、 必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。
5、 通过试用没有质量问题时，依照《供应商调查表》、书面试用报告，拟定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
四、服务类供应商选定
1、 服务类供应商涉及校准、运送、设计和化验等供应商。
2、 对于服务类供应商一方面应调查下述内容，并将调查成果填写供应商调查表：
2.1服务范畴，资格及其资质证明文献；
2.2服务价格；
2.3准时提供服务能力；
2.4技术力量与服务设施。
3、 对于服务类供应商，现场考察或对其服务过客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。
4、 依照《供应商调查表》、书面试用报告，拟定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
五、 每个合格供应商，由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
六、 采购部应将《供应商资料表》定期更新汇总后，交至审核部及财务部门备档，作为后续报销审核根据。
七、供应商考核和评估
1、对重要物资、服务采购或年采购金额≥5万供应商，其每次供货后，采购部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用登记表》。行政部负责检查《供应商信用登记表》记录执行状况。
2、每年6月，由行政部组织采购部、生产部及其他使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。结合供应商实际供货状况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几种方面对供应商进行考核和评估。考核和评估后，形成新《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到有关部门执行。采购部应做好供应商调查和管理工作，原则上应保证重要设备材料合格供应商名单不少于三个。
3、对重要原材料、涉及安全面仪器设备供应商，产品如果浮现质量问题一票否决。
4、发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。
5、普通产品供应商考核和评估可参照如下方式进行：
5.1供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：
品质：40分；交期：25分；价格：15分；服务：15分；其她：5分。
5.2评分原则
（1） 品质评分
质量可靠，技术先进：36~40分
质量可靠，技术普通：30~36分
质量基本能满足规定，技术先进：25~30分
质量、技术基本能满足规定：20~25分
质量基本不能满足规定：20分如下
（2） 交期评分
依订单规定交货日期进行评分，方式如下：
如期交货得分25分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
（3） 价格评分
价格公平合理，报价迅速：10分。
价格尚属公平，报价缓慢：8分。
价格稍微偏高，报价迅速：6分。
价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
价格甚不合理或报价十分低效：0分。
（4） 服务评鉴
1） 抱怨解决评分
诚意改进：8分。
尚能诚意改进：5分。
改进诚意局限性：2分。
置之不理：0分。
2） 退货互换行动评分
按期更换 ：7分。
偶尔迟延：5分。
经常迟延：2分。
置之不理：0分。
5.3根据供应商供货状况，对以上各项打分后，汇总平均。60分如下为不合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为先进供应商。
八、建立采购平台
1、采购人员应及时登记整顿供应商信息资料，已与公司发生往来业务供应商必要建立档案，供应商档案至少涉及《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用登记表》。
2、在采购部组织下，依照以往采购资料和平时收集数据，对合格供应商及其产品分门别类地整顿出一套完整“产品—价格—供应商”资料库，形成公司采购平台。
价格平台应包括如下内容：
2.1材料（设备）名称；
2.2规格型号；
2.3重要技术指标；
2.4价格区间；
2.5厂家（或供应商）；
2.6索引。
3、 邀请招标或议标，一方面从资料库（采购平台）中选用邀请对象；对于劳保用品、办公用品及惯用生产材料等，可以从中指定供应商采购。
