高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目申请立项可行性研究报告书.doc

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目 录

第一章 项目概况 3
一、项目名称 3
二、经营期限 3
三、投资方基本情况 3
第二章 建设方案 4
第一节 项目建设内容和规模 4
一、项目建设内容 4
二、项目建设规模及生产能力 6
第二节 生产技术和工艺方案 8
第三节 产品目标市场分析 10
第四节 计划用工人数 17
第三章 项目投资情况 18
一、投资估算 18
二、资金筹措 22
第四章 项目能耗分析 24
第一节 项目建设地点 24
第二节 水、电用量及来源 24
第三节 原材料的年需量及来源 30
第五章 环保、节能方案分析 32
第一节 环境保护措施分析 32
一、环境和生态现状 32
二、生态环境影响分析 33
三、生态环境保护措施 34
四、 地质灾害影响分析 35
五、 环境影响评价 35
第二节 节能措施分析 36
一、用能标准和节能规范 36
二、节能措施和节能效果分析 36
第六章 发展规划与行业分析 38
一、产业政策分析 39
二、行业准入分析 40
第七章 土地资源利用分析 41
第一节 项目选址及用地方案 41
第二节 土地利用合理性分析 41
第三节 征地拆迁和移民安置 42
第八章 经济影响分析 43
第一节 经济费用效果分析 43
一、产品成本费用估算 43
第二节 年度经营收入估算 47
第三节 行业影响分析 50
第三节 社会影响分析 50

附表：
1、 财务现金流量表
2、 损益表
附件：
1、 工程咨询委托书
2、 投资人身份证明
3、 项目资本金证明
4、 建设项目选址意见书
5、 国有土地使用权证
6、 建设项目环境影响报告
7、 项目规划总平面图
8、 董事会决议

第一章 项目概况
一、项目名称
高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目
二、经营期限
经营期限为50年，自营业执照签发之日起计算。
三、投资方基本情况
****金属科技（****）有限公司是由****、****投资。****出资4000万元，占注册资本80%；****出资1000万元，占注册资本20%。

第二章 建设方案
第一节 项目建设内容和规模
一、项目建设内容
本项目拟在****市工业新区建设厂区工程，根据厂区规划、厂区周边规划状况、生产规模及投资情况，本项目分主要投资建设厂房及购置设备。项目用地面积为267127平方米（约400亩）。拟建项目分三期实施，项目总建筑面积156500平方米。项目一期工程建设面积为35500平方米，土地使用面积104346平方米；项目二期工程建设面积33000平方米，土地使用面积58434平方米；项目三期工程建设面积88000平方米，土地使用面积104347平方米。
拟建项目共需购置设备69台（套），包括：
1、拟建项目一期购置设备13台（套），包括薄板涂层生产线2套、中板涂层生产线1套、1mm宽板涂层生产线1套、1.5mm宽板生产线1套、行车8台。见表一：项目一期设备清单
2、拟建项目二期购置设备20台（套），包括中板涂层生产线8套、行车12台。见表二：项目二期设备清单
3、拟建项目三期购置设备36台（套），包括铸扎线4套、中扎线2套、退火炉6台、分条机2台、拉弯矫直机2台、大型外圆磨床2台、检查设备2套、行车16台。见表三：项目三期设备清单
高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目购置设备表
表一：项目一期工程设备表
序号
设备名称
数 量
单价（万元）
金额
（万元）
1
薄板涂层生产线
2套
800
800
2
中板涂层生产线
1套
1600
1600
3
1mm宽板涂层生产线
1套
3100
3100
4
1.5mm宽板涂层生产线
1套
3800
3800
5
行车
8台
50
400

