旅游度假村生态商业城工程项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、旅游度假村生态商业城可行性研究报告73目 录前言1、项目概况2、可行性研究报告的编制依据和范围3、项目建设的意义及必要性4、承办单位概况5、项目市场现状及前景分析6、 建设规模及建设条件7、工程建设方案8、消防设计9、环境保护、节能及劳动安全卫生10、组织机构及人力资源的配置11、项目实施进度 12、工程招投标13、投资估算与资金筹措 14、财务评价 附件:1企业法人营业执照2国有土地使用权出让合同附图:1、旅游度假村功能分析图前 言旅游业是“永远的朝阳产业”,它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高,人民对旅游消费的需求将进一步上升,旅游业在国民
2、经济中的地位和作用越来越重要。“十一五”期间,旅游业必将成为新时期的优势产业。山风景名胜区坐落在省县境内,是1982年经国务院批准的首批国家级重点风景名胜区,其特点是峰雄石奇、洞幽水秀、文化底蕴丰厚,适宜人们旅游、观光、疗养、休闲。近年来,山的旅游经济保持了年均20%以上的持续增长,旅游业已成为县的支柱产业。随着旅游业的蓬勃发展应运而生的旅游商品产业依托庞大的旅游客源所形成的消费力,前景广阔,潜力无限。以休闲、度假为主的文化旅游也正在成为新的浪潮。为进一步整合旅游资源,构筑大旅游框架,多元化开发山旅游产业,延长旅游产业链,做大做强旅游经济,提升旅游效益,根据山旅游业发展、县历史文化名城保护规划
3、和县总体规划县城建设的要求,拟建设旅游度假村,延伸山旅游产业链,打造历史文化名县城旅游版块和高品质的旅游接待基地,以旅游度假村的建设为切入点,进一步使山旅游经济和文化交融发展,打造山旅旅游经济圈,以带动县经济的高速发展。旅游度假村规划用地1600亩,由文化展示区、休闲娱乐区、生态旅游区、特色旅游一条街、生态商业城三区、一街、一城组成。本项目为旅游度假村一期工程,建设生态商业城。 1、项目概况1.1项目名称:旅游度假村一期工程-生态商业城1.2承办单位:山有限公司1.3项目负责人: 山有限公司法人代表1.4项目建设地点:省县城西部1.5项目规模: 项目总投资79600万元,新建建筑面积20万平方
4、米。项目建成投产后可实现销售收入118484万元,营业税金及附加6466.56万元,实现利润21474.61万元。1.6项目主要内容本项目为旅游度假村一期工程-生态商业城建设项目,旅游度假村规划用地1600亩,由文化展示区、休闲娱乐区、生态旅游区、特色旅游一条街、生态商业城三区、一城、一街组成。生态商业城占地400亩,主要由文化休闲广场、茶艺文化街、名茶商业交易中心、旅游产品商业街四部分组成,文化休闲广场占地100亩,由县政府投资建设,本项目主要进行生态商业城中的茶艺文化街、名茶商业交易中心、旅游产品商业街的开发建设。本项目在省县城西部已规划的旅游度假村用地区域征地300亩,建设茶艺文化街、名
5、茶商业交易中心、旅游产品商业街,新建建筑面积20万平方米,其中:茶艺文化街建筑面积3.3万平方米,主要建筑为茶楼、商务会所、戏院;名茶商业交易中心建筑面积6.7万平方米,主要建筑为商铺;旅游产品商业街建筑面积10万平方米,主要建筑为商铺。生态商业城茶艺文化街建筑形式为的三层园林建筑,名茶商业交易中心、旅游产品商业街建筑形式为二联排、三联排的三层徽派建筑,茶艺文化街茶楼、商务会所、戏院由投资方租赁经营,名茶商业交易中心、旅游产品商业街店铺性质为产权式销售型商铺,主要经营山名茶、土特产、旅游工艺品,本项目建成后将成为旅游度假村的商业及休闲娱乐中心,从而带动山旅游业的发展。 1.7 可研结论概述 山
6、有限公司旅游度假村一期工程-生态商业城建设项目符合国家旅游产业发展政策和县城发展规划,该项目的实施对弘扬历史文化,延伸山旅游产业链,打造历史文化名县城旅游版块和高品质的旅游接待基地,促进山旅游经济和文化的交融发展,打造山旅旅游经济圈具有重要的意义,该项目的建设是非常必要的。该项目规划设计立意起点高,代表了当今旅游、文化产业的发展水平,具有先进性、经济性和合理性,项目定位合理,具有较高的升值空间,有广阔的销售市场。 经济分析表明山有限公司旅游度假村一期工程-生态商业城从资金运用、财务盈利和偿贷能力上均能达到较好的效果,技术经济指标较好。因此该项目建设具有较好的经济效益和社会效益,本项目的建设是可