4、 对单件金额较大备品备件、材料等，结合自身需求，努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存，减少资金占用和缩短供应时间。

第五章 物资采购管理
一、采购备用金
1、 采购备用金实行“定额制”，其额度由公司总经理核定。采购部备用金核定为3000元。
2、 实行备用金制度有助于采购部门工作人员积极灵活地开展工作，从而提高工作效率，但必要做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃解决。
二、采购原则
1、 询价比价原则：物资采购必要有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基本上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格。
2、 一致性原则：采购人员定购物资必要与请购单所列规定、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门规定或成本过高状况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量5—10%。
3、 低价搜索原则：采购人员随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、 廉洁原则：
4.1自觉维护公司利益，努力提高采购物资质量，减少采购成本。
4.2廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4.3严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4.4加强学习，广泛掌握与采购业务有关新材料、新设备及市场信息。
4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司导致损失。
5、 招标采购原则：凡大宗或经常使用物资，都应通过询议价或招标形式，由采购部及有关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）供应商、价格，订立供货合同，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快物资，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调节采购价格。
6、 审计监督原则：采购人员要自觉接受行政部或公司领导对采购活动监督和质询。对采购人员在采购过程中发生违犯廉洁制度行为，公司有权依照公司有关制度对有关人员进行惩罚直至追究其法律责任。
三、请购单接受及分发规定
1、 请购单接受要点
1.1采购在接受请购单时应检查请购单填写与否按照规定填写完整、清晰，并核查与否通过部门经理审批；
1.2接受请购单时遵循如下原则：无筹划不采购，名称规格等不清晰不采购，不遵守采购周期不采购，库存已积压物资不采购原则；
1.3对于不符合规定和撤销请购物资应及时告知请购部门。
2、 请购单分发规定
2.1采购部门接受请购单之后，于当天按照各采购员分工范畴及时贯彻。
2.2对于紧急请购项目应优先解决，由采购部负责人督办；
2.3无法按请购部门得需求日期到货品资，必要在接受当天及时反馈给请购部门；
3、 采购周期规定
3.1固定资产：至少提前7个工作日请购，询价议价时间不超过5个工作日，经审批后采购周期不超过3个工作日。
3.2流动资产：至少提前5个工作日请购，询价议价时间不超过5个工作日，经审批后采购周期不超过3个工作日。
3.3易耗品：至少提前3个工作日请购，询价议价时间不超过5个工作日，经审批后采购周期不超过3个工作日。
3.4伙食物资：至少提前5个工作日请购，询价议价时间不超过5个工作日，经审批后采购周期不超过3个工作日。
3.5其她：至少提前5个工作日请购，询价议价时间不超过10个工作日，经审批后采购周期不超过10个工作日。
3.6生产物资：
3.6.1单次采购金额预算在5千元如下零星采购项目，如无特殊物资，经审批后采购周期不超过3天；（审批通过即合同订立）
3.6.2单次采购金额预算在5千以上-10万元采购项目，进行比价采购，经审批后采购周期不应超过12天；
3.6.3单次采购金额预算在10万以上-100万元采购项目，进行比价采购，经审批后采购周期不应超过15天；
3.6.4单次采购金额预算在100万元以上采购项目，采购部自行采购、招标采购或委托招标公司代理招标，经审批后采购周期不应超过30天；招标公司由总经理拟定。
3.6.5紧急工程材料，使用部门应至少提前1个工作日请购，经审批后采购周期不应超过2个工作日。
3.6.6普通采购：领导审批时间不应超过5个工作日，由采购员联系审批领导在限定期间内完毕审批手续；紧急工程材料：领导审批时间不应超过2个工作日，由采购员联系审批领导在限定期间内完毕审批手续（可电话征得领导批准后先行购买，后补单）。