合计

13

10500

表二：项目二期工程设备表
序号
设备名称
数 量
单价（万元）
金额
（万元）
1
中板涂层生产线
8套
2000
16000
2
行车
12台
50
600

合计

20

16600

表三：项目三期工程设备表
序号
设备名称
数 量
单价（万元）
金额
（万元）
1
铸扎线
4套
1000
4000
2
中扎线
2台
8000
16000
3
退火炉
6台
150
900
4
分条机
2台
600
1200
5
拉弯矫直机
2台
1000
2000
6
大型外圆磨床
2台
100
200
7
检查设备
2套
100
200
8
行车
16台
100
1600
合计

36

26100

二、项目建设规模
本项目总建筑面积为160535平方米。建筑密度为73%，容积率为0.72，绿化率为14.6%，停车位237个。详见表4
项目一期建设面积35704平方米，其中建设厂房22166平方米，办公楼3300平方米，宿舍楼10238平方米。
项目二期建设厂房面积33137平方米。
项目三期建设面积91694平方米，其中建设高跨厂房45847平方米，建设低跨厂房45847平方米。
高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目
表4：项目厂区主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
平方米
267127
400亩
规划用地面积
平方米
246668
370亩
2
总建筑面积
平方米
156500

3
一期用地面积
平方米
104346

一期建筑面积
平方米
35500

3.1
一期厂房建筑面积
平方米
22000

3.2
办公楼建筑面积
平方米
3500

3.3
宿舍建筑面积
平方米
10000

4
二期用地面积
平方米
58434

二期建筑面积
平方米
33000

4.1
二期厂房建筑面积
平方米
33000

5
三期用地面积
平方米
104347

三期建筑面积
平方米
88000

5.1
高跨厂房
平方米
44000

5.2
低跨厂房
平方米
44000

6
建筑密度
%
73

7
容积率

0.72

8
绿化率
%
14.6

9
停车位
个
237

第二节 生产技术和工艺方案
一、生产技术方案
本项目采用国内先进工艺，其外观豪华典雅、重量轻、强度高、耐撞击、易保养、可塑性高、耐侯性与防震性强，平整度好及隔音、绝热、防火性超群等诸多卓越的理化特性，成为现代建筑高级装饰的首选材料。
拟建项目催化燃烧生产工艺为整条生产线的关键控制点，它关联着产品的各个性能，同时在节能减排中起着重要作用，工作原理如下：
废气由原烤箱排风机引出，在正常情况下送入废气净化装置进行废气处理，若废气净化装置在启动或者故障时则通过排空阀临时排空。废气净化装置启动时，首先空气从新鲜空气补充阀进入，在燃烧炉膛内采用燃烧机或者电热装置加热气体，通过被加热的高温气体对催化剂进行预热，催化剂达到设计的催化起燃温度后，废气就可以进行催化净化了。此时设备进气阀门逐渐开启，旁路排空阀门逐渐关闭。随着燃烧器的加热喝废气反应热的生产，直至排空阀全关，进行阀全开，废气全部进入催化燃烧净化装置净化处理。到催化起燃温度时，则燃烧器完全停止，系统依靠废气反应热维持热平衡，达到最佳的无功运行状态。当废气浓度较高，经催化反应后的温度超过设备许可温度时，系统自动打开新鲜空气阀门不重新鲜空气，较低废气浓度和反应温升，确保设备使用安全。经催化反应净化后的高温气体，通过废气换热器加热烤箱排除的废气达到催化起燃温度。请废气换热后的净化气体还具有较高的温度，为了尽可能地进行余热利用，所以在通过余热换热器间加热烤箱补充的新鲜空气，达到最佳余热利用的目的，最后通过废气风机有烟囱排入大气。
在利用废气余热时，由新风风机从大气中吸入新鲜常温空气，并且通过空气过滤器过滤，然后送入余热利用换热器，最大可能的加热烤箱补充的新鲜空气的温度，被加热的新鲜空气汇入烤箱循环系统中，达到余热利用的目的。当生产线换卷或余热热量达不到烤箱所需温度时，由原循环风加热系统进行加热和温度控制。若余热利用的热量基本能够满足烤箱所需热量、温度会因不同工况条件而改变，所以要采用由可编程控制器PID自动调节的调节阀，通过最大流量限制，并且通过调节补充新风风量的方法，达到对烤箱所需热量的自动调节控制，从而稳定控制烤箱温度的目的。
在相同的烤箱排气量前提下，由于设备启动和运行的温度变化时，系统阻力发生变化，并且最终通过废气风机排放的温度也随之改变。由于风机排风的是体积流量，根据风机的运行特性，如不加以控制，则会影响到改变烤箱的排气风量。设备启动或温度较低时，设备阻力小，烤箱排气风量大，早成废气排放热量大，能源浪费或供热不足；设备温度高时，提提因热膨胀体积增大，系统阻力也增大，由于废气风机是体积流量，瘦热膨胀体积量增大和系统阻力增大的双重影响，废气风机排放的质量流量减少，从而使烤箱废气排放量较少，造成烤箱排放不畅。因此，当温度、系统阻力改变时，废气风机排放的风量时有不同，所以废气风机要变频控制，根据烤箱排气压力盒流量是由PLC通过计算控制变频器及风机的排气量。又由于通常所用的燃烧器时工业锅炉用燃烧器，为了使用可靠和安全起见，必须在一定的负压条件下工作，因此还必须对燃烧炉膛的压力进行保护控制。见下图：

