拓展训练中心及休闲生态农场可行性分析报告.doc

拓展训练中心及生态农场的可行性分析报告1 项目概述1.1 项目名称 拓展基地及休闲生态农场1.2建设场地*1.3经营范围以发展养殖、种植果园等为主要的经营项目，带动休闲娱乐，为人们提供观光、休闲、娱乐、运动以及餐饮的乡村生活体验与享受1.4建设规模农场总占地面积133400m2，烧烤区300m2，运动区1000m2，会议餐厅500m2，鱼池1500m2，蔬果园67700m2左右，苗圃500m2。农场分两期建设。一期开放烧烤园烧烤、运动区拓展运动、以及承接中小型会议。待果园、苗圃进入丰产期再行开放采摘及观赏等农场项目，远期扩展的农场项目为整修鱼塘和移植观赏性荷花、睡莲等水生植物进入鱼池，修建观景凉亭和垂钓平台，提供观赏、摄影、垂钓等农场休闲项目。扩展苗圃基地，培植本地畅销苗、木、花卉并投入市场。1.5资金来源与投资总额*实业公司自筹，总投资额约180万元1.6运行周期规划、申报3个月，建设期6个月，初步计划运营10年2 项目建设的必要性及目的意义公司长期从事生产养殖和第三产业，为扩展公司的养殖业，利用公司龙头气站闲置土地资源以及原有设施设备，开发建设一家以种植业、养殖业为基础、发展集休闲、娱乐、山野情趣、运动、餐饮为一体的生态农场，以丰富*片区广大职工业余生活、周末以及节假日的休闲娱乐。 为开拓公司业务市场，挖掘新的经济增长点，促进生产，刺激消费，*公司将依照国家政策、地方规定以及公司的规章制度合理规划、合法经营该农场项目，将闲置土地重新利用，看护好*公司的土地资源并利用建设地现有生态农业资源，结合环境优势，合理配置资源。农场内实现资源循环利用，走“低碳经济”经营路线。更好地响应环保政策，促进农家乐文化和*公司的发展。3 建设项目优势3.1 地理位置优势农场位于*市坡头区龙头镇上圩村，距*基地约25公里，驾车需40分钟左右，农场距龙头镇中心3公里，与G325国道以及S287省道毗邻。*公路为325国道中的一段，是龙头镇主要过境公路之一，龙头镇距离*高速入口约10分钟车程。厂区西北侧距离500米远的位置有一沟渠向西南方向延伸连接海湾水域，厂区与沟渠的最近点到海湾入口处的距离约5公里。在周边约200米半径范围内，有一处厂区类建筑物，两所学校、一所养老院以及多处民房居住类建筑物，其余均为空旷的农田或耕地。靠近的325国道沿线有10KV高压线路，当地有市政自来水供应，交通便利。3.2 自然环境坡头区属于北热带海洋性季风气候，热量充足，光源丰富。终年受海洋气候的调节，年平均气温为22.723.3，夏季主要风向为东风或东南风，台风是主要的自然灾害之一。3.2.1 光照条件、降水量年平均日照时数为1817.72106小时。年平均降雨量为14171802毫米。3.2.2 水资源地下水类型为潜水，水文地质条件良好，浅层水质适宜农业灌溉，可保证未来设施农业的需要。节排水设施较为齐全。农场内部有三处水池，夏秋季可有计划的进行贮水活动，供冬春两季用水，可避免雨、热不均对农业生产的不利影响。3.2.3 土壤资源农场地处丘陵缓坡地带，农场内部地势为东面高，西面低，地势高度相差约2.5米，坡度一般3左右。土地生产潜力高，可一年三熟。植被覆盖情况良好，土壤均为亚粘土 ，透水性较好，适宜种花生、番薯、生菜、辣椒、西红柿等粮食经济作物，龙眼、荔枝、木瓜等优质水果。农场内的家畜类粪便以及鱼塘的有机污泥可循环利用，为农场的土壤提供高含量有机质，提高土壤地力。 3.3建设地原有资源有较为完备的雨水排水系统，有避雷设施，20%左右绿化面积，均为乔木绿化。有给水系统，有雨水排放口，污水沉淀除油池以及排污池等。有办公区域、办公设备以及原有小型商务停车场。建设场地北面方向有面积约1200、1400、3000平方米的水塘三处，厂区大门侧面有现成面积约400平方米的消防水池一处，均互不相连。3.4农场休闲项目多元、新颖特色是生态农场发展的生命之所在，愈有特色其竞争力和发展潜力就会愈强，因此，农场规划根据现有资源特点、市场需求以及消费者消费心理做了多元规划，将农场的主要特色锁定在体验上。体验是消费者内在的心理感受，来自个人的心境与事件的互动。