三、 询价及其规定
1． 询价应认真审视请购单品名、规格、数量、名称，理解图纸及其技术规定，遇到问题应及时与请购部门沟通；
2． 属于相似类型或属性近似产品应整顿、归类集中打包采购；
3． 对于紧急请购项目应优先解决；
4． 所有采购项目上必要向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5． 对于请购部门需求物资或设备如有成本较低代替品可以推荐采购代替品；
6． 遇到重要物资、项目或预估单次采购金额不不大于100万采购状况，询价前应先向公司有关领导报告拟邀请报价或投标单位基本状况；公司领导批准方可询价或发放标书；
7． 询价时对于相似规格和技术规定应对不同品牌进行询价；
8． 除固定资产外单次采购金额在5千元如下项目采购员可以自行比价采购；单次采购金额预算金额在5千以上-10万元所有项目都应规定至少三家以上供应商参加比价采购；单次采购金额预算价格在10万以上-100万元所有项目都应规定至少五家以上供应商参加比价采购。公司有关领导参加监督；单次采购金额预算价格在100万元以上项目由公司领导决定与否委托第三方机构代理招标；
9． 比价采购或招标采购所邀请单位均应具备一定资质和实力，具备提供或完毕我公司所需物资和项目能力；
10． 比价采购或招标采购应按照（材料或设备询价表）格式或拟定完整招标文献格式进行询价；
11． 在询价时遇到特殊状况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、 对厂商供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2、 对于合格供应商价格水平进行市场分析，与否其她厂商价格最低，所报价格综合条件更加突出；
3、 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导报告状况，设定议价目的或抱负中标价格；
4、 重要项目应通过一定办法对于目的单位实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察理解供应商各方面实力等；
5、 参照目的或抱负中标价格与拟合伙单位或拟中标单位进行价格及条件进一步谈判。
五、比价、议价成果汇总
1、 比价、议价汇总前应报告公司有关领导，征得批准后方可汇总；
2、 比价、议价成果汇总应按照（比价/招标汇总表）格式完整列出报价、工期、付款方式及其她价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐个审核；
3、 如比价、议价成果未通过公司领导审核应进行修改或重新解决。
六、合同订立及其规定。
1、合同：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终结民事关系合同。依法成立合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中拟定权利、义务关系合同。
2、单次采购金额≥10000元以上必要与供货方订立采购合同，未订立合同财务有权回绝付款。
3、合同正文应包括要素
1） 合同名称、编号、订立时间、订立地点；
2） 采购物资/项目名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文献与确认图纸是合同不可分割某些；
3） 包装规定；
4） 合同总额应含税，含运达公司总价，特殊状况应注明；
5） 付款方式；
6） 工期；
7） 质量保证期；
8） 质量规定及规范；
9） 违约责任和解决纠纷办法；
10） 双方公司信息；
11） 其她商定。
3、合同订立及其规定
1） 如涉及到技术问题及公司机密，注意保密责任；
2） 拟定合同条款时一定要将各种风险减少到最低；
3） 为防止合同工程量追加或追加无根据，打包采购时规定供货方提供分项报价清单；
4） 遇货品订购数量较多且价值较大或难清点状况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5） 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量规定厂商延长产品质保期；
6） 详细商定发票提供时间及规定；
7） 针对不同合同商定不同付款方式，如设备类合同普通应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；
8） 与初次合伙单位合伙时，应少付预付款或不付预付款；
9） 违约责任一定要详细、详细；
10） 比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同订立工作；
11） 合同签定前采购部领导应对合同草稿进行巡签审查；
