物料管理系统实验指导书样本.doc

试验一 入库管理
试验课时：2
试验类型：验证
试验要求：必修
一、试验目标：
经过试验加深学生对企业入库不一样方法、入库整体步骤和库存管理内容认识和了解。
二、试验内容：
1．采购物资回厂办理入库申请
2．领导对申请单进行审核
3．保管员实收入库
4．保管员台帐查询
三、试验原理、方法和手段：
库存管理是物料管理系统中最关键、最基础、也是最关键部分，入库管理是库存管理基础和数据源头。而且库存管理入库数据也为财务材料核实提供了正确立即数据，确保数据源点录入，降低反复录入工作和错误附加情况发生。
采购物资回厂后，采购员首先要办理入库申请单，依据采购形式不一样入库申请单分为协议入库申请单和零星入库申请单；入库申请单经过质检部门或物供部门领导审批经过后转交到仓库保管员处，仓库保管员依据实际收到数量进行入库实收，并登记库存台帐。
四、试验组织运行要求：
本试验能够由四人组织成一个试验小组完成，指导老师依据试验指导书中要求为小组人员分配不一样角色：其中二人为物资入库申请人员，分别进行协议入库申请和零星入库申请（也可由一人完成）；一人为采购科长负责对申请入库料单进行审核；一人为保管实收人员，对申请入库物资办理实收入库并查询相关台账。指导老师依据角色将试验资料进行合理分配，确保数据不反复录入；本试验也能够由一个人按试验指导书要求，分不一样角色登录单独完成，试验资料可合适降低。系统管理员依据指导老师要求进行分组设置，并按分组对系统进行初始化，方便验证试验结果正确。提议本试验由一个人单独完成，这么能够使学生掌握入库管理全过程。
五、试验资料：
1．3月，采购甲和江苏摩托车配件企业签署协议HT04000052中物资全部回厂，单价均为协议价；
2．3月，采购甲和武汉铝合金厂签署协议HT04000062中物资全部回厂，低合金钢板单价变为35元，硬质合金钢板单价变为42.5元；
3．3月，采购甲和太原朝阳钢铁签署协议HT04000070中物资部分回厂，冷轧通常无缝钢管回厂70kg，一般碳素钢中板回厂90kg，单价均为协议价；
4．3月，采购甲和苏州发动机签署协议HT04000077中发动机//单缸、四冲程/LH139QMB全部回厂，单价2500元/件；
5．3月，采购甲和无锡离合器签署协议HT04000078中离合器//干式//回厂1000件，单价225元/件；
6．3月，采购甲和常州蓄电池厂签署协议HT04000079中物资全部回厂，数量、单价不变；
7．3月，采购甲和太原朝阳钢铁签署协议HT04000080中物资全部回厂，数量、单价不变；
8．3月，采购甲和四川无缝钢管有限责任企业签署协议HT04000081中物资全部回厂，数量、单价不变；
9．3月，采购甲和上海摩托车贸易签署协议HT04000082中物资全部回厂，数量、单价不变；
10．3月，向镇江华美销售企业采购游标卡尺10把，单价57元，0～25mm千分尺5件，单价39元；
11．3月，向山东橡胶制品企业采购万能密封胶25kg，单价78元，平纹玻璃纤维布40kg，单价39元，铁红环氧脂底漆50kg，单价35元，物资编号为“010002”真空胎1000只，单价150元/ 只，物资编号为“100002”橡胶密封圈只，单价1元/只；
12．3月，向无锡离合器采购物资编号为“”化油器500个，单价80元/个，物资编号为“”后减震器1000个，单价110元/个；
13．3月，向四川无缝钢管有限责任企业采购物资编号为“”冷轧无缝钢管千克，单价20元/千克，物资编号为“”镀锌焊接钢管千克，单价20元/千克，物资编号为“”冷轧通常无缝钢管1000千克，单价20元/千克；
14．3月，向江苏摩托车配件企业采购物资编号为“300105”转向指示灯1000只，单价10元/只，物资编号为“300102”尾灯600只，单价10元/只；
15．3月，向盐城五金器材厂采购物资编号为“”六角螺母10000个，单价0.1元/只；
16．3月，向常州蓄电池厂采购物资编号为“”蓄电池500个，单价100元/只；
17．3月，向杭州发动机厂采购物资编号为“”发动机800件，单价1500元/件，物资编号为“”燃料油箱1000个，单价120元/个；
18．3月，向大连轴承销售企业采购物资编号为“500901”变速器1000套，单价80元/套；
19．3月，向上海铝合金管有限责任企业采购物资编号为“”硬质合金钢板1600千克，单价30元/千克，物资编号为“”低合金钢1200千克，单价30元/千克。
六、试验步骤：
1．编制协议入库单凭证
外购材料回厂后采购员需要填写入库申请单，入库申请单经过质检或领导审查合格后，流转到仓库保管员处进行实收，实收后入库单才是登记库存台帐、财务报销等依据。协议入库单是依据生效协议办理入库一个入库形式。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“采购甲”（缩写cgj）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖采购〗→〖协议入库申请单〗菜单项或在图“采购管理功效结构”中单击“协议入库申请单”图标，系统弹出“协议入库申请单”窗口，见下图。