生活在城市的人们在忙碌的学习、工作之余，希望身心得到放松，回归自然。而农业拥有最多的自然资源，农业是提供体验最适当的产业。所以休闲农场以农场为舞台，以山林田园景观为布景，以游客为主角，以农产品和休闲娱乐项目为道具，设计包括采摘蔬果、打鸡瓮、垂钓、攀岩、健身、野战、打靶等特色休闲体验项目，创造出值得游客回忆的活动。4 农场规划具体内容项目规划建设分为观赏区、运动区、体验区和休闲娱乐区四个功能园区。从大门口进入农场，东边增建一规模稍大的停车场，再往里利用道路两侧的榕树林，将杂草铲除后修建石桌凳，做为烧烤和打鸡瓮的区域。在远离烧烤区，靠近池塘附近一带种植果树、在果树带圈定范围内养殖鸡、鸭等家畜；农场最西侧为蔬菜、苗圃种植区；农场中部为两处池塘，计划养鱼和种植观赏性荷花，池塘周边修砌垂钓平台以及摄影凉亭，供游人留影与观赏；农场南面为休闲娱乐运动区；在休闲娱乐区设置会议室、餐厅以及农场工作人员办公室、棋牌乐、公共厕所以及简易污水和垃圾处理设施；运动区设置攀岩、靶场、野战、露营、拓展运动、健身、乒乓球等项目。农场内其余区域保持原有环境，作为内部的绿化区域。4.1烧烤场占地面积：300m2 功能：体验区建二十余座石桌凳，桌上开烧烤孔，让游客自助烧烤，同时可以享受打鸡瓮的乐趣。烧烤区保留场地内原有榕树，这些榕树不仅可以保持原有景观和水土又可夏日遮阴避暑。4.2会议厅、餐厅占地面积：500 m2 功能：休闲娱乐区将原来的两层旧办公楼改为餐厅，楼后面的旧平房改为多功能会议厅，为*基地各单位以后召开中小型会议、接待来宾、举办团队拓展活动的主场所。会议结束可在餐厅就餐，饭后可在棋牌乐处放松休闲。4.3靶场、攀岩、CS野战、乒乓球场及室内健身等占地面积：1000 m2 功能：运动区 改造原有贮罐区为靶场和攀岩场，靶场配置带瞄准器的运动步枪，100米固定靶和移动靶，提供打靶体验。攀岩场修建一面独立结构的岩墙，根据场地的具体情况确定规格和攀岩的难易程度。在靶场与会议厅中设置供团体进行拓展运动和CS野战的场地等。利用原灌气棚修建棋牌乐、健身房、乒乓球等休闲娱乐项目。4.4蔬菜园占地面积：1000m2 功能：观赏区蔬菜基地种植番薯、土豆、辣椒、生菜、西红柿等一些常用蔬菜。一般供农场餐厅自用，多余的蔬菜商品可供于当地市场，也可让游人有偿采摘。4.5苗圃园占地面积：500 m2 功能：观赏区根据经营情况，逐步完善苗圃园。一期工程规划出苗圃园的大致雏形，随着经营管理的成熟再兴建一个大型的日光棚，内部种植各种适合本地生长的绿化植物，按照植物种类的不同划分为五大部分，分别为：花卉区、地被植物区、草本植物区、灌木区和乔木区。种植富贵竹、幸福树、发财树、玫瑰等多种绿化苗木和花卉。或种植一些稀有的树种，增加其可观性，并向花卉市场销售部分观赏树种。4.6果园占地面积：100亩左右 功能：体验区果园种龙眼、荔枝、木瓜等各种水果，露天栽培，可供游客一年四季参观和采摘。园区采用对称布局，遵循循序渐进的原则，有计划有步骤地将原有的不良品种铲除，种植优良品种的水果树，同时种植季节性水果，尽量让景色与季节相呼应，营造出一定的观赏性景观。 4.7养殖场占地面积：1000m2 功能：体验区养殖场主要养鸡、鸭和猪。鸡为果园散养，鸭为池塘散养，猪为集约化笼养，建设鸡、鸭舍3个，猪舍2个。建成后最大可容纳鸡鸭8000只，猪20头。养殖场可实现果与畜产品的双收。鸡和猪的粪便进入贮粪池，发酵后作为蔬菜园肥料，降低了粪便对环境的污染。4.8养鱼池占地面积：1500m2 功能：观赏区及垂钓区利用原有两个池塘，养几种特色鱼种的鱼，供游客垂钓，两个鱼池可按钓斤和钓天两种垂钓方式计费。池中可种植荷花，鱼塘边可建设凉亭，供观赏池塘的荷花和拍照留影。 5 项目规划原则和发展策略农场的建设规划将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进的良性循环。农场自身的生产生活将更为注重环保与生态方面的要求，节制引用外来物种，保护和发展本地物种，不会对农场自身和周边乡村产生不良影响。农场的发展以营造出有特色的休闲度假娱乐中心和拓展训练中心为目标，先规划，后发展，预留旅游空间，防止过度开发。