12） 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13） 订立所有合同应及时报送财务部门。
七、付款及合同执行
1、 付款规定
1.1所有已订立合同付款时应参照公司《财务管理制度》中有关规定执行；
1.2按照进度付款采购项目必要保证质检合格方可付款；
1.3按照公司规定和合同商定达到付款条件合同在付款时由经办人填写（付款单），由部门经理签字后，提交财务部付款；
1.4财务部门在接到付款单后应在3日内付款，以免影响合同执行和供货周期，遇特殊状况限延期付款应及时告知采购部并报告公司领导。
2、合同执行
2.1已订立合同由采购部负责跟进，由采购部负责人进行监督，如浮现问题，采购部应及时提出建议或补救办法，并及时告知请购部门及公司领导。
2.2已订立合同在执行期间，应及时掌握合伙单位对于合同义务和责任履行状况，跟踪并督促其保质保量，准时履约；
2.3合同在履行期间应按照上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并订立补充合同；

第六章 物资管理
一、 库管员管理规定
1、 库管员应熟悉其所保管物资之基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存储期限等；
2、 及时、精确地做好记账工作，如实反映物资库存及发放状况；
3、 经常保持仓库环境之整洁文明、各种物资存储整洁。
二、 物资验收制度
1、 物资验收规定：
1.1每次采购物资单位数量少于20个，规定100%验收；
1.2每次采购物资单位数量多于20个，规定抽样20-50%验收；
1.3所采购物资（有合格证）必要具备合格证明，特别是对批量购买之物资必要要有验收物资之合格证，物资合格证由库管员统一存档保存；
1.4对目测无法验收之物资，必要使用有关工具协助验收；
1.5对验收物资规格、数量等必要与《请购单》上之内容相符；
1.6库管员应负责将惯用物资之阐明书、使用阐明书及保修卡等资料在验收无误后保存、备查。
1.7对于使用部门请购物资（材料、设备、其她等），对验收专业性规定较高由请购部门协助库管员进行验收。
2、 物资验收分类
2.1应具备计量所检定合格物资——所有肉眼看不出大小、长宽、高度、厚度等需要依托计量法才干检查物资都需要进行计量检查；
2.2应对合格证进行验收检查物资——购买固定资产、办公设备、工程设备材料等；
2.3应抽样验收外观完好度、接触部位灵活度验收之物资——如：水龙头、阀门、弯头、铁管、接连管、开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝、玻璃刮、扳手、钳子、修枝剪；
2.4应抽样试用或通电检查验收之物资——购买所有需要插电方可使用物资，如：烧水壶、取暖器、电钻、电焊机等；
2.5应对物资保质期进行检查验收之物资——购买所有食品、及放置时间久了不能正常使用物资等。
2.6凡不属于上述验收范畴，应对其与否符合采购筹划规定之规格、型号、外观、数量等进行抽样或所有核对。
3、 物资验收办法：
（1）物资包装验收办法：
A 库管员应目视物资外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；
B 注意核对物资包装上注明之生产日期及有效期，对已过有效期，库管员应回绝验收入库；对有效期间局限性一种月之物资，由仓库管理人员组织人员对其试用，以便检查该物资之有效限度与否合格，并规定采购人员对该类物资限量采购。
（2）物资质量之验收办法：
A 仔细检查物资表面有无擦伤、破损、无裂逢或扭曲变形；
B 在验收铁制物资时，应注意有无锈迹；
C 转动物资连接部位，检查其转动与否灵活，有无大摩擦声；
D 仔细检查物资接口某些，看连接处有无松动、滑丝现象；
E 验证物资质地、物资颜色及物资规格、尺寸与否符合购买规定；
F 对物资受力某些应用手或其她办法做加力实验，看其与否达到规定受力原则；
G 检查物资附属件与否齐全。
（3）物资性能验证办法：
A 对物资机构某些重复试动，检查其灵活性、精确性；
B 验收机械设备类必要进行“试用”验证办法，以便检查其性能状况；
C 在验收电器物资时，应使用万用表测试。测试电压和电阻指数一方面达到物资合格证明原则，另一方面还必要达到国家关于指数正常原则；
D 国家规定之其她验收办法。
（4）物资验收程序
（4.1）新采购物资验收程序：
a 采购员将采购回来物资及时送交库管员验收；
b 库管员按照“物资验收规定”、“物资验收分类”及“物资验收办法”中之有关规定，对物资进行验收。对验收合格物资，由库管员填写《入库单》后入库，对验收不合格之物资，不容许入库。 （其她部门申购物资库管员无法衡量验收质量原则时，可由申购部门协助验收）
（4.2）非库存工程材料验收程序
a 因非库存工程材料数量较多，工程需要紧急，因而非库存购买工程材料可直接送到工程现场，而不通过库管员验收。
