仓库管理标准规章核心制度及综合流程.docx

仓库管理规章制度及步骤

第一章 总则
第一条 为使本企业仓库管理规范化，确保财产物资完好无损，依据企业管理和财务管理通常要求，结合本企业具体情况，特制订本要求。
第二条 仓库管理工作任务
（1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资保管工作。
（3） 做好多种防患工作，确保物资安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资入库
第一条、产成品及包材入库步骤
（一）、产成品入库步骤
1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一安排生产部入库人员进行有序入库。
2、产成品入库完成，由库管员填制产成品入库单。
3、库管员将填制好产成品入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成产品入库数据处理。
（二）、包材入库步骤
1、供给商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。
2、确定包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员帮助库工进行有序入库。
3、包材入库完成，由库管员填制包材入库单。
4、库管员将填制好包材入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成包材入库数据处理。
第二条 对于业务人员购入货物，保管人员要认真验收物资数量、名称是否和货单相符，对于实物和货单内容不符，办理入库手续要如实反应。
第三条 对于货物验收过程中所发觉相关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况汇报主管人员处理。

第三章 仓库货物出库
第一条、产成品及包材出库步骤
（一）、产成品出库步骤
1、库管员在指定时间（13：30）抵达市场部领取产成品发货单。
2、库管员通知物流企业到仓库填制物流托运单。
3、库管员按发货单拣货（按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货）。
4、物流企业专员负责装车。
5、产品发出，由库管员将发货单号、用户联络电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至U8统计员处。
（二）、包材出库步骤
1、生产部派专员到包材库填制包材领料单。
2、库管员审核包材领料单；经审核，确定无误给领料。
3、库管员依据领料单进行拣选发货。
4、领料作业完成，由库管员填制包材出库单并递交至物资部U8统计员处。
第二条 对于一切手续不全提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况汇报主管人员。

第四章 仓库货物保管
第一条 仓库保管员要立即登记各类货物明细帐，做到日清月结，达成帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第二条 每个月月底之前，保管人员要对当月多种货物给予汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第三条 保管人员对库存货物要每个月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必需查明原因，分清责任，立即写出书面汇报，提出处理意见，报部门主管人员。
第四条 做好仓库和运输步骤衔接工作，在确保货物供给、合理贮备前提下，努力争取降低库存量，并对货物利用、积压产品处理提出提议。
第五条 依据多种货物不一样种类及其特征，结合仓库条件，确保仓库货物定置摆放，合理有序，确保货物进出和盘存方便。
第六条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专员管理，并设置显著标志。
第七条 建立健全出入库人员登记制度。
第八条 严格实施安全工作要求，切实做好防火、防盗工作，确保仓库和货物财产安全。
第九条 库管人员天天上下班前要做到三“检验”，确保财产货物完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必需检验仓库门锁有没有异常，物品有没有丢失。
（2）下班检验是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检验易燃、易爆物品是否单独存放、妥善保管。
第十条 严格遵守仓库保管纪律、要求，仓库保管纪律内容要求：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 仓储管理工作步骤图
1 产成品库工作步骤图

部门名称
生产部
物资部

物资部
市场部
节点
A
B
C
D

入库步骤节

成品入库并填制入库单

入库单
审核

产品入库
码放

ERP账目
建立

结束

清洁保养

配送

结束

出库单
审核

分配
拣选

出库步骤节

出库单生成

2 包材库工作步骤图

部门名称
货运企业
科技部
物资部
仓库管理员
市场部
节点
A
B
C
D
E

包材到
达仓库
开始

质检员
抽样检验

合格品

清洁保养

入库审核

不合格品

入库
码放

入库单
填制

ERP账目
建立

结束

退货

第六章 附则
第一条 本要求由行政部制订，报总经理同意实施。
第二条 本制度自 年 月 日起实施。
仓库日常管理
1 、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料性质、用途、类型分明别类建立对应明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设置明细账、卡片；财务部门和仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反应。
2 、必需严格根据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生业务必需立即逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。立即登记台帐,确保帐物一致.
3 、做好各类物料和产品日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定时进行检验盘点，并做到账、物、卡三者一致。必需定时对每种铸件材料单重进行查对并统计，如有变动立即向领导反应，方便立即调整。
4 、生产车间必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资库存量；仓库保管员必需定时进行各类存货分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库现象。
2 、入库时，仓库管理员必需查点物资数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并和送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字，而且字迹清楚。每批材料入库累计金额必需和发票上金额一致。
出库管理
1 、各类材料发出，标准上采取优异先出法。物料（包含原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具步骤单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应查对物品名称、规格、数量、质量情况，查对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门责任人签字发货单仓库联发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要和车间及相关部门做好物料进出衔接工作，各相关部门计算口径应保持一致，以保障成本核实正确性。 4 、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应立即查明原因，并进行对应处理。如属短缺及需报废处理，必需按审批程序经领导审核同意后才可进行处理，不然一律不准自行调整。 发觉物料失少或质量上问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应立即用书面形式向相关部门汇报。

产成品管理工作步骤
（1）、成品进仓管理步骤
1、仓库依据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货抵达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人署名、货物名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应《采购订单》相查对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货物，收货量大于定购量时，仓库主管要经过营销部同意和取得营销部有权人书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
（2）、成品出仓管理步骤
1、仓库主管依据营销部传来《销售订单》备货并作好记载，将配好之货物清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好成品分类放到对应仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等候营销部总监审核发货。
3、仓管员依据用户持有已盖章《销售单》和电脑里对应《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和用户签字，一份交用户，一份仓库自留。
（3）、 营销部业务步骤
（1）、营销部将用户传真来《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询目前仓库库存情况。若需要向厂家订货，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
（2）、收到仓库传来未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确定用户货款余额情况。若用户有足够货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发用户）或《转仓单》
（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若用户货款余额不足，则等候用户货款到帐后再审核《销售单》。
（3）、已审核《销售单》打印一式三联，并署名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交用户。
（4）、营销部分析加盟商及其专卖店库存情况，并向加盟商提出补货、调拨等提议。
（5）、分析分企业和自营专卖店库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总企业仓库货物调拨到分企业和专卖店。若需要在分企业或专卖店之间调拨货物，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
（6）、营销部审核分企业和专卖店传回销售单，冲减对应库存和增加应收款。
（7）、营销部审核加盟商传回销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
（8）、营销部审核分企业和加盟商传回《转仓单》，调整分企业和加盟商仓库库存。
（9）、营销部审核分企业和加盟商传回《盘点单》，调整分企业和加盟商仓库库存。
（10）、营销部将货物资料传给各个分企业和加盟商。
仓库盘点步骤
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码存货通知支援中心补编编码，并通知相关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和用户在盘点日期间停止送收货物。 财务部将盘点日前已经审核生效单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货物进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表统计初盘结果。仓库主管连同另外4名职员组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织企业人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货物进行重新全盘。经复盘经过《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找汇报交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其它要求 盘点工作要求每个月进行一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参与盘点工作人员必需认真负责，货物磅码、单位必需规范统一；名称、货号、规格必需明确；数量一定是实物数量，真实正确；绝对不许可重盘和漏盘。因为人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货物要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要负担经济赔偿责任。