喷淋清水槽
钝化槽
喷淋清水槽
脱脂槽
洪水烤箱
冷却

主烤箱
空气入口
烤漆过程产生的废气
燃烧室
处理后回用热能
调节阀门
户外
净化室
气体补充阀

二、项目主要生产工艺流程
本项目涂层铝箔主要生产工艺为：原材料开包检验合格后装上生产线，同时检验脱脂剂、脱氧剂、油漆并调和脱脂剂、脱氧剂、油漆，然后在生产线上进行脱脂、氧化及涂装，经过油漆烘干、收卷，检验合格后包装成品。主要工艺流程如下：

开 包
注：1、实线为产品流程线
2、虚线为废品流程线
检 验

合 格

退 货
N
Y
检

验
调脱脂剂
上 卷

脱 脂

喷淋水洗

检

验
调脱氧剂
涂 装
氧 化
铝板烘干（）

调
漆
检
验

有机废气
废气 利用热能消静户外
废气处理和热能回用
油漆烘干

空气

回用热能
提 交
检 验
收 卷
合 格

加工废品
报 废
Y N

三、年生产能力
拟建项目建成营运后，年生产涂层铝箔约68000吨。
序号
项目
月产（吨）
年产（吨）
备注
1
项目一期
2800
33600

2
项目二期
2867
34400

3
合计
5667
68000

四、项目建设计划
根据项目的整体实施计划，整个项目计划于2009年5月8日开工建设至2013年12月8日全部完成，工期的建设安排见：表5。
表5：项目建设工期计划
项目
开工时间
竣工时间
工期（天）
一期
2009年5月8日
2010年12月1日
541天
二期
2011年1月12日
2011年12月12日
334天
三期
2012年1月26日
2013年12月26日
668天
第三节 产品目标市场分析
一、产品特性和应用
铝是一种蓝白色金属，特点是质轻，具有较好的延展性，非常适于挤压和模铸加工。铝是一种热和电的优良导体，也是一种极好的反射体。由于铝金属表面自然生成的氧化膜能起到保护作用，因此通常通过阳极化或化学处理，增厚铝的氧化膜；在进行这些处理时，****金属科技的工艺是铝的表面涂层。涂层铝箔是一种高科技建筑装饰材料，采用油漆或其他涂料对铝箔表面进行涂层加工的制品，按其材料的不同，分为涂漆、涂氟铝箔等，是制造铝塑复合板的原材料。其外观豪华典雅、重量轻、强度高、耐撞击、易保养、可塑性高、耐侯性与防震性强，平整度好及隔音、绝热、防火性超群等诸多卓越的理化特性，成为现代建筑高级装饰的首选材料，被广泛应用于建筑物内外墙装饰，幕墙与天花板吊顶装饰，工业、家具或家用电器用板材。双组份固化型氟碳涂层的缺点是必须现用现配、施工不便和成本高等，而****金属科技（****）有限公司采用的是高温烘烤型的氟碳涂层，有节约成本、不受气候影响和性能稳定等诸多优点，如良好的耐化学品性、优良的耐气候性、良好的耐盐雾性、耐冻融性和耐洗刷性等。涂层铝箔是由厚度为0.026-1.50mm的铝箔板经过脱脂处理、皮膜氧化后，进行涂漆烘烤制造。