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深圳中学财务管理制度样本.doc
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1、一 .财务人员岗位职责1 .财务主任岗位职责: 宣传落实国家财经政策和纪律,负责制订学校各项财务制度。支持会计人员依法推行财务审核,如发觉有违反财务制度和纪律行为,应主动采取方法给予阻止。 帮助校领导会同会计、报帐员编制年度预算和各处室经费预算按预算处指标确定计划,确保各项经费合理使用。 参与确定经济协议、协议及其它经济文件。用好校长授权审批权限,为学校把好财务关。 负责组织财务人员政治和业务学习。 组织学生应收费和代收费收费工作,认真实施深圳市教育收费“收支两条线”管理要求和实施细则。 检验指导学校财产管理工作,做好财产计划购建、验收、保管、维护、分配使用、清查、报废等工作组织和协调。 根据
2、财政局等相关部门要求,严格掌握各项开支范围。(包含专题经费) 每个月十日前向各处室通报各处室使用经费情况。2报帐员A岗位职责:对全校全部报销单据正当性、真实性、正确性进行审核、粘贴,并按金额审批权限进行分类编号,登记。待领导审批后,通知报销人取回单据。制作全校教职员、退休人员工资表、奖金表、工作量表及其它补助表。正确计算工资变动额,立即补发各类晋升工资。每学期开学前做好各项收费工作。负责初中部及本部初中超常班学生一费制收费,并进行查对,认真做好学生交费统计,立即清出欠费名单,进行清查、催收、造册。负责初中部租金等零星项目标收费。认真审查多种经费报销或支出原始票证。对违反要求应拒绝办理;对内容不
3、完全、手续不完备、数字有差错、书写不规范或票证和报销金额不符票证,应退回报销人补填,更正或重写。遇有伪造单据、凃改凭证、虚报冒领款项行为,应立即报请领导处理。 做好个人外出借款工作,逾期不来办理报销手续者,向借款人发出书面通知,通知发出后一周仍未办理者,应从借款人工资中扣除及相关款项。严守各项数字机密,未经校长同意,相关经费数字不得外传。3报帐员B岗位职责: 对全校全部报销单据正当性、真实性、正确性进行复审,送领导审批。 接收已审批过单据负责报销,到教育局财务核实中心报帐。 复核全校教职员、退休人员工资表、奖金表、工作量表及其它补助表,发放工资完成后,负责交税工作。负责高中部学生一费制收费,并
4、进行查对、清查、催收。 高中部租金等零星项目收费。 帮助财务主任办理财政局、税务局、工商局等单位事项。 帮助学校预算工作(对外部分)。4采购员岗位职责: 严格实施购物制度和财务制度。购回物品,应先交保管员验收签字和入册,再由保管员交付使用人,然后凭发票和验收单到财务室向出纳人员办理结帐手续。采购物品要勤跑多问,注意节省,努力争取选购价廉物美物品,不采购残次、过期、假冒或不适用物品。如保管员或使用人发觉购回物品规格型号不符或质量低劣,采购员要负责退换。要根据经主管领导同意使用人提出购物要求,分清缓急,按时按质按量完成采购任务,还要尽力做好临时性突击性采购工作,确保教学及其它工作须利进行。严格遵守
5、国家政策法规和学校相关规章制度,不做违法违章之事,不采购黑市物品,标准上不采购无正式发票物品。5校产室管理员岗位职责:认真实施学校财产(物)总保管和分发物品各项制度、要求,坚持标准,确保供给,努力做好本职员作。全方面负责保管校产。凡购入、调入或赠予物品均需验收,登入分类帐,然后按要求分发。对分发到各部门、科组、级组等使用物品要建立分户帐,每十二个月核查一次,做到总帐和分户帐、帐和物相符合,发觉问题要立即汇报并给予追查。 文具、纸张等办公和教学用具及清洁卫生、劳动工具,要立即做好供给和发放工作,并每个月统计一次各类用具消耗情况。 常常主动和采购员取得联络,对多种易耗品正常损坏情况每个月进行一次报