图1-1 协议入库申请单
即使不一样企业入库单据样式各异，但入库单所必需要含有项目内容基础全部是一致，我们经过对各企业入库单抽象归纳分析认为入库单必需含有以下内容，并依据各项目标特征分为以下三部分。
① 标题部分
入库编号：协议入库保留时系统产生唯一性编号，是分辨协议入库单唯一性标识；
开单日期：编制物资申请入库时间，通常在新建时由系统自动生成；
入库日期：保管员依据入库申请单办理实收入库时间，该时间是登录库存台帐月份和划归财务所属核实期间依据；
入库类型：物资入库类型，关键有外购入库、自制入库、委托加工入库等。外购入库为正常市场采购；自制入库表示是企业自己生产物资入库；委托加工入库又称外协入库，是指委托其它企业对物资进行加工后办理入库一个形式，它又分为带料外协和不带料外协。系统默认选择外购入库。财务进行入库核实处理时针对不一样入库类型要做不一样处理，比如对于自制入库就不需要进行报销处理，对于带料委托加工入库就只需报销加工费，不能报销料费；
经办人：办理物资入库采购人员或负责此次物资申请入库经手人员；
协议编号：办理该入库申请单所依据协议对应协议编号；
采购用户：采购物资用户，亦即物资采购付款对象，一个入库单中只能有一个供给商，对于协议入库单其用户为协议用户；
核料人员/日期：进行协议入库申请单审核人员和日期，该项内容不在此处进行填写，而是在审核人员对该协议进行审核时自动赋值；
财务审核人员/日期：入库申实收完成后转交到财务进行采购报销、审核，系统自动加载财务审核人员和审核日期信息。
② 主体部分
物资协议入库单内容编辑项目组成入库单主体部分，在列表中能够录入多项物资，不过全部操作全部是针对相同用户和协议编号而言，和协议入库单标题部分形成多对一子父关系。
物资编号/物资名称/牌号/规格/型号/单位：所要办理入库物资信息，物资唯一编码及和编码对应物资名称、牌号、规格、型号及计量单位；
入库数量：申请办理入库数量；
实收数量：保管实收入库数量，该项内容不在本模块进行填列；
单价：实际采购价格，在协议入库时系统自动将采购协议单价带入，在实收入库登记台帐时价格可能和此价格不一致，这是由系统核实方法决定，在实际价核实体系下，此价格就作为入库登记台帐价格，在计划价核实体系下，此价格不作为实际入库登记台帐价格，而是依据物资计划单价登记入帐；
料款：物资采购入库料费金额，该项内容是由入库数量×单价得出结果，但用户能够自行修改；
入库物资累计：该行数据包含入库数量累计、实收数量累计和入库金额累计，是由该行上面数据汇总而得。
③ 明细信息
入库重量：采购入库时某项物资入库重量，作为一些物资必需属性描述，便于了解整个入库物资特征；
保管员：对该入库申请单进行实收仓库管理员名字，在实收时系统自动统计；
材料批号：对于一些特殊性质物资需要在入出库时登记物资材料批号，便于以后进行质量问题追溯；
生产日期：对于一些特殊性质或有保质期要求物资需要在入出库时登记物资生产日期，便于以后库存管理中能够立即查询到立即超出使用期物资，并提前主动消化这些物资；
仓库名称：物资存放仓库，录入物资后自动带入，假如在基础数据中没有为该物资设置仓库属性，则在此系统会提醒选择仓库；
入库金额：各项物资金额总和；
税率：购置该物资时发票要求增值税税率；
税额：该项等于料款×税率，指物资增值税额；
其它费：在物资采购过程所花费其它费用，如运费等其它费用；
应付金额：该项金额数据为入库金额＋税额＋其它费，表示本单位为该项物资采购应该花费金额累计。
2）新建协议入库单
① 单击工具栏中“”按钮，物资入库申请单窗口呈可编辑状态，系统自动为“经办人”、“开单日期”栏赋值；
② 双击“协议编号”列，弹出“辅助录入－协议选择”窗口，窗口中显示全部已经审核生效协议，依据试验资料中提供信息，选择对应协议编号然后进行双击或点击【确定】按钮退出，系统自动将协议编号、用户编号名称自动带入入库单窗口；
③ 双击“物资编号”列，弹出“协议查询”窗口；