产品可作为铝塑复合板生产的上游原材料，也可直接用于建筑室内外装饰，电器、日用品、家具面板的制作等。****金属科技（****）有限公司与中国新型建材研究院****研制成功的GMF—1272型铝卷片氧化涂层线，采用逆辊式连续涂层、烘烤一次性定型生产工艺，其工艺设计、设备性能及产品质量均处于国内先进水平。新研发成功的0.3—1.5MM高速四涂两烘涂层铝生产线，其线速度可达到60米/分钟，不但可以适应各种涂料，而且通过选装新的附属设备，还能够具备印花的功能，可完全满足客户的广泛需求，不但在国内，而且在国际上都处于遥遥领先的水平。
二、产品的目标市场和需求分析
本项目建成投产后年产涂层铝箔约6.8万吨，涂层铝箔板销售给国内外的铝塑复合板生产厂家，产品销售给国内企业50%及出口50%。上世纪80年代，德国首次研制成功涂层铝箔，在国外迅速发展并得到了广泛应用，被誉为新一代幕墙材料。由于它既具有耐高温、耐候变、耐磨擦的特性，又具有色彩丰富、易施工造型、本体轻盈、易保养等特色，已成为天然石料、木料、玻璃幕墙、瓷砖、水泥等传统建材的替代材料，一直是被室内外装饰广泛运用的宠儿。
1、国内市场分析
我国的铝塑复合板生产始于上世纪90年代，其后发展迅速，生产厂家不断增加，短短几年，已成为继石材和玻璃之后我国第三大幕墙装饰材料。铝塑复合板是一种新型装饰材料，因其质量小、刚性好、色彩丰富、表面平整度高、耐久性好、加工性好等特性，20世纪八十年代开始为国人所认识，九十年代初从国外引进生产设备和技术，在国内消化吸收，形成产业化。短短十几年，从无到有，从小到大，无论是产量、品种，还是生产技术、应用领域，都取得了前所未有的发展，到现在已经形成具有较强市场生命力的行业，中国也成为世界上最大的铝塑复合板生产国、消费国和出口国。
当前，我国已经成为全球使用和出口量最大的国家，近几年国内铝塑复合板需求市场增长十分迅速，1996年全国实际销售量仅为5.55万吨，2000年达到61.5万吨，2005年达到322万吨，2008年达到450万吨，预计未来5年内，铝塑复合板的年产量以每年50余万吨继续增长，年平均增幅19.44%。由于房地产业的蓬勃发展，国家对建材行业倾斜政策的推动以及广大消费者对房屋装修装饰的投入日益增加，国家对花岗岩、大理石等有放射性建筑材料的限制使用，对易产生光污染的玻璃幕墙的限制使用，以及对八层以上建筑物限制使用岗砖片、马赛克等规定相继推出，将进一步推动铝塑复合板的应用，年需求量预计将很快超过500万吨，有望达到800万吨，而目前国内厂家主要集中在上海、江苏、浙江、山东和广东。年生产能力以上海、浙江为强，综合其他小的生产厂家国内年生产能力约在400万吨左右，还远不够满足市场的需要，可见市场空间非常广阔。
2004--2008年全国铝塑复合板产量统计

