钢铁金融物流中心项目建设投资可行性分析报告.doc
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1、某某富沃德物流有限公司钢铁金融物流中心项目 项 目 简 介RHZX101004360-0507某某项目管理集团有限公司 编二一年十月编制单位:某某项目管理集团有限公司工程咨询资格证书编号:工咨甲10320070035董事长总经理总工程师项目负责人项目编制人员:注册咨询工程师(投资) 注册咨询工程师注册咨询工程师(投资)(投资)注册咨询工程师 (投资)注册咨询工程师(投资)助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师审核、审定:高 级 工 程 师 注册咨询工程师(投资)目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目提出背景21.3编制依据101.4承办企业简介101.5可行性研究结论13
2、第二章 可行性分析152.1发展基础及发展趋势152.2我国物流业发展趋势202.3项目的产业关联度222.4业已具备的建设条件252.5重要性分析28第三章 建设内容313.1建设规模313.2 项目选址313.3建设条件313.4建设方案和主要建设内容333.5建设期及建设进度553.6主要设备方案57第四章 技术方案604.1总体技术方案604.2主要工作或服务流程60第五章 辅助建设条件655.1节能措施655.2环境保护措施705.3消防设施715.4招投标情况715.5劳动安全卫生73第六章 投资估算766.1项目总投资766.2投资使用方案776.3资金筹措78第七章 市场分析7
3、97.1市场现状调查797.2市场需求预测837.3市场营销策略877.4风险分析92第八章 财务评价948.1内部收益率、总投资收益率、投资回收期等指标的计算和评估948.2经济评价结论98第九章 社会评价999.1项目对社会影响分析999.2社会风险评价99第十章 结论和建议10110.1结论10110.2建议101 附 表6-1 总投资估算表6-2 流动资金估算表6-3 总投资使用计划与资金筹措表8-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8-2 固定资产折旧费估算表8-3 无形资产和其他资产摊销估算表8-4 总成本费用估算表8-5 利润与利润分配表8-6 项目投资现金流量表8-7 项
4、目资本金现金流量表8-8 财务计划现金流量表8-9 单因素敏感性分析表8-10 经济评价指标汇总表附 件 1、企业名称预先核准通知书附 图1、场址区域位置示意图2、场址总平面布置图河北胜芳钢铁金融物流中心项目第一章 总 论1.1项目概况廊坊富沃德实业有限公司等投资建设河北胜芳钢铁金融物流中心项目,拟建于河北省某某市东段乡。该项目选址在某某市东段乡霸扬路南和胜芳东外环以西两条主干道交叉路口处,毗邻多条高速公路和铁路,交通发达便利。本项目总占地面积330001.65平方米,其中建筑面积124825平方米,计划投资总额为100343.70万元。项目设计的主要功能分区有:信息和商务办公区、仓储、配送区
5、、剪切加工区、二手钢材交易区、辅助配套区、服务及生活配套区等。项目建设期为1.5年,全部建成后可实现年物流作业总量400万吨,正常经营年可实现年利税8955万元;整个中心全部400余家商户年交易总额可实现105亿元,可实现利税2.9亿元以上,项目定员(含管理和作业人员)为135人,整个物流中心可直接解决当地就业1500人,间接就业6000人,项目税后投资回收期为5.85年。该项目立足胜芳当地独特的产业链基础和区位发展优势,采用多项国内领先技术和成果、创新多项行业商业模式,立足建设一家“高起点、高标准、高收益、新技术和新模式”(三高两新)的现代化钢铁物流金融中心项目,使其成为拉动胜芳产业聚集区大
6、发展的重要增长点。1.2项目提出背景1.2.1 国家高度重视现代物流发展为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,促进物流业平稳较快发展,培育新的经济增长点,国务院于2009年3月10日(2009)国发8号文件公布了全国物流业调整和振兴规划,将物流业列为全国十大重点产业之一。该规划对产业聚集,企业聚集提出了明确的要求,标志着我国物流业已进入供应链管理时代。2008年物流统计信息表表1-1 单 位本 期同比增长(%)一、社会物流总费用亿元5454216.2运输费用2866913.2保管费用1892821.8管理费用694514.3二、物流增加值1996515.