图1-2 协议查询
④ 在“协议查询窗口”中单击选择试验资料中物资，假如再次单击则取消选择，选择完成后点击【确定】按钮，加载退出返回到协议入库单编辑窗口；
⑤ 根据试验资料要求，对有明细内容要求逐项输入明细内容，如：重量、生产日期、批号、其它费、税率等；
⑥ 输入完成后单击工具栏中“”按钮，系统自动生成入库编号，协议入库申请单录入完成。
3）协议入库单查看
① 单击工具栏中“”按钮，系统弹出“辅助录入－入库单选择”窗口；
② 在辅助录入窗口中显示目前人员编制全部协议入库单数据，窗口下方有两个选项按钮“已处理”和“未处理”，“已处理”表示已经审核协议入库单，此处协议入库单信息不能够编辑，“未处理”表示还未审核协议入库单，可对该协议入库单进行修改编辑。
2．编制零星入库单凭证
零星入库申请单是在没有协议情况下发生市场零星采购或为生产原所以紧急采购物资回厂后办理入库一个方法。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“采购甲”（缩写cgj）或“采购乙”（缩写cgy）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖采购〗→〖零星入库申请单〗菜单项或在图“采购管理功效结构”中单击“零星入库申请单”图标，系统弹出“零星入库申请单”窗口，见下图。

图1-3 零星入库申请单
2）新建零星入库单
① 单击工具栏中“”按钮，物资入库申请单窗口呈可编辑状态，系统自动为“经办人”、“开单日期”栏赋值；
② 双击“用户编号”列，弹出“辅助录入－用户选择”窗口，选择试验资料中对应用户编号然后进行双击或点击【确定】按钮退出，系统自动将用户编号名称带入入库单窗口；
③ 双击“物资编号”列或单击工具栏中“”按钮，弹出“物资代码快速录入窗口”，能够经过在树上选择物资大中小分类，快速找到需要录入物资，双击选择行或按【确定】按钮，加载退出；

图1-4 辅助录入－物资代码选择
④ 零星入库单编辑窗口显示所选择物资，然后依据试验资料在“入库数量”、“单价”列录入数据，总金额系统自动计算产生；
⑤ 根据试验资料要求，对有明细内容要求逐项输入明细内容，如：重量、生产日期、批号、其它费、税率等；
⑥ 反复③④⑤步骤，逐项录入试验资料中物资；
⑦ 输入完成后单击工具栏中“”按钮，系统自动生成入库编号，零星入库申请单录入完成。
3）零星入库申请单查看
① 单击工具栏中“”按钮，系统弹出“辅助录入－料单选择”窗口；
② 在辅助录入窗口中显示目前人员编制全部零星入库单数据，窗口下方有两个选项按钮“已处理”和“未处理”，“已处理”表示已经审核零星入库单，此处零星入库单内容不能够编辑，“未处理”表示还未审核零星入库单，可对该零星入库单进行修改编辑；
③ 在图“辅助录入－料单选择”窗口中选择一条需要查看统计，单击【确定】按钮返回图“零星入库申请单”窗口。
3．入库料单审核
入库申请单必需经过质检或领导审查合格后，才能流转到仓库保管员处进行实收，实收后入库单才能作为登记库存台帐、进行财务报销等依据。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“采购科长”（缩写cgkz）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖料单审核〗菜单项或在图“采购管理功效结构”中单击“料单审核”图标，系统弹出“料单审核”窗口，见下图。

图1-5 料单审核
图“料单审核”关键由两部分组成：入库单审核窗口和出库单审核窗口，进入后系统默认显示入库单审核界面。入库单审核界面中反应是料单编号、开单日期、用户编号、用户名称、采购员、保管员。
保管员：物资入库操作保管员名称，假如未进行入库操作单据，没有保管员；保管员对审核过入库单进行入库实收时，保管员信息自动带入。
蓝色底色统计表示为已审核入库申请料单，白色底色表示未审核入库申请料单。
2）入库单审核
① 选择需要进行审核料单双击，系统弹出该料单单据信息，见下图。