b 采购员将购买回来工程材料送往工程现场，由采购员或施工现场负责人按照“物资验收规定”、“物资验收分类”及“物资验收办法”中之有关规定，对物资进行验收并签字确认。采购员对物资验收质量负责。
c 采购员将工程现场负责人验收签字送货单交于库管员。对验收合格物资（必要有经办人和施工现场现场负责人签字验收），由库管员填写《入库单》补办入库手续。送货单签字不齐全库管员有权不予补办入库手续。
（4.3）退回仓库物资验收程序：
a 退物资人员将未使用完需退回仓库物资送交库管员验收；
b 库管员核对该物资之规格型号、性能状况、可运用价值及其她特性；
c 库管员再依照“物资验收规定”、“物资验收分类”及“物资验收办法”中之有关规定进行验收。对验收合格物资，按有关规定入库存储，对验收不合格物资，由库管员填写《不合格品解决表》，等待解决。
5、 物资验收资料保管
5.1 库管员应作好每次物资验收成果记录；
5.2 物资验收之有关资料由库管员按月归档保存；
5.3 固定资产、工具、设备验收资料由库管员按月归档长期保存。
三、 物资入库制度
1、 采购人员原则上应在物资购回当天，将物资送交仓库验收，特殊状况不能在当天入库，经行政部主管批准后另行解决。
2、 物资入库时，必要先行验收，未经验收之物资一律不容许入库。
3、 所有物资入库由库管员填写一式三联《入库单》。
4、 入库单一式三联，完毕验罢手续由库管员签字后，其中：
① 第一联仓库留存，作收货记账根据；
② 第二联交于采购随同发票报销；（报账必要有入库单）
③ 第三联送财务部存查（库管员在完毕验罢手续后，按月汇集后交财务部）；
5、已获得发票物资入库，库管员及采购人员必要对发票上所列内容进行核对；凡尚未获得发票而先行入库物资，库管员及采购人员必要核对入库单上所列品名、规格等与实收物资及送货单与否相符。
6、非库存工程材料设备可不进入仓库，但必要按规定办理入、出库手续。
7、采购设备开箱后，若有技术资料和随机文献，需交档案管理人员统一归档，复印件由库管员保存。
8、退回物资入库程序：
① 有关人员将未使用完物资送到仓库。
② 库管员对物资进行验收：
③ 验收合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写“退回物资入库”字样，存入合格品存储区内；
④ 不合格品，填写《不合格品解决表》后存储在不合格品区等待解决。
⑤ 库管员依照退回物资《入库单》，登记仓库物资明细账，并将《入库单》汇总后每月送管理处财务部进行有关账务解决。
四、 物资保管制度
1、 所有物资均先由仓库验收，属各分仓物资再由各分仓领出分仓库进行保管。
2、 所有物资由行政部统一分类编号。
3、 仓库按物资编号划分存储区域，物资依照其存储条件及编号，有条理地存储于仓库内。
4、 库管员应合理使用仓容，对干货、湿货、轻重、危险品需区别，重载物资与轻抛物资不能混堆，有挥发性物资与吸潮物资不能混堆。
5、 库存物资限额原则：寻常消耗物料库存限额普通为每月平均消耗量2倍；常备零件物资库存限额普通为每月平均消耗量3倍；
6、 物资堆放与防护
6.1易燃易爆与挥发性强物资
A 远离热源，须单独设载存储仓库，且尽量不放在货架上，摆放在地上，既以便倒取又减少因碰撞而产生危险；并做好防火办法，按规定配备灭火器。
B 保持包装完好。密封不好应及时采用恰当保护办法，如更换包装。
6.2吸水性强容易发潮发霉和生锈物资
A 用砖或木架空放、放干燥地上或货架上；
B 超长或散装物资。可放架空层上，防潮通风；也可靠墙而立，体积重应在墙上预设稳固铁钩，以防时间一长靠墙物资角度变化或取料时有倾倒伤人隐患；
C 重型机具设备放干燥地上，并在摆放时考虑取放以便性。
6.3 惯用工具、材料配件等
A 不易规则摆放在货架上，用盒或袋装好摆放。规则物资整洁摆放在货架上或地上；
B 体积大而重量轻物资，可靠墙而立或挂墙上，也可选取干燥通风地面堆放。
6.4 易碎、易损物资
A 体积较小或瓶装物资，可放载货架底层或摆放在不经常使用物资货架上或整洁堆放在地上，但不可以放载货架较高层，因体积较小不稳固，易摆动；
B 体积较大物资应靠墙放载，普通不应采用平放，应考虑立放，且该位载上方普通不再悬挂物资；
C 堆放地选取人员活动较少之地。
⑤ 沙石、砖瓦可放载在露天材料库；放在室内仓库时，必要用袋装好堆放在地上。
7、 库管员必要经常检查物资存储状况，注意质保期限。对滞存在仓库时间较长物资要积极和部门主管反映滞存状况，对仓储中发既有霉变、破损或超保管期物资应及时提出解决意见。
五、 仓库安全管理制度
1、 仓库内堆放易燃易爆物资需采用相应办法，符合消防规范，库管员要留意库房温湿状况，注意防火安全，保证所有物资安全存储。
2、 仓库是物资保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要关于人员外，任何人未经允许不准入仓库。