待农场一期工程运营稳定，即可投资进一步加大基础设施建设，丰富拓展运动项目内容，完善农场步行道系统，为游客提供更宽广的活动空间。完善农场的接待设施，提升从业人员的素质等。6 项目建设进度2010年3月前完成农场规划和可行性研究报告，并送去相关部门评审，做好项目建设前期准备工作。2010年6月前完成项目施工设计，招投标及工程监理工作，并开工建设。 2010年10月完成项目所有工程建设并验收，2010年底正式开放。7 项目效益分析7.1成本投入分析：、烧烤区：修二十台石头圆桌凳，每台500元，总计10000元。、运动区：攀岩计划修32平方米攀岩墙，场地设计、运输安装以及培训等投资10万元，购置攀岩运动工具，投资2万元，共计投资18万元。靶场计划100米远，投资修建3万元，购买打靶设备投入2万元，共计投资5万元。乒乓球台每张1500元/张，购入3张，其他500元，总投入5000元。健身房两间计划修建1 万元，购买健身设施2万元，共计投资3万元。CS野战系统设备30套投入4.5万元，其他设备投资和场地费用投资7.5万元，合计12万元。、种植区：果园100亩，每亩投入0.1万元，共投入10万元。蔬菜园计划投入资金3万元。苗圃计划投入资金3万元。、养殖区：鸡鸭各4000只，每只4元，共3.2万元，鸡鸭舍0.3万，合计投入3.5万元。猪50头猪舍2个，共投入2万元。鱼苗共投入5万元。池塘整修、种植荷花等水生植物，投入5万元。、停车场1个：共投入3万元、农场配套处理设施：公共厕所5万元。简易污水处理场、垃圾堆放场3万元。、会议室以及餐厅：计划投入50万元。、2座凉亭：每座计划投入2.5万元，总计投入资金5万元。、供水系统：计划投资10万元。、供电设施：计划投资20万元。、办公及服务设施：共投资5万元。、道路修建：计划投资5万元。、不可预见的费用:10万元一期建设费用汇总：项 目内 容费用/(万元)烧烤区石桌、凳1运动区野战12靶场5攀岩12健身3乒乓球0.5家畜鸡、鸭以及家禽舍3.5猪及猪笼2鱼苗5基础设施会议室、餐厅50办公及服务设施5公共厕所5停车场3道路5供水系统10供电系统20污水处理系统3种植区果园5蔬菜园3苗圃3不可预见费用10合计166二期建设费用汇总：项 目费用/（万元）鱼塘整修3水生植物2观景凉亭5垂钓平台2苗圃扩建10拓展运动8健身器材5果园5道路等基础设施10合计457.2营业收入分析根据客源市场分析，年计划接纳游客15000人次，按每人次平均消费100元，年可实现旅游收入150万元。 即：年营业额=15000人50元150万元。农场总工作人员按14人计算，年工资20万。其他年经营费用5万元。根据旅游业税率，按6%的综合税率测算，年可创税9万元。即 150万元6%9万元按50%的成本预测，年营业利润=年营业额成本费用年税金，即150759=66万元投资回收期=211/66=3.2年根据以上粗略测算，达产后3.2年可收回成本。(二期苗圃扩建、垂钓以及果树成熟采摘等项目不计入一期利润)7.3经济效益分析结果经过对农场一期工程投产后的运营成本费用分析和收入利润分析，该项目在经济上具备可行性。7.4其他效益农场主要是利用*公司原有土地资源，以种植、养殖为主业，建设的休闲农场，既盘活了存量土地又对当地的农业生产有一定的促进作用。还解决了*基地部分人员的就业问题，维护了企业的和谐和稳定。8 风险分析风险来源于不可预测和无可幸免的事件，导致经济上的损失。风险主要有生产风险市场风险和安全风险。生产风险产生于与农业生产有密切关系的自然条件，如台风、暴雨、冰冻、干旱、地震、海啸、虫灾、瘟疫等方面不可抗拒的自然灾害。市场风险则需考虑资金投入后的社会回报和接受程度，技术设备落后影响游客人数，家畜、农产品市场供需情况导致生产过剩等。农场内农产品、肉类的食品安全风险，运动项目体验时的风险等。9 人员编制农场的运行管理人员根据实际岗位的需求，并参照相关标准规定，同时考虑到农场休闲项目本身的特殊性合理编制，灵活安排。农场运行管理人员总数为14人，包括管理人员、生产人员、工作人员。