图1-6 料单审核－入库单审核
② 在图“料单审核－入库单审核”中单击工具栏中“”即可完成审核处理，系统对“核料人员”“核料日期”内容赋值。
3）选择未审核料单
为降低数据检索量，在图“料单审核”中，单击工具栏中“”按钮，系统自动过滤出全部未审核入库单据信息。
4）入库单撤销审核
① 在图“料单审核”中选择需要撤销审核料单数据双击；
② 系统弹出“料单审核－入库单审核”窗口；
③ 单击工具栏中“”按钮，系统自动完成撤销审核处理。
注意：已经保管实收记帐入库单不许可撤销，撤销时系统弹出以下提醒窗口。

图1-7 料单审核－撤销提醒
4．保管实收入库
保管入库单关键对经过“料单审核”审核经过入库申请单进行实收，而且只能对属于自己所管理仓库物资进行实收，实收完成后将入库信息反应到物资库存台帐中去，确保库存台帐实时反应库存信息。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“保管甲”（缩写bgj）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖保管实收入库单〗菜单项或在图“采购管理功效结构”中单击“保管实收入库单”图标，系统进入“保管实收入库单”窗口，见下图。

图1-8 保管入库－主界面
保管入库单主界面和“采购入库单”界面基础一致，关键区分有：① 工具栏上“”按钮呈灰色表示，表示保管入库单只可对经过审核入库单据进行实收处理，不能进行新增操作；② 只能对“实收数量”项进行编辑，其它项目不能进行编辑处理；③ 工具栏中增加了“”按钮，表示对实收入库单能够进行撤销记帐。
2）实收入库
① 单击工具栏中“”按钮，系统弹出“辅助录入－料单选择”窗口，见下图，表中只显示属于登录保管员所管理仓库料单信息，而且系统默认显示是保管员还未处理入库料单；

图1-9 保管入库－料单选择
② 依据试验资料选择一个“未处理”入库料单，双击该行或选中该行后单击【确定】按钮返回主界面，系统显示对应入库单具体信息；
③ 选择办理实收入库物资“实收数量”列双击，系统弹出“入库单明细”窗口。

图1-10 保管入库－入库明细
保管员依据实际收到物资及其存放位置，在明细中进行录入，而且假如用户输入“实收数量”不等于“入库数量”，系统自动提醒用户是否继续操作。

图1-11 保管入库－数量校验
注意：物资第一次入库时，“保管入库－入库明细”中显示库位是该仓库全部库位；物资非首次入库时，系统自动带入以前该物资存放库位信息列表。
④ 假如物资需要存放到其它新库位中，右击鼠标选择“增加统计”，在空白行中双击，系统会弹出该仓库全部库位信息，用户能够进行选择库位，重新录入此次入库；

图1-12 保管入库－库位选择
⑤ 录入结束后，单击工具栏中“”按钮，系统自动对该料单数据进行记帐处理，入库信息立即反应到库存台帐中。
3）撤销记帐
对于已经记帐入库单，如需对数据进行修改，需要撤销记帐修正后重新再做记帐处理。
① 在“保管入库－料单选择”中，选择“已处理”入库单据（统计呈蓝色显示），单击【确定】按钮返回主界面；
② 单击工具栏中“”按钮，系统自动撤销记帐，使料单恢复未实收状态，实收数量及金额为零；
③ 单击工具栏中“”按钮进行数据保留。此时在“保管入库－料单选择”中，撤销记帐入库料单呈黑色显示。
5．保管员台帐查询
保管员台帐即库存台帐是保管员对自己所分管物资当期收发存情况查询，台帐中反应是动态库存情况。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“保管甲”（缩写bgj）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖保管员台帐〗菜单项，或在图“库存管理功效结构”中单击“保管员台帐”图标，系统进入保管员台帐查询功效，见下图。

图1-13 保管员台帐
保管员台帐关键包含物资收发存材料汇总帐、库位汇总帐和明细帐三部分内容。
① 材料汇总帐：进入保管员台帐模块，系统默认显示“材料汇总帐”，图1-13，材料汇总帐依据物资类别反应该期物资期初、入库、出库及期末情况。在此界面中，左侧显示物资类别列表，右侧显示物资收发存明细汇总帐；
② 库位汇总帐：在“保管员台帐－主界面”中选择“库位汇总帐（）”，系统进入库位汇总查询界面，库位汇总帐依据仓库、库位反应该期物资期初、入库、出库及期末情况。左侧显示仓库、库位信息，右侧显示该仓库、库位物资收发存明细；

图1-14 保管员台帐－库位汇总帐
③ 明细帐：“材料汇总帐”或“库位汇总帐”中，双击一条有入出库数据物资，进入该物资明细帐，明细帐关键反应是物资基础信息和本期发生入出库流水帐；