2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
合 计
367.56
319.92
269.54
210.15
161.02
北京
2.04
2.16
1.92
0.8
0.68
天津
4.68
1.8
1.6
1.6
0
河北
7.56
5.76
4.31
3.42
0
辽宁
2.04
9.24
8.68
5.69
4.35
上海
55.44
57
52
40
32.17
江苏
35.04
29.4
20.6
16.28
12.38
浙江
85.68
60.48
52.26
45.33
36.67
安徽
19.92
19.2
18.2
11.16
6.32
福建
20.4
30.24
25.46
20.3
18.26
山东
35.04
39.84
36.5
29.66
24.96
河南
5.88
3.12
2
2
0
湖北
34.08
21.12
18.23
12.23
10.59
广东
48.96
29.76
18.6
14.3
10.34
重庆
0
1.56
1.55
1.55
1.32
云南
9.12
8.4
7.01
5.23
2.98
新疆
1.68
0.84
0.62
0.6
0
近5年平均增长
51.365万吨

年平均增长率
19.44%

拟建项目生产的涂层铝箔是生产铝塑复合板的主要原料之一。据不完全统计，2000年我国涂层铝箔产量5万吨/年，市场需求量在7.4万吨/年；2005年我国涂层铝箔产量12万吨/年，市场需求量在38.6万吨/年；2008年我国涂层铝箔产量34万吨/年，市场需求量在54万吨/年。而我国目前生产涂层铝箔得两大厂商为****金属和力同铝业，其中****金属共有17条生产线，包括****金属（杭州）有限公司10条生产线、****金属（成都）有限公司4条生产线、****金属（建德）有限公司3条生产线，年产量为17万吨，约占市场生产量50%的份额；力同铝业上海有限公司拥有10条生产线年产量为10万吨，约占市场生产量30%的份额，缺口的部分全依靠进口来补充。随着铝塑复合板市场需求量不断增加，对其主要原材料之一的涂层铝箔的需求量也相应的增加，给涂层铝箔的生产增加了很大的空间。
如今一些主要的家电生产厂家也已开始采用国产涂层铝箔，且其潜在的市场很大。目前采用涂层铝箔的家电企业主要有海尔、上菱、苏州三星、日立好用、松下微波炉、小天鹅等，所涉及的产品有冰箱、洗衣机、展示柜、微波炉、热水器等。这几年，我国家电企业经过市场经济的磨练，逐步向集团化、规模化发展，由此逐步出现喷涂设备能力不足或者喷涂设备老化的现象，这无疑给涂层铝箔的应用创造了机遇，需求量将不断增加。据统计，2002年，电冰箱行业约30％的冰箱门板使用涂层铝箔，平均每台的涂层铝箔用量为4公斤，每年的涂层铝箔需求量在2.1万－2.5万吨。业内人士分析预测，家电行业如果按照冰箱门板的50％和侧板的10％、全自动洗衣机和电热水器的5％、以及部分微波炉等采用涂层铝箔计，同时参考目前已用涂层铝箔和有条件并有意向用涂层铝箔的家电企业情况，估计中国有条件有可能转化的涂层铝箔家电潜在市场在6万－10万吨左右。
目前，国内涂层铝箔的应用领域主要为建筑行业，其消费比例占到了总消费量的85％－90％。最近几年，我国的建筑产业发展势头异常迅猛，尤其是建筑装饰行业。特别是2008年北京的奥运会、2010年上海的世博会，涂层铝箔的需求大幅度增加，是市场的一大亮点。
综上所述，国内对涂层铝箔的需求量不断增长，但目前国内对此产品的生产能力不能满足这一需要。该项目的建成可以弥补国内涂层铝箔生产的市场缺口，因此市场前景十分广阔。