所有的农场休闲项目工作人员均须接受所负责项目的使用方法、技能及维修相关培训，人员编制见下表：岗位设置点岗位类型人数职责农场负责人管理人员2负责整个农场日常生产经营事务以及协调财务管理人员1负责农场内财务会议、餐厅、休闲区工作人员5负责会议接待，餐厅日常事务，棋、牌、乒乓球、健身等项目的维护工作攀岩工作人员2负责攀岩项目日常事务靶场工作人员1负责攀岩项目日常事务CS野战工作人员1负责攀岩项目日常事务种植、养殖生产人员2负责农场内家畜类养殖和蔬果园种植以上编制人员中管理人员2人，生产人员2人，工作人员10人，总共14人，不包括餐厅服务员、医务和安保人员等。10 结论与建议10.1结论项目具有良好的土地资源和区位优势，有良好的自然环境气候条件，有完善的供电、交通和通讯设施。农场主要以农业为主，休闲娱乐为辅，独具特色的农场拓展中心具有一定的市场潜力，农场经营的技术要求不高。综上可知项目具有良好的可行性。10.2建议、该项目建设，必须配套建设污水处理和垃圾处理系统，以免造成资源及环境污染，一是有利于旅游景区环境净化；二是确保来景区旅游游客的饮水卫生。、绿化，花、果、园、林建设根据当地气候，土壤条件安排适宜的花果树种，科学培植，实现预期经济和观赏效益。其它荒地，建议以天然形态配置混交林，以免人工痕迹过重，破坏自然生态效应。、所有建筑物设计必须采用地方特征，体现地方民族风俗，确保与自然资源高度和谐，互成一体。、所有旅游标识设计，必须原始、古朴大方、醒目，使其成为新的景点和确保游客安全。、合法经营，规范管理，严格实行安全质量环保制度。附图：*公司休闲生态农场平面布置图万科地产项目可行性报告内容指引 一、 前言 随着集团房地产业务不断扩张，土地储备力度逐渐加大，未来发展对新项目的需求越来越强烈。为了规范项目前期操作，提高工作效率，规避签约风险，提升集团竞争力，特制定可行性报告内容指引。 二、 可行性报告内容指引 项目决策背景及摘要 一、外部环境 1、 城市发展规划与宗地的关系及对项目开发的影响，如：交通捷运系统的规划与建设、城市功能规划与布局、局部区域开发重点、政府重大政策即将颁布等； 2、 宗地所属地域在该城市的历史、经济、文化、战略发展等方面的地位。例如，项目处在浦东，要说明浦东在上海的地位及作为全国重点开发区的情况。 3、 项目渊源，特殊的政治或文化背景，如：危房改造、高新技术区生活住宅配套、文化园、政府重点工程等； 二、内部因素 1、 项目启动对公司未来几年发展战略、发展规划的意义（一般35年），在公司发展中的地位（是否核心项目）； 2、 公司进入重点区域市场、项目合理布局，对公司提高市场覆盖率、提升品牌形象、降低经营风险、扩大社会影响力的作用； 3、 从公司未来的利润需求、可持续经营等角度描述立项的意义； 第一部分：项目概况 一、 宗地位置 宗地所处城市、行政区域、非行政区域（经济开发区、商贸金融区等）的地理位置。 附图：项目在该城市的区位图，标记出宗地区域位置，与标志性市政设施、建筑物（如市中心商圈、机场等）的相对位置和距离、地段的定性描述（与主要中心区域办公/商务/政府的关系）。 二、 宗地现状 1、 四至范围； 2、 地势平坦状况，自然标高，与周边地势比较； 3、 地面现状，包括宗地内是否有水渠、较深的沟壑（小峡谷）、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素，并计算因此而损失的实际用地面积； 4、 地面现有居民情况，包括具体居住人数、户数，工厂数量、规模、产品性质、开工状况等，并说明对拆迁及项目开发进度的影响； 5、 地下情况，包括管线、地下电缆、暗渠、地上建筑物原有桩基及地下建筑/结构等，地上地下都要注意有没有受保护的历史文物古迹、可利用的构建； 6、 土地的完整性，有否市政代征地、市政绿化带、市政道路、名胜古迹、江河湖泊等因素分割土地； 7、 地质情况，包括土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。 附图：平面地形图，标记四至范围及相关数据； 地形地貌图，主要反映宗地地面建筑、河流、沟壑、高压线等内容； 地下状况图，包括地下管线、暗渠、电缆等。 