7、4其中:交通运输业1430812.8仓储业98424.1贸易业260218.4配送、加工、包装业163331.9邮政业43714.0三、社会物流总额89895319.5其中:农产品物流总额1863817.6工业品物流总额79862220.8进口货物物流总额786038.2再生资源物流总额25293.8单位与居民物流总额56214.0四、货运总量亿吨2459.3 其中:铁路货运总量亿吨334.6 公路货运总量亿吨18210.9 水运货运总量亿吨305.8 民航货运总量亿吨4030.3五、货运周转量亿吨公里1034543.5其中:铁路周转量亿吨公里251183.7 公路周转量亿吨公里1299914
8、.5 水运周转量亿吨公里652181.5 民航周转量亿吨公里1191.9六、物流相关行业固定资产投资亿吨公里1750822.6其中:交通运输业亿元1312219.6 仓储、邮政业亿元112241.8 贸易业亿元316629.5 配送、加工、包装业亿元9729.62008年社会物流总额构成及增长变动情况表1-2产品类别物流总额同比增长%在物流总额中所占比重%农产品1.89万亿元17.62.1工业品79.86万亿元20.888.8进口货物7.68万亿元8.28.7再生资源0.269万亿元3.80.3单位与居民物品0.089万亿元14.00.11.2.2国内物流业的发展现状2008年我国GDP约为3
9、0万亿,物流业总额达90万亿,如表1-1,1-2所示,即一个单位的GDP就需要三个单位的物流。显然,如此大幅度下,只有国家拥有了完善的物流业才有能更好地降低各个产业的成本,提升发展效益。多年来我国钢材流通领域的现代物流一直处在蓬勃发展之中,但钢贸企业的物流成本却迟迟居高不下。有调查显示,中国钢铁物流成本占总成本比例达20%,而世界的平均水平仅8-10。目前我国钢铁制造企业约4000余家,从事钢材贸易企业高达25万多家,钢材市场1000余家,钢铁业内担保公司约500家,占到全国的16。另外,2008年全国物流总量约达290亿吨,其中钢铁物流总量就高达45亿吨50亿吨,可以说钢铁物流业的前景相当广
10、阔。1.2.3河北省大力推进产业聚集区建设2010年7月4日,河北省首次就工业聚集区发展正式下发河北省人民政府关于加快工业聚集区发展的若干意见(下称意见)。意见中,对工业聚集区概念及申请设立省级工业聚集区门槛及考核等内容进行了明确规定,并综合提出了涉及规划、用地、税收、融资、创新等方面的十大扶持政策。河北省省长陈全国在2010年9月1日在听取全省工业聚集区建设工作汇报时指出“要强化工业意识,围绕结构调整,瞄准新兴产业,加速项目聚集,扎扎实实搞好工业聚集区开发建设。” 1.2.4物流企业不断探索新型商业模式目前,由于市场的扩大,工商企业处于将物流业务外包给专业物流公司发展阶段,各种物流业务外包营
11、业额已占国内物流业30%左右。物流公司为满足大客户需求,已将物流服务从传统的储运、加工、配送向原材料采购、初加工和制成品分销、结算的两个方向延伸。物流增值服务的核心内容是物流金融服务。所以在本项目规划中的一切服务内容都直接地将资产与资本,包括静态和动态的,紧密结合在一个完整的服务体系之中。物流业增值服务成为物流企业的主要盈利点。先进的物流企业其增值服务收入占60%左右。具体作业方式见图1-1,图1-2,图1-3,第三方物流企业服务普及情况见表1-3。图1-1 第三方物流企业管理模式图企业客户代订货运输保管包装代收款配送装卸工商企业第三方物流(物流金融)工商企业用户委托第三方物流企业物流方案规划
12、设计物流信息管理物流运作管理物流方案用户委托系统规划用户委托物流规划用户委托技术开发用户委托信息管理用户委托运输仓储装卸包装加工绩效考核用户意见图1-2 作业流程模式图1-3 供应链管理模式图供应链组织管理SCM降低基础设施投资费用、降低流通成本消除物流企业间隔阂,以利合作,从而使客户利益最大化物流技术营销技术组织革新技术信息技术EDI.POS准确预测顾客需要及时准确传送POS数据分析无纸作业业务数据的保管、查验与客户保持联系自动化、省力化连续商品补充CRP自动订货系统CAO管理企业库存VMI预先发货通知ASN交叉运送低物流成本排除人工失误商品分类管理促销活动组织店铺货架空间管理POS优惠回收
13、商品采购选择商品数据库建立和管理绩效分析客户价值分析组织战略联盟协调提高效率供销合作促进多方信息互相流动缩短交易周期物流资源、商品资源、市场资源的整合数据库管理国外第三方物流服务项目普及状况表1-3 服务项目西欧%美国%仓库管理7454共同配送5649车辆管理5130订单履行5124产品回收393搬运2619信息服务2630运价谈判1316产品装配108订单处理103库存补充85客户零配件331.2.5钢铁物流业存在的主要问题我国物流业经过实物配送、综合物流两个发展阶段后,总体水平仍然偏低,还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低,社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右;二是社
14、会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在,“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍;三是物流基础设施能力不足,尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系,物流园区、物流技术装备等能力有待加强;四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍,物流市场还不够规范;五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要,物流服务的组织化和集约化程度不高,供应链模式的物流尚处起步阶段。1.2.6物流金融业务将成为现代物流业快速发展新的推动力1.2.6.1 物流金融在我国刚刚起步物流金融是指在面向物流业的运营过程,通过应用和开发各种金融产品,有效地组织和调