2、国际市场分析
中国建材网统计，2003年年初，我国约有铝塑板生产企业130～150家，铝塑复合生产线200～250条生产线，铝塑复合板行业的生产量正在以每年增长30%～40%的速度发展，铝塑复合板企业在数量、规模上都有了大幅度增长。可以认为铝塑复合板产品已逐步被市场认可，完成市场培育阶段，正在进入成熟期。 中国工程建设信息网统计，我国建筑业目前每年竣工面积约14亿平方米，其中建筑幕墙业(外墙)每年为2000万～3000万平方米，加上旧楼翻新改造工程，总量约为4000多万平方米。内墙装饰潜力更为巨大，由于装饰使用周期短，很难预期其具体数字。但我国建筑装饰业总产值为7200亿人民币，每年增加率达20%。此数据可以说明市场有潜力。近一两年来，国产铝塑复合板及其生产线的出口已从无到有并呈明显增加的趋势，主要市场为东南亚、西亚和俄罗斯等地。由于铝塑复合板具有价格低廉、国际竞争不很激烈的优势，预期还存在相当大的国际市场潜力。
中建材协发[2007]18号：国内部分铝塑复合板生产企业开始将目光转向国际市场，近几年，铝塑复合板出口呈现蓬勃向上态势。全行业每年出口额以50%以上的速度递增，部分企业出口贸易占到了企业生产量的一半以上，中国出口的铝塑复合板占到全球市场流通量的80%以上。整个行业的出口方兴未艾，具有很好的发展前景。
综上所述，中国已经成为世界上最大的铝塑复合板生产国、消费国和出口国，随着我国铝塑复合板的消费和出口量不断增长，生产铝塑复合板的企业需求涂层铝箔量随之增大，而拟建项目涂层铝箔是铝塑复合板的主要生产原料，产品在国内及国际市场都具有良好的发展势态。
3、本次金融危机对本项目的影响
2008年的金融危机对全世界的影响巨大，经济损失严重。相对于本项目涂层铝箔的生产、销售在我国的影响要很小，主要体现在：
a 供不应求：2008年我国涂层铝箔产量34万吨/年，市场需求量在54万吨/年。
b 随着国家大力推广钢结构建筑，包括超市、体育场馆、机场、火车站、博物馆、会展中心等公用建设设施的完善，对涂层板的需求量在不断增加，从而确定了涂层铝箔在有色金属市场的主导地位。
4、国内外涂层铝箔价格
在国内、国际市场，涂层铝箔的价格一路攀高。目前国产的涂层铝箔价格在24680元/吨；国外产的涂层铝箔价格平均在25500元/吨；本项目生产的涂层铝箔价格计划在23500元/吨，价格在国内、国际市场占有绝对优势。
本项目生产的涂层铝箔以先进的技术工艺为生产基础，产品具有防火-不燃性符合现在建筑消防安装、防潮和保温、吸音及使用寿命长等特点，是新一代的高质量、低价位的产品，在国际国内市场具有相当充分竞争力度，从而为项目的可持续发展提供强有里的后盾。
综上所述，拟建项目的实施，具有高质量品质、低价位优势、国际国内市场需求逐年上升且供不应求，产品有着相当大的市场需求，企业的发展前景看好。
第四节 计划用工人数
根据生产规模和生产工艺要求，本项目以工作岗位确定人员,充分发挥生产人员的积极性,提高工作效率,结合本项目生产管理需要，项目计划劳动定员人数为690人，其中一期项目劳动定员为150人,其中管理技术人员20人，生产操作人员130人；二期项目劳动定员为240人,其中管理技术人员30人，生产操作人员210人；三期项目劳动定员为300人,其中管理技术人员50人，生产操作人员250人。
第三章 项目投资情况
一、投资估算
本项目总投资107235万元。其中项目一期投资估算为25205万元；项目二期计划投资为24920万元；项目三期计划投资估算为57110万元。详见下表：
序号
项目
总投资（万元）
备注
1
项目总投资
107235