7、行的。1. 8 项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标见表1-1主要数据及技术经济指标表。表1-1 主要数据及技术经济指标表序号项 目单位数据及指标备注1主要数据1.1一期占地面积亩400本项目建设300亩1.2建筑物面积万M2201.3建筑密度331.4容积率11.5项目建设期年31.6项目验收年份年20111.7项目总投资万元796001.8销售收入万元1184841.9营业税金及附加万元6466.561.10利润总额万元21474.612技术经济指标2.1投资利润率26.982.2投资利税率35.102.3项目投资财务内部收益率25.83税后2.4项目投资回收期年3.37税
8、后、含建设期2.5贷款偿还期年2.72最大偿还能力2.6项目投资财务净现值万元9427.93税后,ic=13.3%2.7盈亏平衡点79.472、 可行性研究报告的编制依据和范围2.1可研报告编制依据(1)山旅游产业园区控制性详细规划。(2)公司提供有关原始资料。(3)国家及地方的有关法规。 (4)国家计委等部门关于建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定。(5) 与公司商定的编制原则。2.2编制范围本可行性研究报告是对山有限公司旅游度假村一期工程-生态商业城的必要性和可行性进行研究,对项目建设规模、建设地点及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究,提出可行的方案,并在此基础上
9、对项目投资进行估算及财务评价。3、项目建设的意义及必要性3.1项目建设的意义(1)延伸旅游产业链的需要 旅游业是一个综合性强、覆盖面广、产业关联功能显著的产业,旅游业的发展可以衍生出一些新的产业,为旅游业服务的部门和行业达几十个,旅游业每直接收入一元,相关产业能直接收入4-8元。 旅游业是一个典型的劳动密集型产业,吸纳就业能力强,旅游业每增加1个直接就业人员,社会就能增加5个就业机会,大力发展旅游业可以带动就业。 旅游业也是物质文明和精神文明的交汇点,发展旅游业可以促进经济发展,又可以带动社会进步,能够带动旅游资源极其丰富的贫困地区经济发展,在协调地区经济发展不平衡方向起着重要作用。 旅游度假
10、村的建设充分利用山旅游业良好的发展势头,延伸山旅游产业链,深入挖掘文化优势资源,打造文化旅游特色,同时开发特色旅游产品和旅游项目,进一步拓展“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素的内涵和外延,培育山风景区山下旅游消费市场,既增添了山风景区的旅游项目又丰富了游客的生活,进一步促进旅游消费,拉长山风景区旅游产业链。(2)带动地方经济发展和贫困人口脱贫致富旅游业可带来较大的人流、物流和资金流,促进地方经济和社会发展,特别是可直接带动周边地区的第三产业发展,使贫困地区脱贫致富和。县约18万人口可从旅游业中直接得到实惠,形成旅游专业户。去年,山镇旅游业税收540万元,占该镇地方税收的75%。山旅游总公司
11、、山索道公司、恒华大酒店等旅游企业成为潜县纳税大户。县城服务业迅猛发展,吸纳了本县和周边各县大量劳动力就业。花亭湖、迎江寺、陈独秀墓园、怀宁孔雀东南飞园林、桐城文庙、岳西司空山以及庐江金孔雀温泉度假村等周边各景区景点都被包装组合成山的游程游线,宿松白崖寨直接打出“山前白崖寨”的口号,借山对外宣传促销。、太湖、岳西等国家贫困县都地处大别山区,工业基础薄弱,但生态环境优越,从产业比较来说,最适宜于优先发展旅游业,以旅游业牵动地方经济发展,解决贫困人口脱贫致富。本项目可延伸山旅游产业链,丰富旅游项目,将观光和休闲购物结合起来,对弘扬文化、带动地方经济发展和贫困人口脱贫致富具有重要的意义。32建设的必
12、要性(1)打造山风景区旅游特色的需要 山与虽然都是国家级AAAA风景名胜区,但与相比,山知名度不高,旅游形象不突出,存在明显劣势。山与相比,山水不如但人文有自已的突出品牌古南岳和文化;与山相比,人文不如山但山水优于山,山和是独立的风景区,距城市较远,而山主峰距省级历史文化名城县城仅26公里, 因此山的旅游要想有所突破,要想上一个台阶,就要突出自己的山水特色和人文特色,在人文山水上同时作文章,打造山品牌效应。旅游度假村的建设就是充分利用山与历史文化名城联系紧密的优势及历史文化名城的效应,突出山、水、人、文组合性强的特点,推出与不同的、较为新颖的旅游产品和旅游景点,将旅游观光和休闲娱乐、购物有机结