图1-15 保管员台帐－明细帐
④ 数量、金额帐切换
在“保管员台帐－主界面”、“保管员台帐－库位汇总帐”中，经过单击工具栏中“”、“”按钮进行“数量式”和“金额式”转换。数量帐反应该期库存期初数量、本期入出库数量和期末数量；金额帐反应该前库存期初金额、本期入出库金额和期末金额，其改变就是把数量帐内容和金额对应起来；
⑤ 料单查询
在“保管员台帐－明细帐”中在“料单编号”列进行双击，系统显示和料单编号相对应入出库料单信息。

图1-16 保管员台帐－料单查询

七、思索题：
1、 入库分为多个方法？它们之间有什么区分？
2、 怎样实现同一供给商不一样采购批次管理？
八、试验汇报：
1、 试验预习
依据试验指导书相关内容描述试验原理，绘制简单数据步骤图。
2、 试验步骤及过程原始统计
1） 结合试验资料，描述入库管理关键步骤，并截取相关界面；
2） 试验过程出现问题及处理方法。
3、 试验结果分析及提议
1） 分析零星入库单和协议入库单数据起源；
2） 分析库存管理台帐中仓库、库位、批次之间关系；
3） 分析库存台账中期初数量、入库数量、出库数量、期末数量之间关系。
4、 小组组员分工说明
假如试验由小组完成，每组提交一份汇报即可，在此处说明人员分工及作用。

试验二 出库管理
试验课时：2
试验类型：验证
试验要求：必修
一、试验目标：
经过试验加深学生对企业出库不一样方法、限额出库原理、出库整体步骤和库存管理内容认识和了解。
二、试验内容：
1．领料员开具领料申请单
2．领导审批领料申请单
3．保管依据申请单实发物资
4．保管依据限额资料进行限额发料
5．保管员台帐查询
三、试验原理、方法和手段：
出库管理也是库存管理一个关键部分，出库数据为财务材料核实、成本核实提供正确立即数据，确保数据源点录入，降低反复录入工作和错误附加情况发生。
依据物资价值不一样出库有两种方法，一是零星领料，对于低值易耗物品或价值较低生产辅料，企业通常不进行领料数量限定，由领用部门直接开具零星领料单，经过部门领导审批经过后，直接到保管处领取材料，保管发料后系统自动进行记帐处理，立即更新库存台帐；第二种方法就是限额发料，保管依据生产限额文件和生产计划进行限额发料，限额发料后系统自动进行记帐处理，立即更新库存台帐。
四、试验组织运行要求：
本试验能够由三人组织成一个试验小组完成，指导老师依据试验指导书中要求为小组人员分配不一样角色：其中一人为领料申请人员，进行对物资领料申请；一人为物供处长，负责对申请领料物资料单进行审核；一人为保管实发人员，对申请领料物资办理实发出库和依据限额资料进行限额发料。指导老师依据角色将试验资料进行合理分配，确保数据不反复录入；本试验也能够由一个人按试验指导书要求，分不一样角色登录单独完成，试验资料可合适降低。系统管理员依据指导老师要求进行分组设置，并按分组对系统进行初始化，方便验证试验结果正确。提议本试验由一个人单独完成，这么能够使学生掌握出库管理全过程。
五、试验资料：
1．电气车间谢荣财为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”冷轧钢带；
2．机加车间宋代元为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”冷轧通常无缝钢管；
3．铸锻车间尚真轩为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”冷轧通常无缝钢管；
4．下料车间罗贵成为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”冷轧不锈钢管；
5．喷漆车间严少舫为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”冷轧不锈钢管；
6．机加车间宋代元为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”冷轧通常无缝钢管；
7．喷漆车间严少舫为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”通常焊接钢管；
8．铸锻车间尚真轩为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”通常焊接钢管；
9．喷漆车间严少舫为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”通常焊接钢管；
10．下料车间罗贵成为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”镀锌焊接钢管；
11．机加车间宋代元为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”通常焊接钢管；
12．铸锻车间尚真轩为工程编号为“01”工程领取200千克物资编号为“”一般碳素钢中板；
13．总装车间于建国要求保管甲对工程“01”中需求时间为8月23日需求进行限额发料，真空胎10只；仪表照明灯60只；转向灯50只；尾灯100只；蓄电池100只；离合器20套；后减震器40件；燃料油箱20个；化油器100个；发动机15件。
六、试验步骤：
1．编制零星领料申请单凭证
在生产过程中部门进行材料领用时需要首先填写领料申请单，领料申请单经过部门领导确定审核后，保管才可进行实发操作。领料单必需能够反应出领料部门、领料用途、领料人员、所领物资及数量。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“领料甲”（缩写llj）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖零星领料申请单〗或在图“库存管理功效结构”中单击“零星领料申请单”图标，系统弹出“零星领料申请单”窗口，见下图。