三、 项目周边的社区配套 （一）周边3000米范围内的社区配套 1、 交通状况 （1） 公交系统情况，包括主要线路、行车区间等； （2） 宗地出行主要依靠的交通方式，是否需要发展商自己解决； （3） 现有交通捷运系统，近期或规划中是否有地铁、轻轨等对交通状况有重大影响的工程。 附图：交通状况示意图，包括现有和未来规划的城市公共交通和快速捷运系统； 2、 教育：大中小学及教育质量情况。 3、 医院等级和医疗水平 4、 大型购物中心、主要商业和菜市场 5、 文化、体育、娱乐设施 6、 公园 7、 银行 8、 邮局 9、 其他 附图：生活设施分布图，具体位置、距离。 （二）宗地周边3000米外但可辐射范围内主要社区配套现状 四、 项目周边环境（根据个案特性描述，没有的可以不写） 1、 治安情况 2、 空气状况 3、 噪声情况 4、 污染情况（化工厂、河流湖泊污染等） 5、 危险源情况（如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等） 6、 周边景观 7、 风水情况 8、 近期或规划中周边环境的主要变化，如道路的拓宽、工厂的搬迁、大型医院、学校、购物中心/超市的建设等。 9、 其他 五、 大市政配套（都要说明距宗地距离、成本、接入的可能性） 1、 道路现状及规划发展 包括现有路幅、规划路幅，规划实施的时间，与宗地的关系（影响）。 2、 供水状况：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 3、 污水、雨水排放：现有管线、管径及未来规划和实施时间。 4、 通讯（有线电视、电话、网络）：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 5、 永久性供电和临时施工用电：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路成本等。 6、 燃气：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 7、 供热及生活热水：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。 附图：说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置，及未来规划扩容和增加的情况。 六、 规划控制要点 1、 总占地面积、代征地面积、净用地面积、绿化面积、道路面积 2、 住宅建筑面积、公建建筑面积，公建的内容，并区分经营性和非经营性公建的面积 3、 综合容积率、住宅容积率 4、 建筑密度 5、 控高 6、 绿化率 7、 其他 七、 土地价格 土地价格计算的方法，若有代征地要说明代征地价格。根据购买价格计算总地价、楼面地价。 第二部分：法律及政策性风险分析 一、 合作方式及条件 1、 合作方基本情况：名称，主要股东投资情况，注册资本，成立时间、特殊背景等 2、 合作方式：例如：一次性买断土地、建后分房（面积）、建后分销售收入、建后分利润、共同设立公司等。除直接从政府批租土地外，都要明确对方一定能够提供正规税务发票。对分房、分收入要明确合作方是否有承担营业税的义务。 3、 付款进度及与拿地程序的配合 4、 其他合作的主要条件 5、 与合作方式相关的其它法律规定 二、 土地法律性质评估 （一）现状 1、 土地所有权归属 2、 土地使用权归属 3、 土地的用途 （二）规划 1、规划所有权归属 2、规划使用权归属 3、规划的用途 三、 取得土地使用权程序评估 1、 取得土地使用权的程序 2、 取得土地使用权需要的工作日 3、 取得商品房用地土地使用权所需条件 4、 取得土地使用权的风险及控制（取得土地使用权存在的不确定因素及解决） 四、 土地性质变更的评估（已经是商品房用地可以不写） 1、 土地性质变更的程序和理由 2、 土地性质变更的政策支持或障碍 3、 土地性质变更需要的工作日 五、 政策性风险评估 城市规划限制或更改、突发性政策等政府因素导致项目中断开发、报批报建流程无法完成、项目开发期间土地性质变更受挫，从而造成前期投入全部或部分损失的可能性判断。