3、 因业务、工作需要进入仓库人员，在进入仓库时，要有库管员陪伴，不得独自进入，凡入仓人员工作完毕，出仓时应积极请库管员检查。
4、 一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。
5、 仓库内不得存储私人物资。
六、 工具借用管理
工具借用管理是为了保证工具正常使用。工具借用准时间可分为暂时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领。
1、 暂时借用工具，由使用人填写《领料单》，经部门主管批准后，向库管员申请领取。
2、 库管员应依照使用人《工具借用登记表》记录，核对原表上领用工具与否有重复现象：
① 如经核对，已有领用记录，但没有报废或其她解决记录，库管员应回绝发放；
② 如经核对没有该工具领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具借用登记表》上登记。
3、 工具使用人在交还工具时，库管员检查工具及其附件与否完好无损，在《工具借用登记表》上注明交还时间并签收。库管员检查工具后若发现问题，应及时记录，并上报部门主管。
4、 个人领用工具品种依照需要配备，由使用人提出申请，经部门主管批准后到仓库领用，并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开管理处时交还，库管员需作签收记录。
5、 公共领用工具由部门人员申请，经部门经理批准后，到仓库办理领用手续，领用后由申请人或指定专人负责保管。
6、 工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明因素，向上一级领导报告，不属人力不可抗拒丢失和毁损，由负责人按当时工具价格补偿；属长期使用正常磨损或损坏，由部门经理批准办理报废手续。
七、 物资领用管理
1、 领用各种物资都必要办理领用手续，并经部门经理审批。各部门寻常使用消耗性物资可向仓库申领一定数量，自行设仓保管。
2、 物资领用需预先填写《领料单》，列明出库物资编号、品名、规格、数量、用途、使用区域等，除有领用人员签名外，还必要有使用部门经理签名。所有物资出库一律凭使用部门开出之《领料单》发货。（除办公易耗品及钥匙采用登记领取办法其她物资必要以开领料单形式领取）
3、 《领料单》一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后记账根据；第二联交由财务部存档（仓库发货后每月底汇集交财务部）；第三联由领料人自存。
4、 固定资产领用除需填写《领料单》外，使用部门应同步登记《物资保管清单》，库管员每月汇总，上报财务。
5、 物资领用原则上以旧换新，特殊状况下经部门经理审批后可先领后交，发生多领状况，应积极归还。易耗品（如铅笔、垃圾袋等）及物料（如水泥、河砂等）领用可不交还旧物直接领用。
6、 遇物资丢失、损毁严重等意外状况，无法以旧换新时，价值人民币200元内，经部门经理审批后直接领用。价值人民币200元以上，须由总经理审批后方可领用。
7、 若维修项目中确需新增物资，或因被盗及遗失物资需要补领，必要在《领料单》上注明状况。
8、 库管员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先进先出，三当面点清。发货时发货人应在《领料单》上签名并及时登记入账。
9、 已领用物资，凡质量、规格不符合使用，应容许使用部门退货。办理退料销账手续：库管员填写一式三联《入库单》（注明“不能使用退回”字样），仓库凭《入库单》作重新入账根据。若退回是已使用物资，库管员应另设账登记、保管。
八、 物资调拨管理
1、 物资调拨定义
1.1物资实际存储地点已发生变化，但账目金额不作变动，此类物料转移称为物资调拨。
1.2仓库与仓库之间发生物资转移,也称为物资调拨。
2、 物资调拨种类
2.1物资借入；
2.2物资借出；
2.3仓库之间物资转移；
2.4其他需采用调拨方式进行物资转移情形。
3、 物资调拨流程
(1) 仓库之间物资转移，我司内分属不同帐目两个仓库之间，就某种物料由一种仓库转移至另一种仓库，此种调拔方式，由发料仓库出具物资《调拔单》，注明调拔物料编号，名称，规格，数量、因素等后，经有关仓库部门经理核准后进行调拔，调拔单经两个库管员签字后交于财务进行记账解决。
(2) 部门之间物资转移，在公司不同部门，就某种物料由一种部门转移至另一种部门，此种调拔方式，由调出部门出具物资《调拔单》，注明调拔物料编号，名称，规格，数量、因素等后，经转出部门经理、接受部门经理、库管员签字核准后进行调拔，调拔单经两个部门管理员签字后交于财务进行记账解决。
(3) 除上述两种状况外物资调拨，也需参照上述程序办理调拨手续。
八、 物资报废管理
1、 物资报废原则：（含仓库和部门已领用