15、剂物流领域中货币资金的运动。这些资金运动包括发生在物流过程中的各种存款、贷款、投资、信托、租赁、抵押、贴现、保险、有价证券发行与交易,以及金融机构所办理的各类涉及物流业的中间业务等。物流金融是为物流产业提供资金融通、结算、保险等服务的金融业务,它伴随着物流产业的发展而产生。在物流金融中涉及三个主体:物流企业,客户和金融机构,物流企业与金融机构联合起来为资金需求方企业提供融资,物流金融的开展对这三方都有非常迫切的现实需要。物流和金融的紧密融合能有力支持社会商品的流通,促使流通体制改革顺利进行。物流金融正成为国内银行一项重要的金融业务,并逐步显现其作用。物流金融是物流与金融相结合的复合业务概念,它
16、不仅能提升第三方物流企业的业务能力及效益,尚可为企业融资及提升资本运用的效率。对于金融业务来说,物流金融的功能是帮助金融机构扩大贷款规模降低信贷风险,在业务扩展服务上能协助金融机构处置部分不良资产、有效管理CRM客户,提升质押物评估、企业理财等顾问服务项目。从企业行为研究出发,可以看到物流金融发展起源于“以物融资”业务活动。物流金融服务是伴随着现代第三方物流企业而生,在金融物流服务中,现代第三方物流企业业务更加复杂,除了要提供现代物流服务外,还要与金融机构合作一起提供部分金融服务。随着现代金融和现代物流的不断发展,物流金融的形式也越来越多,按照金融在现代物流中的业务内容,物流金融分为物流结算金
17、融、物流仓单金融、物流授信金融。1.2.6.2上海钢铁物流金融服务上海的钢铁市场年销售总额约为9000万吨,年销售额在3800亿元左右。其中有40%即1700亿元的经营行为开展了物流金融业务。物流金融业务主要有两种形式,一种是“四方协议”,即通过仓储方、贸易方、银行和担保方共同签订物流融资合作协议,确定付款方银行,货物周转方贸易方,货物第三监管方仓库和业务安全保证方担保公司的各自责任、权力和义务。另一种是“厂商银”,即通过钢厂、贸易商、仓库和银行签订物流融资合作协议,确定采购方贸易商、生产方钢厂、监管方仓库和业务安全保证方担保公司的各自责任、权力和义务。另外,由此产生了很多种物流金融的衍生品种
18、,如:合同融资、买方融资、卖方融资、应收账款融资、五户联保、无特别授信的担保融资、循环担保贷款等等。但是,其中也曾出现过很多操作风险,因此,目前国内多数地区的物流金融业务还仅处于尝试期,还没有到成熟发展期。1.2.6.3广东欧浦钢铁物流金融服务的做法欧浦物流在物流金融方面引进银行监管服务,努力成为银企沟通的纽带,为中小企业疏通了融资渠道,为银行降低了贷款风险。物流金融是西方发达国家中小企业融资最为重要的渠道,目前欧浦物流已经与中国农业银行、深圳发展银行、广东发展银行等8家银行合作,客户只需提供欧浦物流出具的仓单,就能从银行获得与货值相应比例的贷款,有效缓解了中小企业融资难的问题。此外,欧浦钢网
19、的会员企业可以用20%的保证金,通过电子交易平台的“订货易”提前三个月订货,也可以实现规避市场风险的目的。仅2008年12月客户就利用仓储货物向银行质押获得10多亿元的贷款,解决了广大中小会员企业现金流不足的难题。1.3编制依据1、2010年7月4日,河北省正式下发河北省人民政府关于加快工业聚集区发展的若干意见2、2009年3月10日,国务院颁布国发(2009)8号物流业调整和振兴规划3、2009年3月20日,国务院颁布钢铁产业调整振兴规划4、2009年4月,河北省政府颁布河北省钢铁行业振兴规划细则5、2007年10月28日,颁布中华人民共和国节约能源法6、2007年6月1日,国家发改委颁布发
20、改高技20071194号电子商务发展“十一”规划7、河北省人民政府冀政函(2006)41号河北省现代物流业发展规划8、国家发改委、建设部发改投资(2006)1325号建设项目经济评价方法与参数(第三版)9、国家发改委等九部委发改运行(2004)1617号印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知10、GB/T187682002大宗商品电子交易规范11、GBJ1896建筑设计节能规范12、1989年12月26日,颁布中华人民共和国环境保护法1.4承办企业简介1.4.1项目名称河北胜芳钢铁金融物流中心项目1.4.2项目承办单位1.4.2.1项目承办单位基本信息项目承办单位:廊坊富沃德物流有限公司根
21、据企业名称预先核准通知书(冀廊)登记内名预核字2010第2037号,廊坊富沃德物流有限公司名称于2010年9月30日通过廊坊市工商行政管理局核准,住所设在某某市东段乡霸杨路与胜芳东环交口。该公司注册资本为10000元,由廊坊富沃德实业有限公司出资组建。出资单位:廊坊富沃德实业有限公司住 所:某某市胜芳镇法定代表人:王新颖 职务:董事长经济性质:法人独资企业公司类型:有限责任公司经营范围:制造销售版式、实木、钢木、钢玻各种家具及配件。精制冷轧带钢、钢管等金属制品。金属表面处理产品。销售热轧带钢、玻璃。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)
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