例如：优诗美地二三期、北京中关村建设停建所有区内住宅等。 六、 总体评价 对各项法律手续和程序的可操作性、合法性，风险的可控性进行评价。如：签约合同中明显对我方不利的条款及其考虑；部分或全部条款存在的不确定性因素的控制；不利、不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。 第三部分：市场分析 一、 区域住宅市场成长状况 1、 区域住宅市场简述 ? 形成时间 ? 各档次住宅区域内分布状况 ? 购买人群变化 2、 区域住宅市场各项指标成长状况（近3-5年） ? 开工量/竣工量 ? 销售量/供需比 ? 平均售价 3、 区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势 二、 区域内供应产品特征 1、 各档次产品供应状况 2、 各档次产品的集合特征 尤其研究与本案类似档次物业的特征 ? 平均售价 ? 开发规模 ? 产品形式 ? 平均消化率 ? 平均容积率 ? 物业在区域内分布特征 3、 区域内表现最好个案状况 附图：项目周边楼盘个案分布图，其中一些具代表性的未来主要竞争楼盘还要配置现场图片。 4、 未来2-3年区域内可供应土地状况、产品供应量和产品类型 5、 分析：本案在区域市场内的机会点 6、 结论： ? 区域市场在整体市场的地位及发展态势 ? 本案所在位置的价位区间和本案开发产品的价位区间及产品形式 ? 本案在区域内开发市场潜力 ? 本案在开发中的营销焦点问题 三、 区域市场目标客层研究 1、 各档次产品目标客层特征及辐射商圈范围（建立在本区域参照项目的经验研究及全市的趋势特征上） 2、 结论：本案目标人群的区域来源、行业特点、产品力的偏好、购买方式和主要的关注点、诉求点。 四、 目标市场定位及产品定位 1、 市场定位 2、 目标人群特征/来源区域/行业特点 3、 产品建议 第四部分：规划设计分析 一、初步规划设计思路 1、 设计概念：产品体现的主题思想，主要设计风格、设计特点。 2、 主要产品类型：多层、高层，还是联排别墅或屋顶花园、顶层复式等其他类型，及不同类型产品的比例。 3、 节能和环保型建筑材料选用的考虑。 4、 在所在城市中，生产新型、别具一格产品的可能性。 5、 如果是大型、超大型项目，对营造大社区概念的考虑。 二、规划设计的可行性分析 1、 在既定容积率、净用地面积、住宅面积、配套公建面积、控高、建筑密度条件下，制造出的产品是什么类型和特性，是否符合前面提及的规划设计概念和万科所追寻的各种档次高品质住宅的要求。主要从规划设计角度判断将上述硬指标转化成现实产品的可能性。 2、 容积率变化对产品设计概念、产品类型和特征的影响。 3、 土地本身特征对产品设计的影响和考虑。如：地势高低、地形起伏、地块的完整性、地质状况、较深的沟壑（小峡谷）、河流、水塘、地上附着物、地下管线暗渠等对产品设计和环境保护的影响及解决的方法。 4、 周边自然环境和人文环境对产品设计的影响及考虑。如：治安环境、噪声环境、污染环境、空气情况、危险源、“风水”因素等对产品规划设计和环境保护的影响及解决方法。 5、 周边市政工程配套设施对产品设计的影响和考虑。如：道路状况（可能与小区主要出入口有关）、供水、排水、通讯（有线电视、电话、网络）、永久性用电和临时施工用电、燃气、供热及生活热水等对产品规划设计的影响及解决方法。 6、 周边生活配套设施对产品设计的影响和考虑。如：交通状况（与是否开通业主班车有关）、商业设施（大型购物中心）、教育现状、体育娱乐公园等休闲场所、银行医院等生活设施对自身配套建设规模和面积作出判断。 7、 市场分析结果对产品设计的影响和考虑。如：市场价格限制、总价控制原则与前面产品类型和产品特性设计是否存在矛盾，对产品品质是否有影响，及如何解决。 第五部分：项目开发 一、 土地升值潜力初步评估。 从地理位置、土地供应、周边环境及配套、市场发展状况、政府规划、城市未来发展战略等角度对土地升值潜力做出初步评估。 