股份公司对外投资、担保、借贷管理制度样本.doc
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1、福建阳光实业发展股份对外投资、担保、借贷管理制度第一章 总则 第一条 为规范福建阳光实业发展股份(以下简称企业)投资、担保、借贷行为,使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化,规避和降低决议风险,维护企业和全体股东正当权益,依据相关法律法规及福建阳光实业发展股份章程(以下简称企业章程)要求,制订本制度。 第二条 本制度规范行为包含企业投资、担保、借贷行为,企业其它经营行为另行要求。 第三条 列入企业年度生产经营计划和财务预算中投资、担保、借贷行为经董事会或股东大会审议同意后,由总经理按要求程序和要求组织实施。 第四条 股东大会、董事会、总经理在做出决议时,遵照各自议事规则和工作规则进行,董
2、事会、总经理做出决议同时接收监事会监督。 第五条 本制度决议行为应遵照以下基础标准: (一)遵守国家法律法规和企业章程相关要求; (二)维护企业和全体股东利益,争取效益最大化; (三)符合企业发展战略,符合国家产业政策,发挥和加强企业竞争优势;(四)采取审慎态度,规模适度,量力而行,对实施过程进行相关风险管理,兼顾风险和收益平衡; (五)规范化、制度化、科学化,必需时咨询外部教授。 第二章 投资 第一节 投资行为 第六条 本制度规范投资行为具体包含: (一)独资、合资或合作投资设置企业(企业); (二)委托经营或理财; (三)合作研究和开发项目; (四)收购其它企业股权; (五)购置流通股票、
3、债券、基金、外汇、期货等金融产品。 第七条 企业进行收购(含购置)、出售、置换实物资产或其它资产,承包,财产租赁等行为时比照投资行为进行管理。 第二节 投资决议权限 第八条 企业股东大会能够在不违反国家法律、法规、规范性文件,宏观调控及产业政策前提下,决定企业一切投资及其处理事项。 企业在十二个月内购置、出售资产交易所包含资产总额超出企业最近一期经审计资产总额 30%,应该由股东大会作出决议,并经出席会议股东所持表决权三分之二以上经过。 企业投资及其处理过程中交易达成以下标准,还应该提交股东大会审议: (一)交易成交金额(包含负担债务和费用)占上市企业最近一期经审计净资产 50以上,且绝对金额
4、超出5000万元; (二)交易产生利润占企业最近一个会计年度经审计净利润50以上,且绝对金额超出500万元; (三)交易标(如股权)在最近一个会计年度相关主营业务收入占企业最近一个会计年度经审计主营业务收入 50以上,且绝对金额超出5000万元;(四)交易标(如股权)在最近一个会计年度相关净利润占 企业最近一个会计年度经审计净利润 50以上,且绝对金额超出500万元。 第九条 股东大会可依据企业实际情况,临时授权董事会就董事会权限以上重大投资及其处理事项进行决议。授权内容应该明确、具体,并以书面形式做出。 第十条企业购置外汇、期货、流通股票、债券、基金及其它金融衍生产品等投资事项,必需经股东大
5、会审议经过。 第三节 投资管理 第十一条 企业应编制各项投资计划。 第十二条 除购置流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品外,企业投资项目在立项前,须进行前期调研,并就项目标投资范围、投资价值、市场前景、竞争情况、关键风险等做出项目可行性分析汇报,并报总经理办公会。 第十三条 总经理办公会对项目计划书、可行性分析汇报等事项进行审查和综合评定,决定实施或报董事会、股东大会同意实施。 第十四条 企业对投资活动实施项目负责制管理,在项目经同意 实施后,企业成立项目小组负责项目具体实施。 第十五条 在实施过程中,项目小组应对实施情况进行跟踪检验,必需时进行项目评价,并定时向总经理办公会汇报或经过总
6、经理办公会向董事会、股东大会汇报。如发觉项目决议有重大失误或因情况发生改变,可能造成失败,企业相关责任人应依据决议权限按决议程序,对投资决议立即修订、变更或终止。 第十六条 企业进行流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品投资时,应认真分析金融市场情况和具体金融产品风险收益特征,形成具体投资分析汇报报总经理办公会。 第十七条 总经理办公会应对投资分析汇报进行审核评定,决定组织实施或报董事会、股东大会同意实施。 第十八条 企业买卖金融产品,必需遵守国家相关要求。 第十九条 企业至多只能在上海、深圳证券交易所各开设一个A 股股票账户,而且必需使用本企业名称。严禁企业以个人名义开设股票账户或为个人
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