13、合,生态商业城的建设将西的名茶、茶文化、土特产及西的特色旅游工艺品、旅游纪念品、旅游食品展示给游客,一方面打出了山的旅游特色,另一方面带动了地方经济的发展。(2)建设旅游度假村是建设旅游目的地的需要,也是突破山发展局限的需要旅游业是关联度极高的综合型产业,需要以城市为依托,基础设施和配套功能齐全,形成旅游目的地。目前,山八大景区仅开发开放四个景区,一大批重点人文景观景点尚未开发和利用,旅游的文化含量低,旅游项目比较单调,旅游产业链不长,制约了旅游经济总量的提高。大型团队、大型会议难以接待,大型活动无法开展,旅游购物、休闲娱乐处于薄弱环节,大旅游、大产业、大品牌、大市场的形成受到制约,山也就难以
14、突破旅游地的制约和区域性的局限。本项目建设是打造山大旅游、大产业、大品牌、大市场的需要。(3)特色旅游和生态旅游的需要 生态旅游是当今世界旅游业发展的热点,是旅游业中增长最快的部分。世界旅游组织认为,目前生态旅游收入占世界旅游业总收入的比例为15%20%。旅游者在由发达城市流向大自然的返璞归真生态旅游活动中,不再仅仅是被动地观赏和娱乐,而是更多参与保护环境的实际行动。如目前各地结合旅游区开展的农家乐旅游项目,所倡导的关爱自然、保护自然、利用自然、热爱自然的主题,充分反映了现代旅游业发展的潮流和方向,具有强大的生命力。同时农村的农耕文化、乡土文化、民俗文化,也将通过农家乐这种旅游形式得到有效开发
15、和利用,游人在欣赏生态自然风光的同时,还可以集游览、观赏、采摘、品尝于一体,充分体验“土”味十足的农家生活。目前,农家乐旅游广泛受到各种类型游人的欢迎。同时,生态旅游作为一种宣传主题和产品品牌,日益深入人心。此外,随着现代社会的飞速发展,文化旅游正成为一种备受青睐、生机黯然的旅游形式,文化因素正渗透在现代旅游活动的各个方面,具有文化特色因素的旅游对现代旅游活动的影响,将会更加深刻和深远。旅游度假村规划有文化展示区、休闲娱乐区、生态旅游区、特色旅游一条街、生态商业城,本项目的建设是打造山特色旅游和生态旅游的需要。4、 项目承办单位概况5、项目市场前景分析5.1国际旅游业的现状与发展5.1.1国际
16、旅游业现状国际旅游在近几年蓬勃发展,全世界出国旅游人数创下新纪录,增长率年年超过5%,国际旅游总收入占世界GDP总量的10%以上。世界居民旅游消费支出占总消费支出的11.3%以上,旅游业的资本投资占总投资的12%。对游客来说,法国仍然是最有吸引力的地区,美国次之,作为最受游客青睐的10大旅游热点地区的俄罗斯和中国,其入境旅游人数分别也有很大的增长。近几年,世界旅游组织发表报告指出亚洲经济的持续发展,特别是中国经济的高速发展,推动了世界旅游业的发展,在经历了两年的下滑后,东亚太平洋地区旅游重新步入了高速发展的轨道。5.1.2国际旅游业发展前景展望21世纪初,全球旅游业将呈现出一派生气勃勃的景象。
17、2006年,全球旅游业从业人员达到3.5亿人。到2010年,全世界出国旅游的人数将达9.37亿人,而其中的1/5将到亚太地区旅游。从2000年到2010年,亚太地区的旅游人数平均年增长率可达6.7%,到2010年,该地区内部之间的旅游人数将达到1.5亿人,比2000年增长1倍。预计在今后20年内,日本的出访人数将以每年平均8%的速度增长,到2010年该地区内部之间相互旅游的游客中,有1/5的日本人,人数可达3900万人次。中国将是日本的主要旅游目的地之一。52国内旅游业现状及前景展望5.2.1国内旅游业现状经过改革开放20年的发展,中国旅游业在入境旅游、国内旅游和出境旅游方面全面发展,互相促进
18、,形成了真正的旅游业。(1)入境旅游。1978年中国国际旅游收入只有2.63亿美元,1999年增加到140.99亿美元。21年间,总规模增长53.6倍,平均增长率高达20.88%,远远高于同期国内生产总值的年均增长速度。中国旅游外汇收入1978年在世界排名第41位,1980年上升到第31位,实现第一步大的飞跃,之后逐年攀升,1986年上升到第20位,1994年上升到第10位,1995年上升到第9位,1997年排名第8位,1998年排名第7位。在1996年,中国旅游接待人数就已超过5000万人次,旅游外汇收入达到102亿美元。2005年中国入境旅游继续保持较高增速,全年达到8500万人次,比上年
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