二、 立即开发与作为土地储备优缺点分析 三、 工程计划：工期计划、各期开工面积、竣工计划、开竣工时占当地城市市场和片区市场的占有率。 四、 销售计划：各期销售时间、价格、面积，预计销售各期的市场占有率，销售计划实现的可行性分析。 第六部分：投资收益分析 一、 成本预测 说明测算假设和主要运用指标，如产品类型假设，总建筑面积，住宅和非住宅面积，容积率，项目总投资（直接建造成本加期间费用，不包括营业税和所得税）等。并参照下面表格列示： 项 目 投资总额（万元） 单位成本（元/m2） 土地成本 前期工程费 基础设施费 建安工程费 配套费用 开发间接费 直接建造成本小计 营销费用 管理费用 总 计 二、 税务分析 1、 营业税及附加 2、 所得税 3、 土地增值税 上述税种的基本税率，能够享受的税收优惠政策时的税率，项目本身适用的税率，若享受地方政府的优惠政策，要特别说明该项优惠与国家政策是否有冲突，以及如何解决，具体的操作的过程是什么。 三、 经济效益分析 1、 经济效益分析的假设条件，如：是否享受政府各种税费的减免等 2、 项目利润率、投资回报率及主要经济指标。参照以下表格： 经济指标 单位数值（元/m2） 项目总金额（万元） 销售收入 直接成本 总投资 毛利率 税前利润 税后利润 销售净利率 投资回报率 3、 项目开发各期的利润体现 经济指标 2001年 20年 合 计 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 结算面积（m2） 单位利润(元/m2) 利润(万元) 4、 敏感性分析，参照以下内容及表格，可根据实际情况增减。 （1） 成本变动各项经济指标的变化，假设成本每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如： 经济指标 预测成本90% 预测成本 预测成本110% 预测成本120% 总投资 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 （2） 售价变动各项经济指标的变化，假设售价每上升（下降）一定金额或上升（下降）一定百分比来比较，如： 经济指标 预测售价90% 预测售价 预测售价110% 预测售价120% 营业额 毛利率 税前利润 税后净利 销售净利率 总投资回报率 （3） 容积率变动各项指标的变化 主要指标 容积率1 容积率2 容积率3 容积率4 容积率5 多高层比 营业额 总投资 毛利率 税后利润 税后净利率 总投资回报率 四、 项目资金预测 1、 资金投入计划：各期地价、前期费用、基础、建安、配套、开发间接费等的投入安排。 2、 资金回款计划：各期销售回款计划。 3、 资金需求计划：结合整个公司资金情况，列示各期资金的需求缺口及融资途径。 4、 启动资金及启动时占用资金内容、资金占用峰值、实现现金正流入时间、资金占用月平均额 第七部分：管理资源配置 五、 机构设置：是否需要成立独立法人公司（项目公司）；主要部门设置。 六、 人力资源需求：启动项目对个专业（部门）人员的需求，具体人数（重点是专业经理）。 七、 人力资源缺口及解决：现有人员能否满足需要，缺口人员的解决途径（调动、招聘、培训等）。 第八部分：综合分析与建议 一、优势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合万科一贯发展思路等方面论述。 二、劣势：从品牌、设计、启动速度、产品品质和特性、市场竞争、营销、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合万科一贯发展思路等方面论述。 三、机会：从市场机会、提高市场占有率、树立品牌形象、地区性优惠政策、城市发展规划、宗地所属区域土地价格趋势等方面论述。 四、结论和建议 第九部分：竟拍和投标方式取得土地需要注意的问题 （一） 主要指标测算 1、 预测直接建造成本（不包括地价）、售价 2、 投资收益分析（参考以下格式）： 经济指标 A A+M A+2M A+nM 楼面地价 完全成本 总投资