6、损报费工作,并督促采购员立即做好这类物品补充添置。应常常主动和各部门各级组、科组取得联络,立即提出各类设施设备和相关用具添置或更新意见。 每学期初,做好各班级各级组各部门桌椅等设施清点移交工作,由使用单位责任人验收签字,学期末或年底,凭此签单逐项查对点收。对各类校产要勤检验、勤整理,预防压坏、霉烂、虫蛀,并做好防火、防潮和防盗工作。定时清点仓库物产,常常掌握各类校产数量和完好情况,并于期末向校领导提出具体汇报。和此同时,提出新学期校产维修和添置意见,供学校领导参考。 外借物品器材等,要查明用途,办好借用手续,并注意立即催还。如属不妥可拒借。外借物品一律要有该物品所属部门责任人批条。如有损坏必需
7、由借用单位(或个人)照价赔偿。做好联络和指导各级(科)组、各部门、各处室分保管员工作,督促她们管好学校设备和财产(物)。注意不定时巡检,回收散置物品,物资器材等。对于人为损坏丢失者,要立即追赔。6稽核会计岗位职责: 帮助校领导编制预算项目和各处室确定经费计划。 分门别类登记各处室开支情况。 对各部门购物申请单审核登记后,分别呈财务主任和校长审批。 收齐多种报帐报销票据,将费用分部门进行录入后分别呈财务主任和校长审批。 每个月十日前将上月各处室支出情况做出报表,分别交各处室责任人和学校领导。 每个月对报表进行稽查,查对各项收支是否正确,发觉问题立即提出处理意见,并向校领导汇报。二 .财务制度(一
8、)预算制度1做好全校收支预算项目标工作,年初依据国家财务政策法规,根据市财政局、教育局文件精神,结合“一费制”、收支两条线和我校实际情况,依法组织收入。全部收支全部纳入学校预算,统一管理、统一核实。2依据定额标准,制订预算支出项目,人员经费按核定项目和标准,定时发放,公用经费开支根据财政局、教育局结算中心相关文件精神实施,学校各部门日常公用经费在部门预算限额内开支。3专题资金安排,由财务室提前统计各处室、年级因教学发展需要所提出预算方案,交由学校领导统筹预算内外财力、结合财政预算,依据学校总体发展需要,对项目标轻重缓急进行统一安排。4预算资金实施限额审批,限额以上由校长办公会审批。5为了维护财
9、政预算严厉性,各部门经费分管责任人,应在年初编制出公用经费使用计划,要严格控制无预算资金支出,厉行节省,杜绝浪费,为了便于管理,对日常费用支出可做简单流水帐簿。(二)物品采购制度1学校各部门所需教学、生活、卫生等用具一律推行申购手续。凡需购物处室、部门应先填写“深圳中学购物及领物申报单(编号:CWF612)”,再由所在处室部门责任人签字,然后交校产室注明“从库存中调用”或提出采购人员“需重新采购”,最终交财务主任和校长审批。2学校各部门请购物品需提前三天提出申请,统一由学校采购员进行采购。任何部门不能自行采购,自行采购不予报销,特殊情况需申请自行采购,由财务主任审批。3采购回来物品需由采购员签
10、字、领用人签字后交由校产室验收入库,再办理领用手续。(三) 固定资产管理制度固定资产是学校财产关键组成部分,是完成学校各项计划必需物质条件。为了加对强固定资产管理,预防损坏、短缺、积压和浪费,以确保固定资产安全、完整,充足发挥其使用效益,依据国家和省、市相关要求,并结合我校实际情况,特制订以下要求:1学校固定资产,属于国有资产,国家委托学校进行管理,必需落实勤俭节省标准,合理配定资产,做到既确保工作需要,又预防积压和浪费,努力提升固定资产使用效率,果断纠正“重购轻管、只用不管”错误倾向。2根据归口管理、分级负责标准,学校全部固定资产由学校校产室统一负责协调、管理总帐并督促、检验各职能部门(处室
11、)固定资产管理工作;校产室负责对学校固定资产报损、报废、拆迁等多项工作申报。按省市相关要求办理报批手续。各职能部门(处室)财产管理责任人负责设施、设备运行情况检验、监督和对财产安全完好负责。3新建房屋和建筑物和其它基建项目,完工验收合格后,应立即办理移交手续,校产室依据工程结算及固定资产移交单,立即登记固定资产帐目。4购置、调入仪器设备,应以校产室为主立即组织验收,对其中技术性较强仪器设备,除依据协议、发票或调拨单进行实物数量验收外,还应会同技术部门、使用部门按使用说明检验技术性能和产品质量,如发觉技术性能、产品质量、数量及规格型号和协议不符,资料不全等情况时,应立即查明原因,并立即向相关单位
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