图2-1 零星领料申请单
① 标题部分
出库编号：保留时系统产生唯一性编号，是区分各单零星领料单唯一性标识；
经办人：填写领料申请单人员名称；
出库类型：办理出库所采取方法，关键有正常出库、销售出库、委托加工出库、费用出库等多个，财务进行核实处理时针对不一样出库类型含有不一样核实方法；
审核人员：负责审核零星领料单操作人员，此处不可编辑。审核人员在“料单审核”模块中对零星领料单审核后，反填到此处；
开单日期：编制材料领用申请时间，默认为系统时间；
出库日期：保管进行实发出库日期，该时间也是登录库存台帐月份和划归财务所属核实期间依据；
使用部门：办理领料申请部门；
使用项目：出库物资使用对象，即此次领料所服务工程项目、产品名称，是财务系统进行成本归集和核实依据；
领料员：负责来办理领料手续相关人员；
财务审核日期：财务部门审核材料物资出库单时间；
财务审核人员：财务部门审核材料物资出库单人员。
② 主体部分
物资编号/名称/牌号/规格/型号/单位：所要申请领物资编号及名称；
请发数：使用部门申请领料数量；
实发数：保管实际发出物资数量，是登帐和财务核实依据；
单价：物资出库价格，依据用户设置核实体系系统自动提供库存物资价格。假如核实体系是计划价核实，则此处出库价格为财务设置计划单价，假如核实体系为实际价，则此处价格为库存物资加权平均价；
金额＝出库数量（实发数）×单价。
③ 明细信息
实发重量：作为一些物资必需属性描述，便于了解整个出库物资特征；
保管员：进行实发操作物资保管员；
期初库存：领用时物资库存量；
期末库存：发料后物资库存量；
备注：对于不能在物资明细信息中正确反应部分其它物资信息，在此能够经过文字说明加以补充。
2）新建零星领料申请单
① 单击工具栏中“”按钮，物资零星领料申请单窗口呈可编辑状态，系统自动为“经办人”、“开单日期”栏赋值；
② 依据试验资料中数据，分别经过在“使用部门”、“使用项目”、“领料员”列进行双击弹出“部门代码查找”、“工程代码查找”、“人员选择”窗口（以下图）中进行选择录入，出库类型从下拉框中进行选择；

图2-2 零星领料单－工程选择

③ 双击“物资编号”列或单击工具栏中“”按钮，弹出“物资代码快速录入”窗口，能够经过在树上选择物资大中小分类，快速找到试验资料中要求录入物资，双击选择行或按【确定】按钮，加载退出；

图2-3 零星领料单－物资代码选择

④ 零星领料单编辑窗口显示所选择物资，然后依据试验资料在“请发数量”列输入请发数量；
⑤ 反复③④步骤，逐项录入试验资料中物资；
⑥ 物资录入完成后单击工具栏中“”按钮，系统自动生成出库编号，零星领料申请单录入完成。
3）零星领料申请单查看
① 单击工具栏中“”按钮，系统弹出“辅助录入—料单选择”窗口；
② 在辅助录入窗口中显示目前人员编制全部零星领料申请单数据，窗口下方有两个选项按钮“已处理”和“未处理”，“已处理”表示已经审核零星领料申请单，此处零星领料申请单内容不能够编辑，“未处理”表示还未审核零星领料申请单，可对该零星领料申请单进行修改编辑；
③ 在图“辅助录入－料单选择”窗口中选择一条需要查看统计，单击【确定】按钮返回图“零星入库申请单”窗口，窗口显示所选择领料单内容。
2．出库单审核
零星出库申请单必需经过领导审查同意后，才能流转到仓库保管员处进行发料，实发后领料单作为登记库存台帐、进行成本核实依据。经过审核步骤能够有效控制部门费用增加。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“物供处长”（缩写wgcz）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖料单审核〗菜单项或在图“库存管理功效结构”中单击“料单审核”图标，系统弹出“料单审核”窗口，见下图。

图2-4 料单审核－出库审核
图“料单审核”关键由两部分组成：入库单审核窗口和出库单审核窗口，进入后系统默显示入库单审核界面。单击工具栏中“”按钮，系统切换至“料单审核－出库审核”界面，界面中反应是料单编号、开单日期、领料部门、领料员、保管员等。
蓝色底色统计表示为已审核领料申请单，白色底色表示未审核领料申请单。
2）出库单审核
① 选择需要进行审核料单双击，系统弹出该料单单据信息，见下图。