2
一期总投资
25205

项目一期
2.1
土地费用
3000

2.1
前期工程费
110.95

2.3
设备投资
10500

2.4
建安费用
3905

2.5
建设单位管理费
1000

2.6
其他费用
331.6

2.7
不可预见费
774.06

2.8
流动资金
2800

2.9
建设期贷款利息
1152

3
二期总投资
24920

项目二期
3.1
土地费用
1680

3.2.
前期工程费
81.78

3.2
设备投资
16600

3.4
建安费用
2970

3.5
建设单位管理费
200

3.6
其他费用
275.39

3.7
不可遇见费
493.89

3.8
流动资金
2000

4
三期总投资
57110

项目三期
4.1
土地费用
3000

4.2
前期工程费
233.2

4.3
设备投资
26100

4.4
建安费用
17600

4.5
建设单位管理费
1000

4.6
其他费用
1246.52

4.7
不可遇见费
1107.08

4.8
流动资金
5000

1、项目一期投资25205万元，包括：土地费用3000万元，前期工程费用110.95万元，基础设施配套建设费用1631.39万元，建安工程费3905万元，设备购置费10500万元，建设单位管理费用1000万元，其他费用331.60万元，不可预见费774.06万元，建设期银行贷款利息1152万元，流动资金2800万元。详见表6
项目一期投资估算表
表6：项目一期投资估算表 金额单位：人民币万元
序号
项 目
总投资
估算说明
一
建设投资
21,205.00

1
土地费用
3,000.00

1.1
征地费
3,000.00

2
前期工程费用
110.95

2.1
可研报告编制费
8.00

2.2
勘察设计费
12.43

2.3
规划技术服务费
17.75

2.4
放线、招标、测绘等费用
12.43

2.5
施工图设计、审查费
46.15

2.6
三通一平费
14.20

3
基础设施配套建设费
1,631.39

3.1
供水工程
284.00

3.2
供电工程
319.50

3.3
排污工程
213.00

3.4
配套费
0.00

3.5
人防工程费
537.14

3.6
绿化工程费
160.00

3.7
道路硬化费
100.00

3.8
电话、宽带、有线电视安装费
14.20

3.9
亮化工程费
3.55

4
建安工程费用
3,905.00

5
设备购置费
10,500.00

6
建设单位管理费用
1,000.00

7
其他费用
331.60

7.1
工程质量监督费
2.73

7.2
劳保统筹基金、农民工工资保证金
203.06

7.3
招投标管理费
5.00

7.4
工程监理费
30.00

7.5
墙体材料节能费
35.50

7.6
工程定额测定费
3.91

7.7
房管局测绘、登记、印花税
14.20

7.8
结构检测费
17.75

7.9
避雷测试费
3.55

7.10
沉降观测费
3.55

7.11
消防安全检测费
3.55

7.12
工程造价咨询服务费
5.25

7.13
价格调节基金
3.55

8
不可预见费
774.06

二
建设期贷款利息
1152

三
流动资金
2800.00

四
总投资
25,205.00

2、项目二期总投资24920万元，包括：土地费用1680万元，前期工程费用81.78万元，基础设施配套建设费用618.95万元，建安工程费2970万元，设备购置费16600万元，建设单位管理费用200万元，其他费用275.39万元，不可预见费493.89万元；流动资金2000万元。详见表7
项目二期投资估算表
表7：项目二期投资估算表 金额单位：人民币万元
一
建设投资
22,920.00

