商业专项计划书.doc

收到商业计划书日期

项目编号

项目经理

（项目单位不填写以上各项）

商 业 计 划 书

项目名称

项目单位
（盖章）
地 址

电 话
-
传 真

电子邮件

联 系 人

保 密 承 诺

本商业计划书内容包含本企业商业秘密，仅对有投资意向投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书包含本企业商业秘密。

项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日

目 录
摘要 1
目 录 2
第一部分 企业基础情况 3
第二部分 企业管理层 4
第三部分 产品/服务 5
第四部分 研究和开发 6
第五部分 行业及市场情况 7
第六部分 营销策略 8
第七部分 产品制造 9
第八部分 管理 10
第九部分 融资说明 10
第十部分 财务计划 11
第十一部分 风险控制 11
第十二部分 项目实施进度 11
第十三部分 其它 11

第一部分 企业基础情况
企业名称XX成立时间 年 月 日，注册资本 0万元人民币 ，实际到位资本 6000万元人民币 ；其中现金到位 6000万元人民币 ，无形资产占股份百分比 0 。
注册地点：长春市高新区
企业性质为：股份有限责任企业
一、现在企业关键股东情况：
股东名称
出资额
出资方法
股份百分比
联络人
联络电话

1万元人民币
货币
60%

6000万元人民币
货币
30%

万元人民币
货币
10%

二、组织机构图：（见附图）

三、企业曾经经营过业务：

四、企业现在经营业务：

五、企业现在职员情况：
截至现在，长春海悦药业现有职员 人，其中本科以上学历人员占企业总人数 %；高层管理人员4人，中层管理人员18人；研发人员47人，占总人数 %，硕士以上学历研发人员占研发部门总人数44%。
六、企业经营财务历史：
（单位：万元）
项 目
本年度
（2月末）
前1年
前2年
前3年
销售收入
0
0
0
0
毛 利 润
0
0
0
0
纯 利 润
0
0
0
0
总 资 产
27358
26982
10390
9503
总 负 债
4277
4338
3248
3382
净 资 产
23081
22644
7141
6120
负 债 率
15.63%
16.07%
31.26%
35.58%
净资产收益率
0
0
0
0

七、企业近期及未来3 ~ 5年发展方向、发展战略和要实现目标：
1、本项目一期底进行试生产，预期-2021年经营目标以下：

项目

单位

2021年
生产能力
万支
15750
36750
47750
47750
47750
盒
2100
5600
6800
6800
6800
销售收入
万元
7,980
243,080
597,280
711,280
715,280
销售税金
万元
2625
6451
7682
7725
7725
利润
万元
159885.40
394618.44
465915.24
468680.04
468680.04
所得税
万元
23982.81
59192.77
69887.29
70302.01
70302.01
税后利润
万元
135902.59
335425.67
396027.95
398378.03
398378.03
2、企业未来3年或5年销售收入估计（万元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
86248
137996
172495
172495
172495
中国市场份额
10%
15%
20%
20%
20%
国际市场份额
1%
1.5%
2%
2%
2%

第二部分 企业管理层
管理层组员名单：
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
学 历 或 职 称
联络电话
1
总经理

专科/高级经济师

2
副总经理

3
副总经理

总经理
姓名： 性别： 年纪： 籍贯： 学历：本科
职称：
副总经理兼药品研究院院长
姓名： 性别： 年纪： 籍贯：
副总经理兼质监部经理
姓名： 性别： 年纪： 籍贯： 学历： 毕业学校
第三部分 产品/服务
一、产品/服务描述：

二、产品商标注册情况：

三、目标市场：

四、产品标准：
产 品
标 准

五、本企业产品/服务竞争优势：

第四部分 研究和开发
一、企业已往研究和开发结果及其技术优异性：
（万元）
时间
项目
所获拨款
金额
备注

二、中国外研究和开发情况，和企业在技术和产品开发方面中国外关键竞争对手（5家）情况，企业为提升竞争力拟采取方法：

三、到现在为止，企业在技术开发方面资金总投入是多少，计划再投入开发资金是多少：
截止现在累计投入超出万元人民币。以后再投入每十二个月不低于3000万元人民币。
四、企业开发方向、开发关键和正在开发技术和产品：
五、企业将采取怎样激励机制和方法，保持关键技术人员和技术队伍稳定：
根据集团企业统一管理体系实施。
六、企业未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划：
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
资金投入
3000
3000
4000
4000
5000
人员（个）
10
10
12
12
15

第五部分 行业及市场情况
一、行业和市场情况：
二、本企业和行业内关键竞争对手比较：
竞争对手
竞争优势
竞争劣势

市场销售有没有行业管制，企业产品进入市场难度分析：
企业未来3年或5年销售收入估计（融资不成功情况下）（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入