图2-5 料单审核－出库单审核
② 在图“料单审核－出库单审核”中单击工具栏中“”即可完成审核处理，系统自动对“核料人员”“核料日期”内容赋值。
3）选择未审核料单
为降低数据检索量，在图“料单审核”中，单击工具栏中“”按钮，系统自动过滤出全部未审核出库单据信息。
4）出库单撤销审核
① 在图“料单审核”中选择需要撤销审核料单数据双击；
② 系统弹出“料单审核－出库单审核”窗口；
③ 单击工具栏中“”按钮，系统自动完成撤销审核处理。
注意：已经保管实发记帐出库单不许可撤销，撤销时系统弹出以下提醒窗口。

图2-6 料单审核－撤销提醒窗口
3．保管实发出库
保管员依据各部门填写、审核同意领料申请单进行实发出库，出库时能够依据管理要求选择出库物资库位、批号等信息。实发后物资库存情况立即反应到库存台帐中，确保库存台帐实时反应库存信息。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“保管甲”（缩写bgj）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖保管发料单〗菜单项或在图“库存管理功效结构”中单击“保管发料单”图标，系统进入“保管发料单”窗口，见下图。

图2-7 保管发料单
保管发料单主界面和“零星领料单”主界面基础一致，关键区分有：① 工具栏中“”按钮呈灰色表示，表示保管出库单只可对经过审核“零星出库单”或“限额出库单”进行处理，不能进行新增操作；② 此处只能对“实发数”进行编辑，其它数据不能操作；③ 编辑工具栏中增加了“”按钮，表示能够对领料单进行撤销记帐。
2）保管实发
① 单击工具栏中“”按钮或选择〖文件〗→〖打开〗菜单项，系统弹出“辅助录入－料单选择”窗口。

图2-8 保管出库单－料单选择
窗口中只显示包含领用该保管员所管理物资领料单。其中“已处理”表示已经实际出库领料单；“未处理”表示还未发出材料领料单，保管员对这类料单进行发料处理。
② 在窗口中选择一条“未处理”领料单，双击该统计或单击【确定】按钮返回主界面，系统显示选择领料单明细信息；
③ 在“保管发料单－主界面”窗口中用户选择需要发料统计，双击该统计“实发数”列，系统弹出“领料单明细”窗口；

图2-9 保管出库单－出库明细
“保管出库单－出库明细”窗口中显示目前库存台帐中该物资具体信息，关键包含：存放库位、生产日期、材料批号、目前库存数量。
④ 保管员在对应统计上填写“实发数量”，完成后单击【确定】按钮返回主界面，系统自动将实发数量、单价及金额自动计算后填入发料单窗口；
⑤ 反复②③④步骤进行其它物资实发工作，处理结束后单击工具栏中“”按钮，系统自动对该料单进行记帐处理，数据立即反应到库存台帐。
3）撤销实发记帐
对于已经记帐出库单，假如要进行修改，需要撤销记帐后重新再做出库记帐处理。
① 在“保管出库单－料单选择”窗口中选择“已处理”领料单（统计呈蓝色显示），单击【确定】按钮返回主界面；
② 单击工具栏中“”按钮，该料单恢复未记帐状态，实发数量及金额为零；
③ 单击工具栏中“”或按快捷键“<Ctrl>+S”进行保留。
注意：对财务已经记帐领料单，无法进行撤销处理。

图2-10 保管出库单－撤销提醒窗口
4．限额发料单
经过工程限额资料清单和计划需求时间进行限额发料，有效控制领料数量，以达成事中控制成本目标。发料数量立即反应到库存台帐中。
1）开启教学系统—物料管理子系统，以“保管甲”（缩写bgj）登录，登录年月为3月。进入系统后选择〖库存〗→〖限额发料单〗菜单项或在图“库存管理功效结构”中单击“限额发料单”图标，系统弹出“物资限额出库”窗口，见下图。