1
土地费用
1,680.00

1.1
征地费
1,680.00

2
前期工程费用
81.78

2.1
可研报告编制费
5.00

2.2
勘察设计费
12.43

2.3
规划技术服务费
16.50

2.4
放线、招标、测绘等费用
11.55

2.5
施工图设计、审查费
26.40

2.6
三通一平费
9.90

3
基础设施配套建设费
618.95

3.1
供水工程
99.00

3.2
供电工程
165.00

3.3
排污工程
99.00

3.4
配套费
0.00

3.5
人防工程费
82.50

3.6
绿化工程费
90.00

3.7
道路硬化费
70.00

3.8
电话、宽带、有线电视安装费
9.90

3.9
亮化工程费
3.55

4
建安工程费用
2,970.00

5
设备购置费
16,600.00

6
建设单位管理费用
200.00

7
其他费用
275.39

7.1
工程质量监督费
2.08

7.2
劳保统筹基金、农民工工资保证金
154.44

7.3
招投标管理费
5.00

7.4
工程监理费
30.00

7.5
墙体材料节能费
33.00

7.6
工程定额测定费
2.97

7.7
房管局测绘、登记、印花税
13.20

7.8
结构检测费
16.50

7.9
避雷测试费
3.30

7.10
沉降观测费
3.30

7.11
消防安全检测费
3.30

7.12
工程造价咨询服务费
5.00

7.13
价格调节基金
3.30

8
不可预见费
493.89

二
流动资金
2,000.00

三
总投资
24,920.00

3、项目三期投资57110万元，包括：土地费用3000万元，前期工程费用233.20万元，基础设施配套建设费用1823.20万元，建安工程费17600万元，设备购置费26100万元，建设单位管理费用1000万元，其他费用1624.52万元，不可预见费1107.08万元；流动资金5000万元。详见表8
项目三期投资估算表
表8：项目三期投资估算表 金额单位：人民币万元
序号
项 目
总投资
估算说明
一
建设投资
52,110.00

1
土地费用
3,000.00

1.1
征地费
3,000.00

2
前期工程费用
233.20

2.1
可研报告编制费
0.00

2.2
勘察设计费
30.80

2.3
规划技术服务费
44.00

2.4
放线、招标、测绘等费用
30.80

2.5
施工图设计、审查费
96.80

2.6
三通一平费
30.80

3
基础设施配套建设费
1,823.20

3.1
供水工程
528.00

3.2
供电工程
616.00

3.3
排污工程
264.00

3.4
配套费
0.00

3.5
人防工程费
220.00

3.6
绿化工程费
90.00

3.7
道路硬化费
70.00

3.8
电话、宽带、有线电视安装费
26.40

3.9
亮化工程费
8.80

4
建安工程费用
17,600.00

5
设备购置费
26,100.00

6
建设单位管理费用
1,000.00

7
其他费用
1,246.52

7.1
工程质量监督费
12.32

7.2
劳保统筹基金、农民工工资保证金
915.20

7.3
招投标管理费
10.00

7.4
工程监理费
80.00

7.5
墙体材料节能费
88.00

7.6
工程定额测定费
17.60

7.7
房管局测绘、登记、印花税
35.20

7.8
结构检测费
44.00

7.9
避雷测试费
8.80

7.10
沉降观测费
8.80

7.11
消防安全检测费
8.80

7.12
工程造价咨询服务费
9.00

7.13
价格调节基金
8.80

8
不可预见费
1,107.08

二
流动资金
5,000.00

三
总投资
57,110.00

二、资金筹措
（一）注册资本
本项目注册资本为5000万元，由****出资4000万元，占注册资本80%；****出资1000万元，占注册资本20%。
（二）投资方案
本项目总投资估算为107235万元。项目一期投资估算约为25205万元，项目二期投资估算约为24920万元，项目三期投资估算约为57110万元，投资将根据厂区建设规模的具体情况，由****、****向项目提供投资资金。
（三）资金筹措
1、本项目一期投资估算为25205万元，由****金属科技（****）有限公司自筹5205万元资金，总投资与注册资本、自筹差额部分的20000万元申请银行贷款解决。
2、本项目二期和三期投资由****金属科技（****）有限公司向项目提供全部资金。

第四章 项目能耗分析
第一节 项目建设地点
一、建设地点
本项目建设地点位于****市工业新