市场份额

企业未来3年或5年销售收入估计（融资成功情况下）
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入

市场份额

第六部分 营销策略

产品销售成本组成及销售价格制订依据：以成本法为计算依据，原材料、辅料、税收及技术引进成本。

假如产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明和哪些原因相关：

在建立销售网络、销售渠道、设置代理商、分销商方面策略和实施：

在广告促销方面策略和实施：

在产品销售价格方面策略和实施：
在建立良好销售队伍方面策略和实施：

产品售后服务方面策略和实施：
其它方面策略和实施：
对销售队伍采取什么样激励机制：
第七部分 产品制造

产品生产制造方法：
企业自建厂情况下，购置厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少？企业自建厂房，厂房面积28500平米，生产面积22400平米。
厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：
方便，水路江海联运为住户，陆路公路运输为辅。
现有生产设备情况：
序号
设备名称
规格
数量
1
铝合金锭熔炼生产线

1.1
圆形熔炼炉
25t
3台
1.2
圆形保温炉
30t
2台
1.3
永磁搅拌器
/
3套
1.4
自动连续铸锭系统
312模、全自动堆垛、打捆
2套
1.5
叉车
3t，加料及扒渣，转运
4台
2
铝合金棒熔铸生产线

2.1
矩形熔保一体炉
25t
3台
2.2
电磁搅拌器
/
1套
2.3
钢丝绳铸造机
25t
2台
2.4
25t天车
/
1台
2.5
10t天车
/
1台
2.6
5t高跨天车
/
1台
2.7
叉车
3t，加料及扒渣，转运
4台
3
铝灰处理车间

3.1
HZL-5T回转炉
5t
2台
3.2
米筛选式冷灰桶
LHT-1600-17M
1套
3.3
叉车
5t，炒灰，转运
3台
4
空压站
12.6m3/min，55kW
2台
5
循环水泵
/
5台
6
除尘器
280kw/90kw
各1台
7
地磅
80t/20t
各1台和2台

请说明，假如设备操作需要特殊技能职员，怎样处理这一问题：
送出进行专业培训。
简述产品生产制造过程、工艺步骤：

怎样确保关键原材料、元器件、配件和关键零部件等生产必需品进货渠道稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家关键供给商：
綦能电铝电解铝液为主，远卓铝业废铝为辅。
关键供给商1：关键供给商2：关键供给商3：
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样范围内，描述生产过程中产品质量确保体系、和关键质量检测设备：
行业生产为垄断产业链，不存在废品。全套进口检测设备及检测体系。
产品成本和生产成本怎样控制，有怎样具体方法：
产品批量销售价格制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？

第八部分 管理
企业是否经过中国外管理体系认证？
ISO14001环境管理体系认证；TSO16949质量管理体系认证；OHSAS18001职业健康管理体系认证。
企业对管理层及关键人员将采取怎样激励机制:
按集团企业统一要求实施。
企业是否考虑职员持股问题：
是。
企业是否和掌握企业关键技术及其它关键信息人员签定竞业严禁协议：
有。
企业是否和每个雇员签定劳动用工协议：
签署了劳动用工协议。
企业是否和相关职员签定企业技术秘密和商业秘密保密协议：
有。
企业是否为每位职员购置保险，请说明保险险种：
养老、医疗、失业、工伤、生育。
企业是否存在关联经营和家族管理问题：
无。
企业和董事会、董事、关键管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在利益冲突：
无。
企业对知识产权、技术秘密和商业秘密保护方法：
按集团企业统一要求实施。
项目实施过程中，企业需要哪些外部支持：
企业系麦达斯产业链之一，统一布局在不一样阶段需融资及金融工具支持。详见企业二、三、四、五期项目可研汇报。
第九部分 融资说明
为确保项目实施，需要新增投资是：
新增投资中，需投资方投入： 对外借贷：万元
投入资金用途和使用计划：
期望让投资方参股本企业还是和投资方合作成立新企业？
拟向投资方出让多少权益？
估计未来3年或5年平均每十二个月净资产收益率是多少？ 和企业业务相关税种和税率，企业享受哪些政府提供优惠政策及未来可能情况，尤其是市场准入、减免税等方面优惠政策：
所得税率15%，所得税、增值税、营业税地方留成部分第1—3年全额奖励企业，第4—5年按50%奖励企业。
第十部分 财务计划

产品形成规模销售时，毛利润率为：纯利润率为：依据产品类别不一样确定。
第十一部分 风险控制

该项目实施过程中可能碰到风险：
本企业实施项目无系统风险和绝正确财务风险。
第十二部分 项目实施进度

具体列明项目实施计划和进度，注明起止时间：
企业正在实施大规格高精度铝合金强化板项目底开始施工，7月完工投入试生产。
第十三部分 其它

为补充本计划书内容，深入说明项目情况，请把相关问题在此描述（如企业或企业关键管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对企业有何影响）：
无上述情况。

附 件

1. 营业执照
2. 企业章程
3. 验资审计汇报
4. 资信证实
5. 法人代码证书
6. 税务登记证
7. 专利证书及发明专利申请公开说明书
8. 高新技术企业证书
9. 企业组织机构图
10. ISO9001质量体系认证证书
11. 其它荣誉证书