图2-11 限额领料单
限额编号：限额发料单唯一标识，系统保留时自动产生；
开单人/开单日期：编制限额发料单人员和日期，系统默认操作人员和系统时间；
使用部门：限额发料对应部门；
使用项目：限额发料所对应工程，即消耗对象；
需求时间：生产部门需要材料进行加工时间；
图号/部件名称：产品结构所对应具体部件信息；
物资名称/牌号/规格/型号：生产该部件所需要物资信息；
限额数量：限额资料中要求该工程、该部门为生产该部件所能够领取此物资最大值；
累计发料：限额领料保留成功时，系统自动将此次发料加上累计发料作为信息累计发料数据；
现有库存：对应材料目前库存量；
此次发料：此次限额发料数量，由用户填写，但其数值不能大于限额数量和累计发料数量之差；
窗口中红色统计表示该物资目前没有库存，无法进行发料。
2）新建限额发料单
① 单击工具栏中“”按钮或选择〖文件〗→〖新建〗菜单项，“限额发料单－主界面”进入编辑状态；
② 在“使用部门”、“使用项目”列双击弹出辅助录入窗口，依据试验资料数据，选择对应部门和工程，在“领料员”列双击选择或直接输入领料人员，系统检索出限额资料清单；
③ 在窗口“此次发料”列中逐项输入此次发料数量；
④ 此次发料输入完成后，单击工具栏中“”按钮进行数据保留。系统校验其正当性，假如检验合格，将自动产生限额发料编号，同时将“此次发料”数据累加到“累计发料”列中，然后弹出保管发料窗口。
注意：此次发料数量应该小于现有库存，且还应该小于限额数量减去累计发料之差，不然系统会弹出以下提醒窗口。

图2-12 限额发料单－超出限额提醒

5．保管员台帐查询
保管员台帐查询方法和试验一中保管员台帐查询完全相同。

七、思索题：
1、 物料出库有多个方法？它们之间有什么区分？
2、 简述限额出库原理？
八、试验汇报：
1、 试验预习
依据试验指导书相关内容描述试验原理，绘制简单数据步骤图。
2、 试验步骤及过程原始统计
1） 结合试验资料，描述出库管理关键步骤，并截取相关界面；
2） 试验过程出现问题及处理方法。
3、 试验结果分析及提议
1） 分析零星发料和限额发料数据起源及在功效上区分？
2） 假如出现了因材料引发质量问题，怎样进行质量追溯？
4、 小组组员分工说明
假如试验由小组完成，每组提交一份汇报即可，在此处说明人员分工及作用。

试验三 采购计划编制
试验课时：4
试验类型：综合
试验要求：必修
一、试验目标：
经过试验让学生了解采购计划具体内容及企业采购计划编制具体过程，加深学生对MRP计算原理及方法认识。
二、试验内容：
1．需求资料准备：制造物料需求接收；装配物料需求接收；零星物料需求录入；预提物资需求录入
2．需求资料审核：
3．计划任务分配
4．MRP计算和查看
5．采购计划调整
6．采购计划审核下达
三、试验原理、方法和手段：
当技术系统产品设计完成或生产系统主生产计划下达后，物资系统从技术或生产系统接收制造物料和装配物料需求数据，开始进行采购计划编制。对于在技术、生产系统所包含物资消耗资料之外零星物料消耗需求或在没有应用技术、生产系统时，能够经过零星物料需求录入功效进行资料录入和补充。
依据物资代码表中初始化设置采购订货提前期、安全库存、采购经济批量、物资余额表中目前库存、可用库存表中可用库存、物资消耗清单中需求数量、需求时间、物资系统配置表中设置计划时间跨度等信息，进行MRP计算，计算出各项物资最优采购数量和采购时间，形成粗采购计划。计划编制人员能够依据企业生产实际情况对粗采购计划进行微调，使其愈加灵活满足企业生产实际并有效控制库存。调整完成后计划经过审核形成正式采购计划指导采购。
因为企业生产需要物资通常全部要上万种，甚至于几十万种，所以手工状态下采购计划编制只能对少数关重物资凭借个人经验，参考少许其它信息进行，计划编制科学性、正确性和计划编制效率很低，采取计算机处理后，充足发挥计算机对大数据量数据处理计算优越性，采取科学算法快速正确编制采购计划，大大提升计划编制科学性、正确性和工作效率。
四、试验组织运行要求：
本试验能够由四人组织成一个试验小组完成，指导老师依据试验指导书中要求为小组人员分配不一样角色：其中一人为需求计划编制人员，完成各类物资需求计划编制工作；一个为计划科长，负责对编制需求计划进行审核、进行计划任务分配和MRP计算；一人为采购计划编制人员，进行采购计划调整；一人为物供处长，对形成采购计划进行审核并下达。指导老师依据角色将试验资料进行合理分配，确保数据不反复录入；本试验也能够由一个人按试验指导书要求，分不一样角色登录单独完成，试验资料可合适降低。系统管理员依据指导老师要求进行分组设置，并按分组对系统进行初始化，方便验证试验结果正确。提议本试验由一个人单独完成，这么能够使学生掌握采购计划编制全过程。
五、试验资料：
1．生产作业计划清单：010101一