员工预支现金与费用报销流程模板.doc
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1、n 目前文档修改密码:8362839职员预支现金及费用报销步骤目标规范职员预支现金及费用报销步骤,确保预支及报销正确性,有效性,并完整及立即统计在相关会计期间。1 适用范围全部企业。2 步骤责任人财务部长3 相关文档现金预支单现金报销申请单5相关步骤编号步骤说明部门人员控制活动5预支现金及费用报销5.1 填写现金预支单借款预支现金情况和标准:出差职员依据职员出差报销制度中费用标准计算所需预支款金额;因零星采购等,需要预支取现金时,金额参考市场价格或事先协商价格进行申请。职员应在预支资金支出并取得对应发票后一周内(取得发票当月),或在出差结束当月,将发票整理完成,准备报销现金报销申请单及预支时现
2、金预支单,完成报销手续。职员按实际需要填写现金预支单并署名。现金预支单共三联,第一联为财务部会计作为记账附件,第二联由借款人存查,第三联由现金出纳作为支付凭据及报销备查。各个部门借款职员5.2 部门审批手续由借款职员依据预支金额对应授权审批表,由部门经理、总经理、财务主管等依次对现金预支单审批签字各个部门部门部长总经理财务主管审批5.3领取预支现金款借款职员将审批手续完整现金预支单交给现金出纳,现金出纳审核相关单据签字齐全并符合企业相关审批授权后,给借款职员办理领款,并要求借款职员在现金预支单上签字确定收到款项,现金出纳并加盖【XX日期 现金付讫】。出纳保留现金预支单备查并按日期进行编号(YY
3、YY-MM-XXX)。各个部门财务部财务部借款人员现金出纳现金出纳审核加盖印章编号5.4每个月末现金预支单和明细账查对现金出纳每个月统计未核销现金预支单总金额,并和用友系统中“其它应收款-预支现金-XXX”明细账总金额查对,确保一致。若查对有误差,现金出纳要在完成当月结账前要查明原因,由总账会计进行对应账务处理。财务部现金出纳查对5.5. 录入用友系统现金管理模块现金出纳当日将现金预支单录入用友“现金管理模块”中“现金收付流水账”。总账会计每日依据出纳当日整理完成现金预支单在“现金收付流水账”中点击“凭证”选择“其它应收款-预支现金-XXX(具体人名)”科目,系统生成记账凭证。凭证审核参考本步
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